Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Bundle
Uma breve história do HydroFarm Holdings Group, Inc.
Empresa Overview
O HydroFarm Holdings Group, Inc. é um fabricante líder e distribuidor de equipamentos e suprimentos e suprimentos para a Agricultura Ambiental Controlada (CEA) para as indústrias de cannabis e hidroponia. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos e se concentra em fornecer soluções inovadoras para os produtores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Hydrofarm registrou vendas líquidas de US $ 152,97 milhões nos nove meses terminados, uma diminuição de 14,7% em comparação com US $ 179,40 milhões no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído a uma diminuição de 11,3% no volume/mistura de produtos vendidos e uma diminuição de 3,3% nos preços devido a um excesso de oferta na indústria de cannabis.
O lucro bruto da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 30,30 milhões, com uma margem de lucro bruta de 19,8%, em comparação com 16,3% no ano anterior. Esse aumento na margem foi impulsionado principalmente por uma proporção maior de produtos proprietários vendidos e aprimorados eficiências operacionais.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 152,97 milhões | US $ 179,40 milhões | -14.7% |
| Lucro bruto | US $ 30,30 milhões | US $ 29,16 milhões | 3.9% |
| Margem de lucro bruto | 19.8% | 16.3% | 2.5% |
| Perda líquida | $ (49,20) milhões | $ (49,60) milhões | 0.8% |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 55,84 milhões, uma redução de 17,2% de US $ 67,44 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa redução ocorreu em grande parte devido a iniciativas de economia de custos e esforços de reestruturação, incluindo cortes significativos nos custos das instalações e compensação dos funcionários.
Perda na disposição de ativos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda na disposição de ativos de US $ 11,52 milhões relacionados à venda de equipamentos e inventários como parte de um plano de reestruturação estratégica.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Hydrofarm relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ (2,98) milhões, um declínio significativo de uma entrada líquida de caixa de US $ 8,63 milhões durante o mesmo período em 2023. A diminuição do fluxo de caixa foi atribuída para a perda líquida de US $ 49,20 milhões, compensada por vários ajustes não monetários.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $(2.98) | $8.63 | $(11.61) |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $1.46 | $(4.06) | $5.52 |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | $(4.29) | $6.64 | $(10.93) |
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, o excelente saldo principal da Hydrofarm em seu empréstimo a prazo era de US $ 119,61 milhões, um pouco abaixo dos US $ 122,50 milhões no final de 2023. Despesas com juros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 11,65 milhões, refletindo um interesse efetivo taxa de 11,86%.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Hydrofarm tinha aproximadamente 46,08 milhões de ações em circulação. A perda básica por ação ordinária foi de US $ (1,07) nos nove meses, em comparação com US $ (1,09) no ano anterior, indicando uma ligeira melhora na perda por ação, apesar das perdas líquidas relatadas.
| Métricas de estoque | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda básica por ação ordinária | $(1.07) | $(1.09) |
| Ações em circulação | 46,08 milhões | 45,43 milhões |
Perspectivas futuras
O HydroFarm continua a se concentrar em iniciativas estratégicas para melhorar a eficiência e a lucratividade operacionais em meio a condições desafiadoras do mercado na indústria de cannabis. A empresa está comprometida em reinvestir os recursos desde as vendas de ativos em oportunidades de crescimento e melhorar suas ofertas de produtos.
A Who é proprietário do HydroFarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Estrutura de propriedade atual
Em 30 de setembro de 2024, o HydroFarm Holdings Group, Inc. (HYFM) possui um total de 46.078.322 ações emitidas e em circulação. A empresa é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo Hyfm.
Principais acionistas
A propriedade da HydroFarm é dividida entre investidores institucionais, especialistas e acionistas de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 21,000,000 | 45.6% |
| Insiders | 4,500,000 | 9.8% |
| Investidores de varejo | 20,578,322 | 44.6% |
Propriedade institucional
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, vários investidores institucionais mantêm participações significativas no HydroFarm. Os acionistas institucionais notáveis incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,000,000 | 6.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 6.1% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 5.4% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,200,000 | 4.8% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto significativo da estrutura de propriedade da Hydrofarm. Insiders -chave e suas participações são as seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Mark A. Lichtenstein | CEO | 1,000,000 | 2.2% |
| Linda M. Henneman | Diretor Financeiro | 750,000 | 1.6% |
| David D. Hurst | COO | 600,000 | 1.3% |
Mudanças recentes na propriedade
Relatórios financeiros recentes indicam que houve um ligeiro declínio no preço geral das ações e no volume de negociação, o que levou a ajustes nas porcentagens de propriedade entre os investidores institucionais e de varejo. O preço das ações da empresa em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 5,25, refletindo uma queda de 15% em relação ao início do ano.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado do HydroFarm Holdings Group, Inc. em 30 de setembro de 2024, era de aproximadamente US $ 242 milhões, calculada usando o preço das ações e as ações totais em circulação.
Conclusão
A propriedade do HydroFarm Holdings Group, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais, com ações significativas detidas por insiders -chave. A empresa continua a navegar pelos desafios no mercado, mantendo uma estrutura de propriedade diversificada.
Declaração de missão HydroFarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Empresa Overview
O HydroFarm Holdings Group, Inc. é um fabricante líder e distribuidor de equipamentos e suprimentos para o mercado de Agricultura Ambiental Controlada (CEA). A empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras para melhorar o crescimento de plantas e culturas, garantindo a sustentabilidade e a eficiência.
Declaração de missão
A missão do HydroFarm Holdings Group, Inc. é capacitar os produtores por meio de soluções inovadoras que aumentam o crescimento das plantas e promove a sustentabilidade na agricultura. A empresa pretende fornecer produtos e serviços de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução de seus clientes no mercado da CEA.
Valores centrais
- Inovação: Desenvolvendo e oferecendo continuamente produtos de ponta para apoiar os produtores.
- Sustentabilidade: Comprometido com práticas ecológicas na agricultura.
- Foco no cliente: Dedicado à compreensão e atendimento às necessidades dos clientes.
- Integridade: Mantendo a transparência e as práticas éticas em todas as operações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Hydrofarm registrou uma perda líquida de US $ 13,1 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 19,9 milhões no mesmo período em 2023. O total de vendas líquidas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 44,0 milhões, abaixo dos US $ 54,2 milhões em 2023. A Companhia registrou um lucro bruto de US $ 8,5 milhões no mesmo período, refletindo uma margem de lucro bruta de 19,4%, acima dos 6,1% no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 44,0 milhões | US $ 54,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 8,5 milhões | US $ 3,3 milhões |
| Margem de lucro bruto | 19.4% | 6.1% |
| Perda líquida | $ (13,1) milhões | $ (19,9) milhões |
Posição de mercado
A HydroFarm Holdings opera em um mercado competitivo, com foco no setor da CEA, que viu uma demanda crescente por soluções agrícolas internas e sustentáveis. A empresa está estrategicamente posicionada para alavancar sua experiência em fabricação e distribuição para capturar participação de mercado e impulsionar o crescimento.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o HydroFarm iniciou um plano de reestruturação destinado a otimizar operações e reduzir os custos. A Companhia relatou uma diminuição nas despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A) em 10,2% para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023, totalizando US $ 17,6 milhões, abaixo dos US $ 19,5 milhões.
Perspectivas futuras
Avançando, o HydroFarm visa aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado por meio de parcerias e inovações estratégicas na tecnologia CEA. A Companhia continua comprometida em agregar valor aos seus acionistas, mantendo sua missão de promover práticas agrícolas sustentáveis.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do HydroFarm Holdings foi relatado em US $ 242,98 milhões, com 46.078.322 ações em circulação. A empresa continua se concentrando em melhorar o valor dos acionistas por meio de eficiência operacional e iniciativas de crescimento estratégico.
| Métricas de acionistas | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 242,98 milhões |
| Ações em circulação | 46,078,322 |
Como funciona o HydroFarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Empresa Overview
O HydroFarm Holdings Group, Inc. é um fabricante líder e distribuidor de equipamentos e suprimentos de agricultura ambiental controlada (CEA). A empresa opera principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, com foco em produtos que apóiam o cultivo de plantas em ambientes controlados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hydrofarm registrou vendas líquidas de US $ 44,0 milhões, uma redução de 18,8% em comparação com US $ 54,2 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 153,0 milhões, Uma queda de 14,7%, de US $ 179,4 milhões em 2023. O declínio nas vendas foi atribuído a uma redução de 13,7% no volume/mistura de produtos vendidos e uma redução de 4,9% no preço.
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 8,5 milhões, refletindo um aumento de 157,4% em relação a US $ 3,3 milhões em 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 19,4% para esse período, em comparação com 6,1% no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 30,3 milhões, um aumento de US $ 29,2 milhões em 2023, com uma margem de 19,8%, em comparação com 16,3% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 17,6 milhões, uma queda de 10,2% de US $ 19,5 milhões em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas SG & A totalizaram US $ 55,8 milhões, Uma queda de 17,2%, de US $ 67,4 milhões em 2023. A diminuição da SG&A foi impulsionada por iniciativas de economia de custos em várias áreas operacionais.
Perda líquida
A Hydrofarm registrou uma perda líquida de US $ 13,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 19,9 milhões em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 49,2 milhões, ligeiramente aprimorada de US $ 49,6 milhões em 2023.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a HydroFarm tinha ativos totais de US $ 445,9 milhões e passivos totais de US $ 202,9 milhões, resultando no patrimônio líquido de US $ 242,9 milhões.
Estrutura da dívida
A empresa tem um empréstimo a prazo com um saldo principal em circulação de US $ 119,6 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 122,5 milhões no final de 2023. A taxa de juros efetiva para este empréstimo foi de 11,86% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 .
Fluxos de caixa
O caixa líquido usado nas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,98 milhões, uma melhoria em comparação com US $ 8,63 milhões em dinheiro líquido fornecido no mesmo período em 2023.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Hydrofarm tinha 46.078.322 ações em circulação. A perda básica por ação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (0,29), em comparação com US $ (0,44) em 2023.
Tabela de principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 44,0 milhões | US $ 54,2 milhões | US $ 153,0 milhões | US $ 179,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 8,5 milhões | US $ 3,3 milhões | US $ 30,3 milhões | US $ 29,2 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 17,6 milhões | US $ 19,5 milhões | US $ 55,8 milhões | US $ 67,4 milhões |
| Perda líquida | $ (13,1 milhões) | $ (19,9 milhões) | $ (49,2 milhões) | $ (49,6 milhões) |
| Equidade dos acionistas | US $ 242,9 milhões | N / D | N / D | N / D |
Como o HydroFarm Holdings Group, Inc. (HYFM) ganha dinheiro
Geração de receita
O HydroFarm Holdings Group, Inc. (HYFM) gera principalmente receita através da distribuição e fabricação de equipamentos e suprimentos de agricultura do meio ambiente controlado (CEA). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 153,0 milhões, uma redução de 14,7% em comparação com US $ 179,4 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $44.0 | -18.8 |
| Q3 2023 | $54.2 | N / D |
| 9m 2024 | $153.0 | -14.7 |
| 9m 2023 | $179.4 | N / D |
Custo de mercadorias vendidas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos (CAGs) foi de US $ 122,7 milhões, representando 80,2% das vendas líquidas. Isso marcou uma queda de US $ 150,2 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma redução de 18,3% nas CAGs.
Lucro bruto e margem
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 30,3 milhões, o que representa uma margem de lucro bruta de 19,8%. Isso é um aumento da margem de lucro bruta de 16,3% no mesmo período em 2023.
| Período | Lucro bruto (em milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $8.5 | 19.4 |
| Q3 2023 | $3.3 | 6.1 |
| 9m 2024 | $30.3 | 19.8 |
| 9m 2023 | $29.2 | 16.3 |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 55,8 milhões, queda de 17,2% em relação a US $ 67,4 milhões durante o mesmo período em 2023. Esta redução foi atribuída a medidas de economia de custos e iniciativas de reestruturação.
Perda líquida
O prejuízo líquido do HydroFarm Holdings Group nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 49,2 milhões, uma ligeira melhora em relação à perda líquida de US $ 49,6 milhões registrados no mesmo período de 2023.
| Período | Perda líquida (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $13.1 |
| Q3 2023 | $19.9 |
| 9m 2024 | $49.2 |
| 9m 2023 | $49.6 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o excelente saldo principal no empréstimo a prazo era de US $ 119,6 milhões, abaixo dos US $ 122,5 milhões em 31 de dezembro de 2023. A taxa de juros efetiva para o empréstimo a prazo foi relatada em 11,86% nos nove meses findos em 30 de setembro, em 30 de setembro, , 2024.
Gerenciamento de inventário
O inventário da Hydrofarm em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 58,2 milhões, uma queda de US $ 75,4 milhões no final de 2023. Isso inclui produtos acabados, trabalho em processo e matérias-primas, com um subsídio para obsolescência de inventário de US $ 7,7 milhões.
| Categoria de inventário | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Mercadorias acabadas | $50.9 |
| Trabalho em processo | $1.3 |
| Matérias-primas | $13.8 |
| Subsídio para obsolescência | ($7.7) |
| Inventário total | $58.2 |
Condições de mercado
A empresa enfrentou desafios devido a um excesso de oferta na indústria de cannabis, que afetou adversamente o volume e os preços. O declínio no volume/mistura de produtos vendidos foi observado em 11,3% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, juntamente com uma queda de 3,3% no preço.
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.