Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Bundle
Una breve historia de Hydrofarm Holdings Group, Inc.
Compañía Overview
Hydrofarm Holdings Group, Inc. es un fabricante y distribuidor líder de equipos y suministros de agricultura del medio ambiente controlado (CEA) para las industrias de cannabis e hidroponía. La compañía opera principalmente en los Estados Unidos y se centra en proporcionar soluciones innovadoras a los productores.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Hydrofarm reportó ventas netas de $ 152.97 millones por los nueve meses finalizados, una disminución del 14.7% en comparación con $ 179.40 millones en el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó a una disminución del 11.3% en el volumen/mezcla de productos vendidos y una disminución del 3.3% en los precios debido a un exceso de oferta en la industria del cannabis.
La ganancia bruta de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 30.30 millones, con un margen de beneficio bruto de 19.8%, en comparación con el 16.3% en el año anterior. Este aumento en el margen fue impulsado principalmente por una mayor proporción de productos patentados vendidos y mejoró la eficiencia operativa.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 152.97 millones | $ 179.40 millones | -14.7% |
| Beneficio bruto | $ 30.30 millones | $ 29.16 millones | 3.9% |
| Margen de beneficio bruto | 19.8% | 16.3% | 2.5% |
| Pérdida neta | $ (49.20) millones | $ (49.60) millones | 0.8% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 55.84 millones, una disminución del 17.2% de $ 67.44 millones en el mismo período del año anterior. Esta reducción se debió en gran medida a las iniciativas de ahorro de costos y los esfuerzos de reestructuración, incluidos recortes significativos en los costos de las instalaciones y la compensación de los empleados.
Pérdida en la disposición de los activos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía registró una pérdida en la disposición de los activos de $ 11.52 millones relacionados con la venta de equipos e inventario como parte de un plan de reestructuración estratégica.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hydrofarm informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ (2.98) millones, una disminución significativa de una entrada de efectivo neta de $ 8.63 millones durante el mismo período en 2023. La disminución del flujo de efectivo se atribuyó a la pérdida neta de $ 49.20 millones, compensada por varios ajustes no monetarios.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $(2.98) | $8.63 | $(11.61) |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $1.46 | $(4.06) | $5.52 |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | $(4.29) | $6.64 | $(10.93) |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo principal pendiente de Hydrofarm en su préstamo a plazo fue de $ 119.61 millones, ligeramente por debajo de $ 122.50 millones a fines de 2023. Gastos por intereses para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 11.65 millones, reflejando un interés efectivo tasa de 11.86%.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Hydrofarm tenía aproximadamente 46.08 millones de acciones en circulación. La pérdida básica por acción común fue de $ (1.07) para los nueve meses, en comparación con $ (1.09) en el año anterior, lo que indica una ligera mejora en la pérdida por acción a pesar de las pérdidas netas reportadas.
| Métricas de stock | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida básica por acción común | $(1.07) | $(1.09) |
| Acciones en circulación | 46.08 millones | 45.43 millones |
Perspectiva futura
Hydrofarm continúa enfocándose en iniciativas estratégicas para mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad en medio de las desafiantes condiciones del mercado en la industria del cannabis. La compañía se compromete a reinvertir los ingresos de las ventas de activos en oportunidades de crecimiento y mejorar sus ofertas de productos.
A Who posee Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Estructura de propiedad actual
Al 30 de septiembre de 2024, Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) tiene un total de 46,078,322 acciones emitidas y en circulación. La compañía se negocia públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker HyfM.
Principales accionistas
La propiedad de Hydrofarm se divide entre inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 21,000,000 | 45.6% |
| Experto | 4,500,000 | 9.8% |
| Inversores minoristas | 20,578,322 | 44.6% |
Propiedad institucional
A partir de los últimos informes financieros, varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en Hydrofarm. Los accionistas institucionales notables incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,000,000 | 6.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 6.1% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 5.4% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,200,000 | 4.8% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto significativo de la estructura de propiedad de Hydrofarm. Los expertos clave y sus tenencias son las siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Mark A. Lichtenstein | CEO | 1,000,000 | 2.2% |
| Linda M. Henneman | director de Finanzas | 750,000 | 1.6% |
| David D. Hurst | ARRULLO | 600,000 | 1.3% |
Cambios recientes en la propiedad
Informes financieros recientes indican que ha habido una ligera disminución en el precio general de las acciones y el volumen de negociación, lo que ha llevado a ajustes en los porcentajes de propiedad entre los inversores institucionales y minoristas. El precio de las acciones de la compañía al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 5.25, lo que refleja una disminución del 15% a principios de año.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Hydrofarm Holdings Group, Inc. al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 242 millones, calculada utilizando el precio de la acción y las acciones totales en circulación.
Conclusión
La propiedad de Hydrofarm Holdings Group, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales, con acciones significativas en poder de personas con información clave. La compañía continúa navegando por los desafíos en el mercado mientras mantiene una estructura de propiedad diversificada.
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Declaración de misión
Compañía Overview
Hydrofarm Holdings Group, Inc. es un fabricante y distribuidor líder de equipos y suministros para el mercado de Agricultura del Medio Ambiente Controlado (CEA). La compañía se enfoca en proporcionar soluciones innovadoras para mejorar el crecimiento de plantas y cultivos al tiempo que garantiza la sostenibilidad y la eficiencia.
Declaración de misión
La misión de Hydrofarm Holdings Group, Inc. es empoderar a los productores a través de soluciones innovadoras que mejoran el crecimiento de las plantas al tiempo que promueven la sostenibilidad en la agricultura. La compañía tiene como objetivo proporcionar productos y servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes en el mercado de CEA.
Valores centrales
- Innovación: Desarrollar y ofrecer continuamente productos de vanguardia para apoyar a los productores.
- Sostenibilidad: Comprometido con prácticas respetuosas con el medio ambiente en la agricultura.
- Enfoque del cliente: Dedicado a comprender y satisfacer las necesidades de los clientes.
- Integridad: Mantener la transparencia y las prácticas éticas en todas las operaciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Hydrofarm informó una pérdida neta de $ 13.1 millones en comparación con una pérdida neta de $ 19.9 millones para el mismo período en 2023. Las ventas netas totales para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 44.0 millones, menos $ 54.2 millones en 2023. La Compañía registró ganancias brutas de $ 8.5 millones para el mismo período, lo que refleja un margen de beneficio bruto de 19.4%, frente al 6.1% en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 44.0 millones | $ 54.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 8.5 millones | $ 3.3 millones |
| Margen de beneficio bruto | 19.4% | 6.1% |
| Pérdida neta | $ (13.1) millones | $ (19.9) millones |
Posición de mercado
Hydrofarm Holdings opera en un mercado competitivo, centrándose en el sector CEA, que ha visto una creciente demanda de soluciones agrícolas interiores y sostenibles. La compañía está estratégicamente posicionada para aprovechar su experiencia en la fabricación y distribución para capturar la cuota de mercado e impulsar el crecimiento.
Desarrollos recientes
En 2024, Hydrofarm inició un plan de reestructuración destinado a optimizar las operaciones y reducir los costos. La compañía informó una disminución en los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) en un 10.2% para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023, por un total de $ 17.6 millones, por debajo de $ 19.5 millones.
Perspectiva futura
En el futuro, Hydrofarm tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado a través de asociaciones estratégicas e innovaciones en tecnología CEA. La compañía sigue comprometida a entregar valor a sus accionistas mientras se adhiere a su misión de promover prácticas agrícolas sostenibles.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas para Hydrofarm Holdings se informó en $ 242.98 millones, con 46,078,322 acciones en circulación. La Compañía continúa enfocándose en mejorar el valor de los accionistas a través de la eficiencia operativa y las iniciativas de crecimiento estratégico.
| Métricas de accionistas | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 242.98 millones |
| Acciones en circulación | 46,078,322 |
Cómo funciona Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Compañía Overview
Hydrofarm Holdings Group, Inc. es un fabricante y distribuidor líder de equipos y suministros de Agricultura de Medio Ambiente Controlado (CEA). La compañía opera principalmente en los Estados Unidos y Canadá, centrándose en productos que apoyan el cultivo de plantas en entornos controlados.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hydrofarm reportó ventas netas de $ 44.0 millones, una disminución del 18.8% en comparación con $ 54.2 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron de $ 153.0 millones, menos del 14.7% de $ 179.4 millones en 2023. La disminución en las ventas se atribuyó a una disminución del 13.7% en el volumen/mezcla de productos vendidos y una disminución del 4.9% en el precio.
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 8.5 millones, lo que refleja un aumento del 157.4% de $ 3.3 millones en 2023. El margen de ganancias brutas mejoró a 19.4% para este período, en comparación con el 6.1% en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 30.3 millones, un aumento del 3.9% de $ 29.2 millones en 2023, con un margen de 19.8%, en comparación con el 16.3% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 17.6 millones, una disminución del 10.2% de $ 19.5 millones en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de SG&A totalizaron $ 55.8 millones, A bajó el 17.2% de $ 67.4 millones en 2023. La disminución en SG&A fue impulsada por iniciativas de ahorro de costos en varias áreas operativas.
Pérdida neta
Hydrofarm informó una pérdida neta de $ 13.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 19.9 millones en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 49.2 millones, mejoró ligeramente de $ 49.6 millones en 2023.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Hydrofarm tenía activos totales de $ 445.9 millones y pasivos totales de $ 202.9 millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 242.9 millones.
Estructura de deuda
La Compañía tiene un préstamo a plazo con un saldo de capital pendiente de $ 119.6 millones al 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 122.5 millones a fines de 2023. La tasa de interés efectiva para este préstamo fue del 11.86% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 .
Flujos de efectivo
El efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.98 millones, una mejora en comparación con $ 8.63 millones de efectivo neto proporcionado en el mismo período en 2023.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Hydrofarm tenía 46,078,322 acciones en circulación. La pérdida básica por acción para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (0.29), en comparación con $ (0.44) en 2023.
Tabla de métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 44.0 millones | $ 54.2 millones | $ 153.0 millones | $ 179.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 8.5 millones | $ 3.3 millones | $ 30.3 millones | $ 29.2 millones |
| Gastos de SG y A | $ 17.6 millones | $ 19.5 millones | $ 55.8 millones | $ 67.4 millones |
| Pérdida neta | $ (13.1 millones) | $ (19.9 millones) | $ (49.2 millones) | $ (49.6 millones) |
| Equidad de los accionistas | $ 242.9 millones | N / A | N / A | N / A |
Cómo Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) gana dinero
Generación de ingresos
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) genera principalmente ingresos a través de la distribución y fabricación de equipos y suministros de Agricultura de Medio Ambiente Controlado (CEA). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 153.0 millones, una disminución del 14.7% en comparación con $ 179.4 millones en el mismo período en 2023.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $44.0 | -18.8 |
| P3 2023 | $54.2 | N / A |
| 9m 2024 | $153.0 | -14.7 |
| 9m 2023 | $179.4 | N / A |
Costo de bienes vendidos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos (COGS) fue de $ 122.7 millones, lo que representa el 80.2% de las ventas netas. Esto marcó una disminución de $ 150.2 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja una reducción del 18.3% en los COG.
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 30.3 millones, lo que representa un margen de beneficio bruto del 19.8%. Este es un aumento del margen de beneficio bruto del 16,3% para el mismo período en 2023.
| Período | Ganancia bruta (en millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $8.5 | 19.4 |
| P3 2023 | $3.3 | 6.1 |
| 9m 2024 | $30.3 | 19.8 |
| 9m 2023 | $29.2 | 16.3 |
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 55.8 millones, un 17.2% menos de $ 67.4 millones durante el mismo período en 2023. Esta reducción se atribuyó a medidas de ahorro de costos e iniciativas de reestructuración.
Pérdida neta
La pérdida neta para Hydrofarm Holdings Group para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 49.2 millones, una ligera mejora por la pérdida neta de $ 49.6 millones registrada en el mismo período de 2023.
| Período | Pérdida neta (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $13.1 |
| P3 2023 | $19.9 |
| 9m 2024 | $49.2 |
| 9m 2023 | $49.6 |
Obligaciones de deuda
As of September 30, 2024, the outstanding principal balance on the Term Loan was $119.6 million, down from $122.5 million as of December 31, 2023. The effective interest rate for the Term Loan was reported at 11.86% for the nine months ended September 30 , 2024.
Gestión de inventario
Hydrofarm's inventory as of September 30, 2024, totaled $58.2 million, a decrease from $75.4 million at the end of 2023. This includes finished goods, work-in-process, and raw materials, with an allowance for inventory obsolescence of $7.7 million.
| Categoría de inventario | Valor (en millones) |
|---|---|
| Artículos terminados | $50.9 |
| Trabajo en proceso | $1.3 |
| Materia prima | $13.8 |
| Asignación de obsolescencia | ($7.7) |
| Inventario total | $58.2 |
Condiciones de mercado
La compañía ha enfrentado desafíos debido a un exceso de oferta en la industria del cannabis, que ha afectado negativamente tanto el volumen como los precios. La disminución en el volumen/mezcla de productos vendidos se observó en 11.3% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, junto con una disminución del 3.3% en el precio.
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.