IDEX Corporation (IEX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة آيدكس
شركة آيدكس، وهي شركة عالمية تقدم الحلول الهندسية، متخصصة في تقنيات السوائل والقياس، وتقنيات الصحة والعلوم، والحرائق والسلامة وغيرها من المنتجات المتنوعة. تأسست شركة آيدكس عام 1988، وقد تطورت من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي، ووضعت نفسها في الأسواق المتخصصة في مختلف الصناعات.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت آيدكس بتوسيع قدراتها من خلال الاستحواذ على شركة موت، والذي تم الانتهاء منه في 5 سبتمبر 2024. ويعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية آيدكس لتعزيز عروض تكنولوجيا علوم المواد التطبيقية في الأسواق ذات القيمة العالية.
الأداء المالي
يظهر الأداء المالي لمعرض آيدكس للربع الثالث من عام 2024 ارتفاعاً طفيفاً في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 798.2 مليون دولار | 793.4 مليون دولار | 1% |
| إجمالي الربح | 353.9 مليون دولار | 349.6 مليون دولار | 1% |
| صافي الدخل | 119.1 مليون دولار | 209.1 مليون دولار | (43%) |
| ربحية السهم المخففة | $1.57 | $2.75 | (43%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 214.3 مليون دولار | 225.5 مليون دولار | (5%) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 2.4059 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪ من 2.4850 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض أحجام المبيعات عبر مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع الصحة والعلوم. قطاع التكنولوجيا الذي واجه تحديات كبيرة في السوق.
ديناميات السوق
يرتبط أداء سوق آيدكس ارتباطًا وثيقًا بالنشاط الصناعي والظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. ما يقرب من 50٪ من إجمالي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023 مستمدة من عملاء خارج الولايات المتحدة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت آيدكس عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رأس المال العامل | $1,113.2 |
| النقد والنقد المعادل | $633.2 |
| قدرة المنشأة الدوارة | $800.0 |
| القروض المعلقة | $360.6 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | $436.7 |
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة آيدكس الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع سيولة كافية لدعم عملياتها وعمليات الاستحواذ. وتمتلك الشركة نسبة تداول تبلغ 3 إلى 1، مما يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة المنسوبة إلى آيدكس 1.57 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 2.75 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. ويشير هذا الانخفاض إلى تأثير انخفاض صافي الدخل بسبب تحديات السوق وزيادة التكاليف التشغيلية.
تظل آيدكس ملتزمة بتحسين عملياتها ومعالجة ظروف السوق لتعزيز قيمة المساهمين في المستقبل.
من يملك شركة آيدكس (IEX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة آيدكس (IEX) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة آيدكس:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 9,377,448 | 12.69% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8,301,998 | 11.36% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 5,855,918 | 8.00% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 4,802,500 | 6.56% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 3,306,634 | 4.52% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 2,878,177 | 3.95% |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | متنوع | 30,000,000 | 41.22% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في فهم ديناميكيات التحكم في شركة IDEX Corporation. اعتبارًا من عام 2024، تسلط التفاصيل التالية الضوء على الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| أندرو إم أوبراين | المدير التنفيذي | 120,000 | 0.16% |
| ديفيد أ. ريكس | المدير المالي | 50,000 | 0.07% |
| جون دبليو سميث | مخرج | 30,000 | 0.04% |
| المديرين التنفيذيين والمديرين الآخرين | متنوع | 300,000 | 0.41% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة آيدكس 140.00 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 10.5 مليار دولار أمريكي على أساس 75.9 مليون سهم قائم.
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال العام الماضي، شهد آيدكس تغييرات كبيرة في تكوين المساهمين بسبب عمليات الاستحواذ والتصفية:
- تم الانتهاء من الاستحواذ على شركة Mott Corporation في سبتمبر 2024.
- التجريد من Micropump في أغسطس 2023.
- الاستحواذ على تقنيات Iridian Spectral Technologies في مايو 2023.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد زادت الملكية المؤسسية بشكل مطرد لتصل إلى ما يقرب من 75% من إجمالي الأسهم بحلول عام 2024. ويعكس هذا الثقة المتزايدة من المستثمرين المؤسسيين في إمكانات النمو طويلة المدى لشركة آيدكس.
ملخص المالية
المقاييس المالية الرئيسية لشركة آيدكس اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 798.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 119.1 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | 214.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 44.3% |
| تم إعلان الأرباح النقدية | 0.69 دولار للسهم الواحد |
بيان مهمة شركة آيدكس (IEX).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة آيدكس في أن تكون شركة رائدة في مجال توفير الحلول التطبيقية في تقنيات السوائل والقياس، وتقنيات الصحة والعلوم، وقطاعات منتجات الحرائق والسلامة. تؤكد الشركة على الابتكار والجودة ورضا العملاء مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير التقنيات الجديدة لخدمة العملاء بشكل أفضل.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتقديم خدمة استثنائية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
قطاعات الأعمال
تعمل آيدكس من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- تقنيات السوائل والقياس (FMT): يوفر معالجة السوائل وحلول القياس.
- تقنيات الصحة والعلوم (HST): يسلم المكونات الهامة للرعاية الصحية والتطبيقات العلمية.
- مكافحة الحرائق والسلامة / المنتجات المتنوعة (FSDP): تصنيع منتجات لتطبيقات مكافحة الحرائق والسلامة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة آيدكس عن أرقام مالية رئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 798.2 مليون دولار | 793.4 مليون دولار | 1% |
| إجمالي الربح | 353.9 مليون دولار | 349.6 مليون دولار | 1% |
| صافي الدخل | 119.1 مليون دولار | 209.1 مليون دولار | (43%) |
| ربحية السهم المخففة | $1.57 | $2.75 | (43%) |
تواجد السوق
تُباع منتجات آيدكس في مناطق جغرافية مختلفة، ويأتي ما يقرب من 50% من إجمالي المبيعات من الأسواق الدولية. تركز الشركة على توسيع بصمتها العالمية مع الحفاظ على حضور محلي قوي.
التطورات الأخيرة
وفي سبتمبر 2024، أكملت آيدكس الاستحواذ على شركة Mott Corporation، مما عزز قدراتها التكنولوجية في مجال علوم المواد التطبيقية. وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع مهمة الشركة المتمثلة في الابتكار وتقديم حلول عالية القيمة في الأسواق المتخصصة.
الالتزام بالاستدامة
تدمج شركة آيدكس الاستدامة في عملياتها من خلال تقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في جميع قطاعات الأعمال. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية مع تقديم منتجات عالية الجودة لعملائها.
كيف تعمل شركة آيدكس (IEX).
عمل Overview
تعمل شركة آيدكس من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: تقنيات السوائل والقياس (FMT)، وتقنيات الصحة والعلوم (HST)، ومنتجات مكافحة الحرائق والسلامة / المنتجات المتنوعة (FSDP). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن آيدكس عن صافي مبيعات بلغت 798.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة طفيفة عن 793.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تقنيات السوائل والقياس | 300.8 مليون دولار | 301.1 مليون دولار | 0% |
| تقنيات الصحة والعلوم | 311.0 مليون دولار | 313.2 مليون دولار | -1% |
| مكافحة الحرائق والسلامة / المنتجات المتنوعة | 188.0 مليون دولار | 180.6 مليون دولار | 4% |
الأداء المالي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن آيدكس عن صافي مبيعات بلغت 2.4059 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.485 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا إجماليًا بنسبة 3٪. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة للربع الثالث من عام 2024 214.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 225.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 5٪.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 119.1 مليون دولار | 209.1 مليون دولار | -43% |
| صافي الدخل المعدل | 144.1 مليون دولار | 160.6 مليون دولار | -10% |
| ربحية السهم المخففة | $1.57 | $2.75 | -43% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 26.9% | 28.4% | -150 نقطة أساس |
تحليل القطاع
تقنيات السوائل والقياس (FMT)
في الربع الثالث من عام 2024، حققت FMT مبيعات صافية بلغت 300.8 مليون دولار أمريكي، وبقيت ثابتة نسبيًا مقارنة بالعام السابق. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع 98.5 مليون دولار، بهامش 32.8%.
تقنيات الصحة والعلوم (HST)
أعلنت HST عن مبيعات صافية قدرها 311.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 313.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لـ HST 82.6 مليون دولار أمريكي، بهامش 26.5٪.
مكافحة الحرائق والسلامة / المنتجات المتنوعة (FSDP)
أظهر قطاع FSDP نموًا، مع زيادة صافي المبيعات إلى 188.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 54.7 مليون دولار أمريكي، مع الحفاظ على هامش قدره 29.1٪.
عمليات الاستحواذ والتصفية
نشطت شركة آيدكس في عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء شركة Mott Corporation مقابل 986.2 مليون دولار أمريكي، صافي المبالغ النقدية المكتسبة، والتي تم الانتهاء منها في سبتمبر 2024. وتضمنت عمليات التجريد بيع Micropump في أغسطس 2023 وAlfa Valvole في يونيو 2024.
الميزانية العمومية والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن آيدكس عن إجمالي أصول بقيمة 6.9675 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 3.1492 مليار دولار أمريكي. كان لدى الشركة نسبة حالية تبلغ 3 إلى 1 والنقد وما يعادله قدره 633.2 مليون دولار.
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $6,967.5 |
| إجمالي الالتزامات | $3,149.2 |
| رأس المال العامل | $1,113.2 |
| النقد والنقد المعادل | $633.2 |
| توافر المرافق الدوارة | $436.7 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت آيدكس عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 495.5 مليون دولار. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 49.6 مليون دولار، في حين بلغت الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين 153.0 مليون دولار.
كيف تجني شركة IDEX (IEX) الأموال
قطاعات الأعمال
تحقق شركة آيدكس إيرادات من خلال قطاعات أعمال متعددة، بما في ذلك في المقام الأول:
- تقنيات السوائل والقياس
- تقنيات الصحة والعلوم
- مكافحة الحرائق والسلامة / المنتجات المتنوعة
توزيع الإيرادات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن آيدكس عن صافي مبيعات بلغت 2,405.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3% مقارنة بـ 2,485.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات بين القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024، مليون دولار) | صافي المبيعات (2023، مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تقنيات السوائل والقياس | 933.0 | 945.7 | -1.9% |
| تقنيات الصحة والعلوم | 922.3 | 1,001.4 | -7.9% |
| مكافحة الحرائق والسلامة / المنتجات المتنوعة | 550.6 | 537.9 | 2.5% |
التوزيع الجغرافي للإيرادات
وشكلت المبيعات الدولية حوالي 50% من إجمالي المبيعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فيما يلي التوزيع الجغرافي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (2024، مليون دولار) | صافي المبيعات (2023، مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نحن. | 1,202.4 | 1,243.7 | -3.1% |
| دولي | 1,203.5 | 1,241.3 | -3.0% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات آيدكس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,327.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3% من 1,374.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 1,078.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 44.8%.
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 511.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 572.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 560.8 مليون دولار أمريكي من 529.9 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة آيدكس عن صافي دخل عائد للشركة قدره 381.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 487.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة 5.02 دولار أمريكي، بانخفاض من 6.42 دولار في عام 2023.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
وفي سبتمبر 2024، أكملت آيدكس الاستحواذ على شركة Mott Corporation، مما عزز قدراتها في تقنيات علوم المواد التطبيقية. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال مزيج من النقد والديون، بما في ذلك 500 مليون دولار من السندات الممتازة الصادرة في أغسطس 2024.
التدفق النقدي والصحة المالية
وبلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 495.5 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر قدره 191.6 مليون دولار، مما يسلط الضوء على قدرتها على توليد النقد على الرغم من تحديات السوق.
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد على "آيدكس" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 27.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 40.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة، بما في ذلك إصدار السندات الأخير، حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.
IDEX Corporation (IEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEX Corporation (IEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEX Corporation (IEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEX Corporation (IEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.