IDEX Corporation (IEX) Bundle
Uma breve história da Idex Corporation
A IDEX Corporation, fornecedora global de soluções de engenharia, é especializada em tecnologias de fluido e medição, tecnologias de saúde e ciências e incêndio, segurança e outros produtos diversificados. Fundada em 1988, o IDEX evoluiu através de aquisições estratégicas e crescimento orgânico, posicionando -se em nicho de mercados em vários setores.
Aquisições recentes
Em 2024, a IDEX expandiu suas capacidades com a aquisição da Mott Corporation, que foi concluída em 5 de setembro de 2024. Esta aquisição faz parte da estratégia da IDEX para aprimorar suas ofertas de tecnologia de ciência de material aplicado em mercados de alto valor.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do IDEX no terceiro trimestre de 2024 mostra um ligeiro aumento nas vendas líquidas em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 798,2 milhões | US $ 793,4 milhões | 1% |
| Lucro bruto | US $ 353,9 milhões | US $ 349,6 milhões | 1% |
| Resultado líquido | US $ 119,1 milhões | US $ 209,1 milhões | (43%) |
| EPS diluído | $1.57 | $2.75 | (43%) |
| Ebitda ajustada | US $ 214,3 milhões | US $ 225,5 milhões | (5%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 2,4059 bilhões, refletindo uma queda de 3% de US $ 2,4850 bilhões no mesmo período em 2023. O declínio nas vendas foi atribuído a volumes mais baixos em vários segmentos, particularmente na saúde e ciência O setor de tecnologias, que enfrentou desafios significativos no mercado.
Dinâmica de mercado
O desempenho do mercado da IDEX está intimamente ligado à atividade industrial e às condições econômicas nos EUA e internacionalmente. Aproximadamente 50% do total de vendas no terceiro trimestre de 2024 e no terceiro trimestre de 2023 foram derivados de clientes fora dos Estados Unidos.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o IDEX relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Capital de giro | $1,113.2 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $633.2 |
| Capacidade da instalação rotativa | $800.0 |
| Empréstimos excelentes | $360.6 |
| Capacidade de empréstimo disponível | $436.7 |
A estratégia financeira da IDEX inclui a manutenção de um forte balanço com liquidez adequada para apoiar suas operações e aquisições. A empresa possui uma proporção atual de 3 a 1, indicando uma forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o lucro diluído por ação atribuível à IDEX era de US $ 1,57, abaixo de US $ 2,75 no ano anterior. Essa diminuição significa o impacto do menor lucro líquido impulsionado pelos desafios do mercado e pelo aumento dos custos operacionais.
O IDEX continua comprometido em otimizar suas operações e abordar as condições do mercado para aprimorar o valor do acionista no futuro.
Um dono da Idex Corporation (IEX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a IDEX Corporation (IEX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da IDEX Corporation:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 9,377,448 | 12.69% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 8,301,998 | 11.36% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 5,855,918 | 8.00% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 4,802,500 | 6.56% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 3,306,634 | 4.52% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 2,878,177 | 3.95% |
| Outros investidores individuais e institucionais | Vários | 30,000,000 | 41.22% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crítico na compreensão da dinâmica de controle da IDEX Corporation. A partir de 2024, os seguintes detalhes destacam a propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Andrew M. O'Brien | CEO | 120,000 | 0.16% |
| David A. Ricks | Diretor Financeiro | 50,000 | 0.07% |
| John W. Smith | Diretor | 30,000 | 0.04% |
| Outros executivos e diretores | Vários | 300,000 | 0.41% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da IDEX Corporation era de US $ 140,00, resultando em uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 10,5 bilhões com base em 75,9 milhões de ações em circulação.
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, o IDEX sofreu mudanças significativas em sua composição dos acionistas devido a aquisições e desinvestimentos:
- Aquisição da Mott Corporation concluída em setembro de 2024.
- Desinvestisões de micropump em agosto de 2023.
- Aquisição de tecnologias espectrais iridianas em maio de 2023.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou constantemente, atingindo aproximadamente 75% do total de ações até 2024. Isso reflete a crescente confiança dos investidores institucionais no potencial de crescimento a longo prazo da IDEX Corporation.
Resumo das finanças
Principais métricas financeiras para a IDEX Corporation em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (Q3 2024) | US $ 798,2 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 119,1 milhões |
| Ebitda ajustada (Q3 2024) | US $ 214,3 milhões |
| Margem bruta | 44.3% |
| Dividendos em dinheiro declarados | US $ 0,69 por ação |
Declaração de missão da IDEX Corporation (IEX)
Overview de declaração de missão
A missão da IDEX Corporation é ser um fornecedor líder de soluções aplicadas nas tecnologias de fluido e medição, tecnologias de saúde e ciências e setores de produtos de incêndio e segurança. A empresa enfatiza a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente, mantendo um compromisso com a sustentabilidade.
Valores centrais
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: Melhorando e desenvolvendo continuamente novas tecnologias para atender melhor aos clientes.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades do cliente e fornecendo serviço excepcional.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis.
Segmentos de negócios
O IDEX opera através de três segmentos primários:
- Tecnologias de fluido e medição (FMT): Fornece soluções de manuseio e medição de fluidos.
- Tecnologias de Saúde e Ciências (HST): Entrega componentes críticos para aplicações científicas e de saúde.
- Incêndio e segurança/produtos diversificados (FSDP): Fabrica produtos para aplicações de incêndio e segurança.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a IDEX Corporation relatou números financeiros importantes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 798,2 milhões | US $ 793,4 milhões | 1% |
| Lucro bruto | US $ 353,9 milhões | US $ 349,6 milhões | 1% |
| Resultado líquido | US $ 119,1 milhões | US $ 209,1 milhões | (43%) |
| EPS diluído | $1.57 | $2.75 | (43%) |
Presença de mercado
Os produtos da IDEX são vendidos em várias regiões geográficas, com aproximadamente 50% do total de vendas provenientes de mercados internacionais. A empresa se concentra em expandir sua presença global, mantendo uma forte presença doméstica.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, o IDEX concluiu a aquisição da Mott Corporation, aprimorando seus recursos de tecnologia de ciência de material aplicado. Esse movimento estratégico se alinha à missão da empresa de inovar e fornecer soluções de alto valor nos mercados de nicho.
Compromisso com a sustentabilidade
A IDEX Corporation integra a sustentabilidade em suas operações, minimizando os impactos ambientais e promovendo práticas ecológicas em todos os segmentos de negócios. A empresa pretende reduzir sua pegada de carbono enquanto fornece produtos de qualidade a seus clientes.
Como funciona a IDEX Corporation (IEX)
Negócios Overview
A IDEX Corporation opera através de três segmentos de negócios primários: Tecnologias de Fluid & Meteringing (FMT), Saúde e Science Technologies (HST) e Fire & Safety/Diversified Products (FSDP). Em 30 de setembro de 2024, a IDEX registrou vendas líquidas de US $ 798,2 milhões no terceiro trimestre, um pequeno aumento de US $ 793,4 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de fluido e medição | US $ 300,8 milhões | US $ 301,1 milhões | 0% |
| Tecnologias de saúde e ciências | US $ 311,0 milhões | US $ 313,2 milhões | -1% |
| Fogo e segurança/produtos diversificados | US $ 188,0 milhões | US $ 180,6 milhões | 4% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IDEX registrou vendas líquidas de US $ 2,4059 bilhões, abaixo de US $ 2,485 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um declínio geral de 3%. O EBITDA ajustado da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 214,3 milhões, em comparação com US $ 225,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma redução de 5%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 119,1 milhões | US $ 209,1 milhões | -43% |
| Lucro líquido ajustado | US $ 144,1 milhões | US $ 160,6 milhões | -10% |
| EPS diluído | $1.57 | $2.75 | -43% |
| Margem EBITDA ajustada | 26.9% | 28.4% | -150 bps |
Análise do segmento
Tecnologias de fluido e medição (FMT)
No terceiro trimestre de 2024, a FMT gerou vendas líquidas de US $ 300,8 milhões, permanecendo relativamente plano em comparação com o ano anterior. O EBITDA ajustado para esse segmento foi de US $ 98,5 milhões, com uma margem de 32,8%.
Tecnologias de Saúde e Ciência (HST)
A HST registrou vendas líquidas de US $ 311,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, um ligeiro declínio de US $ 313,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado para HST foi de US $ 82,6 milhões, com uma margem de 26,5%.
Incêndio e segurança/produtos diversificados (FSDP)
O segmento FSDP mostrou crescimento, com as vendas líquidas aumentando para US $ 188,0 milhões no terceiro trimestre de 2024. O EBITDA ajustado foi de US $ 54,7 milhões, mantendo uma margem de 29,1%.
Aquisições e desinvestimentos
A IDEX tem sido ativa nas aquisições, incluindo a compra da Mott Corporation por US $ 986,2 milhões, líquido de dinheiro adquirido, concluído em setembro de 2024. A desinvestimentos incluiu a venda de Micropump em agosto de 2023 e Alfa Valvoly em junho de 2024.
Balanço e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o IDEX registrou ativos totais de US $ 6,9675 bilhões e passivos totais de US $ 3,1492 bilhões. A empresa tinha uma proporção atual de 3 a 1 e equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 633,2 milhões.
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $6,967.5 |
| Passivos totais | $3,149.2 |
| Capital de giro | $1,113.2 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $633.2 |
| Disponibilidade de instalações rotativas | $436.7 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IDEX relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 495,5 milhões. As despesas de capital totalizaram US $ 49,6 milhões, enquanto os dividendos em dinheiro pagos aos acionistas totalizaram US $ 153,0 milhões.
Como a Idex Corporation (IEX) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A IDEX Corporation gera receita por meio de vários segmentos de negócios, incluindo principalmente:
- Tecnologias de fluido e medição
- Tecnologias de saúde e ciências
- Fogo e segurança/produtos diversificados
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IDEX registrou vendas líquidas de US $ 2.405,9 milhões, uma redução de 3% em comparação com US $ 2.485,0 milhões no mesmo período em 2023. A distribuição de receita entre os segmentos é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024, $ M) | Vendas líquidas (2023, $ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de fluido e medição | 933.0 | 945.7 | -1.9% |
| Tecnologias de saúde e ciências | 922.3 | 1,001.4 | -7.9% |
| Fogo e segurança/produtos diversificados | 550.6 | 537.9 | 2.5% |
Distribuição geográfica da receita
As vendas internacionais compreenderam aproximadamente 50% do total de vendas durante o período do relatório. O colapso geográfico por nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está descrito abaixo:
| Região | Vendas líquidas (2024, $ M) | Vendas líquidas (2023, $ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| NÓS. | 1,202.4 | 1,243.7 | -3.1% |
| Internacional | 1,203.5 | 1,241.3 | -3.0% |
Estrutura de custos
O custo das vendas da IDEX nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1.327,8 milhões, refletindo uma queda de 3% em relação a US $ 1.374,9 milhões em 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 1.078,1 milhões, resultando em uma margem bruta de 44,8%.
Receita operacional e despesas
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 511,9 milhões, abaixo dos US $ 572,0 milhões em 2023. As despesas gerais e administrativas de venda, de US $ 560,8 milhões, de US $ 529,9 milhões em ano a ano.
Lucro líquido e ganhos por ação
A IDEX relatou um lucro líquido atribuível à Companhia de US $ 381,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 487,5 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) para o mesmo período foram de US $ 5,02, abaixo US $ 6,42 em 2023.
Aquisições e estratégia de crescimento
Em setembro de 2024, o IDEX concluiu a aquisição da Mott Corporation, aprimorando suas capacidades nas tecnologias de ciências de materiais aplicadas. Esta aquisição foi financiada através de uma combinação de dinheiro e dívidas, incluindo US $ 500 milhões em notas seniores emitidas em agosto de 2024.
Fluxo de caixa e saúde financeira
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 495,5 milhões. A empresa relatou um fluxo de caixa livre de US $ 191,6 milhões, destacando sua capacidade de gerar dinheiro, apesar dos desafios do mercado.
Despesas de dívida e juros
A despesa de juros da IDEX nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 27,8 milhões, abaixo dos US $ 40,1 milhões em 2023. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação, incluindo a emissão de nota recente, foi de aproximadamente US $ 1,1 bilhão.
IDEX Corporation (IEX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEX Corporation (IEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEX Corporation (IEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEX Corporation (IEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.