IDEX Corporation (IEX) Bundle
Eine kurze Geschichte der IDEX Corporation
Die IDEX Corporation, ein globaler Anbieter von entwickelten Lösungen, ist auf Flüssigkeits- und Messtechnologien, Gesundheits- und Wissenschaftstechnologien sowie Feuerwehr-, Sicherheit und andere diversifizierte Produkte spezialisiert. IDEX wurde 1988 gegründet und hat sich durch strategische Akquisitionen und organisches Wachstum entwickelt und sich auf Nischenmärkten in verschiedenen Branchen positioniert.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 erweiterte IDEX seine Fähigkeiten mit dem Erwerb der Mott Corporation, die am 5. September 2024 abgeschlossen wurde. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von IDEX zur Verbesserung der Angebote für angewandte Materialwissenschaft in hochwertigen Märkten.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von IDEX für das dritte Quartal von 2024 zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg des Nettoumsatzes. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 798,2 Millionen US -Dollar | 793,4 Millionen US -Dollar | 1% |
| Bruttogewinn | 353,9 Millionen US -Dollar | 349,6 Millionen US -Dollar | 1% |
| Nettoeinkommen | 119,1 Millionen US -Dollar | 209,1 Millionen US -Dollar | (43%) |
| Verdünnte EPS | $1.57 | $2.75 | (43%) |
| Angepasstes EBITDA | 214,3 Millionen US -Dollar | 225,5 Millionen US -Dollar | (5%) |
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 2,4059 Milliarden US Der Technologiensektor, der erhebliche Marktherausforderungen stand.
Marktdynamik
Die Marktleistung von IDEX ist in den USA und international eng mit industriellen Aktivitäten und wirtschaftlichen Bedingungen verbunden. Ungefähr 50% des Gesamtumsatzes sowohl im zweiten Quartal 2024 als auch im dritten Quartal 2023 wurden von Kunden außerhalb der USA abgeleitet.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete IDEX die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebskapital | $1,113.2 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $633.2 |
| Revolvierende Einrichtungskapazität | $800.0 |
| Hervorragende Kredite | $360.6 |
| Verfügbare Kreditkapazität | $436.7 |
Die finanzielle Strategie von IDEX umfasst die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz mit angemessener Liquidität zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit und Akquisitionen. Das Unternehmen hat ein aktuelles Verhältnis von 3 zu 1, was auf eine starke Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 betrug das auf IDEX zurückzuführene Gewinn pro Aktie 1,57 USD, gegenüber 2,75 USD im Vorjahr. Dieser Rückgang bedeutet die Auswirkungen eines niedrigeren Nettoeinkommens, der auf Marktherausforderungen und erhöhte Betriebskosten zurückzuführen ist.
IDEX ist weiterhin verpflichtet, seine Geschäftstätigkeit zu optimieren und die Marktbedingungen zu beheben, um den Aktionärswert zu verbessern.
A WHO gehört IDEX Corporation (IEX)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die IDEX Corporation (IEX) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre der IDEX Corporation zusammen:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 9,377,448 | 12.69% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 8,301,998 | 11.36% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 5,855,918 | 8.00% |
| Wellington Management Group LLP | Institutioneller Investor | 4,802,500 | 6.56% |
| Invesco Ltd. | Institutioneller Investor | 3,306,634 | 4.52% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutioneller Investor | 2,878,177 | 3.95% |
| Andere Einzel- und institutionelle Anleger | Verschieden | 30,000,000 | 41.22% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle beim Verständnis der Kontrolldynamik der IDEX Corporation. Ab 2024 beleuchten die folgenden Details Insider -Eigentümer:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Andrew M. O’Brien | CEO | 120,000 | 0.16% |
| David A. Ricks | CFO | 50,000 | 0.07% |
| John W. Smith | Direktor | 30,000 | 0.04% |
| Andere Führungskräfte und Direktoren | Verschieden | 300,000 | 0.41% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs der IDEX Corporation 140,00 USD, was zu einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Milliarden US -Dollar basierte, die auf ausstehenden 75,9 Millionen Aktien basiert.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr hat IDEX aufgrund von Akquisitionen und Veräußerungen erhebliche Veränderungen in seiner Aktionärszusammensetzung verzeichnet:
- Erwerb der Mott Corporation im September 2024 abgeschlossen.
- Veräußerung von Mikropumpen im August 2023.
- Erwerb von Iridian Spectral Technologies im Mai 2023.
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum hat stetig zugenommen und bis 2024 ungefähr 75% der gesamten Aktien erreicht. Dies spiegelt das wachsende Vertrauen von institutionellen Anlegern in das langfristige Wachstumspotenzial der IDEX Corporation wider.
Zusammenfassung der Finanzdaten
Wichtige finanzielle Metriken für die IDEX Corporation zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen (Q3 2024) | 798,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 119,1 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (Q3 2024) | 214,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 44.3% |
| Cash -Dividenden deklariert | 0,69 USD pro Aktie |
IDEX Corporation (IEX) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
Die Mission von IDEX Corporation ist es, ein führender Anbieter von angewandten Lösungen in den Sektoren Fluid- und Messungstechnologien, Gesundheits- und Wissenschaftstechnologien sowie Brand- und Sicherheitsprodukte zu sein. Das Unternehmen betont Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Operationen.
- Innovation: Die kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung neuer Technologien, um Kunden besser zu dienen.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Bereitstellung außergewöhnlicher Service.
- Nachhaltigkeit: Sich zu umweltverträglichen Praktiken verpflichten.
Geschäftsegmente
IDEX arbeitet über drei primäre Segmente:
- Fluid- und Messungstechnologien (FMT): Bietet Flüssigkeitshandhabungs- und Messlösungen.
- Health & Science Technologies (HST): Liefert kritische Komponenten für Gesundheits- und wissenschaftliche Anwendungen.
- FIRE & SICHERHEIT/Diversifizierte Produkte (FSDP): Erstellt Produkte für Brand- und Sicherheitsanwendungen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum dritten Quartal von 2024 meldete die IDEX Corporation wichtige Finanzzahlen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 798,2 Millionen US -Dollar | 793,4 Millionen US -Dollar | 1% |
| Bruttogewinn | 353,9 Millionen US -Dollar | 349,6 Millionen US -Dollar | 1% |
| Nettoeinkommen | 119,1 Millionen US -Dollar | 209,1 Millionen US -Dollar | (43%) |
| Verdünnte EPS | $1.57 | $2.75 | (43%) |
Marktpräsenz
Die Produkte von IDEX werden in verschiedenen geografischen Regionen verkauft, wobei rund 50% des Gesamtumsatzes aus internationalen Märkten stammen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seines globalen Fußabdrucks und die Aufrechterhaltung einer starken inländischen Präsenz.
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 schloss IDEX die Übernahme der MOTT Corporation ab und verbesserte seine Funktionen für angewandte Materialwissenschaften. Dieser strategische Schritt entspricht der Mission des Unternehmens, hochwertige Lösungen in Nischenmärkten zu innovieren und zu liefern.
Engagement für Nachhaltigkeit
Die IDEX Corporation integriert Nachhaltigkeit in ihren Betrieb, indem es die Umweltauswirkungen minimiert und umweltfreundliche Praktiken in allen Geschäftsbereichen fördert. Das Unternehmen zielt darauf ab, den CO2 -Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte an seine Kunden zu liefern.
Wie IDEX Corporation (IEX) funktioniert
Geschäft Overview
Die IDEX Corporation ist über drei primäre Geschäftssegmente tätig: Fluid & Metering Technologies (FMT), Health & Science Technologies (HST) und Fire & Safety/Diversified Products (FSDP). Zum 30. September 2024 meldete IDEX den Nettoumsatz von 798,2 Mio. USD für das dritte Quartal, was im gleichen Zeitraum von 2023 einen leichten Anstieg von 793,4 Mio. USD.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Flüssigkeits- und Messtechnologien | 300,8 Millionen US -Dollar | 301,1 Millionen US -Dollar | 0% |
| Gesundheits- und Wissenschaftstechnologien | 311,0 Millionen US -Dollar | 313,2 Millionen US -Dollar | -1% |
| Brand- und Sicherheit/Diversifizierte Produkte | 188,0 Millionen US -Dollar | 180,6 Millionen US -Dollar | 4% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete IDEX einen Nettoumsatz von 2,4059 Milliarden US -Dollar, was 2,485 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was einem Rückgang von 3%entspricht. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens für den dritten Quartal 2024 betrug 214,3 Mio. USD, verglichen mit 225,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023, ein Rückgang von 5%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 119,1 Millionen US -Dollar | 209,1 Millionen US -Dollar | -43% |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 144,1 Millionen US -Dollar | 160,6 Millionen US -Dollar | -10% |
| Verdünnte EPS | $1.57 | $2.75 | -43% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 26.9% | 28.4% | -150 bps |
Segmentanalyse
Fluid- und Messungstechnologien (FMT)
Im dritten Quartal 2024 erzielte FMT einen Nettoumsatz von 300,8 Mio. USD und blieb im Vergleich zum Vorjahr relativ flach. Das bereinigte EBITDA für dieses Segment betrug 98,5 Millionen US -Dollar mit einer Marge von 32,8%.
Health & Science Technologies (HST)
HST meldete einen Nettoumsatz von 311,0 Mio. USD im ersten Quartal 2024, ein geringfügiger Rückgang von 313,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA für HST betrug 82,6 Mio. USD mit einer Marge von 26,5%.
FIRE & SICHERHEIT/Diversifizierte Produkte (FSDP)
Das FSDP -Segment zeigte ein Wachstum, wobei der Nettoumsatz im dritten Quartal 2024 auf 188,0 Mio. USD stieg. Das bereinigte EBITDA betrug 54,7 Mio. USD und hielt eine Marge von 29,1%bei.
Akquisitionen und Veräußerungen
IDEX war bei Akquisitionen aktiv, einschließlich des Kaufs der MOTT Corporation für 986,2 Mio. USD, des im September 2024 abgeschlossenen Nettos von Bargeld. Zu den Veräußerungen gehörten der Verkauf von Micropump im August 2023 und Alfa Valvole im Juni 2024.
Bilanz und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete IDEX Gesamtvermögen von 6,9675 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 3,1492 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte eine aktuelle Quote von 3 zu 1 und Bar- und Bargeldäquivalenten von 633,2 Mio. USD.
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $6,967.5 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,149.2 |
| Betriebskapital | $1,113.2 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $633.2 |
| Verfügbarkeit von revolvierenden Einrichtungen | $436.7 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete IDEX Cashflows aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 495,5 Mio. USD. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 49,6 Mio. USD, während die an die Aktionäre gezahlten Bargelddividenden auf 153,0 Mio. USD beliefen.
Wie IDEX Corporation (IEX) Geld verdient
Geschäftsegmente
Die IDEX Corporation erzielt Einnahmen über mehrere Geschäftssegmente, in erster Linie einschließlich:
- Flüssigkeits- und Messtechnologien
- Gesundheits- und Wissenschaftstechnologien
- Brand- und Sicherheit/Diversifizierte Produkte
Umsatzbaus
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete IDEX einen Nettoumsatz von 2.405,9 Mio. USD, ein Rückgang von 3% gegenüber 2.485,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Umsatzverteilung zwischen den Segmenten ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (2024, $ m) | Nettoumsatz (2023, $ m) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Flüssigkeits- und Messtechnologien | 933.0 | 945.7 | -1.9% |
| Gesundheits- und Wissenschaftstechnologien | 922.3 | 1,001.4 | -7.9% |
| Brand- und Sicherheit/Diversifizierte Produkte | 550.6 | 537.9 | 2.5% |
Geografische Einnahmeverteilung
Der internationale Umsatz machte im Berichtszeitraum rund 50% des Gesamtumsatzes aus. Der geografische Zusammenbruch für neun Monate endete am 30. September 2024 nachstehend:
| Region | Nettoumsatz (2024, $ m) | Nettoumsatz (2023, $ m) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| UNS. | 1,202.4 | 1,243.7 | -3.1% |
| International | 1,203.5 | 1,241.3 | -3.0% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von IDEX für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 1.327,8 Mio. USD, was ein Rückgang von 3% von 1.374,9 Mio. USD im Jahr 2023 zurückführte. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 1.078,1 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 44,8% führte.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 511,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 572,0 Mio. USD im Jahr 2023 ging. Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten stiegen von 529,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr auf 560,8 Mio. USD.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
IDEX meldete ein Nettoergebnis, das dem Unternehmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 von 381,8 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit 487,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für den gleichen Zeitraum betrug 5,02 USD, ab Rückgang der Nutzung $ 6,42 im Jahr 2023.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im September 2024 schloss IDEX die Übernahme der MOTT Corporation ab und verbesserte seine Fähigkeiten in Bezug auf angewandte Technologien für materielle Wissenschaft. Diese Akquisition wurde durch eine Kombination aus Bargeld und Schulden finanziert, darunter 500 Millionen US -Dollar an vorrangigen Schuldverschreibungen im August 2024.
Cashflow und finanzielle Gesundheit
Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 495,5 Mio. USD. Das Unternehmen meldete einen freien Cashflow von 191,6 Millionen US -Dollar und unterstreichte seine Fähigkeit, trotz markter Marktherausforderungen Bargeld zu generieren.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwand von IDEX für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 27,8 Mio. USD, gegenüber 40,1 Mio. USD im Jahr 2023. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung, einschließlich der jüngsten Ausgabe von Note, ungefähr 1,1 Mrd. USD.
IDEX Corporation (IEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEX Corporation (IEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEX Corporation (IEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEX Corporation (IEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.