IDEX Corporation (IEX) Bundle
Una breve historia de la corporación idex
IDEX Corporation, un proveedor global de soluciones de ingeniería, se especializa en tecnologías de fluidos y medición, tecnologías de salud y ciencias, y incendios, seguridad y otros productos diversificados. Establecido en 1988, IDEX ha evolucionado a través de adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico, posicionándose en nicho de mercado en varias industrias.
Adquisiciones recientes
En 2024, IDEX amplió sus capacidades con la adquisición de Mott Corporation, que se completó el 5 de septiembre de 2024. Esta adquisición es parte de la estrategia de IDEX para mejorar sus ofertas de tecnología de ciencias de materiales aplicados en mercados de alto valor.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de IDEX para el tercer trimestre de 2024 muestra un ligero aumento en las ventas netas en comparación con el año anterior. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 798.2 millones | $ 793.4 millones | 1% |
| Beneficio bruto | $ 353.9 millones | $ 349.6 millones | 1% |
| Lngresos netos | $ 119.1 millones | $ 209.1 millones | (43%) |
| EPS diluido | $1.57 | $2.75 | (43%) |
| Ebitda ajustado | $ 214.3 millones | $ 225.5 millones | (5%) |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron de $ 2.4059 mil millones, lo que refleja una disminución del 3% de $ 2.4850 mil millones en el mismo período en 2023. La disminución en las ventas se atribuyó a volúmenes más bajos en varios segmentos, particularmente en la salud y la ciencia. Sector de tecnologías, que enfrentó importantes desafíos del mercado.
Dinámica del mercado
El desempeño del mercado de IDEX está estrechamente vinculado a la actividad industrial y las condiciones económicas en los Estados Unidos e internacionalmente. Aproximadamente el 50% de las ventas totales tanto en el tercer trimestre y el tercer trimestre de 2023 se derivaron de clientes fuera de los Estados Unidos.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, IDEX informó las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Capital de explotación | $1,113.2 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $633.2 |
| Capacidad de la instalación giratoria | $800.0 |
| Préstamos sobresalientes | $360.6 |
| Capacidad de préstamo disponible | $436.7 |
La estrategia financiera de IDEX incluye mantener un sólido balance con liquidez adecuada para respaldar sus operaciones y adquisiciones. La compañía tiene una relación actual de 3 a 1, lo que indica una fuerte capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las ganancias diluidas por acción atribuibles a IDEX fueron de $ 1.57, por debajo de $ 2.75 en el año anterior. Esta disminución significa el impacto de un menor ingreso neto impulsado por los desafíos del mercado y el aumento de los costos operativos.
IDEX sigue comprometido a optimizar sus operaciones y abordar las condiciones del mercado para mejorar el valor de los accionistas en el futuro.
A Who posee IDEX Corporation (IEX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Idex Corporation (IEX) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de IDEX Corporation:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 9,377,448 | 12.69% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8,301,998 | 11.36% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 5,855,918 | 8.00% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 4,802,500 | 6.56% |
| Invesco Ltd. | Inversor institucional | 3,306,634 | 4.52% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Inversor institucional | 2,878,177 | 3.95% |
| Otros inversores individuales e institucionales | Varios | 30,000,000 | 41.22% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel fundamental en la comprensión de la dinámica de control de IDEX Corporation. A partir de 2024, los siguientes detalles destacan la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Andrew M. O'Brien | CEO | 120,000 | 0.16% |
| David A. Ricks | director de Finanzas | 50,000 | 0.07% |
| John W. Smith | Director | 30,000 | 0.04% |
| Otros ejecutivos y directores | Varios | 300,000 | 0.41% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Idex Corporation era de $ 140.00, lo que resultó en una capitalización de mercado de aproximadamente $ 10.5 mil millones en función de 75.9 millones de acciones en circulación.
Cambios recientes en la propiedad
Durante el año pasado, IDEX ha visto cambios significativos en su composición de los accionistas debido a adquisiciones y desinversiones:
- Adquisición de Mott Corporation completada en septiembre de 2024.
- Desinversión de Micropump en agosto de 2023.
- Adquisición de tecnologías espectrales iridianas en mayo de 2023.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado de manera constante, alcanzando aproximadamente el 75% del total de acciones para 2024. Esto refleja la creciente confianza de los inversores institucionales en el potencial de crecimiento a largo plazo de IDEX Corporation.
Resumen de finanzas
Métricas financieras clave para IDEX Corporation al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 798.2 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 119.1 millones |
| EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2024) | $ 214.3 millones |
| Margen bruto | 44.3% |
| Dividendos en efectivo declarados | $ 0.69 por acción |
Declaración de misión de IDEX Corporation (IEX)
Overview de la declaración de misión
La misión de Idex Corporation es ser un proveedor líder de soluciones aplicadas en las tecnologías de fluidos y medición, tecnologías de salud y ciencias, y sectores de productos de seguridad y seguridad. La compañía enfatiza la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente al tiempo que mantiene un compromiso con la sostenibilidad.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Innovación: Mejorar y desarrollar continuamente nuevas tecnologías para servir mejor a los clientes.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y proporcionar un servicio excepcional.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables.
Segmentos de negocios
IDEX opera a través de tres segmentos principales:
- Tecnologías de fluido y medición (FMT): Proporciona soluciones de manejo de fluidos y medición.
- Tecnologías de salud y ciencias (HST): Ofrece componentes críticos para la atención médica y las aplicaciones científicas.
- Fuego y seguridad/productos diversificados (FSDP): Fabrica productos para aplicaciones de incendio y seguridad.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Idex Corporation informó cifras financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 798.2 millones | $ 793.4 millones | 1% |
| Beneficio bruto | $ 353.9 millones | $ 349.6 millones | 1% |
| Lngresos netos | $ 119.1 millones | $ 209.1 millones | (43%) |
| EPS diluido | $1.57 | $2.75 | (43%) |
Presencia en el mercado
Los productos de IDEX se venden en varias regiones geográficas, con aproximadamente el 50% de las ventas totales provenientes de los mercados internacionales. La compañía se enfoca en expandir su huella global mientras mantiene una fuerte presencia doméstica.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, IDEX completó la adquisición de Mott Corporation, mejorando sus capacidades de tecnología de ciencias de materiales aplicados. Este movimiento estratégico se alinea con la misión de la compañía de innovar y proporcionar soluciones de alto valor en los nicho de los mercados.
Compromiso con la sostenibilidad
IDEX Corporation integra la sostenibilidad en sus operaciones al minimizar los impactos ambientales y promover prácticas ecológicas en todos los segmentos comerciales. La compañía tiene como objetivo reducir su huella de carbono al tiempo que entrega productos de calidad a sus clientes.
Cómo funciona Idex Corporation (IEX)
Negocio Overview
IDEX Corporation opera a través de tres segmentos comerciales principales: tecnologías de fluidos y medición (FMT), tecnologías de salud y ciencia (HST) y productos de seguridad y seguridad/diversificados (FSDP). Al 30 de septiembre de 2024, IDEX reportó ventas netas de $ 798.2 millones para el tercer trimestre, un ligero aumento de $ 793.4 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologías de fluidos y medición | $ 300.8 millones | $ 301.1 millones | 0% |
| Tecnologías de salud y ciencias | $ 311.0 millones | $ 313.2 millones | -1% |
| Fuego y seguridad/productos diversificados | $ 188.0 millones | $ 180.6 millones | 4% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IDEX reportó ventas netas de $ 2.4059 mil millones, por debajo de $ 2.485 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución general del 3%. El EBITDA ajustado de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 214.3 millones, en comparación con $ 225.5 millones en el tercer trimestre de 2023, una disminución del 5%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 119.1 millones | $ 209.1 millones | -43% |
| Ingresos netos ajustados | $ 144.1 millones | $ 160.6 millones | -10% |
| EPS diluido | $1.57 | $2.75 | -43% |
| Margen EBITDA ajustado | 26.9% | 28.4% | -150 bps |
Análisis de segmento
Tecnologías de fluidos y medición (FMT)
En el tercer trimestre de 2024, FMT generó ventas netas de $ 300.8 millones, permaneciendo relativamente estable en comparación con el año anterior. El EBITDA ajustado para este segmento fue de $ 98.5 millones, con un margen de 32.8%.
Tecnologías de salud y ciencias (HST)
HST informó ventas netas de $ 311.0 millones en el tercer trimestre de 2024, una ligera disminución de $ 313.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El EBITDA ajustado para HST fue de $ 82.6 millones, con un margen de 26.5%.
Fuego y seguridad/productos diversificados (FSDP)
El segmento FSDP mostró crecimiento, con ventas netas que aumentaron a $ 188.0 millones en el tercer trimestre de 2024. El EBITDA ajustado fue de $ 54.7 millones, manteniendo un margen de 29.1%.
Adquisiciones y desajuste
IDEX ha estado activo en adquisiciones, incluida la compra de Mott Corporation por $ 986.2 millones, neto de efectivo adquirido, completado en septiembre de 2024. Las desinversiones incluyeron la venta de Micropump en agosto de 2023 y Alfa Valvole en junio de 2024.
Balance y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, IDEX reportó activos totales de $ 6.9675 mil millones y pasivos totales de $ 3.1492 mil millones. La compañía tenía una relación actual de 3 a 1 y efectivo y equivalentes en efectivo de $ 633.2 millones.
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $6,967.5 |
| Pasivos totales | $3,149.2 |
| Capital de explotación | $1,113.2 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $633.2 |
| Disponibilidad de instalaciones giratorias | $436.7 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IDEX reportó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 495.5 millones. Los gastos de capital totalizaron $ 49.6 millones, mientras que los dividendos en efectivo pagados a los accionistas ascendieron a $ 153.0 millones.
Cómo IDEX Corporation (IEX) gana dinero
Segmentos de negocios
IDEX Corporation genera ingresos a través de múltiples segmentos comerciales, principalmente incluyendo:
- Tecnologías de fluidos y medición
- Tecnologías de salud y ciencias
- Fuego y seguridad/productos diversificados
Desglose de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IDEX reportó ventas netas de $ 2,405.9 millones, una disminución del 3% en comparación con $ 2,485.0 millones en el mismo período en 2023. La distribución de ingresos entre los segmentos es la siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024, $ M) | Ventas netas (2023, $ M) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologías de fluidos y medición | 933.0 | 945.7 | -1.9% |
| Tecnologías de salud y ciencias | 922.3 | 1,001.4 | -7.9% |
| Fuego y seguridad/productos diversificados | 550.6 | 537.9 | 2.5% |
Distribución geográfica de los ingresos
Las ventas internacionales comprendieron aproximadamente el 50% de las ventas totales durante el período de informe. El desglose geográfico durante nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 se describe a continuación:
| Región | Ventas netas (2024, $ M) | Ventas netas (2023, $ M) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| A NOSOTROS. | 1,202.4 | 1,243.7 | -3.1% |
| Internacional | 1,203.5 | 1,241.3 | -3.0% |
Estructura de costos
El costo de ventas de IDEX para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,327.8 millones, lo que refleja una disminución del 3% de $ 1,374.9 millones en 2023. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 1,078.1 millones, lo que resultó en un margen bruto de 44.8%.
Ingresos y gastos operativos
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 511.9 millones, por debajo de $ 572.0 millones en 2023. Los gastos de venta, general y administrativo aumentaron a $ 560.8 millones de $ 529.9 millones año tras año.
Ingresos netos y ganancias por acción
IDEX informó un ingreso neto atribuible a la Compañía de $ 381.8 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 487.5 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron $ 5.02, de baja $ 6.42 en 2023.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En septiembre de 2024, IDEX completó la adquisición de Mott Corporation, mejorando sus capacidades en tecnologías de ciencias de materiales aplicados. Esta adquisición se financió a través de una combinación de efectivo y deuda, incluidos $ 500 millones en notas senior emitidas en agosto de 2024.
Flujo de caja y salud financiera
Los flujos de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 495.5 millones. La compañía informó un flujo de efectivo libre de $ 191.6 millones, destacando su capacidad para generar efectivo a pesar de los desafíos del mercado.
Gastos de deuda e intereses
El gasto de interés de IDEX para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 27.8 millones, por debajo de $ 40.1 millones en 2023. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total en circulación, incluida la emisión de nota reciente, fue de aproximadamente $ 1.1 mil millones.
IDEX Corporation (IEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEX Corporation (IEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEX Corporation (IEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEX Corporation (IEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.