IDEX Corporation (IEX) Bundle
Une brève histoire d'iDEX Corporation
IDEX Corporation, un fournisseur mondial de solutions d'ingénierie, se spécialise dans les technologies de liquide et de comptage, les technologies de la santé et des sciences, et les incendies, la sécurité et d'autres produits diversifiés. Créée en 1988, IDEX a évolué par les acquisitions stratégiques et la croissance organique, se positionnant sur des marchés de niche dans diverses industries.
Acquisitions récentes
En 2024, IDEX a élargi ses capacités avec l'acquisition de Mott Corporation, qui a été achevée le 5 septembre 2024. Cette acquisition fait partie de la stratégie d'IDEX pour améliorer ses offres de technologies scientifiques matérielles appliquées sur les marchés de grande valeur.
Performance financière
La performance financière de l'IDEX pour le troisième trimestre de 2024 montre une légère augmentation des ventes nettes par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 798,2 millions de dollars | 793,4 millions de dollars | 1% |
| Bénéfice brut | 353,9 millions de dollars | 349,6 millions de dollars | 1% |
| Revenu net | 119,1 millions de dollars | 209,1 millions de dollars | (43%) |
| EPS dilué | $1.57 | $2.75 | (43%) |
| EBITDA ajusté | 214,3 millions de dollars | 225,5 millions de dollars | (5%) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient de 2,4059 milliards de dollars, reflétant une baisse de 3% par rapport à 2,4850 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse des ventes a été attribuée à des volumes inférieurs à divers segments, en particulier dans la santé et la science Le secteur des technologies, qui a été confronté à des défis importants sur le marché.
Dynamique du marché
Les performances du marché d'IDEX sont étroitement liées à l'activité industrielle et aux conditions économiques aux États-Unis et à l'étranger. Environ 50% du total des ventes au T3 2024 et au troisième trimestre 2023 provenait de clients en dehors des États-Unis.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, IDEX a rapporté les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Fonds de roulement | $1,113.2 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $633.2 |
| Capacité de l'installation renouvelable | $800.0 |
| Emprunts en suspens | $360.6 |
| Capacité d'emprunt disponible | $436.7 |
La stratégie financière d'IDEX comprend le maintien d'un bilan solide avec une liquidité adéquate pour soutenir ses opérations et acquisitions. La société a un ratio actuel de 3 à 1, indiquant une forte capacité à respecter les obligations à court terme.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le bénéfice dilué par action attribuable à IDEX était de 1,57 $, contre 2,75 $ l'année précédente. Cette diminution signifie l'impact de la baisse du bénéfice net axé sur les défis du marché et l'augmentation des coûts opérationnels.
IDEX reste déterminé à optimiser ses opérations et à résoudre les conditions du marché pour améliorer la valeur des actionnaires à l'avenir.
A qui possède IDEX Corporation (IEX)
Importants actionnaires
En 2024, IDEX Corporation (IEX) a une structure de propriété diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires d'IDEX Corporation:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 9,377,448 | 12.69% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 8,301,998 | 11.36% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 5,855,918 | 8.00% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 4,802,500 | 6.56% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | 3,306,634 | 4.52% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 2,878,177 | 3.95% |
| Autres investisseurs individuels et institutionnels | Divers | 30,000,000 | 41.22% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle essentiel dans la compréhension de la dynamique de contrôle d'IDEX Corporation. En 2024, les détails suivants mettent en évidence la propriété de l'initié:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Andrew M. O’Brien | PDG | 120,000 | 0.16% |
| David A. Ricks | Directeur financier | 50,000 | 0.07% |
| John W. Smith | Directeur | 30,000 | 0.04% |
| Autres dirigeants et directeurs | Divers | 300,000 | 0.41% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre, 2024, le cours des actions d'Idex Corporation était de 140,00 $, ce qui a entraîné une capitalisation boursière d'environ 10,5 milliards de dollars sur la base de 75,9 millions d'actions en circulation.
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, IDEX a connu des changements importants dans sa composition des actionnaires en raison des acquisitions et des désinvestissements:
- Acquisition de Mott Corporation terminée en septembre 2024.
- Désinvestissement de la micropumpe en août 2023.
- Acquisition de technologies spectrales iridiennes en mai 2023.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a augmenté régulièrement, atteignant environ 75% du total des actions d'ici 2024. Cela reflète la confiance croissante des investisseurs institutionnels dans le potentiel de croissance à long terme d'IDEX Corporation.
Résumé des finances
Mesures financières clés pour IDEX Corporation au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (T1 2024) | 798,2 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 119,1 millions de dollars |
| EBITDA ajusté (Q3 2024) | 214,3 millions de dollars |
| Marge brute | 44.3% |
| Dividendes en espèces déclarés | 0,69 $ par action |
Énoncé de mission IDEX Corporation (IEX)
Overview de l'énoncé de mission
La mission d'IDEX Corporation est d'être un fournisseur de solutions appliquées de premier plan dans les technologies des technologies de liquide et de comptage, les technologies de la santé et des sciences et des produits d'incendie et de sécurité. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, la qualité et la satisfaction des clients tout en maintenant un engagement envers la durabilité.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les opérations.
- Innovation: Améliorer et développer continuellement de nouvelles technologies pour mieux servir les clients.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et fournir un service exceptionnel.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
Segments d'entreprise
IDEX fonctionne à travers trois segments principaux:
- Technologies de fluide et de mesure (FMT): Fournit des solutions de manipulation et de mesure des liquides.
- Technologies de la santé et des sciences (HST): Fournit des composants essentiels pour les applications de soins de santé et scientifiques.
- Produits d'incendie et de sécurité / diversifiés (FSDP): Fabrique des produits pour les applications d'incendie et de sécurité.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, IDEX Corporation a signalé des chiffres financiers clés:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 798,2 millions de dollars | 793,4 millions de dollars | 1% |
| Bénéfice brut | 353,9 millions de dollars | 349,6 millions de dollars | 1% |
| Revenu net | 119,1 millions de dollars | 209,1 millions de dollars | (43%) |
| EPS dilué | $1.57 | $2.75 | (43%) |
Présence du marché
Les produits d'IDEX sont vendus dans diverses régions géographiques, avec environ 50% des ventes totales provenant des marchés internationaux. L'entreprise se concentre sur l'élargissement de son empreinte mondiale tout en maintenant une forte présence intérieure.
Développements récents
En septembre 2024, IDEX a terminé l'acquisition de Mott Corporation, améliorant ses capacités de technologie des sciences des matériaux appliqués. Cette décision stratégique s'aligne sur la mission de l'entreprise d'innover et de fournir des solutions de grande valeur sur les marchés de niche.
Engagement à la durabilité
IDEX Corporation intègre la durabilité dans ses opérations en minimisant les impacts environnementaux et en promouvant les pratiques écologiques dans tous les segments d'entreprise. La société vise à réduire son empreinte carbone tout en livrant des produits de qualité à ses clients.
Comment fonctionne IDEX Corporation (IEX)
Entreprise Overview
IDEX Corporation opère à travers trois segments commerciaux principaux: les technologies de liquide et de compensage (FMT), les technologies de la santé et des sciences (HST) et les produits Fire & Safety / Diversified (FSDP). Au 30 septembre 2024, IDEX a déclaré des ventes nettes de 798,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, une légère augmentation par rapport à 793,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Technologies de liquide et de mesure | 300,8 millions de dollars | 301,1 millions de dollars | 0% |
| Technologies de la santé et des sciences | 311,0 millions de dollars | 313,2 millions de dollars | -1% |
| Produits d'incendie et de sécurité / diversifiés | 188,0 millions de dollars | 180,6 millions de dollars | 4% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, IDEX a déclaré des ventes nettes de 2,4059 milliards de dollars, contre 2,485 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une baisse globale de 3%. Le BAIIA ajusté de la société pour le troisième trimestre 2024 était de 214,3 millions de dollars, contre 225,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, soit une baisse de 5%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 119,1 millions de dollars | 209,1 millions de dollars | -43% |
| Revenu net ajusté | 144,1 millions de dollars | 160,6 millions de dollars | -10% |
| EPS dilué | $1.57 | $2.75 | -43% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 26.9% | 28.4% | -150 bps |
Analyse des segments
Technologies de fluide et de comptage (FMT)
Au troisième trimestre 2024, FMT a généré des ventes nettes de 300,8 millions de dollars, restant relativement stables par rapport à l'année précédente. L'EBITDA ajusté pour ce segment était de 98,5 millions de dollars, avec une marge de 32,8%.
Technologies de la santé et des sciences (HST)
La HST a déclaré des ventes nettes de 311,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une légère baisse par rapport à 313,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le BAIIA ajusté pour la HST était de 82,6 millions de dollars, avec une marge de 26,5%.
Produits d'incendie et de sécurité / diversifiés (FSDP)
Le segment FSDP a montré une croissance, les ventes nettes passant à 188,0 millions de dollars au T3 2024. Le BAIIA ajusté était de 54,7 millions de dollars, maintenant une marge de 29,1%.
Acquisitions et désinvestissement
IDEX a été actif dans les acquisitions, notamment l'achat de Mott Corporation pour 986,2 millions de dollars, net en espèces acquis, achevé en septembre 2024. Les désinvestissements comprenaient la vente de micropump en août 2023 et Alfa Valvole en juin 2024.
Bilan et liquidité
Au 30 septembre 2024, IDEX a déclaré un actif total de 6,9675 milliards de dollars et un passif total de 3,1492 milliards de dollars. La société avait un ratio actuel de 3 à 1 et des équivalents en espèces et en espèces de 633,2 millions de dollars.
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $6,967.5 |
| Passifs totaux | $3,149.2 |
| Fonds de roulement | $1,113.2 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $633.2 |
| Disponibilité de l'installation tournante | $436.7 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, IDEX a déclaré des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation de 495,5 millions de dollars. Les dépenses en capital ont totalisé 49,6 millions de dollars, tandis que les dividendes en espèces versés aux actionnaires s'élevaient à 153,0 millions de dollars.
Comment IDEX Corporation (IEX) fait de l'argent
Segments d'entreprise
IDEX Corporation génère des revenus grâce à plusieurs segments d'entreprise, y compris principalement:
- Technologies de liquide et de mesure
- Technologies de la santé et des sciences
- Produits d'incendie et de sécurité / diversifiés
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, IDEX a déclaré des ventes nettes de 2 405,9 millions de dollars, soit une baisse de 3% contre 2 485,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La distribution des revenus entre les segments est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (2024, $ m) | Ventes nettes (2023, $ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Technologies de liquide et de mesure | 933.0 | 945.7 | -1.9% |
| Technologies de la santé et des sciences | 922.3 | 1,001.4 | -7.9% |
| Produits d'incendie et de sécurité / diversifiés | 550.6 | 537.9 | 2.5% |
Distribution géographique des revenus
Les ventes internationales représentaient environ 50% du total des ventes au cours de la période de référence. La rupture géographique pour neuf mois clos le 30 septembre 2024 est décrite ci-dessous:
| Région | Ventes nettes (2024, $ m) | Ventes nettes (2023, $ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| NOUS. | 1,202.4 | 1,243.7 | -3.1% |
| International | 1,203.5 | 1,241.3 | -3.0% |
Structure des coûts
Le coût des ventes de l'IDEX pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 1 327,8 millions de dollars, reflétant une baisse de 3% contre 1 374,9 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 1 078,1 million de dollars, ce qui résulte d'une marge brute de 44,8%.
Revenu opérationnel et dépenses
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 511,9 millions de dollars, contre 572,0 millions de dollars en 2023. Les frais de vente, généraux et administratifs sont passés à 560,8 millions de dollars, contre 529,9 millions de dollars en glissement annuel.
Revenu net et bénéfice par action
IDEX a déclaré un bénéfice net attribuable à la société de 381,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 487,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour la même période était de 5,02 $, en baisse par rapport à la baisse par rapport à la fin de l'action (BPA), en baisse, en baisse par rapport à 6,42 $ en 2023.
Acquisitions et stratégie de croissance
En septembre 2024, IDEX a terminé l'acquisition de Mott Corporation, améliorant ses capacités dans les technologies de science des matériaux appliqués. Cette acquisition a été financée par une combinaison de trésorerie et de dette, dont 500 millions de dollars en billets supérieurs émis en août 2024.
Flux de trésorerie et santé financière
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 495,5 millions de dollars. La société a déclaré des flux de trésorerie disponibles de 191,6 millions de dollars, mettant en évidence sa capacité à générer des espèces malgré les défis du marché.
Dette et frais d'intérêt
Les intérêts d'IDEX pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 27,8 millions de dollars, contre 40,1 millions de dollars en 2023. Au 30 septembre 2024, la dette totale en cours, y compris la récente émission de billets, était d'environ 1,1 milliard de dollars.
IDEX Corporation (IEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IDEX Corporation (IEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IDEX Corporation (IEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IDEX Corporation (IEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.