Illumina, Inc. (ILMN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Illumina, Inc.
تعد شركة Illumina, Inc. لاعبًا بارزًا في قطاع التكنولوجيا الحيوية، وهي متخصصة في التسلسل الجيني والحلول القائمة على المصفوفات. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لتغييرات كبيرة، لا سيما مع فصل شركتها الفرعية GRAIL، والذي حدث في يونيو 2024. وكان لهذا العرض تأثير كبير على الهيكل المالي لشركة Illumina والتركيز التشغيلي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Illumina عن إجمالي إيرادات قدره 3,268 مليون دولار، بانخفاض قدره 3٪ مقارنة بـ 3,382 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض شحنات الإنتاجية العالية والمتوسطة. أدوات تسلسل الإنتاجية، على الرغم من وجود زيادات في الإيرادات من تسلسل المواد الاستهلاكية وعقود الخدمة.
| المقياس المالي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,268 مليون دولار | 3,382 مليون دولار | -3% |
| إجمالي الربح | 2,136 مليون دولار | 2,065 مليون دولار | +3% |
| الخسارة من العمليات | (1,008 مليون دولار) | (905 مليون دولار) | +11% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (1,410 مليون دولار) | (986 مليون دولار) | +43% |
عرضية من GRAIL
كان العرض العرضي لـ GRAIL لحظة محورية بالنسبة لشركة Illumina. وفي أعقاب هذا الحدث، قامت شركة Illumina بتفكيك النقدية والنقد المعادل لشركة GRAIL البالغة 968 مليون دولار. لقد كان تأثير هذا العرض العرضي على الميزانية العمومية لشركة Illumina والأداء المالي كبيرًا، لا سيما من حيث السيولة والتركيز التشغيلي.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Illumina عن نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 869 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 464 مليون دولار أمريكي تحتفظ بها الشركات التابعة الأجنبية. ويعكس هذا انخفاضًا من 1,048 مليون دولار في بداية العام. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي للشركة منذ بداية العام حتى تاريخه 473 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 254 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 473 مليون دولار | 254 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (130 مليون دولار) | (146 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (523 مليون دولار) | (1,183 مليون دولار) |
التغييرات التشغيلية الرئيسية
في أغسطس 2024، وافق مجلس إدارة Illumina على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، بهدف تعزيز قيمة المساهمين. يحل هذا البرنامج محل جميع تراخيص إعادة الشراء السابقة ويعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين وسط مشهد مالي مليء بالتحديات.
الشهرة والأصول غير الملموسة
سجلت شركة Illumina رسوم انخفاض كبيرة بقيمة 1,466 مليون دولار أمريكي للشهرة المتعلقة بشركة GRAIL في الربع الثاني من عام 2024. ويعكس هذا الانخفاض القيمة الدفترية التي تتجاوز القيمة العادلة لـ GRAIL، والتي قدرت بمبلغ 580 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت.
| تفاصيل انخفاض القيمة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| انخفاض قيمة الشهرة | 1,466 مليون دولار |
| حقوق الملكية الفكرية والتنمية انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة | 420 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
على الرغم من التحديات التي ستواجهها في عام 2024، تواصل شركة Illumina التركيز على تطوير التقنيات الجينية وتوسيع حضورها في السوق. وتظل الشركة ملتزمة بتعزيز كفاءتها التشغيلية والسعي إلى إقامة شراكات استراتيجية لدفع النمو في مجال التكنولوجيا الحيوية سريع التطور.
من يملك شركة Illumina, Inc. (ILMN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Illumina, Inc. (ILMN) بهيكل ملكية متنوع مع مستثمرين كبار من المؤسسات والأفراد. ويبين الجدول التالي توزيع كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 17.5 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 17.3 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.1% | 10.4 | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.8% | 9.8 | المؤسسية |
| مستثمرو كابيتال وورلد | 4.3% | 8.7 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 28.5% | 57.8 | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 30.1% | 61.5 | بيع بالتجزئة |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، أكملت Illumina عملية فصل GRAIL، حيث قامت بتوزيع ما يقرب من 85.5% من أسهم GRAIL القائمة على مساهمي Illumina على أساس تناسبي. بعد عملية الانفصال، احتفظت شركة Illumina بحوالي 14.5% من أسهم GRAIL العادية.
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا في حوكمة الشركة. يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة البارزون إجمالي 2.3% تقريبًا من أسهم Illumina. يوضح الجدول التالي تفاصيل بعض المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| فرانسيس دي سوزا | المدير التنفيذي | 0.6% | 1.2 |
| جويديب جوسوامي | رئيس | 0.5% | 1.0 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.2% | 2.4 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Illumina حوالي 20.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تحركات أسعار أسهمها وظروف السوق العامة. شهد سعر السهم تقلبات حيث تراوح سعره مؤخرًا بين 120 دولارًا و 135 دولارًا للسهم.
تكوين المساهمين
يمكن تلخيص تكوين المساهمين في Illumina على النحو التالي:
| فئة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 56.6% |
| مستثمرو التجزئة | 30.1% |
| المطلعين | 2.3% |
| أخرى (بما في ذلك صناديق التحوط) | 11.0% |
أداء المخزون
تم تشكيل أداء سهم Illumina في عام 2024 من خلال عوامل مختلفة، بما في ذلك تأثير GRAIL Spin-Off وظروف السوق الأوسع. ومنذ بداية العام وحتى الآن، شهد السهم انخفاضًا بنسبة 5٪ تقريبًا عن سعر إغلاقه في نهاية العام السابق.
بيان مهمة شركة Illumina, Inc. (ILMN).
تتمثل مهمة شركة Illumina, Inc. في تحسين صحة الإنسان من خلال إطلاق العنان لقوة الجينوم. وتهدف الشركة إلى توفير تقنيات وحلول مبتكرة تمكن من فهم علم الجينوم، وتسهيل التحسينات في الرعاية الصحية وتطوير البحث العلمي.
مالي Overview
في عام 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Illumina التزامها بمهمتها. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 3,268 مليون دولار أمريكي للفترة من بداية العام وحتى تاريخه، بانخفاض قدره 3% مقارنة بـ 3,382 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات أدوات التسلسل، وقابل ذلك ارتفاع في إيرادات المواد الاستهلاكية والخدمات.
| المقياس المالي | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,268 | $3,382 | -3% |
| إجمالي الربح | $2,133 | $2,070 | 3% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,410) | $(986) | 43% |
| الهامش الإجمالي | 65.3% | 61.2% | 4.1% |
توزيع الإيرادات
يسلط تكوين إيرادات Illumina لعام 2024 الضوء على تركيز الشركة على المواد الاستهلاكية كمحرك رئيسي للنمو:
| مصدر الإيرادات | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المواد الاستهلاكية | $2,376 | $2,327 | 2.1% |
| الآلات | $342 | $537 | -36.4% |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | $496 | $458 | 8.3% |
المعالم التشغيلية
يوضح الأداء التشغيلي لشركة Illumina في عام 2024 تركيزها على تطوير التقنيات الجينية:
- الهامش الإجمالي: تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 65.3% منذ بداية عام 2024 مقارنة بـ 61.2% في عام 2023، مدفوعًا بمبادرات التميز التشغيلي.
- الاستثمار في البحث والتطوير: بلغت نفقات البحث والتطوير 913 مليون دولار أمريكي حتى عام 2024، مما يعكس الالتزام المستمر بالابتكار.
- برنامج إعادة شراء الأسهم: في أغسطس 2024، أعلنت شركة Illumina عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح بما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من أسهمها العادية القائمة.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تظل شركة Illumina رائدة في مجال علم الجينوم، مع التركيز على الشراكات الإستراتيجية والتقدم التكنولوجي. تسعى الشركة بنشاط إلى تحقيق فرص النمو في كل من الأسواق البحثية والسريرية.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى Illumina نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 869 مليون دولار، مما يوفر أساسًا متينًا للاستثمارات المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية.
خاتمة
ومن خلال مهمتها المتمثلة في إطلاق العنان لقوة الجينوم، تواصل شركة Illumina تعزيز مكانتها في السوق، وقيادة الابتكار وتحسين نتائج الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة Illumina, Inc. (ILMN).
شركة Overview
Illumina, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق أنظمة متكاملة لتحليل التنوع الجيني والوظيفة. اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Illumina على توفير حلول تسلسلية مبتكرة وقائمة على المصفوفة للأبحاث الجينية والتطبيقات السريرية.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Illumina عن إجمالي إيرادات موحدة قدرها 1,080 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3٪ مقارنة بـ 1,119 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت إيرادات العام حتى تاريخه (YTD) لعام 2024 3,268 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3,382 مليون دولار أمريكي حتى عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 3%.
| توزيع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات Illumina الأساسية | $1,080 | $1,106 | ($26) | (2%) |
| المواد الاستهلاكية | $807 | $766 | $41 | 5% |
| الآلات | $107 | $182 | ($75) | (41%) |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | $166 | $158 | $8 | 5% |
التكلفة والنفقات
تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 335 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 745 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 68.9٪. وبالمقارنة، بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 61.1%.
| نفقات التشغيل (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $253 | $238 | $15 |
| البيع والعموم والإداري | $239 | $216 | $23 |
| الشهرة والانخفاض في قيمة الأصول غير الملموسة | $0 | $821 | ($821) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Illumina عن صافي دخل قدره 705 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 754 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 4.42 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى بكثير من خسارة السهم البالغة 4.77 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| ربحية السهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $4.43 | ($4.77) |
| ربحية السهم المخففة | $4.42 | ($4.77) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى Illumina نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 869 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 179 مليون دولار أمريكي عن 31 ديسمبر 2023. وقد تم تعزيز وضع السيولة للشركة من خلال التدفقات النقدية من العمليات وإصدار الديون الإستراتيجية.
| ملخص التدفق النقدي (بالملايين) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $473 | $254 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($130) | ($146) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($523) | ($1,183) |
الديون والتمويل
يتضمن هيكل ديون Illumina إصدار سندات لأجل لعام 2026 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2026 بمعدل فائدة قدره 4.650%. دخلت الشركة أيضًا في تسهيل ائتماني للسحب المؤجل بقيمة 750 مليون دولار في يونيو 2024، وتم سداده بالكامل في سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق والتحديات
تستمر Illumina في مواجهة التحديات المتعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وقضايا سلسلة التوريد وقيود رأس مال العملاء. وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض شحنات الأدوات عالية الإنتاجية، مما أثر على إجمالي الإيرادات.
التطورات الاستراتيجية
أدى الانتهاء من الفصل العرضي لـ GRAIL في 24 يونيو 2024 إلى احتفاظ Illumina بحوالي 14.5% من أسهم GRAIL العادية. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تبسيط العمليات والتركيز على التقنيات الجينومية الأساسية.
كيف تجني شركة Illumina, Inc. (ILMN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Illumina إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- المواد الاستهلاكية
- الآلات
- الخدمات والإيرادات الأخرى
توزيع الإيرادات لعام 2024
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تم تنظيم إيرادات Illumina على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المواد الاستهلاكية | $807 | $2,390 | $766 | $2,344 |
| الآلات | $107 | $342 | $182 | $539 |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | $166 | $496 | $158 | $458 |
| إجمالي الإيرادات | $1,080 | $3,268 | $1,119 | $3,382 |
إجمالي الربح والهامش
في عام 2024 منذ بداية العام، حققت شركة Illumina ربحًا إجماليًا قدره 2,133 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 65.3%، ارتفاعًا من 61.2% في عام 2023. وتعزى الزيادة إلى:
- مبادرات التميز التشغيلي تؤدي إلى توفير التكاليف.
- مزيج منتج مناسب من المواد الاستهلاكية التسلسلية.
- انخفاض في تكاليف الضمان والخدمة الميدانية.
مصاريف التشغيل
كانت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 وحتى بداية عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $253 | $732 | $238 | $771 |
| البيع والعموم والإداري | $239 | $621 | $303 | $857 |
| الشهرة والانخفاض في قيمة الأصول غير الملموسة | $0 | $1,889 | $821 | $821 |
| الطوارئ القانونية والتسوية | ($488) | ($474) | ($1) | $14 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $4 | $3,141 | $1,438 | $2,975 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Illumina عن صافي دخل قدره 705 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 4.43 دولار أمريكي. وبالمقارنة، بلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2023 754 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة للسهم قدرها 4.77 دولار.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | الأرباح (الخسارة) لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $705 | $4.43 |
| الربع الثالث 2023 | ($754) | ($4.77) |
| حتى عام 2024 | ($1,410) | ($8.86) |
| حتى عام 2023 | ($986) | ($6.23) |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Illumina بمبلغ 869 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، بانخفاض قدره 179 مليون دولار أمريكي عن 31 ديسمبر 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بإلغاء الاعتراف بأموال GRAIL أثناء فصلها، والذي بلغ إجماليه 968 مليون دولار أمريكي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية حتى عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $1,852 |
| أوروبا | $859 |
| الصين الكبرى | $228 |
| آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا | $329 |
| إجمالي الإيرادات | $3,268 |
الشراكات الاستراتيجية والنظرة المستقبلية
ساهمت شراكات Illumina الإستراتيجية، لا سيما في عقود الخدمة، بشكل إيجابي في قطاع الخدمات والإيرادات الأخرى، والذي شهد زيادة بنسبة 8٪ على أساس سنوي حتى عام 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حيث تركز الشركة على توسيع عروض خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية.
Illumina, Inc. (ILMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Illumina, Inc. (ILMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Illumina, Inc. (ILMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Illumina, Inc. (ILMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.