Illumina, Inc. (ILMN) Bundle
Uma breve história de Illumina, Inc.
A Illumina, Inc. é uma participante proeminente no setor de biotecnologia, especializado em sequenciamento genômico e soluções baseadas em matrizes. A partir de 2024, a empresa passou por mudanças significativas, particularmente com o spin-off de sua subsidiária, o Graal, que ocorreu em junho de 2024. Esse spin-off teve um impacto substancial na estrutura financeira e foco operacional de Illumina.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 29 de setembro de 2024, a Illumina registrou uma receita total de US $ 3.268 milhões, uma redução de 3% em comparação com US $ 3.382 milhões no mesmo período de 2023. Este declínio foi atribuído principalmente a remessas reduzidas de alto rendimento e médio Instrumentos de sequenciamento de taxa de transferência, embora houvesse aumentos na receita do sequenciamento de consumíveis e contratos de serviço.
| Métrica financeira | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3.268 milhões | US $ 3.382 milhões | -3% |
| Lucro bruto | US $ 2.136 milhões | US $ 2.065 milhões | +3% |
| Perda de operações | (US $ 1.008 milhões) | (US $ 905 milhões) | +11% |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 1.410 milhões) | (US $ 986 milhões) | +43% |
Spin-off de Graal
O spin-off de Graal foi um momento crucial para Illumina. Após esse evento, a Illumina desconsolidou o dinheiro e os equivalentes de dinheiro de Grail no valor de US $ 968 milhões. O impacto desse spin-off no balanço e no desempenho financeiro de Illumina tem sido significativo, principalmente em termos de liquidez e foco operacional.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a Illumina relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 869 milhões, que incluíram US $ 464 milhões mantidos por subsidiárias estrangeiras. Isso reflete uma queda de US $ 1.048 milhões no início do ano. O fluxo de caixa operacional da empresa para o ano a data foi de US $ 473 milhões, um aumento de US $ 254 milhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 473 milhões | US $ 254 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 130 milhões) | (US $ 146 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 523 milhões) | (US $ 1.183 milhões) |
Principais mudanças operacionais
Em agosto de 2024, o Conselho de Administração da Illumina autorizou um novo programa de recompra de ações de até US $ 1,5 bilhão, com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas. Este programa substitui todas as autorizações anteriores de recompra e reflete o compromisso da Companhia em devolver o capital aos acionistas em meio a um cenário financeiro desafiador.
Boa vontade e ativos intangíveis
A Illumina registrou uma taxa de redução de redução de US $ 1.466 milhões para o ágio relacionado ao Graal no segundo trimestre de 2024. Essa redução do valor reduzida refletia o valor contábil que excede o valor justo do Graal, que foi estimado em US $ 580 milhões na época.
| Detalhes de redução ao valor recuperável | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dedução da boa vontade | US $ 1.466 milhões |
| IPR & D Intangível de comprometimento de ativos | US $ 420 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
Apesar dos desafios enfrentados em 2024, a Illumina continua se concentrando no avanço das tecnologias genômicas e na expansão de sua presença no mercado. A empresa continua comprometida em melhorar sua eficiência operacional e buscar parcerias estratégicas para impulsionar o crescimento no cenário de biotecnologia em rápida evolução.
Um dono da Illumina, Inc. (ILMN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Illumina, Inc. (ILMN) possui uma estrutura de propriedade diversificada com investidores institucionais e de varejo significativos. A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 17.5 | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 17.3 | Institucional |
| State Street Corporation | 5.1% | 10.4 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.8% | 9.8 | Institucional |
| Capital World Investors | 4.3% | 8.7 | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 28.5% | 57.8 | Institucional |
| Investidores de varejo | 30.1% | 61.5 | Varejo |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Illumina concluiu o spin-off do Graal, distribuindo aproximadamente 85,5% das ações em circulação da Illumina, de forma pró-rata. Após o spin-off, a Illumina manteve aproximadamente 14,5% das ações ordinárias da Grail.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel na governança da empresa. Executivos notáveis e membros do conselho detêm um total combinado de aproximadamente 2,3% das ações da Illumina. A tabela a seguir detalha alguns insiders importantes:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Francis DeSouza | CEO | 0.6% | 1.2 |
| Joydeep Goswami | Presidente | 0.5% | 1.0 |
| Outros executivos | Vários | 1.2% | 2.4 |
Capitalização de mercado
No início de 2024, a capitalização de mercado da Illumina é de aproximadamente US $ 20,1 bilhões, refletindo os movimentos do preço das ações e as condições gerais do mercado. O preço das ações viu flutuações com uma recente faixa de preço de US $ 120 - US $ 135 por ação.
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas da Illumina pode ser resumida da seguinte forma:
| Categoria | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 56.6% |
| Investidores de varejo | 30.1% |
| Insiders | 2.3% |
| Outros (incluindo fundos de hedge) | 11.0% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Illumina em 2024 foi moldado por vários fatores, incluindo o impacto das condições de spin-off do Graal e do mercado mais amplo. No acumulado do ano, as ações sofreram um declínio de aproximadamente 5% em relação ao preço de fechamento do final do ano anterior.
Illumina, Inc. (ILMN) Declaração de missão
A missão da Illumina, Inc. é melhorar a saúde humana, desbloqueando o poder do genoma. A empresa pretende fornecer tecnologias e soluções inovadoras que permitam a compreensão da genômica, facilitando melhorias na assistência médica e avançando em pesquisas científicas.
Financeiro Overview
Em 2024, o desempenho financeiro da Illumina reflete seu compromisso com sua missão. A Companhia relatou receita total de US $ 3.268 milhões para o período do ano acumulado (YTD), uma diminuição de 3% em comparação com US $ 3.382 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio foi devido principalmente a uma redução na receita de instrumentos de seqüenciamento, que foi compensado por aumentos nas receitas de consumíveis e serviços.
| Métrica financeira | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $3,268 | $3,382 | -3% |
| Lucro bruto | $2,133 | $2,070 | 3% |
| Lucro líquido (perda) | $(1,410) | $(986) | 43% |
| Margem bruta | 65.3% | 61.2% | 4.1% |
Recutação de receita
A composição da receita da Illumina para o ano de 2024 destaca o foco da empresa nos consumíveis como um fator importante do crescimento:
| Fonte de receita | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Consumíveis | $2,376 | $2,327 | 2.1% |
| Instrumentos | $342 | $537 | -36.4% |
| Serviço e outra receita | $496 | $458 | 8.3% |
Destaques operacionais
O desempenho operacional da Illumina em 2024 demonstra seu foco no avanço das tecnologias genômicas:
- Margem bruta: A margem bruta melhorou para 65,3% no YTD 2024 de 61,2% no YTD 2023, impulsionado por iniciativas de excelência operacional.
- Investimento em P&D: As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram de US $ 913 milhões em YTD 2024, refletindo um compromisso contínuo com a inovação.
- Compartilhe o programa de recompra: Em agosto de 2024, a Illumina anunciou um novo programa de recompra de ações autorizando até US $ 1,5 bilhão de suas ações ordinárias em circulação.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
Illumina continua sendo líder no espaço genômico, com foco em parcerias estratégicas e avanços tecnológicos. A empresa está buscando ativamente oportunidades de crescimento nos mercados de pesquisa e clínicos.
Em 29 de setembro de 2024, a Illumina possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 869 milhões, fornecendo uma base sólida para futuros investimentos e iniciativas estratégicas.
Conclusão
Através de sua missão de desbloquear o poder do genoma, a Illumina continua a melhorar sua posição no mercado, impulsionando a inovação e melhorando os resultados da saúde.
Como funciona a Illumina, Inc. (ILMN)
Empresa Overview
A Illumina, Inc. é uma empresa de biotecnologia que desenvolve, fabrica e mercados integrados sistemas para a análise da variação e função genética. A partir de 2024, a Illumina se concentra no fornecimento de soluções inovadoras e baseadas em matrizes para pesquisa genética e aplicações clínicas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Illumina registrou receita total consolidada total de US $ 1.080 milhões, uma redução de 3% em comparação com US $ 1.119 milhões no mesmo trimestre de 2023. A receita do ano a data (YTD) para 2024 foi de US $ 3.268 milhões, abaixo US $ 3.382 milhões em YTD 2023, refletindo uma queda de 3%.
| Recutação de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita Total Core Illumina | $1,080 | $1,106 | ($26) | (2%) |
| Consumíveis | $807 | $766 | $41 | 5% |
| Instrumentos | $107 | $182 | ($75) | (41%) |
| Serviço e outra receita | $166 | $158 | $8 | 5% |
Custo e despesas
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 335 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 745 milhões, resultando em uma margem bruta de 68,9%. Em comparação, a margem bruta para o terceiro trimestre de 2023 foi de 61,1%.
| Despesas operacionais (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $253 | $238 | $15 |
| Vendendo, geral e administrativo | $239 | $216 | $23 |
| Boa vontade e comprometimento intangível | $0 | $821 | ($821) |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Illumina registrou um lucro líquido de US $ 705 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 754 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 4,42, significativamente maiores que a perda por ação de US $ 4,77 no terceiro trimestre de 2023.
| Ganhos por ação | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $4.43 | ($4.77) |
| EPS diluído | $4.42 | ($4.77) |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a Illumina possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 869 milhões, uma queda de US $ 179 milhões em relação a 31 de dezembro de 2023. A posição de liquidez da empresa foi reforçada por fluxos de caixa de operações e emissão de dívidas estratégicas.
| Resumo do fluxo de caixa (em milhões) | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $473 | $254 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($130) | ($146) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($523) | ($1,183) |
Dívida e financiamento
A estrutura da dívida da Illumina inclui a emissão de US $ 500 milhões em 2026 notas de mandato, amadurecendo em 2026 com uma taxa de juros de 4,650%. A empresa também entrou em uma linha de crédito atrasada de US $ 750 milhões em junho de 2024, que foi totalmente reembolsada em setembro de 2024.
Tendências e desafios de mercado
Illumina continua enfrentando desafios relacionados a fatores macroeconômicos, como inflação, problemas da cadeia de suprimentos e restrições de capital do cliente. Esses fatores levaram à diminuição das remessas de instrumentos de alto rendimento, impactando a receita geral.
Desenvolvimentos estratégicos
A conclusão do spin-off de Grail em 24 de junho de 2024 resultou na retenção de aproximadamente 14,5% das ações ordinárias da Grail. Esse movimento estratégico teve como objetivo otimizar as operações e se concentrar nas tecnologias genômicas principais.
Como Illumina, Inc. (ILMN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Illumina gera receita principalmente através de três segmentos principais:
- Consumíveis
- Instrumentos
- Serviço e outra receita
Repartição da receita para 2024
Em 29 de setembro de 2024, a receita de Illumina foi estruturada da seguinte maneira:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Consumíveis | $807 | $2,390 | $766 | $2,344 |
| Instrumentos | $107 | $342 | $182 | $539 |
| Serviço e outra receita | $166 | $496 | $158 | $458 |
| Receita total | $1,080 | $3,268 | $1,119 | $3,382 |
Lucro bruto e margem
No YTD 2024, a Illumina alcançou um lucro bruto de US $ 2.133 milhões, resultando em uma margem bruta de 65,3%, acima dos 61,2% em YTD 2023. O aumento foi atribuído a:
- Iniciativas de excelência operacional que levam à economia de custos.
- Uma mistura favorável de produtos de consumíveis de sequenciamento.
- Um declínio nos custos de garantia e serviço de campo.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre 2024 e YTD 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $253 | $732 | $238 | $771 |
| Vendendo, geral e administrativo | $239 | $621 | $303 | $857 |
| Boa vontade e comprometimento intangível | $0 | $1,889 | $821 | $821 |
| Contingência e liquidação legais | ($488) | ($474) | ($1) | $14 |
| Despesas operacionais totais | $4 | $3,141 | $1,438 | $2,975 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Illumina registrou um lucro líquido de US $ 705 milhões para o terceiro trimestre de 2024, traduzindo -se para ganhos por ação (EPS) de US $ 4,43. Comparativamente, a perda líquida para o terceiro trimestre de 2023 foi de US $ 754 milhões, levando a uma perda por ação de US $ 4,77.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) | Ganhos (perda) por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $705 | $4.43 |
| Q3 2023 | ($754) | ($4.77) |
| YTD 2024 | ($1,410) | ($8.86) |
| YTD 2023 | ($986) | ($6.23) |
Posição de caixa e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a Illumina possuía US $ 869 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, com uma queda de US $ 179 milhões em relação a 31 de dezembro de 2023. Essa diminuição foi influenciada pela desarconhecimento do dinheiro de Grail durante seu spin-off, que totalizou US $ 968 milhões.
Distribuição de receita geográfica
A receita por área geográfica para YTD 2024 foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Américas | $1,852 |
| Europa | $859 |
| Grande China | $228 |
| Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África | $329 |
| Receita total | $3,268 |
Parcerias estratégicas e perspectivas futuras
As parcerias estratégicas da Illumina, particularmente em contratos de serviço, contribuíram positivamente para o serviço e outro segmento de receita, que obteve um aumento de 8% ano a ano em YTD 2024. Essa tendência deve continuar à medida que a empresa se concentra na expansão de suas ofertas de serviço. e melhorar a eficiência operacional.
Illumina, Inc. (ILMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Illumina, Inc. (ILMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Illumina, Inc. (ILMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Illumina, Inc. (ILMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.