Illumina, Inc. (ILMN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Illumina, Inc.
Illumina, Inc. ist ein herausragender Akteur im Biotechnologiesektor und ist auf genomische Sequenzierung und Array-basierte Lösungen spezialisiert. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche Veränderungen unterzogen, insbesondere mit der Abspaltung seiner Tochtergesellschaft Grail, die im Juni 2024 stattfand. Dieser Spin-off hat erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Struktur und den operativen Fokus von Illumina.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten bis zum 29. September 2024 verzeichnete Illumina einen Gesamtumsatz von 3.268 Millionen US Durchsatz -Sequenzierungsinstrumente, obwohl die Einnahmen aus der Sequenzierung von Verbrauchsmaterialien und Serviceverträgen gesteigert wurden.
| Finanzmetrik | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3.268 Millionen US -Dollar | 3.382 Millionen US -Dollar | -3% |
| Bruttogewinn | 2.136 Millionen US -Dollar | 2.065 Millionen US -Dollar | +3% |
| Verlust aus Operationen | (1.008 Millionen US -Dollar) | (905 Millionen US -Dollar) | +11% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (1.410 Millionen US -Dollar) | (986 Millionen US -Dollar) | +43% |
Spin-off von Gral
Der Spin-off von Grail war ein entscheidender Moment für Illumina. Nach dieser Veranstaltung dekonstruierte Illumina die Bargeld- und Bargeldäquivalente von Grail in Höhe von 968 Millionen US -Dollar. Die Auswirkungen dieser Ausgründung auf die Bilanz und die finanzielle Leistung von Illumina waren erheblich, insbesondere in Bezug auf die Liquidität und den operativen Fokus.
Cashflow und Liquidität
Zum 29. September 2024 meldete Illumina Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 869 Millionen US -Dollar, darunter 464 Millionen US -Dollar von ausländischen Tochterunternehmen. Dies spiegelt einen Rückgang von 1.048 Millionen US -Dollar zu Beginn des Jahres wider. Der operative Cashflow des Unternehmens für den Jahresjahr betrug 473 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 254 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
| Cashflow -Metrik | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 473 Millionen US -Dollar | 254 Millionen Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (130 Millionen US -Dollar) | (146 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (523 Millionen US -Dollar) | (1.183 Millionen US -Dollar) |
Wichtige Betriebsänderungen
Im August 2024 genehmigte Illuminas Board of Directors ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden US -Dollar, das darauf abzielte, den Shareholder Value zu verbessern. Dieses Programm ersetzt alle früheren Rückkaufgenehmigungen und spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre inmitten einer herausfordernden Finanzlandschaft wider.
Goodwill und immaterielle Vermögenswerte
Illumina verzeichnete eine erhebliche Gebühr von Wertminderung von 1.466 Millionen US -Dollar für den Goodwill im Wert von GRAIL im zweiten Quartal 2024. Diese Beeinträchtigung spiegelte den Tragwert, der den beizulegenden Zeitwert des Grails überschritt, der zu diesem Zeitpunkt auf 580 Mio. USD geschätzt wurde.
| Beachtungsdetails | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Goodwill -Beeinträchtigung | 1.466 Millionen US -Dollar |
| IPR & D immaterielle Vermögenswerte beeinträchtigen | 420 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Trotz der Herausforderungen im Jahr 2024 konzentriert sich Illumina weiterhin darauf, die genomischen Technologien voranzutreiben und seine Marktpräsenz zu erweitern. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und strategische Partnerschaften zu verfolgen, um das Wachstum in der sich schnell entwickelnden Biotechnologielandschaft voranzutreiben.
A Who gehört Illumina, Inc. (ILMN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Illumina, Inc. (ILMN) eine vielfältige Eigentumsstruktur mit erheblichen institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Hauptaktionäre:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Besitz von Aktien (in Millionen) | Art des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 17.5 | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 17.3 | Institutionell |
| State Street Corporation | 5.1% | 10.4 | Institutionell |
| FMR LLC (Treue) | 4.8% | 9.8 | Institutionell |
| Kapitalweltinvestoren | 4.3% | 8.7 | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 28.5% | 57.8 | Institutionell |
| Einzelhandelsinvestoren | 30.1% | 61.5 | Einzelhandel |
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 schloss Illumina die Spin-off von Grail ab und verteilte rund 85,5% der ausstehenden Aktien von Grail an Illumina-Aktionäre auf Pro-Rata. Nach dem Spin-off behielt Illumina ungefähr 14,5% der Stammaktien von Grail bei.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt auch eine Rolle in der Governance des Unternehmens. Bemerkenswerte Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten insgesamt ungefähr 2,3% der Aktien von Illumina. Die folgende Tabelle beschreibt einige wichtige Insider:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Besitz von Aktien (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Francis Desouza | CEO | 0.6% | 1.2 |
| Joydeep Goswami | Präsident | 0.5% | 1.0 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1.2% | 2.4 |
Marktkapitalisierung
Anfang 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Illumina ungefähr 20,1 Milliarden US -Dollar, was auf die Aktienkursbewegungen und die Gesamtmarktbedingungen zurückzuführen ist. Der Aktienkurs hatte Schwankungen mit einer kürzlich durchgeführten Preisspanne von 120 bis 135 USD pro Aktie.
Aktionärszusammensetzung
Die Anteilseignerzusammensetzung von Illumina kann wie folgt zusammengefasst werden:
| Kategorie | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 56.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 30.1% |
| Insider | 2.3% |
| Andere (einschließlich Hedgefonds) | 11.0% |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Illumina im Jahr 2024 wurde von verschiedenen Faktoren geprägt, einschließlich der Auswirkungen des Gral-Spin-off und der breiteren Marktbedingungen. Mit Jahr zu Jahr verzeichnete die Aktie einen Rückgang von rund 5% gegenüber dem Schlusskurs des Vorjahresende.
Illumina, Inc. (ILMN) Leitbild
Die Mission von Illumina, Inc. ist es, die menschliche Gesundheit zu verbessern, indem die Macht des Genoms freigeschaltet wird. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovative Technologien und Lösungen bereitzustellen, die das Verständnis der Genomik ermöglichen, Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung und die Förderung der wissenschaftlichen Forschung erleichtern.
Finanziell Overview
Im Jahr 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von Illumina sein Engagement für seine Mission wider. Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 3.268 Mio. USD für den Zeitraum von Jahreszeiten (YTD), was einem Rückgang von 3% gegenüber 3.382 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf eine Verringerung der Einnahmen der Sequenzierungsinstrumente zurückzuführen, die den Umsatz mit Sequenzierungsinstrumenten, der den Umsatz von Sequenzierung innehatte, der den Umsatz mit Sequenzierungsinstrumenten, die sich befinden wurde durch Erhöhungen der Verbrauchsmaterialien und Serviceeinnahmen ausgeglichen.
| Finanzmetrik | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $3,268 | $3,382 | -3% |
| Bruttogewinn | $2,133 | $2,070 | 3% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(1,410) | $(986) | 43% |
| Bruttomarge | 65.3% | 61.2% | 4.1% |
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung von Illumina für das Jahr 2024 zeigt den Fokus des Unternehmens auf Verbrauchsmaterialien als wichtiger Wachstumstreiber:
| Einnahmequelle | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verbrauchsmaterial | $2,376 | $2,327 | 2.1% |
| Instrumente | $342 | $537 | -36.4% |
| Service und andere Einnahmen | $496 | $458 | 8.3% |
Operative Höhepunkte
Illuminas Betriebsleistung im Jahr 2024 zeigt den Fokus auf die Weiterentwicklung der genomischen Technologien:
- Bruttomarge: Die Bruttomarge verbesserte sich in YTD 2024 auf 65,3% von 61,2% in YTD 2023, was auf Operational Excellence -Initiativen zurückzuführen ist.
- F & E -Investition: Die Forschungs- und Entwicklungskosten betrugen in YTD 2024 913 Millionen US -Dollar, was ein anhaltendes Engagement für Innovation widerspiegelt.
- Aktienrückkaufprogramm: Im August 2024 kündigte Illumina ein neues Aktienrückkaufprogramm an, das bis zu 1,5 Milliarden US -Dollar seiner ausstehenden Stammaktien genehmigt.
Marktposition und strategische Initiativen
Illumina ist weiterhin führend im Genomikraum und konzentriert sich auf strategische Partnerschaften und technologische Fortschritte. Das Unternehmen verfolgt aktiv Wachstumschancen sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Märkte.
Zum 29. September 2024 hatte Illumina Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 869 Millionen US -Dollar, was eine solide Grundlage für zukünftige Investitionen und strategische Initiativen bildete.
Abschluss
Durch seine Mission, die Macht des Genoms freizuschalten, verbessert Illumina seine Marktposition weiterhin, fördert die Innovation und verbessert die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung.
Wie Illumina, Inc. (ILMN) funktioniert
Unternehmen Overview
Illumina, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das integrierte Systeme zur Analyse der genetischen Variation und Funktion entwickelt, herstellt und vermarktet. Ab 2024 konzentriert sich Illumina auf die Bereitstellung innovativer Sequenzierung und Array-basierter Lösungen für genetische Forschung und klinische Anwendungen.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Illumina einen Gesamtumsatz von 1.080 Mio. USD, ein Rückgang von 3% gegenüber 1.119 Millionen US 3.382 Millionen US -Dollar in YTD 2023, was auf einen Rückgang von 3% zurückzuführen ist.
| Umsatzbaus | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total Core Illumina -Einnahmen | $1,080 | $1,106 | ($26) | (2%) |
| Verbrauchsmaterial | $807 | $766 | $41 | 5% |
| Instrumente | $107 | $182 | ($75) | (41%) |
| Service und andere Einnahmen | $166 | $158 | $8 | 5% |
Kosten und Kosten
Die Umsatzkosten für den ersten Quartal 2024 wurden bei 335 Mio. USD gemeldet, was zu einem Bruttogewinn von 745 Mio. USD führte, was zu einer Bruttomarge von 68,9%führte. Im Vergleich dazu betrug der Bruttomarge für Q3 2023 61,1%.
| Betriebskosten (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $253 | $238 | $15 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $239 | $216 | $23 |
| Goodwill und immaterielle Beeinträchtigungen | $0 | $821 | ($821) |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Illumina meldete ein Nettoergebnis von 705 Mio. USD für den dritten Quartal 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 754 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Der Gewinn je Aktie (EPS) für den dritten Quartal 2024 betrug 4,42 USD, signifikant höher als der Verlust pro Aktie von 4,77 USD im zweiten Quartal 2023.
| Gewinne je Aktie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Basic eps | $4.43 | ($4.77) |
| Verdünnte EPS | $4.42 | ($4.77) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Bis zum 29. September 2024 hatte Illumina Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 869 Mio. USD, ein Rückgang von 179 Mio. USD vom 31. Dezember 2023. Die Liquiditätsposition des Unternehmens wurde durch Cashflows aus Betrieb und strategische Schuldverschreibung gestärkt.
| Cashflow -Zusammenfassung (in Millionen) | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $473 | $254 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($130) | ($146) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($523) | ($1,183) |
Schulden und Finanzierung
Die Schuldenstruktur von Illumina umfasst die Ausgabe von 500 Millionen US -Dollar im Jahr 2026, die im Jahr 2026 mit einem Zinssatz von 4,650%reißen. Das Unternehmen trat außerdem im Juni 2024 eine verspätete Kreditfazilität von 750 Millionen US -Dollar ein, die im September 2024 vollständig zurückgezahlt wurde.
Markttrends und Herausforderungen
Illumina steht weiterhin Herausforderungen im Zusammenhang mit makroökonomischen Faktoren wie Inflation, Problemen der Lieferkette und Kundenkapitalbeschränkungen. Diese Faktoren haben zu verringertem Versand von Hochdurchsatzinstrumenten geführt, die sich auf die Gesamteinnahmen auswirken.
Strategische Entwicklungen
Die Fertigstellung des Grails am 24. Juni 2024 führte dazu, dass Illumina ungefähr 14,5% der Stammaktien von Grail behält. Dieser strategische Schritt zielte darauf ab, die Operationen zu rationalisieren und sich auf die genomischen Kerntechnologien zu konzentrieren.
Wie Illumina, Inc. (ILMN) Geld verdient
Einnahmequellen
Illumina generiert Einnahmen hauptsächlich durch drei Hauptsegmente:
- Verbrauchsmaterial
- Instrumente
- Service und andere Einnahmen
Umsatzaufschlüsselung für 2024
Zum 29. September 2024 wurde Illuminas Einnahmen wie folgt strukturiert:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | YTD 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauchsmaterial | $807 | $2,390 | $766 | $2,344 |
| Instrumente | $107 | $342 | $182 | $539 |
| Service und andere Einnahmen | $166 | $496 | $158 | $458 |
| Gesamtumsatz | $1,080 | $3,268 | $1,119 | $3,382 |
Bruttogewinn und Marge
In YTD 2024 erzielte Illumina einen Bruttogewinn von 2.133 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 65,3% führte, was einem Anstieg von 61,2% in YTD 2023 entspricht. Der Anstieg wurde auf:
- Initiativen zur operativen Exzellenz führen zu Kosteneinsparungen.
- Eine günstige Produktmischung aus Sequenzierung von Verbrauchsmaterialien.
- Ein Rückgang der Garantie- und Felddienstkosten.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Q3 2024 und YTD 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | YTD 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $253 | $732 | $238 | $771 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $239 | $621 | $303 | $857 |
| Goodwill und immaterielle Beeinträchtigungen | $0 | $1,889 | $821 | $821 |
| Rechtsmittel und Einigung | ($488) | ($474) | ($1) | $14 |
| Gesamtbetriebskosten | $4 | $3,141 | $1,438 | $2,975 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Illumina meldete ein Nettoergebnis von 705 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, was zu einem Gewinn je Aktie (EPS) von 4,43 USD führte. Im Vergleich dazu betrug der Nettoverlust für den dritten Quartal 2023 754 Mio. USD, was zu einem Verlust pro Aktie von 4,77 USD führte.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | Gewinne (Verlust) pro Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $705 | $4.43 |
| Q3 2023 | ($754) | ($4.77) |
| YTD 2024 | ($1,410) | ($8.86) |
| YTD 2023 | ($986) | ($6.23) |
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 29. September 2024 hielt Illumina mit einem Rückgang von 179 Mio. USD vom 31. Dezember 2023, dass dieser Rückgang durch die Aufnahme von Grails Bargeld während seines Spin-Offs, das sich insgesamt 968 Millionen US-Dollar beliefen.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen nach geografischem Gebiet für YTD 2024 waren wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Amerika | $1,852 |
| Europa | $859 |
| Größer China | $228 |
| Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika | $329 |
| Gesamtumsatz | $3,268 |
Strategische Partnerschaften und zukünftige Aussichten
Die strategischen Partnerschaften von Illumina, insbesondere in Serviceverträgen, haben positiv zum Service- und anderen Umsatzsegment beigetragen, bei dem im YTD 2024 ein Anstieg von 8% erhöht wurde. Dieser Trend wird voraussichtlich fortgesetzt, da sich das Unternehmen auf die Ausdehnung seiner Serviceangebote konzentriert und Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Illumina, Inc. (ILMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Illumina, Inc. (ILMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Illumina, Inc. (ILMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Illumina, Inc. (ILMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.