Illumina, Inc. (ILMN) Bundle
Una breve historia de Illumina, Inc.
Illumina, Inc. es un jugador prominente en el sector de biotecnología, especializado en secuenciación genómica y soluciones basadas en matrices. A partir de 2024, la compañía ha sufrido cambios significativos, particularmente con el spin-off de su subsidiaria, Grail, que tuvo lugar en junio de 2024. Este spin-off ha tenido un impacto sustancial en la estructura financiera y el enfoque operativo de Illumina.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses que terminaron el 29 de septiembre de 2024, Illumina reportó un ingreso total de $ 3,268 millones, una disminución del 3% en comparación con $ 3,382 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a envíos reducidos de alto rendimiento y mediano y mediano Instrumentos de secuenciación de rendimiento, aunque hubo aumentos en los ingresos de la secuencia de consumibles y contratos de servicio.
| Métrica financiera | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3,268 millones | $ 3,382 millones | -3% |
| Beneficio bruto | $ 2,136 millones | $ 2,065 millones | +3% |
| Pérdida de las operaciones | ($ 1,008 millones) | ($ 905 millones) | +11% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 1,410 millones) | ($ 986 millones) | +43% |
Spin-off of Grail
El spin-off de Grail fue un momento crucial para Illumina. Después de este evento, Illumina desconsoló el efectivo y los equivalentes de efectivo de Grail ascendiendo a $ 968 millones. El impacto de este spin-off en el balance general y el desempeño financiero de Illumina ha sido significativo, particularmente en términos de liquidez y enfoque operativo.
Flujo de caja y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, Illumina reportó efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 869 millones, que incluyó $ 464 millones en poder de subsidiarias extranjeras. Esto refleja una disminución de $ 1,048 millones al comienzo del año. El flujo de efectivo operativo de la compañía para el año hasta la fecha fue de $ 473 millones, un aumento de $ 254 millones en el año anterior.
| Métrico de flujo de caja | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 473 millones | $ 254 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 130 millones) | ($ 146 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 523 millones) | ($ 1,183 millones) |
Cambios operativos clave
En agosto de 2024, la junta directiva de Illumina autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 1.5 mil millones, con el objetivo de mejorar el valor de los accionistas. Este programa reemplaza a todas las autorizaciones de recompra previas y refleja el compromiso de la Compañía de devolver capital a los accionistas en medio de un panorama financiero desafiante.
Buena voluntad y activos intangibles
Illumina registró un cargo por deterioro significativo de $ 1,466 millones para la buena voluntad relacionada con el Grial en el segundo trimestre de 2024. Este deterioro reflejó el valor en libros que excede el valor razonable del grial, que se estimó en $ 580 millones en ese momento.
| Detalles de deterioro | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Discapacidad de buena voluntad | $ 1,466 millones |
| IPR & D Deterioro de activos intangibles | $ 420 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
A pesar de los desafíos enfrentados en 2024, Illumina continúa enfocándose en avanzar en las tecnologías genómicas y en expandir la presencia de su mercado. La compañía sigue comprometida a mejorar su eficiencia operativa y buscar asociaciones estratégicas para impulsar el crecimiento en el panorama de biotecnología en rápida evolución.
A Who Owns Illumina, Inc. (ILMN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Illumina, Inc. (ILMN) tiene una estructura de propiedad diversa con importantes inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (en millones) | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 17.5 | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 17.3 | Institucional |
| State Street Corporation | 5.1% | 10.4 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.8% | 9.8 | Institucional |
| Inversores de Capital World | 4.3% | 8.7 | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 28.5% | 57.8 | Institucional |
| Inversores minoristas | 30.1% | 61.5 | Minorista |
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Illumina completó el spin-off de Grail, distribuyendo aproximadamente el 85.5% de las acciones en circulación de Grail a los accionistas de Illumina sobre una base de rata. Following the Spin-Off, Illumina retained approximately 14.5% of GRAIL's common stock.
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel en el gobierno de la compañía. Notable executives and board members hold a combined total of approximately 2.3% of Illumina's shares. La siguiente tabla detalla algunos expertos de clave:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|---|
| Francis desouza | CEO | 0.6% | 1.2 |
| Joydeep Goswami | Presidente | 0.5% | 1.0 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1.2% | 2.4 |
Capitalización de mercado
A principios de 2024, la capitalización de mercado de Illumina es de aproximadamente $ 20.1 mil millones, lo que refleja los movimientos del precio de las acciones y las condiciones generales del mercado. El precio de las acciones ha visto fluctuaciones con un rango de precios reciente de $ 120 - $ 135 por acción.
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas de Illumina se puede resumir de la siguiente manera:
| Categoría | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 56.6% |
| Inversores minoristas | 30.1% |
| Experto | 2.3% |
| Otros (incluidos los fondos de cobertura) | 11.0% |
Rendimiento de stock
Illumina's stock performance in 2024 has been shaped by various factors, including the impact of the GRAIL Spin-Off and broader market conditions. Year-to-date, the stock has experienced a decline of approximately 5% from its previous year-end closing price.
Illumina, Inc. (ILMN) Mission Statement
La misión de Illumina, Inc. es mejorar la salud humana al desbloquear el poder del genoma. The company aims to provide innovative technologies and solutions that enable the understanding of genomics, facilitating improvements in healthcare and advancing scientific research.
Financiero Overview
En 2024, el desempeño financiero de Illumina refleja su compromiso con su misión. La compañía reportó ingresos totales de $ 3,268 millones para el período de año (YTD), una disminución del 3% en comparación con $ 3,382 millones en el mismo período en 2023. Esta disminución se debió principalmente a una reducción en los ingresos por instrumentos de secuenciación, que fue compensado por aumentos en consumibles e ingresos por servicios.
| Métrica financiera | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $3,268 | $3,382 | -3% |
| Beneficio bruto | $2,133 | $2,070 | 3% |
| Ingresos netos (pérdida) | $(1,410) | $(986) | 43% |
| Margen bruto | 65.3% | 61.2% | 4.1% |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos de Illumina para el año 2024 destaca el enfoque de la compañía en los consumibles como un impulsor clave del crecimiento:
| Fuente de ingresos | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Consumibles | $2,376 | $2,327 | 2.1% |
| Instrumentos | $342 | $537 | -36.4% |
| Servicio y otros ingresos | $496 | $458 | 8.3% |
Destacados operativos
El rendimiento operativo de Illumina en 2024 demuestra su enfoque en avanzar en tecnologías genómicas:
- Margen bruto: El margen bruto mejoró a 65.3% en YTD 2024 de 61.2% en YTD 2023, impulsado por iniciativas de excelencia operativa.
- Inversión de I + D: Los gastos de investigación y desarrollo fueron de $ 913 millones en YTD 2024, lo que refleja un compromiso continuo con la innovación.
- Programa de recompra de compartir: En agosto de 2024, Illumina anunció un nuevo programa de recompra de acciones que autoriza hasta $ 1.5 mil millones de sus acciones comunes en circulación.
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Illumina sigue siendo un líder en el espacio genómico, centrándose en asociaciones estratégicas y avances tecnológicos. La compañía busca activamente oportunidades de crecimiento tanto en la investigación como en los mercados clínicos.
Al 29 de septiembre de 2024, Illumina tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 869 millones, proporcionando una base sólida para futuras inversiones e iniciativas estratégicas.
Conclusión
A través de su misión de desbloquear el poder del genoma, Illumina continúa mejorando su posición en el mercado, impulsando la innovación y mejorando los resultados de la atención médica.
Cómo funciona Illumina, Inc. (ILMN)
Compañía Overview
Illumina, Inc. es una compañía de biotecnología que desarrolla, fabrica y comercializa sistemas integrados para el análisis de la variación y función genética. A partir de 2024, Illumina se enfoca en proporcionar secuenciación innovadora y soluciones basadas en matrices para la investigación genética y las aplicaciones clínicas.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Illumina reportó ingresos consolidados totales de $ 1,080 millones, una disminución del 3% en comparación con $ 1,119 millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos de año (YTD) para 2024 fueron de $ 3,268 millones, de menos. $ 3,382 millones en YTD 2023, lo que refleja una disminución del 3%.
| Desglose de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales de Illumina | $1,080 | $1,106 | ($26) | (2%) |
| Consumibles | $807 | $766 | $41 | 5% |
| Instrumentos | $107 | $182 | ($75) | (41%) |
| Servicio y otros ingresos | $166 | $158 | $8 | 5% |
Costos y gastos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 335 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 745 millones, lo que resultó en un margen bruto de 68.9%. En comparación, el margen bruto para el tercer trimestre de 2023 fue del 61.1%.
| Gastos operativos (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $253 | $238 | $15 |
| Venta, general y administrativa | $239 | $216 | $23 |
| Buena voluntad y discapacidad intangible | $0 | $821 | ($821) |
Ingresos netos y ganancias por acción
Illumina informó un ingreso neto de $ 705 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 754 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 4.42, significativamente más alta que la pérdida por acción de $ 4.77 en el cuarto trimestre de 2023.
| Ganancias por acción | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $4.43 | ($4.77) |
| EPS diluido | $4.42 | ($4.77) |
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de septiembre de 2024, Illumina tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 869 millones, una disminución de $ 179 millones desde el 31 de diciembre de 2023.
| Resumen del flujo de efectivo (en millones) | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $473 | $254 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($130) | ($146) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($523) | ($1,183) |
Deuda y financiamiento
La estructura de la deuda de Illumina incluye la emisión de $ 500 millones en 2026 notas a plazo, madurando en 2026 con una tasa de interés del 4.650%. La compañía también celebró una línea de crédito de sorteo retrasado de $ 750 millones en junio de 2024, que se reembolsó por completo en septiembre de 2024.
Tendencias y desafíos del mercado
Illumina continúa enfrentando desafíos relacionados con factores macroeconómicos como la inflación, los problemas de la cadena de suministro y las limitaciones de capital del cliente. Estos factores han llevado a una disminución de los envíos de instrumentos de alto rendimiento, afectando los ingresos generales.
Desarrollos estratégicos
La finalización del spin-off de Grail el 24 de junio de 2024 resultó en que Illumina retuviera aproximadamente el 14.5% de las acciones ordinarias de Grail. Este movimiento estratégico tuvo como objetivo racionalizar las operaciones y centrarse en las tecnologías genómicas centrales.
Cómo Illumina, Inc. (ILMN) gana dinero
Flujos de ingresos
Illumina genera ingresos principalmente a través de tres segmentos principales:
- Consumibles
- Instrumentos
- Servicio y otros ingresos
Desglose de ingresos para 2024
A partir del 29 de septiembre de 2024, los ingresos de Illumina se estructuraron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Consumibles | $807 | $2,390 | $766 | $2,344 |
| Instrumentos | $107 | $342 | $182 | $539 |
| Servicio y otros ingresos | $166 | $496 | $158 | $458 |
| Ingresos totales | $1,080 | $3,268 | $1,119 | $3,382 |
Ganancias brutas y margen
En YTD 2024, Illumina logró una ganancia bruta de $ 2,133 millones, lo que resultó en un margen bruto de 65.3%, en comparación con el 61.2% en YTD 2023. El aumento se atribuyó a:
- Iniciativas de excelencia operativa que conducen a ahorros de costos.
- Una mezcla de productos favorable de consumibles de secuenciación.
- Una disminución de los costos de garantía y servicio de campo.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 e YTD 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $253 | $732 | $238 | $771 |
| Venta, general y administrativa | $239 | $621 | $303 | $857 |
| Buena voluntad y discapacidad intangible | $0 | $1,889 | $821 | $821 |
| Contingencia legal y liquidación | ($488) | ($474) | ($1) | $14 |
| Gastos operativos totales | $4 | $3,141 | $1,438 | $2,975 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Illumina reportó un ingreso neto de $ 705 millones para el tercer trimestre de 2024, traduciendo a ganancias por acción (EPS) de $ 4.43. Comparativamente, la pérdida neta para el tercer trimestre de 2023 fue de $ 754 millones, lo que condujo a una pérdida por acción de $ 4.77.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en millones) | Ganancias (pérdida) por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $705 | $4.43 |
| P3 2023 | ($754) | ($4.77) |
| YTD 2024 | ($1,410) | ($8.86) |
| YTD 2023 | ($986) | ($6.23) |
Posición de efectivo y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, Illumina tenía $ 869 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con una disminución de $ 179 millones desde el 31 de diciembre de 2023. Esta disminución fue influenciada por el derrote del efectivo de Grail durante su escisión, que totalizó $ 968 millones.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por área geográfica para YTD 2024 fueron los siguientes:
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| América | $1,852 |
| Europa | $859 |
| Gran China | $228 |
| Asia-Pacífico, Medio Oriente y África | $329 |
| Ingresos totales | $3,268 |
Asociaciones estratégicas y perspectivas futuras
Las asociaciones estratégicas de Illumina, particularmente en los contratos de servicio, han contribuido positivamente al servicio y otros segmentos de ingresos, que vio un aumento del 8% año tras año en YTD 2024. Se espera que esta tendencia continúe a medida que la compañía se enfoca en ampliar sus ofertas de servicio. y mejorar las eficiencias operativas.
Illumina, Inc. (ILMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Illumina, Inc. (ILMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Illumina, Inc. (ILMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Illumina, Inc. (ILMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.