Ingredion Incorporated (INGR) Bundle
تاريخ موجز لIngredion
خضعت شركة Ingredion Incorporated، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول المكونات، لتحولات كبيرة حتى عام 2024. وتتخصص الشركة في تحويل الحبوب والفواكه والخضروات وغيرها من المواد النباتية إلى حلول مكونات ذات قيمة مضافة لمختلف الأسواق، بما في ذلك الأغذية والمشروبات. ، والقطاعات الصناعية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من عام 2024 حتى تاريخه، أعلنت شركة Ingredion عن صافي مبيعات بقيمة 5.63 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10٪ مقارنة بـ 6.24 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى مزيج الأسعار الأقل مواتاة وبيع جنوبها. الأعمال الكورية، والتي اكتملت في 1 فبراير 2024، بحوالي 294 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 سنة حتى تاريخه | 2023 سنة حتى تاريخه |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.63 مليار دولار | 6.24 مليار دولار |
| تكلفة المبيعات | 4.29 مليار دولار | 4.89 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 24% | 22% |
| صافي الدخل | 552 مليون دولار | 512 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 28.5% | 21.9% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Ingredion إلى ثلاث فئات رئيسية: التركيب والحلول الصحية (T&HS)، والمكونات الغذائية والصناعية (F&II) - أمريكا اللاتينية، وF&II - الولايات المتحدة/كندا. أظهر كل قطاع نتائج متنوعة من حيث المبيعات والدخل التشغيلي.
البنية والحلول الصحية (T&HS)
منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024، انخفض صافي مبيعات الخدمات والخدمات بنسبة 5% ليصل إلى 1.79 مليار دولار أمريكي، في حين انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 19% ليصل إلى 256 مليون دولار أمريكي.
المكونات الغذائية والصناعية - أمريكا اللاتينية
التمويل والثاني - شهد صافي المبيعات في أمريكا اللاتينية انخفاضًا بنسبة 6% ليصل إلى 1.87 مليار دولار أمريكي، لكن الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 362 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بانخفاض تكاليف المدخلات.
المكونات الغذائية والصناعية - الولايات المتحدة/كندا
التمويل والثاني - انخفض صافي المبيعات في الولايات المتحدة وكندا بنسبة 9% ليصل إلى 1.64 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 16% ليصل إلى 291 مليون دولار أمريكي، مستفيدًا من انخفاض تكاليف المواد الخام.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات النقل والخدمات الصحية | 1.79 مليار دولار | 1.88 مليار دولار | 256 مليون دولار | 318 مليون دولار |
| F&II - أمريكا اللاتينية | 1.87 مليار دولار | 1.99 مليار دولار | 362 مليون دولار | 327 مليون دولار |
| F&II - الولايات المتحدة/كندا | 1.64 مليار دولار | 1.81 مليار دولار | 291 مليون دولار | 251 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ingredion إجمالي سيولة متاحة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، منها 1.3 مليار دولار أمريكي من السيولة المحلية و1.2 مليار دولار أمريكي من السيولة الدولية. وقد بلغ إجمالي ديون الشركة المستحقة 1.8 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ حوالي 4.0%.
عوائد المساهمين وإعادة شراء الأسهم
خلال الفترة من عام 2024 حتى تاريخه، أعادت Ingredion شراء 762 ألف سهم بتكلفة 87 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 156 مليون دولار، بواقع أرباح ربع سنوية قدرها 0.78 دولار للسهم الواحد.
| نشاط | 2024 سنة حتى تاريخه | 2023 سنة حتى تاريخه |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 762,000 | 1,000,000 |
| تكلفة إعادة شراء الأسهم | 87 مليون دولار | 101 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 156 مليون دولار | 143 مليون دولار |
اختتام الأحداث الرئيسية
شكلت تصفية الأعمال في كوريا الجنوبية والتعديلات المستمرة استجابة لاتجاهات السوق مرحلة مهمة في تاريخ Ingredion اعتبارًا من عام 2024. وتعكس هذه التطورات التركيز الاستراتيجي للشركة على تحسين عملياتها التجارية الأساسية وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة Ingredion Incorporated (INGR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المساهمين الرئيسيين في Ingredion Incorporated المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة. وفيما يلي تفصيل لأكبر المساهمين:
| اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.75% |
| شركة بلاك روك | 8.56% |
| شركة ستيت ستريت | 4.98% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.53% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.89% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا من هيكل أسهم الشركة. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيم زالي | الرئيس والمدير التنفيذي | 120,000 |
| جيمس جي زالي | مخرج | 40,000 |
| جيل أ. زولو | المدير المالي | 30,000 |
| مايكل جيه أوجارا | مخرج | 25,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 150,000 |
المعاملات الأخيرة
في عام 2024، نفذت Ingredion العديد من برامج إعادة شراء الأسهم ومعاملات الأسهم:
- خلال العام 2024 حتى تاريخه، قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 762000 سهم بتكلفة صافية قدرها 87 مليون دولار.
- في فبراير 2024، أكملت Ingredion بيع أعمالها في كوريا الجنوبية، وحققت ربحًا صافيًا قبل الضريبة قدره 90 مليون دولار.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Ingredion بزيادة ملكيتها في PureCircle Limited من 88% إلى 98% من خلال عمليات الشراء من مساهمي الأقلية مقابل 40 مليون دولار.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق ملكية Ingredion على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,146 |
| أسهم الخزينة | $(1,207) |
| الأرباح المحتجزة | $4,818 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(1,062) |
أداء السوق
اعتبارًا من نهاية عام 2024، ستكون مقاييس أداء سهم Ingredion كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024) | $83.25 |
| القيمة السوقية | 5.7 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 3.4% |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.2 |
بيان مهمة شركة Ingredion Incorporated (INGR).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Ingredion Incorporated في أن تكون شركة عالمية رائدة في توفير حلول المكونات، وتحويل الحبوب والفواكه والخضروات وغيرها من المواد النباتية إلى حلول مكونات ذات قيمة مضافة للأغذية والمشروبات والتغذية الحيوانية والتخمير والأسواق الصناعية. تؤكد الشركة على الابتكار في حلول المكونات التي تساعد العملاء على تلبية اتجاهات المستهلكين للحصول على مكونات بسيطة وصحية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- ابتكار: التطوير المستمر لمنتجات وحلول جديدة لتلبية متطلبات السوق.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة التي تعود بالنفع على البيئة والمجتمعات.
- التميز: السعي لتحقيق التميز في الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
الأداء المالي والأهداف الاستراتيجية
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت Ingredion عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | 2024 (منذ العام حتى تاريخه) | 2023 (منذ العام حتى تاريخه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,630 مليون دولار | 6,239 مليون دولار | -10% |
| تكلفة المبيعات | 4,288 مليون دولار | 4,890 مليون دولار | -12% |
| هامش الربح الإجمالي | 24% | 22% | +2% |
| الدخل التشغيلي | 721 مليون دولار | 755 مليون دولار | -4% |
| صافي الدخل | 552 مليون دولار | 512 مليون دولار | +8% |
| معدل الضريبة الفعلي | 28.5% | 21.9% | +6.6% |
قطاعات السوق
تعمل Ingredion من خلال العديد من قطاعات السوق الرئيسية، مما يعكس عروض منتجاتها المتنوعة:
| شريحة | 2024 صافي المبيعات | 2023 صافي المبيعات | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الملمس والحلول الصحية | 1,785 مليون دولار | 1,882 مليون دولار | -5% |
| المكونات الغذائية والصناعية - LATAM | 1,866 مليون دولار | 1,991 مليون دولار | -6% |
| المكونات الغذائية والصناعية - الولايات المتحدة/كندا | 1,644 مليون دولار | 1,811 مليون دولار | -9% |
| جميع أخرى | 335 مليون دولار | 555 مليون دولار | -40% |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، أكملت Ingredion بيع أعمالها في كوريا الجنوبية، مما أثر بشكل كبير على حسابات صافي مبيعاتها. تركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مجموعة منتجاتها لتتوافق مع تفضيلات المستهلك لحلول المكونات الصحية والمستدامة.
الاستثمار وعوائد المساهمين
حافظت Ingredion على نهج قوي تجاه عوائد المساهمين، بما في ذلك مدفوعات الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح المدفوعة (دولار للسهم الواحد) | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.78 | 156 مليون دولار |
| 2023 | $0.71 | 143 مليون دولار |
بالإضافة إلى ذلك، انخرطت الشركة في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم إعادة شراء 762 ألف سهم في عام 2024 حتى تاريخه بتكلفة 87 مليون دولار، مقارنة بـ 1.0 مليون سهم أعيد شراؤها في عام 2023 بتكلفة 101 مليون دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Ingredion عن إجمالي سيولة متاحة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، تتألف من:
- 1.3 مليار دولار سيولة محلية، منها 289 مليون دولار نقدًا وما في حكمه.
- 1.2 مليار دولار أمريكي من السيولة الدولية، بما في ذلك 588 مليون دولار أمريكي نقدًا وما في حكمه.
ويدعم وضع السيولة القوي هذا الاحتياجات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية لشركة Ingredion، مما يسمح بمواصلة الاستثمار في فرص النمو وعوائد المساهمين.
كيف تعمل شركة Ingredion Incorporated (INGR).
شركة Overview
تعمل شركة Ingredion Incorporated كشركة رائدة عالميًا في توفير حلول المكونات، حيث تعمل على تحويل الحبوب والفواكه والخضروات وغيرها من المواد النباتية إلى حلول مكونات ذات قيمة مضافة. تخدم الشركة مختلف الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتغذية الحيوانية والتخمير والأسواق الصناعية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Ingredion عن صافي مبيعات بقيمة 1.87 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8٪ مقارنة بـ 2.03 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في صافي المبيعات بشكل أساسي إلى انخفاض تكلفة المواد الخام المنقولة إلى العملاء و فقدت حجم المبيعات بعد تجريد أعمالها في كوريا الجنوبية في 1 فبراير 2024.
والجدول أدناه يلخص الأداء المالي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بعام 2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,870 مليون دولار | 2,033 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 1,391 مليون دولار | 1,612 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 26% | 21% |
| الدخل التشغيلي | 268 مليون دولار | 213 مليون دولار |
| صافي الدخل | 188 مليون دولار | 158 مليون دولار | معدل ضريبة الدخل الفعلي | 30.8% | 13.5% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Ingredion إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: التركيب والحلول الصحية (T&HS)، والمكونات الغذائية والصناعية (F&II) - أمريكا اللاتينية (LATAM)، وF&II - الولايات المتحدة/كندا.
ويقدم الجدول التالي ملخصاً لصافي المبيعات والدخل التشغيلي حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| الملمس والحلول الصحية | 600 مليون دولار | 96 مليون دولار |
| المكونات الغذائية والصناعية - LATAM | 620 مليون دولار | 131 مليون دولار |
| المكونات الغذائية والصناعية - الولايات المتحدة/كندا | 548 مليون دولار | 99 مليون دولار |
| جميع أخرى | 102 مليون دولار | (4) ملايين دولار |
البيانات المالية من العام حتى تاريخه
بالنسبة لعام 2024 حتى تاريخه، أعلنت شركة Ingredion عن صافي مبيعات بقيمة 5.63 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 10٪ من 6.24 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض تكاليف المواد الخام وتأثير مبيعات الأعمال في كوريا الجنوبية.
ويوضح الجدول التالي البيانات المالية السنوية حتى تاريخه:
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,630 مليون دولار | 6,239 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 4,288 مليون دولار | 4,890 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 24% | 22% |
| مصاريف التشغيل | 578 مليون دولار | 578 مليون دولار |
| صافي الدخل | 552 مليون دولار | 512 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ingredion إجمالي سيولة متاحة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، تتكون من 1.3 مليار دولار أمريكي من السيولة المحلية و1.2 مليار دولار أمريكي من السيولة الدولية. يبلغ إجمالي ديون الشركة المستحقة 1.8 مليار دولار، مع متوسط سعر فائدة مرجح يبلغ حوالي 4.0% حتى عام 2024.
ويلخص الجدول التالي وضع السيولة:
| مكون السيولة | كمية |
|---|---|
| إجمالي السيولة المتاحة | 2.5 مليار دولار |
| السيولة المحلية | 1.3 مليار دولار |
| السيولة الدولية | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الديون المستحقة | 1.8 مليار دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 4.0% |
عوائد المساهمين
خلال العام 2024 حتى تاريخه، أعلنت Ingredion عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 156 مليون دولار أمريكي، مع زيادة في الأرباح ربع السنوية إلى 0.78 دولار أمريكي للسهم الواحد من 0.71 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2023. كما أعادت الشركة شراء 762000 سهم بتكلفة صافية قدرها 87 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. .
ويوضح الجدول التالي عوائد المساهمين:
| متري | كمية |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة (حتى تاريخه 2024) | 156 مليون دولار |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.78 |
| الأسهم المعاد شراؤها (حتى تاريخه 2024) | 762.000 سهم |
| تكلفة إعادة شراء الأسهم | 87 مليون دولار |
التحديات التشغيلية
واجهت Ingredion تحديات تشغيلية، بما في ذلك رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة التي يبلغ مجموعها 38 مليون دولار أمريكي حتى عام 2024، والتي ترتبط في المقام الأول بإغلاق عمليات التصنيع في المملكة المتحدة.
يلخص الجدول أدناه رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة:
| يكتب | المبلغ (حتى تاريخه 2024) |
|---|---|
| رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة | 38 مليون دولار |
كيف تجني شركة Ingredion Incorporated (INGR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Ingredion Incorporated إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على حلول المكونات للأسواق الغذائية والمشروبات والأسواق الصناعية. اعتبارًا من عام 2024 حتى تاريخه، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 5,630 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10٪ من 6,239 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (بالملايين) | صافي المبيعات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البنية والحلول الصحية (T&HS) | $1,785 | $1,882 | -5% |
| المكونات الغذائية والصناعية - LATAM | $1,866 | $1,991 | -6% |
| المكونات الغذائية والصناعية - الولايات المتحدة/كندا | $1,644 | $1,811 | -9% |
| جميع أخرى | $335 | $555 | -40% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Ingredion منذ عام 2024 حتى تاريخه 721 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 755 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي توزيع الدخل التشغيلي حسب القطاع:
| شريحة | الدخل التشغيلي 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الملمس والحلول الصحية | $256 | $318 | -19% |
| المكونات الغذائية والصناعية - LATAM | $362 | $327 | +11% |
| المكونات الغذائية والصناعية - الولايات المتحدة/كندا | $291 | $251 | +16% |
| جميع أخرى | $(18) | $(6) | -200% |
تكلفة المبيعات
انخفضت تكلفة المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه 2024 إلى 4,288 مليون دولار أمريكي من 4,890 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 12%. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تكاليف المواد الخام.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى Ingredion منذ عام 2024 حتى تاريخه 552 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 512 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بصافي ربح قدره 90 مليون دولار أمريكي من بيع الأعمال في كوريا الجنوبية، والذي اكتمل في 1 فبراير 2024. .
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ingredion إجمالي سيولة متاحة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت:
- السيولة المحلية: 1.3 مليار دولار
- السيولة الدولية: 1.2 مليار دولار
يبلغ إجمالي ديون الشركة المستحقة 1.8 مليار دولار، مع متوسط سعر فائدة مرجح على إجمالي المديونية يبلغ حوالي 4.0% حتى عام 2024.
التدفق النقدي
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 1.0 مليار دولار أمريكي منذ عام 2024، مقارنة بـ 647 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ النقد المستخدم للنفقات الرأسمالية 170 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 233 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $1,000 | $647 |
| النقد المستخدم للنفقات الرأسمالية | $170 | $233 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(601) | $(301) |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
ارتفعت توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين العاديين إلى 156 مليون دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 143 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الأرباح ربع السنوية 0.78 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024، ارتفاعًا من 0.71 دولار أمريكي في عام 2023.
خلال الفترة من عام 2024 حتى تاريخه، أعادت Ingredion شراء 762 ألف سهم من الأسهم العادية بتكلفة صافية قدرها 87 مليون دولار.
Ingredion Incorporated (INGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ingredion Incorporated (INGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingredion Incorporated (INGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingredion Incorporated (INGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.