Ingredion Incorporated (INGR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Zeugnis
Incredion Incorporated, ein führender Anbieter von Global Inhaltsstenten Solutions, hat sich bis 2024 erhebliche Transformationen unterzogen. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Körner, Obst, Gemüse und andere materielle pflanzliche Materialien in Mehrwertlösungen für verschiedene Märkte, einschließlich Lebensmittel, Getränke und Industriesektoren.
Finanzielle Leistung Overview
Zum Zeitpunkt des Jahres 2024 meldete Ingredion einen Nettoumsatz von 5,63 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 10% gegenüber 6,24 Milliarden US Das Korea Business, das am 1. Februar 2024 abgeschlossen wurde, für ungefähr 294 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | 2024 Jahr für Jahr | 2023 Jahr für Jahr |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5,63 Milliarden US -Dollar | 6,24 Milliarden US -Dollar |
| Umsatzkosten | 4,29 Milliarden US -Dollar | 4,89 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 24% | 22% |
| Nettoeinkommen | 552 Millionen US -Dollar | 512 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 28.5% | 21.9% |
Segmentleistung
Die Operationen von Ingredion sind in drei Hauptkategorien unterteilt: Textur & Healthful Solutions (T & HS), Food & Industrial Inhaltsstoffe (F & II) - Lateinamerika und F & II - USA/Canada. Jedes Segment hat unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf Umsatz- und Betriebsergebnisse gezeigt.
Textur und gesunde Lösungen (T & HS)
Für das Jahr 2024 ging der Nettoumsatz von T & Hs um 5% auf 1,79 Milliarden US-Dollar zurück, während der Betriebsergebnis um 19% auf 256 Mio. USD zurückging.
Lebensmittel und industrielle Zutaten - Lateinamerika
F & II - Nettoumsatz von Latam verzeichnete einen Rückgang von 6% auf 1,87 Milliarden US -Dollar, aber das Betriebsergebnis stieg um 11% auf 362 Mio. USD, was auf niedrigere Inputkosten zurückzuführen ist.
Lebensmittel- und Industriezutaten - USA/Canada
Der Nettoumsatz von F & II - US/Canada ging um 9% auf 1,64 Milliarden US -Dollar zurück, während das Betriebsergebnis um 16% auf 291 Mio. USD stieg, was von niedrigeren Rohstoffkosten profitierte.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|---|---|
| T & Hs | 1,79 Milliarden US -Dollar | 1,88 Milliarden US -Dollar | 256 Millionen Dollar | 318 Millionen US -Dollar |
| F & II - Latam | 1,87 Milliarden US -Dollar | 1,99 Milliarden US -Dollar | 362 Millionen Dollar | 327 Millionen US -Dollar |
| F & II - USA/Canada | 1,64 Milliarden US -Dollar | 1,81 Milliarden US -Dollar | 291 Millionen Dollar | 251 Millionen Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Ingredion eine Gesamtliquidität von 2,5 Milliarden US -Dollar mit einer inländischen Liquidität von 1,3 Milliarden US -Dollar und einer internationalen Liquidität von 1,2 Milliarden US -Dollar. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens wurde mit 1,8 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von ca. 4,0%gemeldet.
Aktionärsrenditen und Aktienrückkäufe
Während des Jahres 2024 kaufte Ingredion 762.000 Aktien zu einem Preis von 87 Millionen US-Dollar zurück. Das Unternehmen erklärte auch Dividenden in Höhe von insgesamt 156 Millionen US -Dollar mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,78 USD pro Aktie.
| Aktivität | 2024 Jahr für Jahr | 2023 Jahr für Jahr |
|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 762,000 | 1,000,000 |
| Kosten für Aktien zurückgekauft | 87 Millionen Dollar | 101 Millionen Dollar |
| Dividenden bezahlt | 156 Millionen Dollar | 143 Millionen Dollar |
Schlussfolgerung von Schlüsselereignissen
Die Veräußerung des südkoreanischen Geschäfts und die laufenden Anpassungen als Reaktion auf Markttrends haben ab 2024 eine erhebliche Phase in der Geschichte von Ingredion geprägt. Diese Entwicklungen spiegeln den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Optimierung seiner Kerngeschäftsbetriebe und die Verbesserung des Aktionärswerts wider.
A WHER besitzt Ingredion Incorporated (INGR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfassen die wichtigsten Aktionäre von Ingredion Incorporated institutionelle Anleger und Investmentfonds. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der größten Aktionäre:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.75% |
| BlackRock, Inc. | 8.56% |
| State Street Corporation | 4.98% |
| Wellington Management Co. LLP | 4.53% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.89% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein wesentlicher Aspekt der Aktienstruktur des Unternehmens. Die folgende Tabelle fasst das Eigentum an wichtigen Führungskräften und Vorstandsmitgliedern zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Jim Zallie | Präsident und CEO | 120,000 |
| James J. Zallie | Direktor | 40,000 |
| Jill A. Zullo | CFO | 30,000 |
| Michael J. O’Gara | Direktor | 25,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 150,000 |
Jüngste Transaktionen
Im Jahr 2024 hat Ingredion verschiedene Aktienrückkaufprogramme und Aktientransaktionen durchgeführt:
- Während des Jahres 2024 kaufte das Unternehmen rund 762.000 Aktien zu einem Nettokosten von 87 Millionen US-Dollar zurück.
- Im Februar 2024 schloss Ingredion den Verkauf seines Unternehmens in Südkorea ab und erzielte einen Nettogewinn vor Steuern von 90 Millionen US-Dollar.
- Ab dem 30. September 2024 erhöhte Ingredion seinen Eigentum an Purecircle Limited von 88% auf 98% durch Einkäufe von Minderheitsaktionären für 40 Millionen US -Dollar.
Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 wurde der Gesamtwert von Ingredion wie folgt gemeldet:
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $1 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $1,146 |
| Treasury -Aktie | $(1,207) |
| Gewinnrücklagen | $4,818 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(1,062) |
Marktleistung
Bis Ende 2024 sind die Aktienleistungskennzahlen von Ingredion wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 31. Dezember 2024) | $83.25 |
| Marktkapitalisierung | 5,7 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 3.4% |
| P/E -Verhältnis | 15.2 |
Leitbild von Ingredion Incorporated (INGR)
Leitbild Overview
Die Mission von Ingredion Incorporated ist es, ein führender Anbieter von Global Inhaltsstoffe zu sein, der Körner, Obst, Gemüse und andere materielle pflanzliche Materialien in Mehrwertlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs-, Brau- und Industriemärkte verwandelt. Das Unternehmen betont Innovation in Inhaltsstofflösungen, die Kunden helfen, die Verbrauchertrends für einfache und gesunde Zutaten zu erfüllen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Innovation: Die kontinuierliche Entwicklung neuer Produkte und Lösungen, um die Marktanforderungen zu erfüllen.
- Nachhaltigkeit: Sich zu nachhaltigen Praktiken verpflichten, die Umwelt und Gemeinschaften zugute kommen.
- Exzellenz: Streben nach hervorragender operativer Effizienz und Kundendienst.
Finanzielle Leistung und strategische Ziele
Ab 2024 meldete Ingredion signifikante finanzielle Metriken, was seine operative Leistung widerspiegelt:
| Finanzmetrik | 2024 (Jahr für Jahr) | 2023 (Jahr für Jahr) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5.630 Millionen US -Dollar | 6.239 Millionen US -Dollar | -10% |
| Umsatzkosten | 4.288 Millionen US -Dollar | 4.890 Millionen US -Dollar | -12% |
| Bruttogewinnmarge | 24% | 22% | +2% |
| Betriebseinkommen | 721 Millionen US -Dollar | 755 Millionen US -Dollar | -4% |
| Nettoeinkommen | 552 Millionen US -Dollar | 512 Millionen US -Dollar | +8% |
| Effektiver Steuersatz | 28.5% | 21.9% | +6.6% |
Marktsegmente
Ingredion arbeitet über mehrere wichtige Marktsegmente, was die diversifizierten Produktangebote widerspiegelt:
| Segment | 2024 Nettoumsatz | 2023 Nettoumsatz | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Textur und gesunde Lösungen | 1.785 Millionen US -Dollar | 1.882 Millionen US -Dollar | -5% |
| Lebensmittel und industrielle Zutaten - Latam | 1.866 Millionen US -Dollar | 1.991 Millionen US -Dollar | -6% |
| Lebensmittel- und Industriezutaten - USA/Canada | 1.644 Millionen US -Dollar | 1.811 Millionen US -Dollar | -9% |
| Alle anderen | 335 Millionen US -Dollar | 555 Millionen US -Dollar | -40% |
Jüngste strategische Initiativen
Im Jahr 2024 schloss Ingredion den Verkauf seines Unternehmens in Südkorea ab, was sich erheblich auf die Nettoumsatzberechnungen auswirkte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Verbesserung seines Produktportfolios, um die Verbraucherpräferenzen für gesundheitliche und nachhaltige Inhaltsstofflösungen anzupassen.
Renditen für Investitionen und Aktionäre
Incredion hat einen robusten Ansatz für die Renditen der Aktionäre beibehalten, einschließlich Dividendenzahlungen:
| Jahr | Dividenden bezahlt ($ pro Aktie) | Insgesamt gezahlte Dividenden (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.78 | 156 Millionen Dollar |
| 2023 | $0.71 | 143 Millionen Dollar |
Darüber hinaus hat das Unternehmen Aktienrückkaufprogramme mit 762.000 Aktien im Jahr 2024 zu einem Preis von 87 Mio. USD zurückgekauft, verglichen mit 1,0 Millionen Aktien, die 2023 zu einem Preis von 101 Mio. USD zurückgekauft wurden.
Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 meldete Ingredion eine Gesamtliquidität von 2,5 Milliarden US -Dollar, die aus:
- Inländische Liquidität von 1,3 Milliarden US -Dollar, darunter 289 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten.
- Internationale Liquidität von 1,2 Milliarden US -Dollar, einschließlich Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von 588 Mio. USD.
Diese starke Liquiditätsposition unterstützt die operativen Bedürfnisse und strategischen Initiativen von In den IngeDion und ermöglicht eine kontinuierliche Investition in Wachstumschancen und den Aktionärsrenditen.
Wie Ingredion Incorporated (INGR) funktioniert
Unternehmen Overview
Incredion Incorporated fungiert als führender Anbieter von Global Inhaltsstoffe, der Körner, Obst, Gemüse und andere Materialien auf pflanzlicher Basis in Wertschöpfungsmittellösungen verwandelt. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Lebensmittel, Getränke, Tierernährung, Brauen und Industriemärkte.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete Ingredion einen Nettoumsatz von 1,87 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 8% gegenüber 2,03 Milliarden US Verlorenes Verkaufsvolumen nach der Veräußerung seines Unternehmens in Südkorea am 1. Februar 2024.
Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung für das dritte Quartal von 2024 im Vergleich zu 2023 zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.870 Millionen US -Dollar | 2.033 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 1.391 Millionen US -Dollar | 1.612 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 26% | 21% |
| Betriebseinkommen | 268 Millionen Dollar | 213 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 188 Millionen Dollar | 158 Millionen Dollar | Effektiver Einkommensteuersatz | 30.8% | 13.5% |
Segmentleistung
Die Operationen von Ingredion sind in drei Hauptsegmente unterteilt: Textur & Healthful Solutions (T & HS), Food & Industrial Inhaltsstoffe (F & II) - Lateinamerika (Latam) und F & II - USA/Canada.
Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung des Nettoumsatz- und Betriebsergebnisses nach Segment für das dritte Quartal von 2024:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Betriebsergebnis (Q3 2024) |
|---|---|---|
| Textur und gesunde Lösungen | 600 Millionen Dollar | 96 Millionen Dollar |
| Lebensmittel und industrielle Zutaten - Latam | 620 Millionen US -Dollar | 131 Millionen Dollar |
| Lebensmittel- und Industriezutaten - USA/Canada | 548 Millionen US -Dollar | 99 Millionen Dollar |
| Alle anderen | 102 Millionen Dollar | $ (4) Millionen |
Jahr-zu-Jahres-Finanzdaten
Für das Jahr 2024 meldete Ingredion einen Nettoumsatz von 5,63 Milliarden US-Dollar von 10% von 6,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Der Rückgang wurde auf niedrigere Rohstoffkosten und die Auswirkungen des Geschäftsverkaufs in Südkorea zurückgeführt.
In der folgenden Tabelle werden die Finanzdaten für Jahreszeiten vorgestellt:
| Metrisch | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5.630 Millionen US -Dollar | 6.239 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 4.288 Millionen US -Dollar | 4.890 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 24% | 22% |
| Betriebskosten | 578 Millionen US -Dollar | 578 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 552 Millionen US -Dollar | 512 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte Ingredion eine Gesamtliquidität von 2,5 Milliarden US -Dollar, die aus 1,3 Milliarden US -Dollar an inländischer Liquidität und einer internationalen Liquidität von 1,2 Milliarden US -Dollar bestand. Das Unternehmen hatte eine Gesamtverschuldung in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar, wobei ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von rund 4,0% für 2024 von Jahr zu Jahr war.
Die folgende Tabelle fasst die Liquiditätsposition zusammen:
| Liquiditätskomponente | Menge |
|---|---|
| Gesamt verfügbare Liquidität | 2,5 Milliarden US -Dollar |
| Inländische Liquidität | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Internationale Liquidität | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung ausstehend | 1,8 Milliarden US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 4.0% |
Aktionärsrenditen
Während des Jahres 2024 erklärte Ingredion Dividenden in Höhe von insgesamt 156 Millionen US .
In der folgenden Tabelle wird der Aktionär zurückgegeben:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Dividenden bezahlt (YTD 2024) | 156 Millionen Dollar |
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.78 |
| Aktien zurückgekauft (YTD 2024) | 762.000 Aktien |
| Kosten für Aktien zurückgekauft | 87 Millionen Dollar |
Operative Herausforderungen
In den Ingredion stand vorhandenen Herausforderungen, einschließlich Umstrukturierungs- und Wertminderungsgebühren in Höhe von insgesamt 38 Millionen US-Dollar für das Jahr bis zu 2024, was hauptsächlich mit der Schließung der Produktionsgeschäfte in Großbritannien verbunden ist.
Die folgende Tabelle fasst die Umstrukturierungs- und Wertminderungsgebühren zusammen:
| Typ | Betrag (YTD 2024) |
|---|---|
| Umstrukturierungs- und Wertminderungsgebühren | 38 Millionen Dollar |
Wie Ingredion integriert (INGR) Geld verdient
Einnahmequellen
Incredion Incorporated erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Inhaltsstofflösungen für Lebensmittel, Getränke und Industriemärkte. Bis zum Jahreszeit von 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5.630 Mio. USD, was einem Rückgang von 10% gegenüber 6.239 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Nettoumsatz 2024 (in Millionen) | Nettoumsatz 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Textur und gesunde Lösungen (T & HS) | $1,785 | $1,882 | -5% |
| Lebensmittel und industrielle Zutaten - Latam | $1,866 | $1,991 | -6% |
| Lebensmittel- und Industriezutaten - USA/Canada | $1,644 | $1,811 | -9% |
| Alle anderen | $335 | $555 | -40% |
Betriebseinkommen
Das operative Einkommen für die Intredion für das Jahr bis heute 2024 USD betrug 721 Millionen US-Dollar, etwas gesunken von 755 Mio. USD im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung des Betriebsergebnisses nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Betriebsergebnis 2024 (in Millionen) | Betriebsergebnis 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Textur und gesunde Lösungen | $256 | $318 | -19% |
| Lebensmittel und industrielle Zutaten - Latam | $362 | $327 | +11% |
| Lebensmittel- und Industriezutaten - USA/Canada | $291 | $251 | +16% |
| Alle anderen | $(18) | $(6) | -200% |
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für Jahr von Jahr zu Jahr 2024 gingen von 4.890 Mio. USD im Vorjahr auf 4.288 Mio. USD zurück, was auf eine Reduzierung von 12%zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde auf niedrigere Rohstoffkosten zurückgeführt.
Nettoeinkommen
Nettogewinnung, die auf die Zutung für die Jahreszeiten von 2024 in Höhe von 552 Mio. USD zurückzuführen sind, gegenüber 512 Mio. USD im Jahr 2023. Diese Erhöhung wurde hauptsächlich auf einen Nettogewinn von 90 Millionen US .
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte Incredion eine Gesamtliquidität von 2,5 Milliarden US -Dollar, darunter:
- Inländische Liquidität: 1,3 Milliarden US -Dollar
- Internationale Liquidität: 1,2 Milliarden US -Dollar
Das Unternehmen hatte eine Gesamtverschuldung in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar, wobei ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für die Gesamtverschuldung von rund 4,0% für das Jahr bis zu 2024 eine Verschuldung von rund 4,0% hatte.
Cashflow
Bargeld, die durch operative Aktivitäten bereitgestellt wurden, beliefen sich auf 1,0 Milliarden US-Dollar für das Jahr von 2024 im Vergleich zu 647 Mio. USD für das Jahr von 2023. Das für die Investitionsausgaben verwendete Bargeld betrug 170 Mio. USD, was 233 Mio. USD im Vorjahr war.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | $1,000 | $647 |
| Bargeld, die für Investitionen verwendet werden | $170 | $233 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(601) | $(301) |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Die gezahlten Dividenden, die an Stammaktionäre gezahlt wurden, stiegen im Jahr 2024 auf 156 Mio. USD gegenüber 143 Mio. USD im Jahr 2023. Die vierteljährliche Dividende betrug im Jahr 2024 0,78 USD pro Aktie, gegenüber 0,71 USD im Jahr 2023.
Während des Jahres 2024 kaufte Ingredion 762.000 Stammaktien zu einem Nettokosten von 87 Mio. USD zurück.
Ingredion Incorporated (INGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ingredion Incorporated (INGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingredion Incorporated (INGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingredion Incorporated (INGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.