Ingredion Incorporated (INGR) Bundle
Uma breve história de ingredião
A Ingredion Incorporated, uma provedora líder de soluções de ingredientes globais, passou por transformações significativas que levam até 2024. A empresa é especializada em girar grãos, frutas, vegetais e outros materiais à base de plantas em soluções de ingredientes de valor agregado para vários mercados, incluindo alimentos, bebidas. e setores industriais.
Desempenho financeiro Overview
A partir de 2024, no acumulação de 2024, a ingredião registrou vendas líquidas de US $ 5,63 bilhões, uma queda de 10% em comparação com US $ 6,24 bilhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente a um mix de preços menos favorável e à venda de seu sul A Coréia, que foi concluída em 1º de fevereiro de 2024, por aproximadamente US $ 294 milhões.
| Métrica financeira | 2024 ano a data | 2023 ano a data |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5,63 bilhões | US $ 6,24 bilhões |
| Custo das vendas | US $ 4,29 bilhões | US $ 4,89 bilhões |
| Margem de lucro bruto | 24% | 22% |
| Resultado líquido | US $ 552 milhões | US $ 512 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 28.5% | 21.9% |
Desempenho do segmento
As operações da Ingredion são segmentadas em três categorias primárias: Soluções de Textura e Saúde (T&HS), Ingredientes Alimentares e Industriais (F & II) - América Latina e F & II - U.S./Canada. Cada segmento mostrou resultados variados em termos de vendas e receita operacional.
Soluções de textura e saudável (T&HS)
Para 2024 no ano, as vendas líquidas da T&HS diminuíram 5%, para US $ 1,79 bilhão, enquanto a receita operacional caiu 19%, para US $ 256 milhões.
Ingredientes alimentares e industriais - América Latina
F & II - As vendas líquidas da LATAM viram um declínio de 6%, para US $ 1,87 bilhão, mas a receita operacional aumentou 11%, para US $ 362 milhões, impulsionada por custos de entrada mais baixos.
Ingredientes alimentares e industriais - EUA/Canada
F & II - os EUA/as vendas líquidas líquidas diminuíram 9%, para US $ 1,64 bilhão, enquanto a receita operacional aumentou 16%, para US $ 291 milhões, beneficiando -se dos custos mais baixos de matérias -primas.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|
| T&HS | US $ 1,79 bilhão | US $ 1,88 bilhão | US $ 256 milhões | US $ 318 milhões |
| F & II - Latam | US $ 1,87 bilhão | US $ 1,99 bilhão | US $ 362 milhões | US $ 327 milhões |
| F & II - U.S./Canada | US $ 1,64 bilhão | US $ 1,81 bilhão | US $ 291 milhões | US $ 251 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a ingredão tinha liquidez total disponível de US $ 2,5 bilhões, compreendendo US $ 1,3 bilhão em liquidez doméstica e US $ 1,2 bilhão em liquidez internacional. A dívida total da empresa em circulação foi relatada em US $ 1,8 bilhão, com uma taxa de juros médio ponderada de aproximadamente 4,0%.
Os acionistas retornam e compartilham recompras
Durante o ano 2024, a ingredão recomprava 762 mil ações a um custo de US $ 87 milhões. A empresa também declarou dividendos totalizando US $ 156 milhões, com um dividendo trimestral de US $ 0,78 por ação.
| Atividade | 2024 ano a data | 2023 ano a data |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 762,000 | 1,000,000 |
| Custo de ações recompradas | US $ 87 milhões | US $ 101 milhões |
| Dividendos pagos | US $ 156 milhões | US $ 143 milhões |
Conclusão dos principais eventos
A desinvestimento dos negócios da Coréia do Sul e os ajustes contínuos em resposta às tendências do mercado marcaram uma fase significativa na história da ingredião a partir de 2024. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da empresa em otimizar suas principais operações de negócios e aumentar o valor dos acionistas.
Um OMS possui o ingredão Incorporated (INGR)
Principais acionistas
A partir de 2024, os principais acionistas da Ingredion Incorporated incluem investidores institucionais e fundos mútuos. Abaixo está um colapso dos maiores acionistas:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 9.75% |
| BlackRock, Inc. | 8.56% |
| State Street Corporation | 4.98% |
| Wellington Management Co. LLP | 4.53% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.89% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto significativo da estrutura patrimonial da empresa. A tabela a seguir resume a propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jim Zallie | Presidente e CEO | 120,000 |
| James J. Zallie | Diretor | 40,000 |
| Jill A. Zullo | Diretor Financeiro | 30,000 |
| Michael J. O'GARA | Diretor | 25,000 |
| Outros executivos | Vários | 150,000 |
Transações recentes
Em 2024, a Ingredion realizou vários programas de recompra de ações e transações de ações:
- Durante o ano de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 762.000 ações a um custo líquido de US $ 87 milhões.
- Em fevereiro de 2024, a Ingredion concluiu a venda de seus negócios na Coréia do Sul, gerando um ganho líquido antes dos impostos de US $ 90 milhões.
- Em 30 de setembro de 2024, a Ingredion aumentou sua propriedade na PureCircle Limited de 88% para 98% por meio de compras de acionistas minoritários por US $ 40 milhões.
Estrutura de capital patrimonial
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da Ingredion foi relatado da seguinte forma:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1 |
| Capital adicional pago | $1,146 |
| Estoque de tesouraria | $(1,207) |
| Lucros acumulados | $4,818 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(1,062) |
Desempenho do mercado
No final de 2024, as métricas de desempenho das ações da ingredião são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 31 de dezembro de 2024) | $83.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,7 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 3.4% |
| Razão P/E. | 15.2 |
Declaração de missão Incredion Incorporated (INGR)
Declaração de missão Overview
A missão da Ingredion Incorporated é ser um provedor líder de soluções de ingredientes globais, transformando grãos, frutas, vegetais e outros materiais à base de plantas em soluções de ingredientes de valor agregado para alimentos, bebidas, nutrição animal, fabricação de cerveja e mercados industriais. A empresa enfatiza a inovação em soluções de ingredientes que ajudam os clientes a atender às tendências dos consumidores para ingredientes simples e saudáveis.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Inovação: Desenvolvendo continuamente novos produtos e soluções para atender às demandas do mercado.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas sustentáveis que beneficiam o meio ambiente e as comunidades.
- Excelência: Buscando excelência em eficiência operacional e atendimento ao cliente.
Desempenho financeiro e objetivos estratégicos
A partir de 2024, a ingredião relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | 2024 (ano a data) | 2023 (ano a data) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.630 milhões | US $ 6.239 milhões | -10% |
| Custo das vendas | US $ 4.288 milhões | US $ 4.890 milhões | -12% |
| Margem de lucro bruto | 24% | 22% | +2% |
| Receita operacional | US $ 721 milhões | US $ 755 milhões | -4% |
| Resultado líquido | US $ 552 milhões | US $ 512 milhões | +8% |
| Taxa de imposto efetiva | 28.5% | 21.9% | +6.6% |
Segmentos de mercado
A Ingredion opera através de vários segmentos importantes de mercado, refletindo suas ofertas diversificadas de produtos:
| Segmento | 2024 Vendas líquidas | 2023 Vendas líquidas | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Textura e soluções saudáveis | US $ 1.785 milhões | US $ 1.882 milhões | -5% |
| Alimentos e ingredientes industriais - Latam | US $ 1.866 milhões | US $ 1.991 milhões | -6% |
| Ingredientes alimentares e industriais - EUA/Canada | US $ 1.644 milhões | US $ 1.811 milhões | -9% |
| Todos os outros | US $ 335 milhões | US $ 555 milhões | -40% |
Iniciativas estratégicas recentes
Em 2024, a Ingredion concluiu a venda de seus negócios na Coréia do Sul, que impactaram significativamente seus cálculos de vendas líquidos. A empresa está focada em melhorar a eficiência operacional e aumentar seu portfólio de produtos para se alinhar com as preferências do consumidor por soluções de ingredientes saudáveis e sustentáveis.
Retornos de investimento e acionistas
A Ingredion manteve uma abordagem robusta para os retornos dos acionistas, incluindo pagamentos de dividendos:
| Ano | Dividendos pagos (US $ por ação) | Dividendos totais pagos (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.78 | US $ 156 milhões |
| 2023 | $0.71 | US $ 143 milhões |
Além disso, a empresa se envolveu em programas de recompra de ações, com 762 mil ações recompradas no ano 2024, a um custo de US $ 87 milhões, em comparação com 1,0 milhão de ações recompradas em 2023 a um custo de US $ 101 milhões.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Ingredion relatou liquidez total disponível de US $ 2,5 bilhões, composta por:
- US $ 1,3 bilhão em liquidez doméstica, incluindo US $ 289 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro.
- US $ 1,2 bilhão em liquidez internacional, incluindo US $ 588 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro.
Essa forte posição de liquidez apóia as necessidades operacionais e iniciativas estratégicas da Ingredion, permitindo investimentos contínuos em oportunidades de crescimento e retornos dos acionistas.
Como funciona o ingredão Incorporated (InGR)
Empresa Overview
A Ingredion Incorporated opera como um provedor líder de soluções de ingredientes globais, transformando grãos, frutas, vegetais e outros materiais à base de plantas em soluções de ingredientes de valor agregado. A empresa atende a vários setores, incluindo alimentos, bebidas, nutrição animal, fabricação de cerveja e mercados industriais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Ingredion registrou vendas líquidas de US $ 1,87 bilhão, uma queda de 8% em comparação com US $ 2,03 bilhões no mesmo período de 2023. O declínio nas vendas líquidas foi principalmente devido ao menor custo de matéria-prima para os clientes e Volume de vendas perdido após a desinvestimento de seus negócios na Coréia do Sul em 1º de fevereiro de 2024.
A tabela abaixo resume o desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2024 em comparação com 2023:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.870 milhões | US $ 2.033 milhões |
| Custo das vendas | US $ 1.391 milhões | US $ 1.612 milhões |
| Margem de lucro bruto | 26% | 21% |
| Receita operacional | US $ 268 milhões | US $ 213 milhões |
| Resultado líquido | US $ 188 milhões | US $ 158 milhões | Taxa efetiva de imposto de renda | 30.8% | 13.5% |
Desempenho do segmento
As operações da Ingredion são divididas em três segmentos primários: Soluções de Textura e Saúde (T&HS), ingredientes alimentares e industriais (F & II) - América Latina (Latam) e F & II - U.S./Canada.
A tabela a seguir fornece um resumo das vendas líquidas e receita operacional por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Textura e soluções saudáveis | US $ 600 milhões | US $ 96 milhões |
| Alimentos e ingredientes industriais - Latam | US $ 620 milhões | US $ 131 milhões |
| Ingredientes alimentares e industriais - EUA/Canada | US $ 548 milhões | US $ 99 milhões |
| Todos os outros | US $ 102 milhões | $ (4) milhões |
Finanças no ano
Para 2024 no acumulado de 2024, a Ingredion registrou vendas líquidas de US $ 5,63 bilhões, queda de 10% em relação a US $ 6,24 bilhões em 2023. A queda foi atribuída a menores custos de matéria-prima e o impacto da venda de negócios da Coréia do Sul.
A tabela a seguir apresenta as finanças ano-a-data:
| Métrica | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.630 milhões | US $ 6.239 milhões |
| Custo das vendas | US $ 4.288 milhões | US $ 4.890 milhões |
| Margem de lucro bruto | 24% | 22% |
| Despesas operacionais | US $ 578 milhões | US $ 578 milhões |
| Resultado líquido | US $ 552 milhões | US $ 512 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a ingredão tinha liquidez total disponível de US $ 2,5 bilhões, composta por US $ 1,3 bilhão em liquidez doméstica e US $ 1,2 bilhão em liquidez internacional. A empresa teve uma dívida total em aberto de US $ 1,8 bilhão, com uma taxa média de juros ponderada de aproximadamente 4,0% no ano 2024.
A tabela a seguir resume a posição de liquidez:
| Componente de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Liquidez total disponível | US $ 2,5 bilhões |
| Liquidez doméstica | US $ 1,3 bilhão |
| Liquidez internacional | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida total em circulação | US $ 1,8 bilhão |
| Taxa de juros médio ponderada | 4.0% |
Retornos dos acionistas
Durante 2024, no acaso, a ingredão declarou dividendos totalizando US $ 156 milhões, com um aumento no dividendo trimestral para US $ 0,78 por ação de US $ 0,71 por ação em 2023. A Companhia também recomprava 762.000 ações a um custo líquido de US $ 87 milhões durante o mesmo período .
A tabela a seguir descreve os retornos do acionista:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dividendos pagos (YTD 2024) | US $ 156 milhões |
| Dividendo trimestral por ação | $0.78 |
| Ações recompradas (YTD 2024) | 762.000 ações |
| Custo de ações recompradas | US $ 87 milhões |
Desafios operacionais
A Ingredion enfrentou desafios operacionais, incluindo taxas de reestruturação e comprometimento, totalizando US $ 38 milhões para 2024 no acumulado de 2024, associados principalmente ao fechamento das operações de fabricação no Reino Unido.
A tabela abaixo resume as cobranças de reestruturação e redução ao valor recuperável:
| Tipo | Valor (YTD 2024) |
|---|---|
| Cobranças de reestruturação e redução | US $ 38 milhões |
Como o Ingredion Incorporated (INGR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ingredion Incorporated gera receita por meio de vários segmentos, concentrando -se principalmente em soluções de ingredientes para os mercados de alimentos, bebidas e industriais. No ano de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 5.630 milhões, uma queda de 10% de US $ 6.239 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas 2024 (em milhões) | Vendas líquidas 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de textura e saudável (T&HS) | $1,785 | $1,882 | -5% |
| Alimentos e ingredientes industriais - Latam | $1,866 | $1,991 | -6% |
| Ingredientes alimentares e industriais - EUA/Canada | $1,644 | $1,811 | -9% |
| Todos os outros | $335 | $555 | -40% |
Receita operacional
A receita operacional para ingredão para 2024 no acumulação de 2024 foi de US $ 721 milhões, um pouco abaixo dos US $ 755 milhões em 2023. A quebra da receita operacional por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita operacional 2024 (em milhões) | Receita operacional 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Textura e soluções saudáveis | $256 | $318 | -19% |
| Alimentos e ingredientes industriais - Latam | $362 | $327 | +11% |
| Ingredientes alimentares e industriais - EUA/Canada | $291 | $251 | +16% |
| Todos os outros | $(18) | $(6) | -200% |
Custo das vendas
O custo das vendas para 2024 no acumulado de 2024 diminuiu para US $ 4.288 milhões, de US $ 4.890 milhões no ano anterior, refletindo uma redução de 12%. Essa diminuição foi atribuída a menores custos de matéria -prima.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à ingredão para 2024 no acumulado de 2024 foi de US $ 552 milhões, acima dos US $ 512 milhões em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por um ganho líquido de US $ 90 milhões com a venda dos negócios da Coréia do Sul, concluída em 1 de fevereiro de 2024 .
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a ingredião tinha liquidez total disponível de US $ 2,5 bilhões, que incluía:
- Liquidez doméstica: US $ 1,3 bilhão
- Liquidez internacional: US $ 1,2 bilhão
A empresa teve uma dívida total em circulação de US $ 1,8 bilhão, com uma taxa média de juros ponderada no endividamento total de aproximadamente 4,0% no ano 2024.
Fluxo de caixa
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 1,0 bilhão para 2024 no acumulado de 2024, em comparação com US $ 647 milhões para 2023 no acumulado de 2023. O dinheiro usado para despesas de capital foi de US $ 170 milhões, abaixo de US $ 233 milhões no ano anterior.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $1,000 | $647 |
| Dinheiro usado para despesas de capital | $170 | $233 |
| Dinheiro usado para atividades de financiamento | $(601) | $(301) |
Dividendos e compartilham recompras
Os dividendos pagos aos acionistas ordinários aumentaram para US $ 156 milhões em 2024 no acumulado de 2024 em comparação com US $ 143 milhões em 2023. O dividendo trimestral foi de US $ 0,78 por ação em 2024, contra US $ 0,71 em 2023.
Durante o ano 2024, o ingredão recomprou 762 mil ações ordinárias a um custo líquido de US $ 87 milhões.
Ingredion Incorporated (INGR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ingredion Incorporated (INGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingredion Incorporated (INGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingredion Incorporated (INGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.