Ingredion Incorporated (INGR) Bundle
Una breve historia de la ingredencia
Ingredion Incorporated, un proveedor líder de soluciones de ingredientes globales, ha sufrido transformaciones significativas que llevan a 2024. La compañía se especializa en girar granos, frutas, verduras y otros materiales a base de plantas en soluciones de ingredientes de valor agregado para diversos mercados, incluidas las alimentos, las bebidas, y sectores industriales.
Desempeño financiero Overview
Hasta el año hasta la fecha en 2024, Ingredion reportó ventas netas de $ 5.63 mil millones, una disminución del 10% en comparación con $ 6.24 mil millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a una combinación de precios menos favorable y la venta de su sur de su sur Corea Business, que se completó el 1 de febrero de 2024, por aproximadamente $ 294 millones.
| Métrica financiera | 2024 hasta la fecha | 2023 hasta la fecha |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5.63 mil millones | $ 6.24 mil millones |
| Costo de ventas | $ 4.29 mil millones | $ 4.89 mil millones |
| Margen de beneficio bruto | 24% | 22% |
| Lngresos netos | $ 552 millones | $ 512 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 28.5% | 21.9% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la ingredión se segmentan en tres categorías principales: textura y soluciones saludables (T&HS), ingredientes de alimentos e industriales (F & II) - América Latina y F & II - U.S./Canada. Cada segmento ha mostrado resultados variados en términos de ventas e ingresos operativos.
Textura y soluciones saludables (T y HS)
Para el año hasta la fecha 2024, las ventas netas de T&HS disminuyeron en un 5% a $ 1.79 mil millones, mientras que los ingresos operativos cayeron un 19% a $ 256 millones.
Ingredientes industriales e alimentos - América Latina
F&II - Las ventas netas de LATAM vieron una disminución del 6% a $ 1.87 mil millones, pero los ingresos operativos aumentaron en un 11% a $ 362 millones, impulsado por costos de insumos más bajos.
Ingredientes industriales e alimentos - U.S./Canada
F&II - Las ventas netas de EE. UU./Canada disminuyeron en un 9% a $ 1.64 mil millones, mientras que los ingresos operativos aumentaron en un 16% a $ 291 millones, beneficiándose de los costos de materia prima más bajos.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|---|---|
| T & HS | $ 1.79 mil millones | $ 1.88 mil millones | $ 256 millones | $ 318 millones |
| F & II - Latam | $ 1.87 mil millones | $ 1.99 mil millones | $ 362 millones | $ 327 millones |
| F & II - U.S./Canada | $ 1.64 mil millones | $ 1.81 mil millones | $ 291 millones | $ 251 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la Ingredion tenía una liquidez total disponible de $ 2.5 mil millones, que comprendía $ 1.3 mil millones en liquidez nacional y $ 1.2 mil millones en liquidez internacional. La deuda total de la compañía en circulación se informó en $ 1.8 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de aproximadamente 4.0%.
Devoluciones de accionistas y recompras de acciones
Durante el año hasta la fecha 2024, la Ingredión recuperó 762 mil acciones a un costo de $ 87 millones. La compañía también declaró dividendos por un total de $ 156 millones, con un dividendo trimestral de $ 0.78 por acción.
| Actividad | 2024 hasta la fecha | 2023 hasta la fecha |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas | 762,000 | 1,000,000 |
| Costo de acciones recompras | $ 87 millones | $ 101 millones |
| Dividendos pagados | $ 156 millones | $ 143 millones |
Conclusión de eventos clave
La desinversión del negocio de Corea del Sur y los ajustes continuos en respuesta a las tendencias del mercado han marcado una fase significativa en la historia de la ingredión a partir de 2024. Estos desarrollos reflejan el enfoque estratégico de la compañía en optimizar sus operaciones comerciales centrales y mejorar el valor de los accionistas.
A Who posee Ingredion Incorporated (Ingr)
Principales accionistas
A partir de 2024, los principales accionistas de Ingredion Incorporated incluyen inversores institucionales y fondos mutuos. A continuación se muestra un desglose de los mayores accionistas:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.75% |
| Blackrock, Inc. | 8.56% |
| State Street Corporation | 4.98% |
| Wellington Management Co. LLP | 4.53% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.89% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto significativo de la estructura de capital de la empresa. La siguiente tabla resume la propiedad de ejecutivos clave y miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jim Zallie | Presidente y CEO | 120,000 |
| James J. Zallie | Director | 40,000 |
| Jill A. Zullo | director de Finanzas | 30,000 |
| Michael J. O’Gara | Director | 25,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 150,000 |
Transacciones recientes
En 2024, Ingredion ha emprendido varios programas de recompra de acciones y transacciones de acciones:
- Durante el año hasta la fecha de 2024, la compañía recuperó aproximadamente 762,000 acciones a un costo neto de $ 87 millones.
- En febrero de 2024, Ingredion completó la venta de su negocio de Corea del Sur, generando una ganancia neta antes de impuestos de $ 90 millones.
- Al 30 de septiembre de 2024, la Ingredion aumentó su propiedad en Purecircle Limited del 88% al 98% a través de las compras de accionistas minoritarios por $ 40 millones.
Estructura de capital de renta variable
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de Ingredion se informó de la siguiente manera:
| Componente de renta variable | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $1 |
| Capital pagado adicional | $1,146 |
| Stock del tesoro | $(1,207) |
| Ganancias retenidas | $4,818 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(1,062) |
Rendimiento del mercado
A finales de 2024, las métricas de rendimiento de las acciones de Ingredion son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 31 de diciembre de 2024) | $83.25 |
| Capitalización de mercado | $ 5.7 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 3.4% |
| Relación P/E | 15.2 |
Declaración de misión de Ingredion Incorporated (Ingr)
Declaración de misión Overview
La misión de Ingredion Incorporated es ser un proveedor líder de soluciones de ingredientes globales, transformando granos, frutas, verduras y otros materiales a base de plantas en soluciones de ingredientes de valor agregado para los alimentos, bebidas, nutrición animal, elaboración de cerveza e industriales. La compañía enfatiza la innovación en soluciones de ingredientes que ayudan a los clientes a cumplir con las tendencias de los consumidores para ingredientes simples y saludables.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Innovación: Desarrollando continuamente nuevos productos y soluciones para satisfacer las demandas del mercado.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas sostenibles que beneficien el medio ambiente y las comunidades.
- Excelencia: Esforzarse por la excelencia en eficiencia operativa y servicio al cliente.
Desempeño financiero y objetivos estratégicos
A partir de 2024, Ingredion informó métricas financieras significativas que reflejan su desempeño operativo:
| Métrica financiera | 2024 (hasta la fecha) | 2023 (hasta la fecha) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,630 millones | $ 6,239 millones | -10% |
| Costo de ventas | $ 4,288 millones | $ 4,890 millones | -12% |
| Margen de beneficio bruto | 24% | 22% | +2% |
| Ingreso operativo | $ 721 millones | $ 755 millones | -4% |
| Lngresos netos | $ 552 millones | $ 512 millones | +8% |
| Tasa impositiva efectiva | 28.5% | 21.9% | +6.6% |
Segmentos de mercado
Ingredion opera a través de varios segmentos de mercado clave, lo que refleja sus ofertas de productos diversificados:
| Segmento | 2024 Ventas netas | 2023 ventas netas | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Textura y soluciones saludables | $ 1,785 millones | $ 1,882 millones | -5% |
| Ingredientes industriales e alimentos - Latam | $ 1,866 millones | $ 1,991 millones | -6% |
| Ingredientes industriales e alimentos - U.S./Canada | $ 1,644 millones | $ 1,811 millones | -9% |
| Todo otro | $ 335 millones | $ 555 millones | -40% |
Iniciativas estratégicas recientes
En 2024, Ingredion completó la venta de su negocio de Corea del Sur, que impactó significativamente sus cálculos de ventas netas. La compañía se centra en mejorar la eficiencia operativa y mejorar su cartera de productos para alinearse con las preferencias del consumidor por soluciones de ingredientes saludables y sostenibles.
Inversión de inversión y accionistas
Ingredion ha mantenido un enfoque sólido para los rendimientos de los accionistas, incluidos los pagos de dividendos:
| Año | Dividendos pagados ($ por acción) | Dividendos totales pagados (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.78 | $ 156 millones |
| 2023 | $0.71 | $ 143 millones |
Además, la compañía se ha dedicado a los programas de recompra de acciones, con 762 mil acciones recompensadas en 2024 año hasta la fecha a una costo de $ 87 millones, en comparación con 1,0 millones de acciones que se recomiendan en 2023 a un costo de $ 101 millones.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la Ingredion reportó una liquidez total disponible de $ 2.5 mil millones, compuesta por:
- $ 1.3 mil millones en liquidez nacional, incluidos $ 289 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
- $ 1.2 mil millones en liquidez internacional, incluidos $ 588 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
Esta fuerte posición de liquidez respalda las necesidades operativas y las iniciativas estratégicas de la ingredión, lo que permite una inversión continua en oportunidades de crecimiento y rendimientos de los accionistas.
Cómo funciona Ingredion Incorporated (INGR)
Compañía Overview
Ingredion Incorporated opera como un proveedor líder de soluciones de ingredientes globales, granos transformantes, frutas, verduras y otros materiales a base de plantas en soluciones de ingredientes de valor agregado. La compañía atiende a varias industrias, incluidas alimentos, bebidas, nutrición animal, elaboración de cerveza y mercados industriales.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Ingredion reportó ventas netas de $ 1.87 mil millones, una disminución del 8% en comparación con $ 2.03 mil millones en el mismo período de 2023. La disminución en las ventas netas se debió principalmente a un menor costo de costo de materia prima para los clientes y a los clientes y a los clientes y El volumen de ventas perdió después de la desinversión de su negocio de Corea del Sur el 1 de febrero de 2024.
La siguiente tabla resume el desempeño financiero para el tercer trimestre de 2024 en comparación con 2023:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,870 millones | $ 2,033 millones |
| Costo de ventas | $ 1,391 millones | $ 1,612 millones |
| Margen de beneficio bruto | 26% | 21% |
| Ingreso operativo | $ 268 millones | $ 213 millones |
| Lngresos netos | $ 188 millones | $ 158 millones | Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 30.8% | 13.5% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la ingredión se dividen en tres segmentos principales: textura y soluciones saludables (T&HS), ingredientes de alimentos e industriales (F & II) - América Latina (LATAM) y F & II - U.S./Canada.
La siguiente tabla proporciona un resumen de ventas netas e ingresos operativos por segmento para el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Textura y soluciones saludables | $ 600 millones | $ 96 millones |
| Ingredientes industriales e alimentos - Latam | $ 620 millones | $ 131 millones |
| Ingredientes industriales e alimentos - U.S./Canada | $ 548 millones | $ 99 millones |
| Todo otro | $ 102 millones | $ (4) millones |
Finanzas hasta la fecha
Para el año 2024 del año en que Ingredion reportó ventas netas de $ 5.63 mil millones, un 10% menos que de $ 6.24 mil millones en 2023. La disminución se atribuyó a menores costos de materias primas y el impacto de la venta comercial de Corea del Sur.
La siguiente tabla presenta las finanzas del año hasta la fecha:
| Métrico | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,630 millones | $ 6,239 millones |
| Costo de ventas | $ 4,288 millones | $ 4,890 millones |
| Margen de beneficio bruto | 24% | 22% |
| Gastos operativos | $ 578 millones | $ 578 millones |
| Lngresos netos | $ 552 millones | $ 512 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la ingredencia tenía una liquidez total disponible de $ 2.5 mil millones, que consiste en $ 1.3 mil millones en liquidez nacional y $ 1.2 mil millones en liquidez internacional. La compañía tenía una deuda total en circulación de $ 1.8 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de aproximadamente 4.0% para el año hasta la fecha 2024.
La siguiente tabla resume la posición de liquidez:
| Componente de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Liquidez total disponible | $ 2.5 mil millones |
| Liquidez doméstica | $ 1.3 mil millones |
| Liquidez internacional | $ 1.2 mil millones |
| Deuda total pendiente | $ 1.8 mil millones |
| Tasa de interés promedio ponderada | 4.0% |
Rendimiento de los accionistas
Durante el año hasta la fecha de 2024, la ingredencia declaró dividendos por un total de $ 156 millones, con un aumento en el dividendo trimestral a $ 0.78 por acción de $ 0.71 por acción en 2023. La compañía también recuperó 762,000 acciones a un costo neto de $ 87 millones durante el mismo período .
La siguiente tabla describe las devoluciones de los accionistas:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos pagados (YTD 2024) | $ 156 millones |
| Dividendo trimestral por acción | $0.78 |
| Acciones recomprasadas (YTD 2024) | 762,000 acciones |
| Costo de acciones recompras | $ 87 millones |
Desafíos operativos
La ingredencia ha enfrentado desafíos operativos, incluidos los cargos de reestructuración y discapacidad por un total de $ 38 millones para el año hasta la fecha 2024, principalmente asociado con el cierre de las operaciones de fabricación en el Reino Unido.
La siguiente tabla resume los cargos de reestructuración y deterioro:
| Tipo | Cantidad (YTD 2024) |
|---|---|
| Cargos de reestructuración y deterioro | $ 38 millones |
Cómo Ingredion Incorporated (Ingr) gana dinero
Flujos de ingresos
Ingredion Incorporated genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en soluciones de ingredientes para los mercados de alimentos, bebidas e industriales. Desde el año hasta la fecha en 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 5,630 millones, una disminución del 10% de $ 6,239 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas netas 2024 (en millones) | Ventas netas 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Textura y soluciones saludables (T y HS) | $1,785 | $1,882 | -5% |
| Ingredientes industriales e alimentos - Latam | $1,866 | $1,991 | -6% |
| Ingredientes industriales e alimentos - U.S./Canada | $1,644 | $1,811 | -9% |
| Todo otro | $335 | $555 | -40% |
Ingreso operativo
El ingreso operativo para la ingredencia para el año hasta la fecha 2024 fue de $ 721 millones, ligeramente por debajo de $ 755 millones en 2023. El desglose de los ingresos operativos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos 2024 (en millones) | Ingresos operativos 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Textura y soluciones saludables | $256 | $318 | -19% |
| Ingredientes industriales e alimentos - Latam | $362 | $327 | +11% |
| Ingredientes industriales e alimentos - U.S./Canada | $291 | $251 | +16% |
| Todo otro | $(18) | $(6) | -200% |
Costo de ventas
El costo de ventas para el año hasta la fecha 2024 disminuyó a $ 4,288 millones de $ 4,890 millones en el año anterior, lo que refleja una reducción del 12%. Esta disminución se atribuyó a menores costos de materia prima.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a la ingredencia para el año hasta la fecha 2024 fue de $ 552 millones, frente a $ 512 millones en 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por una ganancia neta de $ 90 millones desde la venta del negocio de Corea del Sur, completado el 1 de febrero de 2024 .
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la ingredencia tenía una liquidez total disponible de $ 2.5 mil millones, que incluía:
- Liquidez nacional: $ 1.3 mil millones
- Liquidez internacional: $ 1.2 mil millones
La compañía tenía una deuda total en circulación de $ 1.8 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada en el endeudamiento total de aproximadamente 4.0% para el año hasta la fecha 2024.
Flujo de fondos
El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 1.0 mil millones para el año hasta la fecha 2024, en comparación con $ 647 millones para el año hasta la fecha 2023. El efectivo utilizado para los gastos de capital fue de $ 170 millones, por debajo de $ 233 millones en el año anterior.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $1,000 | $647 |
| Efectivo utilizado para gastos de capital | $170 | $233 |
| Efectivo utilizado para actividades de financiación | $(601) | $(301) |
Dividendos y recompras de compartir
Los dividendos pagados a los accionistas comunes aumentaron a $ 156 millones en el año hasta la fecha 2024 en comparación con $ 143 millones en 2023. El dividendo trimestral fue de $ 0.78 por acción en 2024, frente a $ 0.71 en 2023.
Durante el año hasta la fecha de 2024, la Ingredion recuperó 762 mil acciones comunes a un costo neto de $ 87 millones.
Ingredion Incorporated (INGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ingredion Incorporated (INGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingredion Incorporated (INGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingredion Incorporated (INGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.