Ingredion Incorporated (INGR) Bundle
Une brève histoire d'ingrédion
Ingredion Incorporated, un premier fournisseur mondial d'ingrédients de solutions, a subi des transformations importantes menant jusqu'en 2024. La société est spécialisée dans la transformation des céréales, des fruits, des légumes et d'autres matériaux à base de plantes en solutions d'ingrédients à valeur ajoutée pour divers marchés, y compris la nourriture, les boissons et secteurs industriels.
Performance financière Overview
Depuis le début de l'année 2024, l'ingrédion a déclaré des ventes nettes de 5,63 milliards de dollars, une diminution de 10% contre 6,24 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à une combinaison de prix moins favorable et à la vente de son sud Les activités de Corée, qui ont été achevées le 1er février 2024, pour environ 294 millions de dollars.
| Métrique financière | 2024 Année à jour | 2023 Année à jour |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 5,63 milliards de dollars | 6,24 milliards de dollars |
| Coût des ventes | 4,29 milliards de dollars | 4,89 milliards de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 24% | 22% |
| Revenu net | 552 millions de dollars | 512 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 28.5% | 21.9% |
Performance du segment
Les opérations d'ingrédion sont segmentées en trois catégories principales: les solutions de texture et saintes (T & HS), les ingrédients alimentaires et industriels (F & II) - Amérique latine et F&I - U.S. /canada. Chaque segment a montré des résultats variés en termes de ventes et de revenus d'exploitation.
Texture et solutions saines (T&HS)
Pour le début de l'année 2024, les ventes nettes de T&HS ont diminué de 5% pour atteindre 1,79 milliard de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation a chuté de 19% à 256 millions de dollars.
Ingrédients alimentaires et industriels - Amérique latine
F & II - Les ventes nettes LATAM ont connu une baisse de 6% à 1,87 milliard de dollars, mais le bénéfice d'exploitation a augmenté de 11% pour atteindre 362 millions de dollars, entraîné par la baisse des coûts des intrants.
Ingrédients alimentaires et industriels - U.S./canada
F & II - Les ventes nettes américaines / U.Scanada ont diminué de 9% pour atteindre 1,64 milliard de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 16% à 291 millions de dollars, bénéficiant d'une baisse des coûts de matières premières.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Résultat d'exploitation (2024) | Revenu opérationnel (2023) |
|---|---|---|---|---|
| T & hs | 1,79 milliard de dollars | 1,88 milliard de dollars | 256 millions de dollars | 318 millions de dollars |
| F & II - Latam | 1,87 milliard de dollars | 1,99 milliard de dollars | 362 millions de dollars | 327 millions de dollars |
| F & II - U.S./canada | 1,64 milliard de dollars | 1,81 milliard de dollars | 291 millions de dollars | 251 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, l'ingrédion avait une liquidité disponible totale de 2,5 milliards de dollars, comprenant 1,3 milliard de dollars de liquidité intérieure et 1,2 milliard de dollars de liquidité internationale. La dette totale de la société en circulation a été déclaré à 1,8 milliard de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré d'environ 4,0%.
Retours d'actionnaires et rachats d'actions
Au cours de la date du début de l'année 2024, l'ingrédion a racheté 762 000 actions au coût de 87 millions de dollars. La société a également déclaré des dividendes totalisant 156 millions de dollars, avec un dividende trimestriel de 0,78 $ par action.
| Activité | 2024 Année à jour | 2023 Année à jour |
|---|---|---|
| Actions rachetées | 762,000 | 1,000,000 |
| Coût des actions rachetées | 87 millions de dollars | 101 millions de dollars |
| Dividendes versés | 156 millions de dollars | 143 millions de dollars |
Conclusion des événements clés
La désinvestissement des activités de la Corée du Sud et les ajustements en cours en réponse aux tendances du marché ont marqué une phase significative de l'histoire de l'ingrédion à partir de 2024. Ces développements reflètent l'accent stratégique de l'entreprise sur l'optimisation de ses opérations commerciales principales et l'amélioration de la valeur des actionnaires.
A qui possède Ingredion Incorporated (INGR)
Importants actionnaires
En 2024, les principaux actionnaires d'Ingredion Incorporated comprennent les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des plus grands actionnaires:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.75% |
| BlackRock, Inc. | 8.56% |
| State Street Corporation | 4.98% |
| Wellington Management Co. LLP | 4.53% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3.89% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect important de la structure des actions de l'entreprise. Le tableau suivant résume la propriété des cadres clés et des membres du conseil d'administration:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jim Zallie | Président et chef de la direction | 120,000 |
| James J. Zallie | Directeur | 40,000 |
| Jill A. Zullo | Directeur financier | 30,000 |
| Michael J. O’Gara | Directeur | 25,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 150,000 |
Transactions récentes
En 2024, l'ingrédion a entrepris divers programmes de rachat d'actions et transactions boursières:
- En 2024, la société a racheté environ 762 000 actions au coût net de 87 millions de dollars.
- En février 2024, Ingredion a achevé la vente de son activité de Corée du Sud, générant un gain net avant impôt de 90 millions de dollars.
- Au 30 septembre 2024, Ingrédion a augmenté sa propriété dans Purecircle Limited de 88% à 98% grâce aux achats auprès des actionnaires minoritaires pour 40 millions de dollars.
Structure de capital-actions
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Ingredion ont été signalés comme suit:
| Composant de capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $1 |
| Capital payant supplémentaire | $1,146 |
| Bétail du Trésor | $(1,207) |
| Des bénéfices non répartis | $4,818 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(1,062) |
Performance du marché
À la fin de 2024, les mesures de performance des actions d'Ingredion sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 31 décembre 2024) | $83.25 |
| Capitalisation boursière | 5,7 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 3.4% |
| Ratio P / E | 15.2 |
Ingordion Incorporated (INGR) Énoncé de mission
Énoncé de mission Overview
La mission d'Ingredion Incorporated est d'être un fournisseur de solutions mondial d'ingrédients de premier plan, de transformer les grains, les fruits, les légumes et d'autres matériaux à base de plantes en solutions d'ingrédients à valeur ajoutée pour les marchés alimentaires, boissons, nutrition animale, brassage et marchés industriels. L'entreprise met l'accent sur l'innovation dans les solutions d'ingrédients qui aident les clients à répondre aux tendances des consommateurs pour des ingrédients simples et sains.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les pratiques commerciales.
- Innovation: Développement en continu de nouveaux produits et solutions pour répondre aux demandes du marché.
- Durabilité: S'engager dans des pratiques durables qui profitent à l'environnement et aux communautés.
- Excellence: Exercer l'excellence en matière d'efficacité opérationnelle et de service à la clientèle.
Performance financière et objectifs stratégiques
Depuis 2024, Ingredion a déclaré des mesures financières importantes reflétant ses performances opérationnelles:
| Métrique financière | 2024 (an à jour) | 2023 (an à jour) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 5 630 millions de dollars | 6 239 millions de dollars | -10% |
| Coût des ventes | 4 288 millions de dollars | 4 890 millions de dollars | -12% |
| Marge bénéficiaire brute | 24% | 22% | +2% |
| Revenu opérationnel | 721 millions de dollars | 755 millions de dollars | -4% |
| Revenu net | 552 millions de dollars | 512 millions de dollars | +8% |
| Taux d'imposition effectif | 28.5% | 21.9% | +6.6% |
Segments de marché
L'ingrédion fonctionne à travers plusieurs segments de marché clés, reflétant ses offres de produits diversifiées:
| Segment | 2024 Ventes nettes | 2023 Ventes nettes | % Changement |
|---|---|---|---|
| Texture et solutions saines | 1 785 millions de dollars | 1 882 millions de dollars | -5% |
| Ingrédients alimentaires et industriels - latam | 1 866 millions de dollars | 1 991 millions de dollars | -6% |
| Ingrédients alimentaires et industriels - U.S./canada | 1 644 millions de dollars | 1 811 millions de dollars | -9% |
| Tous les autres | 335 millions de dollars | 555 millions de dollars | -40% |
Initiatives stratégiques récentes
En 2024, l'ingrédition a achevé la vente de son activité de Corée du Sud, qui a eu un impact considérable sur ses calculs nets des ventes. La société se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de son portefeuille de produits pour s'aligner sur les préférences des consommateurs pour des solutions d'ingrédients saines et durables.
Investissement et rendement des actionnaires
L'ingrédion a maintenu une approche robuste des rendements des actionnaires, y compris les paiements de dividendes:
| Année | Dividendes payés ($ par action) | Total des dividendes versés (en millions) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.78 | 156 millions de dollars |
| 2023 | $0.71 | 143 millions de dollars |
En outre, la société s'est engagée dans des programmes de rachat d'actions, avec 762 000 actions rachetées en 2024 pour le début de l'année pour un coût de 87 millions de dollars, contre 1,0 million d'actions rachetées en 2023 au coût de 101 millions de dollars.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, l'ingrédion a déclaré une liquidité totale disponible de 2,5 milliards de dollars, composé de:
- 1,3 milliard de dollars de liquidités intérieures, dont 289 millions de dollars en espèces et en espèces.
- 1,2 milliard de dollars de liquidité internationale, dont 588 millions de dollars en espèces et en espèces.
Cette forte position de liquidité soutient les besoins opérationnels d'Ingredion et les initiatives stratégiques, permettant un investissement continu dans les opportunités de croissance et les rendements des actionnaires.
Comment fonctionne Ingredion Incorporated (INGR)
Entreprise Overview
Ingredion Incorporated fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de solutions d'ingrédients mondiaux, transformant les grains, les fruits, les légumes et autres matériaux à base de plantes en solutions d'ingrédients à valeur ajoutée. L'entreprise dessert diverses industries, notamment la nourriture, les boissons, la nutrition animale, le brassage et les marchés industriels.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, l'ingrédion a déclaré des ventes nettes de 1,87 milliard de dollars, soit une baisse de 8% contre 2,03 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La baisse des ventes nettes était principalement due à la baisse du coût des matières premières pour les clients et Volume de ventes perdues à la suite de la désinvestissement de son entreprise de Corée du Sud le 1er février 2024.
Le tableau ci-dessous résume les performances financières du troisième trimestre de 2024 par rapport à 2023:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 870 millions de dollars | 2 033 millions de dollars |
| Coût des ventes | 1 391 millions de dollars | 1 612 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 26% | 21% |
| Revenu opérationnel | 268 millions de dollars | 213 millions de dollars |
| Revenu net | 188 millions de dollars | 158 millions de dollars | Taux d'imposition efficace | 30.8% | 13.5% |
Performance du segment
Les opérations d'Ingredion sont divisées en trois segments principaux: les solutions de texture et de solutions saines (T & HS), les ingrédients alimentaires et industriels (F & II) - Amérique latine (LATAM) et F & II - U.Scan/canada.
Le tableau suivant fournit un résumé des ventes nettes et des revenus d'exploitation par segment pour le troisième trimestre de 2024:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2024) |
|---|---|---|
| Texture et solutions saines | 600 millions de dollars | 96 millions de dollars |
| Ingrédients alimentaires et industriels - latam | 620 millions de dollars | 131 millions de dollars |
| Ingrédients alimentaires et industriels - U.S./canada | 548 millions de dollars | 99 millions de dollars |
| Tous les autres | 102 millions de dollars | (4) millions de dollars |
Financières de l'année à rendez-vous
Pour le début de l'année 2024, l'ingrédion a déclaré des ventes nettes de 5,63 milliards de dollars, en baisse de 10%, contre 6,24 milliards de dollars en 2023. La baisse a été attribuée à la baisse des coûts des matières premières et à l'impact de la vente d'entreprises en Corée du Sud.
Le tableau suivant présente les services financiers de l'année:
| Métrique | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 5 630 millions de dollars | 6 239 millions de dollars |
| Coût des ventes | 4 288 millions de dollars | 4 890 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 24% | 22% |
| Dépenses d'exploitation | 578 millions de dollars | 578 millions de dollars |
| Revenu net | 552 millions de dollars | 512 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, l'ingrédion avait une liquidité totale disponible de 2,5 milliards de dollars, composée de 1,3 milliard de dollars de liquidité intérieure et de 1,2 milliard de dollars de liquidité internationale. La société avait une dette totale en circulation de 1,8 milliard de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré d'environ 4,0% pour le début de l'année 2024.
Le tableau suivant résume la position de liquidité:
| Composant de liquidité | Montant |
|---|---|
| Liquidité totale disponible | 2,5 milliards de dollars |
| Liquidité intérieure | 1,3 milliard de dollars |
| Liquidité internationale | 1,2 milliard de dollars |
| Dette totale en circulation | 1,8 milliard de dollars |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 4.0% |
Retour des actionnaires
Au début de l'année 2024, l'ingrédion a déclaré que les dividendes totalisant 156 millions de dollars, avec une augmentation du dividende trimestriel à 0,78 $ par action, contre 0,71 $ par action en 2023. La société a également racheté 762 000 actions à un coût net de 87 millions de dollars au cours de la même période .
Le tableau suivant décrit l'actionnaire renvoie:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Dividendes payés (YTD 2024) | 156 millions de dollars |
| Dividende trimestriel par action | $0.78 |
| Actions rachetées (YTD 2024) | 762 000 actions |
| Coût des actions rachetées | 87 millions de dollars |
Défis opérationnels
L'ingrédition a été confrontée à des défis opérationnels, notamment des frais de restructuration et de dépréciation totalisant 38 millions de dollars pour le début de l'année 2024, principalement associés à la fermeture des opérations de fabrication au Royaume-Uni.
Le tableau ci-dessous résume les frais de restructuration et de déficience:
| Taper | Montant (YTD 2024) |
|---|---|
| Restructuration et déficience | 38 millions de dollars |
Comment Ingredion Incorporated (INGR) fait de l'argent
Sources de revenus
Ingredion Incorporated génère des revenus à travers divers segments, se concentrant principalement sur les solutions d'ingrédients pour les marchés alimentaires, boissons et industriels. Depuis le début de l'année 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 5 630 millions de dollars, soit une baisse de 10% contre 6 239 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | Ventes nettes 2024 (en millions) | Ventes nettes 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Texture et solutions saines (T&HS) | $1,785 | $1,882 | -5% |
| Ingrédients alimentaires et industriels - latam | $1,866 | $1,991 | -6% |
| Ingrédients alimentaires et industriels - U.S./canada | $1,644 | $1,811 | -9% |
| Tous les autres | $335 | $555 | -40% |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour l'ingrédion pour l'année 2024 était de 721 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 755 millions de dollars en 2023. La rupture du résultat d'exploitation par segment est la suivante:
| Segment | Revenu d'exploitation 2024 (en millions) | Revenu d'exploitation 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Texture et solutions saines | $256 | $318 | -19% |
| Ingrédients alimentaires et industriels - latam | $362 | $327 | +11% |
| Ingrédients alimentaires et industriels - U.S./canada | $291 | $251 | +16% |
| Tous les autres | $(18) | $(6) | -200% |
Coût des ventes
Le coût des ventes pour le début de l'année 2024 a diminué à 4 288 millions de dollars, contre 4 890 millions de dollars l'année précédente, reflétant une réduction de 12%. Cette diminution a été attribuée à une baisse des coûts des matières premières.
Revenu net
Le résultat net attribuable à l'ingrédion pour l'année 2024 était de 552 millions de dollars, contre 512 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été principalement tirée par un gain net de 90 millions de dollars de la vente de l'entreprise de Corée du Sud, achevé le 1er février 2024 .
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, l'ingrédion avait une liquidité totale disponible de 2,5 milliards de dollars, notamment:
- Liquidité intérieure: 1,3 milliard de dollars
- Liquidité internationale: 1,2 milliard de dollars
La Société avait une dette totale en circulation de 1,8 milliard de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette totale d'environ 4,0% pour 2024 pour le début de l'année.
Des flux de trésorerie
L'espèces fournies par les activités d'exploitation était de 1,0 milliard de dollars pour le début de l'année 2024, contre 647 millions de dollars pour 2023 ans.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $1,000 | $647 |
| Caisse utilisée pour les dépenses en capital | $170 | $233 |
| Espèces utilisées pour les activités de financement | $(601) | $(301) |
Dividendes et rachats de partage
Les dividendes versés aux actionnaires ordinaires ont augmenté à 156 millions de dollars en 2024 pour le début de l'année, contre 143 millions de dollars en 2023. Le dividende trimestriel était de 0,78 $ par action en 2024, contre 0,71 $ en 2023.
En 2024, ingrédion, ingradion a racheté 762 000 actions ordinaires pour un coût net de 87 millions de dollars.
Ingredion Incorporated (INGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ingredion Incorporated (INGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingredion Incorporated (INGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingredion Incorporated (INGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.