International Seaways, Inc. (INSW) Bundle
تاريخ موجز لشركة International Seaways, Inc.
لقد أثبتت شركة International Seaways, Inc. (INSW)، وهي لاعب بارز في صناعة الشحن العالمية، نفسها كشركة رائدة في مجال توفير خدمات نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الدولية. تدير الشركة أسطولًا متنوعًا من السفن، والذي يشمل ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCCs)، وSuezmaxes، وAframaxes، وناقلات المدى المتوسط (MR).
شركة Overview
تأسست شركة International Seaways, Inc. في عام 2016، نتيجة اندماج شركتين رائدتين للشحن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشغل INSW أسطولًا مكونًا من 36 سفينة بحمولة إجمالية تبلغ حوالي 4.4 مليون طن.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة الخطوط البحرية الدولية عن إجمالي إيرادات الشحن بقيمة 225.19 مليون دولار، بانخفاض من 241.71 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشحن 757.00 مليون دولار، بانخفاض من 821.04 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى انخفاض الإيرادات إلى انخفاض متوسط الأسعار اليومية في جميع أنحاء العالم أسطول.
المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
إجمالي إيرادات الشحن | 225.19 مليون دولار | 241.71 مليون دولار | 757.00 مليون دولار | 821.04 مليون دولار |
صافي الدخل | 91.69 مليون دولار | 97.94 مليون دولار | 380.90 مليون دولار | 424.33 مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 143.49 مليون دولار | 148.17 مليون دولار | 528.68 مليون دولار | 571.80 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على شركة International Seaways 650.5 مليون دولار أمريكي، مع نسبة صافي الدين إلى رأس المال 21%، بانخفاض من 23.8% في نهاية عام 2023. وحافظت الشركة على سيولة إجمالية قدرها 693.8 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت 153.3 مليون دولار نقدًا و540.5 مليون دولار من سعة المسدس غير المسحوبة.
اتجاهات السوق
وتم الإبلاغ عن تقديرات استهلاك النفط العالمي للربع الثالث من عام 2024 عند 103.6 مليون برميل يوميًا، مما يعكس زيادة بنسبة 0.7٪ عن الربع نفسه من عام 2023. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل متوسط استهلاك النفط العالمي لعام 2024 بأكمله إلى متوسط 102.8 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 102.0 مليون برميل يوميًا في عام 2023.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة الخطوط البحرية الدولية خلال عام 2024 عن عدة أرباح وصرفتها، منها:
تاريخ الإعلان | تاريخ الدفع | توزيعات أرباح منتظمة لكل سهم | أرباح تكميلية لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
---|---|---|---|---|
28 فبراير 2024 | 28 مارس 2024 | $0.12 | $1.20 | 64.67 مليون دولار |
7 مايو 2024 | 26 يونيو 2024 | $0.12 | $1.63 | 86.93 مليون دولار |
6 أغسطس 2024 | 25 سبتمبر 2024 | $0.12 | $1.38 | 73.79 مليون دولار |
بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء 501,646 سهمًا من أسهمها العادية بمتوسط سعر 49.81 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي.
الآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع شركة International Seaways بموقع جيد للاستفادة من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط، مع التركيز الاستراتيجي على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتعزيز عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
من يملك شركة International Seaways, Inc. (INSW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة International Seaways, Inc. (INSW) بمجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي تفاصيل حول المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم:
المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
---|---|---|
مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% | المؤسسية |
شركة بلاك روك | 10.2% | المؤسسية |
مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.1% | المؤسسية |
إنفيسكو المحدودة. | 7.0% | المؤسسية |
مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.5% | المؤسسية |
المستثمرون الأفراد | 57.7% | بيع بالتجزئة |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة International Seaways, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون حصصًا ملحوظة في الشركة:
اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
---|---|---|---|
وليام ج. ماكجوان | المدير التنفيذي | 350,000 | 0.7% |
رافائيل جي إس إم دي سوزا | المدير المالي | 200,000 | 0.4% |
ديفيد ايه جي جونسون | رئيس | 150,000 | 0.3% |
التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 1.0% |
أداء الأسهم الأخيرة وعمليات إعادة الشراء
نشطت شركة International Seaways, Inc. في إدارة أسهمها من خلال عمليات إعادة الشراء. وفي عام 2024، أعادت الشركة شراء 501.646 سهمًا بمتوسط سعر 49.81 دولارًا للسهم الواحد بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون دولار. يعكس هذا الإجراء التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها وسط أدائها التشغيلي.
توزيع الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة International Seaways, Inc. عن توزيعات الأرباح التالية ودفعتها:
تاريخ الإعلان | توزيعات أرباح منتظمة لكل سهم | أرباح تكميلية لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
---|---|---|---|
28 فبراير 2024 | $0.12 | $1.20 | $64.7 |
7 مايو 2024 | $0.12 | $1.63 | $86.9 |
6 أغسطس 2024 | $0.12 | $1.38 | $73.8 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة International Seaways, Inc. حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. يعكس هذا الرقم التقييم الإجمالي للشركة في سوق الأوراق المالية، متأثرًا بأدائها التشغيلي ومعنويات المستثمرين.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن تواصل الشركة نهجها الاستراتيجي نحو النمو وعوائد المساهمين في السنوات المقبلة. إن تركيز الإدارة على تحسين أسطولها وتعزيز الكفاءة التشغيلية سوف يلعب دورًا حاسمًا في أدائها وجاذبيتها للمستثمرين.
بيان مهمة شركة International Seaways, Inc. (INSW).
شركة Overview
تعد شركة International Seaways, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات نقل الطاقة. تركز الشركة على تشغيل ناقلات النفط الخام والمنتجات، مع الالتزام بالاستدامة البيئية والتميز التشغيلي.
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة International Seaways في تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وفعالة تلبي أعلى المعايير البيئية. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين مع إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية موظفيها والمجتمعات التي تخدمها.
الأداء المالي
أعلنت شركة International Seaways عن مقاييس مالية مهمة في تقرير أرباحها الأخير، مما يوضح كفاءتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
إيرادات الميثاق المعادل (TCE). | 219.7 مليون دولار | 236.0 مليون دولار | 742.5 مليون دولار | 807.6 مليون دولار |
إيرادات الشحن | 225.2 مليون دولار | 241.7 مليون دولار | 757.0 مليون دولار | 821.0 مليون دولار |
صافي الدخل | 91.7 مليون دولار | 97.9 مليون دولار | 380.9 مليون دولار | 424.3 مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 130.0 مليون دولار | 150.9 مليون دولار | 488.5 مليون دولار | 565.0 مليون دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة International Seaways أسطولًا يتضمن:
- 21 سفينة مملوكة.
- 9 سفن مستأجرة.
- متوسط سعر TCE اليومي لسفن MR بسعر 29,880 دولارًا.
توقعات الإيرادات المستقبلية
تتوقع الشركة الحد الأدنى من الإيرادات المستقبلية من المواثيق الزمنية غير القابلة للإلغاء على النحو التالي:
سنة | الحد الأدنى للإيرادات (بالملايين) |
---|---|
2024 | $36.5 |
2025 | $114.2 |
2026 | $79.6 |
2027 | $39.4 |
2028 | $34.0 |
بعد ذلك | $41.0 |
المجموع | $344.8 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة International Seaways بالحد من بصمتها البيئية. وتشمل مبادرات الشركة ما يلي:
- الامتثال لنظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي (EU ETS) اعتبارًا من 1 يناير 2024.
- الاستثمار في سفن الغاز الطبيعي المسال الجاهزة للوقود المزدوج لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة International Seaways ودفعت أرباحًا ربع سنوية منتظمة وتكميلية على النحو التالي:
تاريخ الإعلان | توزيعات أرباح منتظمة لكل سهم | أرباح تكميلية لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
---|---|---|---|
28 فبراير 2024 | $0.12 | $1.20 | $64.7 |
7 مايو 2024 | $0.12 | $1.63 | $86.9 |
6 أغسطس 2024 | $0.12 | $1.38 | $73.8 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة International Seaways ما يلي:
- إجمالي الديون المستحقة: 650.5 مليون دولار.
- نسبة صافي الدين إلى رأس المال: 21%.
- إجمالي السيولة: 693.8 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام الوضع المالي القوي للشركة والنهج الاستراتيجي لإدارة رأس المال وسط ظروف السوق المتقلبة.
كيف تعمل شركة International Seaways, Inc. (INSW).
عمل Overview
تعمل شركة International Seaways, Inc. (INSW) كشركة شحن متخصصة في نقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة. تعمل الشركة في المقام الأول في مجال المواثيق الزمنية ومواثيق الرحلات، وذلك باستخدام أسطول من أنواع مختلفة من الناقلات.
الأداء المالي
أعلنت الشركة كما في 30 سبتمبر 2024 عن النتائج المالية التالية:
المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
---|---|---|---|---|
صافي الدخل (بالآلاف) | $91,688 | $97,937 | $380,901 | $424,332 |
إجمالي إيرادات الشحن (بالآلاف) | $225,190 | $241,708 | $757,000 | $821,041 |
الإيرادات المكافئة لميثاق الوقت (TCE) (بالآلاف) | $219,687 | $235,952 | $742,463 | $807,607 |
الدخل المعدل من عمليات السفن (بالآلاف) | $100,972 | $114,160 | $410,183 | $468,134 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $143,487 | $148,169 | $528,682 | $571,798 |
تدفقات الإيرادات
تحقق INSW إيراداتها بشكل أساسي من:
- إيرادات المجمع
- إيرادات ميثاق الوقت
- إيرادات ميثاق الرحلة
- إيرادات ميثاق الرحلة من خدمات البرق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
مصدر الإيرادات | ناقلات النفط الخام (بالآلاف) | ناقلات المنتجات (بالآلاف) | المجموع (بالآلاف) |
---|---|---|---|
إيرادات المجمع | $246,979 | $356,991 | $603,970 |
إيرادات ميثاق الوقت | $59,291 | $39,739 | $99,030 |
إيرادات ميثاق الرحلة | $4,550 | $4,812 | $9,362 |
إيرادات ميثاق الرحلة من خدمات البرق | $44,638 | $0 | $44,638 |
إجمالي إيرادات الشحن | $355,458 | $401,542 | $757,000 |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، كانت المقاييس التشغيلية لـ INSW كما يلي:
المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
متوسط معدل TCE اليومي (ناقلات النفط الخام) | $36,587 | $41,470 |
متوسط معدل TCE اليومي (حاملات المنتجات) | $29,006 | $21,920 |
عدد السفن المملوكة | 21 | 21 |
أيام الإيرادات (ناقلات النفط الخام) | 2,701 | 2,671 |
أيام الإيرادات (شركات نقل المنتجات) | 2,685 | 692 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت INSW عن توزيعات الأرباح التالية:
تاريخ الإعلان | توزيعات أرباح منتظمة لكل سهم | أرباح تكميلية لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالآلاف) |
---|---|---|---|
28 فبراير 2024 | $0.12 | $1.20 | $64,665 |
7 مايو 2024 | $0.12 | $1.63 | $86,930 |
6 أغسطس 2024 | $0.12 | $1.38 | $73,789 |
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 501,646 سهمًا بمتوسط سعر 49.81 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 25.0 مليون دولار أمريكي.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ المعهد عن إجمالي ديون قدرها 650.5 مليون دولار وإجمالي سيولة قدرها 693.8 مليون دولار، والتي تضمنت:
- 153.3 مليون دولار نقداً
- 540.5 مليون دولار من سعة المسدس غير المسحوبة
وبلغت نسبة صافي الدين إلى رأس المال للشركة 21% مقارنة بـ 23.8% في نهاية عام 2023.
ظروف السوق
تقدر وكالة الطاقة الدولية (IEA) استهلاك النفط العالمي لعام 2024 بنحو 102.8 مليون برميل يوميًا، مما يعكس زيادة بنسبة 0.8٪ عن عام 2023. وخلال الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط إنتاج النفط العالمي 102.6 مليون برميل يوميًا، بينما بلغ إنتاج أوبك 26.5 مليون برميل. يوميا.
كيف تجني شركة International Seaways, Inc. (INSW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة International Seaways, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تشغيل أسطول ناقلاتها، والذي يتم تصنيفه إلى قسمين رئيسيين: ناقلات النفط الخام وناقلات المنتجات. تستمد الشركة تقريبا 84% و 87% من إجمالي إيرادات مكافئ الإيجار الزمني (TCE) من السوق الفورية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي.
الإيرادات المكافئة لميثاق الوقت
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات TCE بقيمة:
شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
---|---|---|---|---|
ناقلات النفط الخام | $98,821 | $110,766 | $343,639 | $388,963 |
ناقلات المنتجات | $120,866 | $125,186 | $398,824 | $418,644 |
إجمالي إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي | $219,687 | $235,952 | $742,463 | $807,607 |
مصاريف التشغيل
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 124.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 127.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
---|---|---|
مصاريف الرحلة | $5,503 | $5,756 |
مصاريف السفن | $71,269 | $64,596 |
مصاريف استئجار الميثاق | $7,245 | $11,297 |
الاستهلاك والإطفاء | $39,304 | $33,363 |
المصاريف العمومية والإدارية | $13,411 | $12,314 |
مصاريف تشغيلية أخرى | $985 | $0 |
إجمالي مصاريف التشغيل | $124,218 | $127,548 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 91.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 97.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 380.9 مليون دولار أمريكي مقابل 424.3 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. العام السابق.
الحد الأدنى من الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيكون الحد الأدنى للإيرادات المستقبلية المتوقعة من المواثيق الزمنية غير القابلة للإلغاء كما يلي:
سنة | الحد الأدنى للإيرادات (بالملايين) |
---|---|
2024 | $36.5 |
2025 | $114.2 |
2026 | $79.6 |
2027 | $39.4 |
2028 | $34.0 |
بعد ذلك | $41.0 |
إجمالي الحد الأدنى للإيرادات المستقبلية | $344.8 |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 453.5 مليون دولار. قامت الشركة بتخصيص التدفقات النقدية على النحو التالي:
- 216.6 مليون دولار للنفقات على السفن والممتلكات الأخرى
- 250.4 مليون دولار أرباحاً نقدية مدفوعة للمساهمين
- 56.3 مليون دولار للاستهلاك الرئيسي للديون المضمونة
- 20.3 مليون دولار للدفع المسبق للتسهيلات الائتمانية
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على شركة International Seaways 650.5 مليون دولار أمريكي ونسبة صافي الدين إلى رأس المال 21%. تم الإبلاغ عن أن إجمالي السيولة للشركة يبلغ 693.8 مليون دولار، وتتألف من 153.3 مليون دولار نقدًا و540.5 مليون دولار من سعة المسدس غير المسحوبة.
International Seaways, Inc. (INSW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- International Seaways, Inc. (INSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Seaways, Inc. (INSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Seaways, Inc. (INSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.