International Seaways, Inc. (INSW) Bundle
Uma breve história da International Seaways, Inc.
A International Seaways, Inc. (INSW), um participante de destaque no setor de transporte global, estabeleceu -se como fornecedor líder de serviços internacionais de transporte de petróleo e petróleo. A empresa opera uma frota diversificada de embarcações, que inclui portadores de petróleo muito grandes (VLCCs), Suezmaxes, Aframaxes e Tanks Range (MR).
Empresa Overview
Fundada em 2016, a International Seaways, Inc. foi formada a partir da fusão de duas principais companhias de navegação. Em 30 de setembro de 2024, a INSW opera uma frota de 36 embarcações, com uma tonelagem de peso morto combinado de aproximadamente 4,4 milhões de toneladas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a International Seaways registrou receitas totais de remessa de US $ 225,19 milhões, uma queda de US $ 241,71 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de receitas de remessa foi de US $ 757,00 milhões, de US $ 821,04 milhões comparado ao mesmo período em 2023. O declínio na receita é atribuído a taxas diárias médias mais baixas em toda a frota.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total de envio | US $ 225,19 milhões | US $ 241,71 milhões | US $ 757,00 milhões | US $ 821,04 milhões |
| Resultado líquido | US $ 91,69 milhões | US $ 97,94 milhões | US $ 380,90 milhões | US $ 424,33 milhões |
| EBITDA | US $ 143,49 milhões | US $ 148,17 milhões | US $ 528,68 milhões | US $ 571,80 milhões |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a International Seaways tinha uma dívida total em circulação de US $ 650,5 milhões, com uma taxa de dívida / capital de 21%, abaixo de 23,8% no final de 2023. A empresa manteve a liquidez total de US $ 693,8 milhões, que incluíram US $ 153,3 milhões em dinheiro e US $ 540,5 milhões em capacidade de revólver não fundido.
Tendências de mercado
As estimativas globais de consumo de petróleo para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em 103,6 milhões de barris por dia, refletindo um aumento de 0,7% em relação ao mesmo trimestre de 2023. A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que o consumo global de petróleo para o ano inteiro de 2024 será a média 102,8 milhões de barris por dia, acima de 102,0 milhões de barris por dia em 2023.
Dividendos e compartilham recompras
Durante 2024, a International Seaways declarou e pagou vários dividendos, incluindo:
| Data da declaração | Data de pagamento | Dividendo regular por ação | Dividendo suplementar por ação | Dividendos totais pagos |
|---|---|---|---|---|
| 28 de fevereiro de 2024 | 28 de março de 2024 | $0.12 | $1.20 | US $ 64,67 milhões |
| 7 de maio de 2024 | 26 de junho de 2024 | $0.12 | $1.63 | US $ 86,93 milhões |
| 6 de agosto de 2024 | 25 de setembro de 2024 | $0.12 | $1.38 | US $ 73,79 milhões |
Além disso, a Companhia recompensou 501.646 ações ordinárias a um preço médio de US $ 49,81 por ação durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, por um custo total de US $ 25 milhões.
Perspectivas futuras
No futuro, a International Seaways está bem posicionada para capitalizar o aumento previsto da demanda global de petróleo, com um foco estratégico na manutenção da eficiência operacional e no aumento dos retornos dos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
A Who é dono da International Seaways, Inc. (Insw)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da International Seaways, Inc. (INSW) é caracterizada por um grupo diversificado de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 11.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 8.1% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 7.0% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5% | Institucional |
| Investidores individuais | 57.7% | Varejo |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da International Seaways, Inc. em 30 de setembro de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho mantêm participações notáveis na empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| William J. McGowan | CEO | 350,000 | 0.7% |
| Rafael J. S. M. de Sousa | Diretor financeiro | 200,000 | 0.4% |
| David A. G. Johnson | Presidente | 150,000 | 0.3% |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 1.0% |
Desempenho recente de ações e recompras
A International Seaways, Inc. tem sido ativo no gerenciamento de suas ações por meio de recompras. Em 2024, a empresa recomprou 501.646 ações a um preço médio de US $ 49,81 por ação por um custo total de US $ 25 milhões. Essa ação reflete o compromisso da Companhia em devolver o valor aos seus acionistas em meio ao seu desempenho operacional.
Distribuição de dividendos
Em 2024, a International Seaways, Inc. declarou e pagou os seguintes dividendos:
| Data da declaração | Dividendo regular por ação | Dividendo suplementar por ação | Dividendos totais pagos (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 28 de fevereiro de 2024 | $0.12 | $1.20 | $64.7 |
| 7 de maio de 2024 | $0.12 | $1.63 | $86.9 |
| 6 de agosto de 2024 | $0.12 | $1.38 | $73.8 |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da International Seaways, Inc. é de aproximadamente US $ 2,5 bilhões. Este número reflete a avaliação geral da empresa no mercado de ações, influenciada por seu desempenho operacional e sentimento de investidores.
Perspectivas futuras
Espera -se que a empresa continue sua abordagem estratégica em relação ao crescimento e retornos dos acionistas nos próximos anos. O foco da gerência em otimizar sua frota e aumentar a eficiência operacional desempenhará um papel crítico em seu desempenho e atratividade aos investidores.
International Seaways, Inc. (INSW) Declaração de missão
Empresa Overview
A International Seaways, Inc. é uma provedora líder de serviços de transporte energético. A empresa se concentra na operação de petróleo e petroleiros, com um compromisso com a sustentabilidade ambiental e a excelência operacional.
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a missão internacional da Seaways é oferecer serviços de transporte seguros, confiáveis e eficientes que atendem aos mais altos padrões ambientais. A empresa pretende aprimorar o valor dos acionistas, priorizando a segurança e o bem-estar de seus funcionários e as comunidades que atende.
Desempenho financeiro
A International Seaways relatou métricas financeiras significativas em seu recente relatório de ganhos, mostrando sua eficiência operacional e posição de mercado:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Equivalente a Time Charter (TCE) | US $ 219,7 milhões | US $ 236,0 milhões | US $ 742,5 milhões | US $ 807,6 milhões |
| Receitas de envio | US $ 225,2 milhões | US $ 241,7 milhões | US $ 757,0 milhões | US $ 821,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 91,7 milhões | US $ 97,9 milhões | US $ 380,9 milhões | US $ 424,3 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 130,0 milhões | US $ 150,9 milhões | US $ 488,5 milhões | US $ 565,0 milhões |
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a International Seaways opera uma frota que inclui:
- 21 navios de propriedade.
- 9 embarcações fretadas.
- Taxa média diária de TCE para os navios de RM em US $ 29.880.
Projeções futuras de receita
A empresa antecipa futuras receitas mínimas de charters de tempo não canceláveis da seguinte forma:
| Ano | Receita mínima (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $36.5 |
| 2025 | $114.2 |
| 2026 | $79.6 |
| 2027 | $39.4 |
| 2028 | $34.0 |
| Depois disso | $41.0 |
| Total | $344.8 |
Compromisso com a sustentabilidade
A International Seaways está comprometida em reduzir sua pegada ambiental. As iniciativas da empresa incluem:
- A conformidade com o Sistema de Negociação de Emissões da União Europeia (UE) a partir de 1º de janeiro de 2024.
- Investimento em embarcações de GNL prontas para combustível duplo para minimizar as emissões de gases de efeito estufa.
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 2024, a International Seaways declarou e pagou dividendos trimestrais e suplementares regulares da seguinte forma:
| Data da declaração | Dividendo regular por ação | Dividendo suplementar por ação | Dividendos totais pagos (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 28 de fevereiro de 2024 | $0.12 | $1.20 | $64.7 |
| 7 de maio de 2024 | $0.12 | $1.63 | $86.9 |
| 6 de agosto de 2024 | $0.12 | $1.38 | $73.8 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a International Seaways informou:
- Dívida total em aberto: US $ 650,5 milhões.
- Índice de dívida / capital líquida: 21%.
- Liquidez total: US $ 693,8 milhões.
Esses números refletem a robusta abordagem de saúde financeira e estratégica da empresa para o gerenciamento de capital em meio a condições flutuantes do mercado.
Como funciona a International Seaways, Inc. (INSW)
Negócios Overview
A International Seaways, Inc. (INSW) opera como uma empresa de navegação especializada no transporte de petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados. A empresa se envolve principalmente em cartas de tempo e cartas de viagem, usando uma frota de vários tipos de navios -tanque.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $91,688 | $97,937 | $380,901 | $424,332 |
| Receita total de envio (em milhares) | $225,190 | $241,708 | $757,000 | $821,041 |
| Receitas de Equivalente a Time Charter (TCE) (em milhares) | $219,687 | $235,952 | $742,463 | $807,607 |
| Renda ajustada das operações de embarcações (em milhares) | $100,972 | $114,160 | $410,183 | $468,134 |
| Ebitda (em milhares) | $143,487 | $148,169 | $528,682 | $571,798 |
Fluxos de receita
O INSW gera receita principalmente de:
- Receita da piscina
- Receitas de fretamento do tempo
- Receitas de fretamento de viagem
- Receitas de fretamento de viagem dos serviços mais leves
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi:
| Fonte de receita | Petroleiros de petróleo (em milhares) | Portadores de produtos (em milhares) | Total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Receita da piscina | $246,979 | $356,991 | $603,970 |
| Receitas de fretamento do tempo | $59,291 | $39,739 | $99,030 |
| Receitas de fretamento de viagem | $4,550 | $4,812 | $9,362 |
| Receitas de fretamento de viagem dos serviços mais leves | $44,638 | $0 | $44,638 |
| Receita total de envio | $355,458 | $401,542 | $757,000 |
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, as métricas operacionais da INSW foram as seguintes:
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa TCE média diária (petroleiros de petróleo) | $36,587 | $41,470 |
| Taxa TCE média diária (portadores de produtos) | $29,006 | $21,920 |
| Número de embarcações de propriedade | 21 | 21 |
| Dias de receita (petroleiros) | 2,701 | 2,671 |
| Dias de receita (portadores de produtos) | 2,685 | 692 |
Dividendos e compartilham recompras
Em 2024, a INSW declarou os seguintes dividendos:
| Data da declaração | Dividendo regular por ação | Dividendo suplementar por ação | Dividendos totais pagos (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 28 de fevereiro de 2024 | $0.12 | $1.20 | $64,665 |
| 7 de maio de 2024 | $0.12 | $1.63 | $86,930 |
| 6 de agosto de 2024 | $0.12 | $1.38 | $73,789 |
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 501.646 ações a um preço médio de US $ 49,81 por ação, totalizando US $ 25,0 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a INSW registrou dívida total de US $ 650,5 milhões e liquidez total de US $ 693,8 milhões, que incluíram:
- US $ 153,3 milhões em dinheiro
- US $ 540,5 milhões em capacidade de revólvedor não fundido
O índice de dívida líquida para capital da empresa foi de 21%, em comparação com 23,8% no final de 2023.
Condições de mercado
A Agência Internacional de Energia (AIE) estima o consumo global de petróleo para 2024 em aproximadamente 102,8 milhões de barris por dia, refletindo um aumento de 0,8% em 2023. Durante o terceiro trimestre de 2024, a produção global de petróleo em média 102,6 milhões de barris por dia, com a produção da OPEP a 26,5 milhões de barris por dia.
Como International Seaways, Inc. (Insw) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A International Seaways, Inc. gera principalmente receita através da operação de sua frota de navios -tanque, que é categorizada em dois segmentos principais: navios -tanque e portadores de produtos. A empresa deriva aproximadamente 84% e 87% de seu total de receitas equivalentes à Carta de Tempo (TCE) do mercado spot dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
Receitas equivalentes a charter de tempo
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de TCE de:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Petroleiros de petróleo | $98,821 | $110,766 | $343,639 | $388,963 |
| Portadores de produtos | $120,866 | $125,186 | $398,824 | $418,644 |
| Receita total de TCE | $219,687 | $235,952 | $742,463 | $807,607 |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 124,2 milhões em comparação com US $ 127,5 milhões no ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de viagem | $5,503 | $5,756 |
| Despesas de embarcações | $71,269 | $64,596 |
| Despesas de aluguel de charter | $7,245 | $11,297 |
| Depreciação e amortização | $39,304 | $33,363 |
| Despesas gerais e administrativas | $13,411 | $12,314 |
| Outras despesas operacionais | $985 | $0 |
| Despesas operacionais totais | $124,218 | $127,548 |
Resultado líquido
O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 91,7 milhões, em comparação com US $ 97,9 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 380,9 milhões versus US $ 424,3 milhões no ano anterior.
Receitas mínimas futuras
Em 30 de setembro de 2024, as receitas mínimas futuras esperadas das cartas de tempo não canceláveis são as seguintes:
| Ano | Receita mínima (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $36.5 |
| 2025 | $114.2 |
| 2026 | $79.6 |
| 2027 | $39.4 |
| 2028 | $34.0 |
| Depois disso | $41.0 |
| Receitas mínimas futuras totais | $344.8 |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 453,5 milhões. A empresa alocou fluxos de caixa da seguinte forma:
- US $ 216,6 milhões para despesas em embarcações e outras propriedades
- US $ 250,4 milhões em dividendos em dinheiro pagos aos acionistas
- US $ 56,3 milhões para amortização principal da dívida garantida
- US $ 20,3 milhões para pré -pagamento de linhas de crédito
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a International Seaways tinha dívida total em circulação de US $ 650,5 milhões e uma taxa de dívida / capital líquida de 21%. A liquidez total da empresa foi relatada em US $ 693,8 milhões, composta por US $ 153,3 milhões em dinheiro e US $ 540,5 milhões em capacidade de revólver não fundido.
International Seaways, Inc. (INSW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- International Seaways, Inc. (INSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Seaways, Inc. (INSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Seaways, Inc. (INSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.