International Seaways, Inc. (INSW) Bundle
Eine kurze Geschichte von International Seways, Inc.
International Seways, Inc. (INSW), ein prominenter Akteur in der globalen Schifffahrtsbranche, hat sich als führender Anbieter von internationalen Rohöl- und Erdölprodukttransportdiensten etabliert. Das Unternehmen betreibt eine diversifizierte Flotte von Schiffen, zu denen sehr große Rohöl -Träger (VLCCs), Suezmaxes, Aframaxes und mittelstrecke (MR) Tanker gehören.
Unternehmen Overview
International Seways, Inc. wurde 2016 gegründet und wurde aus dem Zusammenschluss von zwei führenden Reedereien gegründet. Ab dem 30. September 2024 betreibt INSW eine Flotte von 36 Schiffen mit einer kombinierten Totgewichts -Tonnage von ungefähr 4,4 Millionen Tonnen.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete internationale Seways den Gesamtversandeinnahmen von 225,19 Mio. USD, ein Rückgang von 241,71 Mio. USD im selben Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen der Schifffahrt 757,00 Mio. USD nach 821,04 Mio. USD zurück. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird der Umsatzrückgang auf die durchschnittlichen täglichen Tarife in der Flotte zurückgeführt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtversandeinnahmen | 225,19 Millionen US -Dollar | 241,71 Millionen US -Dollar | 757,00 Millionen US -Dollar | 821,04 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 91,69 Millionen US -Dollar | 97,94 Millionen US -Dollar | 380,90 Millionen US -Dollar | 424,33 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 143,49 Millionen US -Dollar | 148,17 Millionen US -Dollar | 528,68 Millionen US -Dollar | 571,80 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Ab dem 30. September 2024 hatte International Seaways eine Gesamtverschuldung von 650,5 Mio. USD mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu Kapital von 21% gegenüber 23,8% bis Ende 2023. 153,3 Mio. USD in bar und 540,5 Mio. USD nicht abgeschafft.
Markttrends
Die Schätzungen des globalen Ölverbrauchs für das dritte Quartal von 2024 wurden bei 103,6 Millionen Barrel pro Tag gemeldet, was auf einen Anstieg um 0,7% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Die International Energy Agency (IEA) prognostiziert, dass der globale Ölverbrauch für das gesamte Jahr 2024 durchschnittlich wird 102,8 Millionen Barrel pro Tag, gegenüber 102,0 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2023.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 erklärten und zahlten internationale Seaways mehrere Dividenden, darunter:
| Deklarationsdatum | Zahlungsdatum | Regelmäßige Dividende pro Aktie | Ergänzende Dividende pro Aktie | Gesamtdividenden bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| 28. Februar 2024 | 28. März 2024 | $0.12 | $1.20 | 64,67 Millionen US -Dollar |
| 7. Mai 2024 | 26. Juni 2024 | $0.12 | $1.63 | 86,93 Millionen US -Dollar |
| 6. August 2024 | 25. September 2024 | $0.12 | $1.38 | 73,79 Millionen US -Dollar |
Darüber hinaus hat das Unternehmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024, zu einem Durchschnittspreis von 49,81 USD je Aktie pro Aktie von 49,81 USD pro Aktie kaufte, um 501.646 Aktien der 30. September 2024 zu einem Gesamtkosten von 25 Mio. USD.
Zukunftsaussichten
In der Zukunft ist internationale Seaways gut positioniert, um die erwartete Erhöhung der globalen Ölnachfrage zu nutzen, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz und der Verbesserung der Renditen der Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe liegt.
A WHO gehört International Seways, Inc. (INSW)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich der Eigentum an International Seways, Inc. (INSW) durch eine vielfältige Gruppe institutioneller und einzelner Investoren aus. Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den wichtigsten Anteilseignern und deren jeweiligen Eigentumsanteilen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 11.5% | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Institutionell |
| Wellington Management Group LLP | 8.1% | Institutionell |
| Invesco Ltd. | 7.0% | Institutionell |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5% | Institutionell |
| Einzelinvestoren | 57.7% | Einzelhandel |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine bedeutende Rolle bei der Governance von International Seways, Inc. zum 30. September 2024, die folgenden Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben bemerkenswerte Anteile am Unternehmen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| William J. McGowan | CEO | 350,000 | 0.7% |
| Rafael J. S. M. de Sousa | Chief Financial Officer | 200,000 | 0.4% |
| David A. G. Johnson | Vorsitzende | 150,000 | 0.3% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 500,000 | 1.0% |
Aktuelle Aktienleistung und Rückkauf
International Seways, Inc. hat seine Aktien durch Rückkäufe aktiviert. Im Jahr 2024 kaufte das Unternehmen 501.646 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 49,81 USD je Aktie für eine Gesamtkosten von 25 Mio. USD zurück. Diese Aktion spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre inmitten seiner operativen Leistung wider.
Dividendenverteilung
Im Jahr 2024 erklärte und zahlte International Seaways, Inc. die folgenden Dividenden:
| Deklarationsdatum | Regelmäßige Dividende pro Aktie | Ergänzende Dividende pro Aktie | Insgesamt gezahlte Dividenden (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 28. Februar 2024 | $0.12 | $1.20 | $64.7 |
| 7. Mai 2024 | $0.12 | $1.63 | $86.9 |
| 6. August 2024 | $0.12 | $1.38 | $73.8 |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von International Seways, Inc. rund 2,5 Milliarden US -Dollar. Diese Zahl spiegelt die allgemeine Bewertung des Unternehmens an der Börse wider, die von der operativen Leistung und seiner Anlegerstimmung beeinflusst wird.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen wird voraussichtlich seinen strategischen Ansatz für Wachstums- und Aktionärsrenditen in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Fokus des Managements auf die Optimierung seiner Flotte und die Verbesserung der operativen Effizienzsteigerungen wird eine entscheidende Rolle bei der Leistung und Attraktivität für Investoren spielen.
International Seways, Inc. (INSW) Leitbild von
Unternehmen Overview
International Seways, Inc. ist ein führender Anbieter von Energieverkehrsdiensten. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Betrieb von Rohöl- und Produkttankern mit einem Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und operative Exzellenz.
Aktuelles Leitbild
Ab 2024 besteht die Mission von International Seaways darin, sichere, zuverlässige und effiziente Transportdienste zu erbringen, die den höchsten Umweltstandards entsprechen. Das Unternehmen möchte den Aktionärswert verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und die Gemeinden, die es bedient, priorisiert.
Finanzielle Leistung
International Seways meldete in seinem jüngsten Gewinnbericht erhebliche finanzielle Metriken, in denen er seine operative Effizienz und Marktposition zeigt:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Time Charter Equivalent (TCE) Einnahmen | 219,7 Millionen US -Dollar | 236,0 Millionen US -Dollar | 742,5 Millionen US -Dollar | 807,6 Millionen US -Dollar |
| Versandeinnahmen | 225,2 Millionen US -Dollar | 241,7 Millionen US -Dollar | 757,0 Millionen US -Dollar | 821,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 91,7 Millionen US -Dollar | 97,9 Millionen US -Dollar | 380,9 Millionen US -Dollar | 424,3 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 130,0 Millionen US -Dollar | 150,9 Millionen US -Dollar | 488,5 Millionen US -Dollar | 565,0 Millionen US -Dollar |
Marktposition
Zum 30. September 2024 betreibt International Seaways eine Flotte, die Folgendes umfasst:
- 21 Gefäße im Besitz.
- 9 Chartered-In-Schiffe.
- Durchschnittlicher täglicher TCE -Rate für MR -Schiffe bei 29.880 USD.
Zukünftige Einnahmenprojektionen
Das Unternehmen erwartet zukünftige Mindesteinnahmen aus nicht notwendigen Zeitchartern wie folgt:
| Jahr | Mindestumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $36.5 |
| 2025 | $114.2 |
| 2026 | $79.6 |
| 2027 | $39.4 |
| 2028 | $34.0 |
| Danach | $41.0 |
| Gesamt | $344.8 |
Engagement für Nachhaltigkeit
International Seways setzt sich für die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks ein. Zu den Initiativen des Unternehmens gehören:
- Einhaltung des Emissionshandelssystems der Europäischen Union (EU ETS) beginnend am 1. Januar 2024.
- Investition in doppelfuel-fertige LNG-Schiffe zur Minimierung der Treibhausgasemissionen.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärte und bezahlte International Seaways regelmäßig vierteljährliche und ergänzende Dividenden wie folgt:
| Deklarationsdatum | Regelmäßige Dividende pro Aktie | Ergänzende Dividende pro Aktie | Insgesamt gezahlte Dividenden (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 28. Februar 2024 | $0.12 | $1.20 | $64.7 |
| 7. Mai 2024 | $0.12 | $1.63 | $86.9 |
| 6. August 2024 | $0.12 | $1.38 | $73.8 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 berichteten internationale Seaways:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 650,5 Mio. USD.
- Nettoverschuldung zu Kapitalquote: 21%.
- Gesamtliquidität: 693,8 Millionen US -Dollar.
Diese Zahlen spiegeln den robusten finanziellen Gesundheits- und strategischen Ansatz des Unternehmens für das Kapitalmanagement unter schwankenden Marktbedingungen wider.
Wie International Seaways, Inc. (Insw) funktioniert
Geschäft Overview
International Seways, Inc. (INSW) ist als Reederei fungiert, das sich auf den Transport von Rohöl und raffinierten Erdölprodukten spezialisiert hat. Das Unternehmen engagiert sich hauptsächlich für Charter- und Reisecharter mit einer Flotte verschiedener Tanker -Arten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $91,688 | $97,937 | $380,901 | $424,332 |
| Gesamtversandeinnahmen (in Tausenden) | $225,190 | $241,708 | $757,000 | $821,041 |
| Zeitcharteräquivalent (TCE) Einnahmen (in Tausenden) | $219,687 | $235,952 | $742,463 | $807,607 |
| Bereinigte Einnahmen aus Schiffenbäumen (in Tausenden) | $100,972 | $114,160 | $410,183 | $468,134 |
| EBITDA (in Tausenden) | $143,487 | $148,169 | $528,682 | $571,798 |
Einnahmequellen
INSW erzielt hauptsächlich Einnahmen aus:
- Pooleinnahmen
- Zeitchartereinnahmen
- Voyage -Chartereinnahmen
- Voyage -Chartereinnahmen aus leichteren Diensten
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatzumbruch:
| Einnahmequelle | Rohöl (in Tausenden) | Produktträger (in Tausenden) | Insgesamt (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Pooleinnahmen | $246,979 | $356,991 | $603,970 |
| Zeitchartereinnahmen | $59,291 | $39,739 | $99,030 |
| Voyage -Chartereinnahmen | $4,550 | $4,812 | $9,362 |
| Voyage -Chartereinnahmen aus leichteren Diensten | $44,638 | $0 | $44,638 |
| Gesamtversandeinnahmen | $355,458 | $401,542 | $757,000 |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 waren die betrieblichen Metriken von INSW wie folgt:
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittliche tägliche TCE -Rate (Rohöl Tanker) | $36,587 | $41,470 |
| Durchschnittliche tägliche TCE -Rate (Produktträger) | $29,006 | $21,920 |
| Anzahl der Besitzschiffe | 21 | 21 |
| Umsatztage (Rohöl Tanker) | 2,701 | 2,671 |
| Umsatztage (Produktträger) | 2,685 | 692 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 erklärte Insw die folgenden Dividenden:
| Deklarationsdatum | Regelmäßige Dividende pro Aktie | Ergänzende Dividende pro Aktie | Total Dividenden bezahlt (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 28. Februar 2024 | $0.12 | $1.20 | $64,665 |
| 7. Mai 2024 | $0.12 | $1.63 | $86,930 |
| 6. August 2024 | $0.12 | $1.38 | $73,789 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 501.646 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 49,81 USD je Aktie zurück, was 25,0 Mio. USD beträgt.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 verzeichnete Insw eine Gesamtverschuldung von 650,5 Mio. USD und eine Gesamtliquidität von 693,8 Mio. USD, darunter:
- 153,3 Millionen US -Dollar in bar
- 540,5 Mio. USD in nicht fester Revolverkapazität
Die Nettoverschuldung des Unternehmens betrug 21%, verglichen mit 23,8% Ende 2023.
Marktbedingungen
Die International Energy Agency (IEA) schätzt den weltweiten Ölverbrauch für 2024 auf ca. 102,8 Millionen Barrel pro Tag, was einem Anstieg von 0,8% gegenüber 2023 widerspricht. Während des ersten Quartals 2024 betrug die globale Ölproduktion durchschnittlich 102,6 Millionen Barrel pro Tag, wobei die OPEC -Produktion bei 26,5 Millionen Barrel bei 26,5 Millionen Barrel entspricht pro Tag.
Wie International Seaways, Inc. (INSW) Geld verdient
Einnahmequellen
International Seways, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Betrieb seiner Tanker -Flotte, die in zwei Hauptsegmente eingeteilt ist: Rohöl und Produktträger. Das Unternehmen ableitet ungefähr 84% Und 87% der Gesamtzeit für die Einnahmen aus dem Spotmarkt für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
Zeitcharter entsprechende Einnahmen
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen TCE -Einnahmen von:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Rohöl Tanker | $98,821 | $110,766 | $343,639 | $388,963 |
| Produktträger | $120,866 | $125,186 | $398,824 | $418,644 |
| Total TCE -Einnahmen | $219,687 | $235,952 | $742,463 | $807,607 |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 124,2 Mio. USD gegenüber 127,5 Mio. USD im Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Art der Kosten | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Reisekosten | $5,503 | $5,756 |
| Schiffskosten | $71,269 | $64,596 |
| Charterverleihkosten | $7,245 | $11,297 |
| Abschreibungen und Amortisation | $39,304 | $33,363 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $13,411 | $12,314 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $985 | $0 |
| Gesamtbetriebskosten | $124,218 | $127,548 |
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis für die drei Monate am 30. September 2024 wurde bei 91,7 Mio. USD gegenüber 97,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gemeldet. Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 380,9 Mio. USD gegenüber 424,3 Mio. USD in den Vorjahr.
Zukünftige Mindesteinnahmen
Ab dem 30. September 2024 sind die zukünftigen Mindesteinnahmen, die aus nicht notwendigen Zeitchartern erwartet werden, wie folgt:
| Jahr | Mindestumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $36.5 |
| 2025 | $114.2 |
| 2026 | $79.6 |
| 2027 | $39.4 |
| 2028 | $34.0 |
| Danach | $41.0 |
| Gesamt zukünftige Mindesteinnahmen | $344.8 |
Cashflow und Kapitalmanagement
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 453,5 Mio. USD. Das Unternehmen verteilte Cashflows wie folgt:
- 216,6 Mio. USD für Ausgaben für Schiffe und andere Immobilien
- 250,4 Mio. USD an bar -Dividenden an die Aktionäre gezahlt
- 56,3 Mio. USD für die Kapitalabschreibung von gesicherten Schulden
- 20,3 Millionen US -Dollar für die Vorauszahlung von Kreditfazilitäten
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten internationale Seaways eine Gesamtverschuldung von 650,5 Mio. USD und ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu Kapital von 21%. Die Gesamtliquidität des Unternehmens wurde von 693,8 Mio. USD berichtet, was aus bar 153,3 Mio. USD und 540,5 Mio. USD in unordentlicher Revolverkapazität besteht.
International Seaways, Inc. (INSW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- International Seaways, Inc. (INSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Seaways, Inc. (INSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Seaways, Inc. (INSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.