International Seaways, Inc. (INSW): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'International Seaways, Inc.

International Seaways, Inc. (INSW), un acteur de premier plan de l'industrie mondiale du transport maritime, s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de services de transport de produits bruts et de produits pétroliers internationaux. La société exploite une flotte de navires diversifiée, qui comprend de très grands transporteurs bruts (VLCC), Suezmaxes, Aframaxes et Sankers MR (MR).

Entreprise Overview

Fondée en 2016, International Seaways, Inc. a été formé à partir de la fusion de deux principales compagnies maritimes. Au 30 septembre 2024, INSW exploite une flotte de 36 navires, avec un tonnage de poids mort combiné d'environ 4,4 millions de tonnes.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, International Seaways a déclaré que les revenus d'expédition totaux de 225,19 millions de dollars, soit une baisse de 241,71 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux d'expédition étaient de 757,00 millions de dollars, contre 821,04 millions de dollars, contre 821,04 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. La baisse des revenus est attribuée à des taux quotidiens moyens inférieurs à la flotte.

Points saillants opérationnels

Au 30 septembre 2024, les Seattades internationales avaient une dette totale en circulation de 650,5 millions de dollars, avec un ratio de dette et de capital net de 21%, contre 23,8% à la fin de 2023. La société a maintenu une liquidité totale de 693,8 millions de dollars, notamment inclus 153,3 millions de dollars en espèces et 540,5 millions de dollars de capacité de revolver non réractée.

Tendances du marché

Les estimations mondiales de la consommation de pétrole pour le troisième trimestre de 2024 ont été déclarées à 103,6 millions de barils par jour, reflétant une augmentation de 0,7% par rapport au même trimestre en 2023. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la consommation mondiale de pétrole pour l'année complète 2024 fera en moyenne la moyenne de la moyenne de l'année en moyenne. 102,8 millions de barils par jour, contre 102,0 millions de barils par jour en 2023.

Dividendes et rachats de partage

En 2024, International Seaways a déclaré et versé plusieurs dividendes, notamment:

En outre, la société a racheté 501 646 actions de ses actions ordinaires à un prix moyen de 49,81 $ par action au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, pour un coût total de 25 millions de dollars.

Perspectives futures

Pour l'avenir, International Seaways est bien positionné pour capitaliser sur l'augmentation prévue de la demande mondiale du pétrole, avec un accent stratégique sur le maintien de l'efficacité opérationnelle et l'amélioration des rendements des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats de partage.

A qui possède International Seaways, Inc. (INSW)

Importants actionnaires

En 2024, la propriété d'International Seaways, Inc. (INSW) se caractérise par un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant fournit des détails sur les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de International Seaways, Inc. au 30 septembre 2024, les dirigeants et les membres du conseil d'administration suivants tiennent des participations notables dans la société:

Performances et rachats récents

International Seaways, Inc. a été actif dans la gestion de ses actions grâce à des rachats. En 2024, la société a racheté 501 646 actions à un prix moyen de 49,81 $ par action pour un coût total de 25 millions de dollars. Cette action reflète l'engagement de l'entreprise à renvoyer la valeur à ses actionnaires au milieu de sa performance opérationnelle.

Distribution de dividendes

En 2024, International Seaways, Inc. a déclaré et versé les dividendes suivants:

Capitalisation boursière

Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'International Seaways, Inc. est d'environ 2,5 milliards de dollars. Ce chiffre reflète l'évaluation globale de l'entreprise sur le marché boursier, influencé par ses performances opérationnelles et son sentiment d'investisseurs.

Perspectives futures

L'entreprise devrait poursuivre son approche stratégique de la croissance et les rendements des actionnaires dans les années à venir. L'accent mis par la direction sur l'optimisation de sa flotte et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle jouera un rôle essentiel dans ses performances et son attractivité pour les investisseurs.

Énoncé de mission International Seaways, Inc. (INSW)

Entreprise Overview

International Seaways, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de transport d'énergie. L'entreprise se concentre sur le fonctionnement du pétrole brut et des pétroliers, avec un engagement envers la durabilité environnementale et l'excellence opérationnelle.

Énoncé de mission actuel

Depuis 2024, la mission internationale des voies maritimes est de fournir des services de transport sûrs, fiables et efficaces qui répondent aux normes environnementales les plus élevées. L'entreprise vise à améliorer la valeur des actionnaires tout en hiérarchiser la sécurité et le bien-être de ses employés et des communautés qu'elle dessert.

Performance financière

International Seaways a déclaré des mesures financières importantes dans son récent rapport sur les résultats, présentant son efficacité opérationnelle et sa position sur le marché:

Position sur le marché

Au 30 septembre 2024, International Seaways exploite une flotte qui comprend:

• 21 navires possédés.
• 9 navires à charte.
• Taux de TCE quotidien moyen pour les navires MR à 29 880 $.

Projections de revenus futures

La société prévoit que les revenus minimums futurs des chartes du temps non conférentiels suit:

Engagement à la durabilité

International Seaways s'engage à réduire son empreinte environnementale. Les initiatives de l'entreprise comprennent:

• Le respect du système de trading des émissions de l'Union européenne (EU ETS) commençant le 1er janvier 2024.
• Investissement dans des navires de GNL prêts à double carburant pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre.

Dividendes et rendements des actionnaires

En 2024, International Seaways a déclaré et payé des dividendes trimestriels et supplémentaires réguliers comme suit:

Dette et position de liquidité

Au 30 septembre 2024, International Seaways a rapporté:

• Dette totale en cours: 650,5 millions de dollars.
• Ratio de dette nette / capital: 21%.
• Liquidité totale: 693,8 millions de dollars.

Ces chiffres reflètent la solide santé financière de l'entreprise et l'approche stratégique de la gestion du capital dans les conditions du marché fluctuantes.

Comment fonctionne International Seaways, Inc. (INSW)

Entreprise Overview

International Seaways, Inc. (INSW) opère comme une compagnie maritime spécialisée dans le transport de pétrole brut et de produits de pétrole raffinés. La société s'engage principalement dans des chartes à temps et des chartes de voyage, en utilisant une flotte de différents types de pétroliers.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, la société a annoncé les résultats financiers suivants:

Sources de revenus

L'INSW génère des revenus principalement à partir de:

• Revenus de la piscine
• Revenus de la charte à l'heure
• Revenus charter de voyage
• Revenus charter de voyage des services de bercements

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était:

Points saillants opérationnels

Au cours du troisième trimestre de 2024, les mesures opérationnelles de l'INSW étaient les suivantes:

Dividendes et rachats de partage

En 2024, l'INSW a déclaré les dividendes suivants:

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 501 646 actions à un prix moyen de 49,81 $ par action, totalisant 25,0 millions de dollars.

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, l'INSW a déclaré une dette totale de 650,5 millions de dollars et une liquidité totale de 693,8 millions de dollars, notamment:

• 153,3 millions de dollars en espèces
• 540,5 millions de dollars en capacité de revolver non réractée

Le ratio de la dette nette / capital de la société était de 21%, contre 23,8% à la fin de 2023.

Conditions du marché

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime la consommation mondiale de pétrole pour 2024 à environ 102,8 millions de barils par jour, reflétant une augmentation de 0,8% par rapport à 2023. Au cours du troisième trime par jour.

Comment International Seaways, Inc. (INSW) fait de l'argent

Sources de revenus

International Seaways, Inc. génère principalement des revenus grâce à l'exploitation de sa flotte de pétroliers, qui est classée en deux segments principaux: les pétroliers bruts et les transporteurs de produits. L'entreprise tire approximativement 84% et 87% De ses revenus totaux pour la Charte de la Charte (TCE) du marché au comptant pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement.

Revenus équivalents à la Charte du temps

Au 30 septembre 2024, la société a annoncé des revenus du TCE de:

Dépenses d'exploitation

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales s'élevaient à 124,2 millions de dollars, contre 127,5 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:

Revenu net

Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 91,7 millions de dollars, contre 97,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 380,9 millions de dollars contre 424,3 millions de dollars dans le l'année précédente.

Revenus minimum futurs

Au 30 septembre 2024, les revenus minimaux futurs attendus des chartes à temps non conférentiel sont les suivantes:

Flux de trésorerie et gestion du capital

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient de 453,5 millions de dollars. La société a alloué les flux de trésorerie comme suit:

• 216,6 millions de dollars pour les dépenses sur les navires et autres biens
• 250,4 millions de dollars en dividendes en espèces versés aux actionnaires
• 56,3 millions de dollars pour l'amortissement principal de la dette garantie
• 20,3 millions de dollars pour le remboursement anticipé des facilités de crédit

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, les Seattades internationales avaient une dette totale en circulation de 650,5 millions de dollars et un ratio de dette et de capital net de 21%. La liquidité totale de la société aurait été de 693,8 millions de dollars, composée de 153,3 millions de dollars en espèces et de 540,5 millions de dollars en capacité de revolver non réractée.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. International Seaways, Inc. (INSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Seaways, Inc. (INSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View International Seaways, Inc. (INSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.