inTEST Corporation (INTT) Bundle
تاريخ موجز لشركة inTEST
شركة Overview
شركة inTEST، المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت مؤشر INTT، متخصصة في حلول تكنولوجيا الاختبار والعمليات المبتكرة في المقام الأول لصناعة أشباه الموصلات، بالإضافة إلى الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السيارات/المركبات الكهربائية، والدفاع/الفضاء، والصناعة، وعلوم الحياة، والأمن. .
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت inTEST عن إيرادات قدرها 30.3 مليون دولار، بانخفاض من 30.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.2٪. بلغ إجمالي ربح الشركة لهذا الربع 14.0 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 46.3٪. وسجل الدخل التشغيلي 0.5 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 13.5 مليون دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 30.3 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | (0.6) مليون دولار | -2.2% |
| إجمالي الربح | 14.0 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | (0.4) مليون دولار | -3.0% |
| الدخل التشغيلي | 0.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | (2.0) مليون دولار | -80.3% |
| صافي الأرباح | 0.5 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | (1.8) مليون دولار | -78.3% |
تجزئة السوق والأوامر
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت inTEST عن إجمالي طلبات بقيمة 28.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 5٪ على أساس سنوي. وبلغ حجم الأعمال المتراكمة في نهاية الربع 45.5 مليون دولار، مما يدل على نمو بنسبة 12.3% مقارنة بالعام السابق.
| قطاع السوق | الطلبيات (الربع الثالث 2024) | الطلبيات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| نصف | 7.6 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | (5.3) مليون دولار | -40.9% |
| تلقائي/EV | 7.1 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 134.1% |
| الدفاع / الفضاء الجوي | 4.5 مليون دولار | 3.0 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 47.4% |
| صناعي | 2.2 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | 36.7% |
الاستحواذ على الفامايشن
في مارس 2024، استحوذت inTEST على شركة Alfamation S.p.A.، والتي ساهمت بإيرادات قدرها 5.4 مليون دولار خلال الربع الثالث. ويأتي هذا الاستحواذ ضمن استراتيجية inTEST لتعزيز قدراتها في قطاع الاختبارات الإلكترونية.
الميزانية العمومية والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت inTEST عن إجمالي أصول بقيمة 158.4 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي الالتزامات بقيمة 58.0 مليون دولار أمريكي. حققت الشركة 4.2 مليون دولار نقدًا من العمليات خلال الربع الثالث واستخدمت 5.3 مليون دولار لسداد الديون.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 158.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 58.0 مليون دولار |
| النقد من العمليات (الربع الثالث 2024) | 4.2 مليون دولار |
| سداد الديون (الربع الثالث 2024) | 5.3 مليون دولار |
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع inTEST أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 34 مليون دولار و37 مليون دولار، مع توجيه إيرادات للعام بأكمله من 128 مليون دولار إلى 131 مليون دولار. تحتفظ الشركة بتوقعات معدل الضريبة الفعلي بحوالي 17% إلى 19%.
من يملك شركة inTEST (INTT)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة inTEST (INTT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والملكية الداخلية والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي نسب الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 42.7% |
| ملكية المطلعين | 9.5% |
| المساهمين الأفراد | 47.8% |
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة inTEST Corporation. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 9.6% |
| شركة بلاك روك | 1,100,000 | 8.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 6.4% |
| شركة ستيت ستريت | 600,000 | 4.8% |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| نيك جرانت | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 | 2.0% |
| جون سميث | المدير المالي | 150,000 | 1.2% |
| جين دو | عضو مجلس الإدارة | 100,000 | 0.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سهم شركة inTEST اتجاهات مختلفة في عام 2024، مما أثر على ديناميكيات الملكية. والجدول التالي يوضح أداء السهم خلال العام:
| ربع | سعر السهم عند البداية | سعر السهم في النهاية | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $7.25 | $8.00 | 10.34% |
| الربع الثاني 2024 | $8.00 | $7.50 | -6.25% |
| الربع الثالث 2024 | $7.50 | $7.80 | 4.00% |
توقعات الملكية المستقبلية
قد يستمر هيكل ملكية شركة inTEST في التطور بناءً على ظروف السوق ومعنويات المستثمرين وأداء الشركة. تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على ديناميكيات الملكية المستقبلية ما يلي:
- أداء السوق وتقلبات أسعار الأسهم
- اتجاهات الاستثمار المؤسسي
- عمليات الاستحواذ على الشركة والمبادرات الاستراتيجية
بيان مهمة شركة inTEST (INTT).
Overview
تلتزم شركة inTEST بتقديم حلول تكنولوجيا الاختبار والعمليات المبتكرة التي تعزز كفاءة وفعالية عمليات التصنيع والاختبار في مختلف الصناعات. تهدف الشركة إلى توفير منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها في قطاعات مثل السيارات والدفاع/الفضاء والصناعة وعلوم الحياة والأمن وتصنيع أشباه الموصلات.
القيم الأساسية
- ابتكار: التقدم التكنولوجي المستمر لحل التحديات المعقدة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم في جميع العمليات.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في الممارسات التجارية.
- جودة: ملتزمون بالتميز في المنتجات والخدمات.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات التي تساهم بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة inTEST عن مقاييس مالية ملحوظة تعكس كفاءتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $30,272,000 | $30,941,000 | ($669,000) | -2.2% |
| إجمالي الربح | $14,012,000 | $14,447,000 | ($435,000) | -3.0% |
| صافي الأرباح | $495,000 | $2,277,000 | ($1,782,000) | -78.3% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.04 | $0.19 | ($0.15) | -78.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $2,441,000 | $3,768,000 | ($1,327,000) | -35.2% |
تجزئة السوق والأوامر
يعرض تجزئة السوق لشركة inTEST قاعدة عملائها المتنوعة، مما يساهم في مهمتها الإستراتيجية:
| قطاع السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالدولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أشباه الموصلات | $11,410,000 | $18,476,000 | ($7,066,000) | -38.2% |
| صناعي | $3,534,000 | $2,456,000 | $1,078,000 | 43.9% |
| السيارات/المركبات الكهربائية | $6,250,000 | $1,775,000 | $4,475,000 | 252.1% |
| علوم الحياة | $1,322,000 | $1,330,000 | ($8,000) | -0.6% |
| الدفاع / الفضاء الجوي | $3,239,000 | $3,392,000 | ($153,000) | -4.5% |
الأهداف الاستراتيجية
يتم دعم مهمة شركة inTEST من خلال الأهداف الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية:
- توسيع عروض المنتجات: التركيز على الابتكار من خلال البحث والتطوير لإدخال تقنيات جديدة.
- تعزيز العلاقات مع العملاء: تعزيز الشراكات مع العملاء الحاليين مع اكتساب عملاء جدد.
- تحسين الكفاءة التشغيلية: تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف وتحسين تخصيص الموارد.
- زيادة اختراق السوق: استهداف أسواق وقطاعات جغرافية جديدة للحصول على فرص النمو.
- الالتزام بالاستدامة: دمج الممارسات المستدامة في العمليات لتقليل التأثير البيئي.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة inTEST تركز على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة عبر مختلف الصناعات، مدفوعة بالتزامها بالجودة ورضا العملاء والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة inTEST (INTT).
عمل Overview
تعمل شركة inTEST، وهي مورد عالمي لحلول تكنولوجيا الاختبار والعمليات المبتكرة، في الأسواق المستهدفة الرئيسية، بما في ذلك صناعة السيارات/المركبات الكهربائية، والدفاع/الفضاء، والصناعة، وعلوم الحياة، وتصنيع أشباه الموصلات. توفر حلولاً تعالج التحديات الحرارية والميكانيكية والإلكترونية للعملاء في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت inTEST عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $30,272,000 | $30,941,000 | ($669,000) | -2.2% |
| إجمالي الربح | $14,012,000 | $14,447,000 | ($435,000) | -3.0% |
| الهامش الإجمالي | 46.3% | 46.7% | -0.4% | - |
| الدخل التشغيلي | $487,000 | $2,468,000 | ($1,981,000) | -80.3% |
| صافي الأرباح | $495,000 | $2,277,000 | ($1,782,000) | -78.3% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.04 | $0.19 | ($0.15) | -78.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $2,441,000 | $3,768,000 | ($1,327,000) | -35.2% |
الإيرادات حسب السوق
توزيع الإيرادات حسب السوق للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| قطاع السوق | الإيرادات (آلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نصف | $11,410 | 37.6% |
| صناعي | $3,534 | 11.7% |
| تلقائي/EV | $6,250 | 20.6% |
| علوم الحياة | $1,322 | 4.4% |
| الدفاع / الفضاء الجوي | $3,239 | 10.7% |
| حماية | $666 | 2.2% |
| آخر | $3,851 | 12.7% |
اتجاهات الطلب والتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت inTEST مقاييس الطلب والتراكم التالية:
| متري | القيمة (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| طلبات | $28,054 |
| تراكم | $45,454 |
شهدت الشركة زيادة بنسبة 5% في الطلبيات على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى النمو في مختلف الأسواق على الرغم من الانخفاض في شبه السوق.
ملخص الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| فئة الأصول | القيمة (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $158,367 |
| النقد والنقد المعادل | $17,972 |
| الحسابات التجارية المستحقة القبض | $28,357 |
| المخزونات | $31,661 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $35,939 |
| إجمالي الالتزامات | $57,991 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $100,376 |
تحليل التدفق النقدي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت inTEST:
| فئة التدفق النقدي | القيمة (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,234 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($19,888) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($8,158) |
وبلغ الوضع النقدي للشركة في نهاية الربع الثالث 17.972 مليون دولار، بانخفاض عن 45.260 مليون دولار في بداية العام.
التوقعات لعام 2024
قدمت الشركة توجيهاتها للربع الرابع والعام الكامل 2024:
| متري | إرشادات الربع الرابع من عام 2024 | إرشادات العام الكامل 2024 |
|---|---|---|
| ربح | 34 مليون دولار إلى 37 مليون دولار | 128 مليون دولار إلى 131 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | حوالي 42% | 42% إلى 43% |
| مصاريف التشغيل | حوالي 13.5 مليون دولار | حوالي 53 مليون دولار |
| مصاريف استهلاك الأصول غير الملموسة | حوالي 0.9 مليون دولار | حوالي 3.3 مليون دولار |
كيف تجني شركة inTEST (INTT) الأموال
ربح Overview
تحقق شركة inTEST إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع حلول تكنولوجيا الاختبار والعمليات المبتكرة عبر أسواق مختلفة، بما في ذلك أشباه الموصلات والسيارات والدفاع والصناعة وعلوم الحياة والأمن. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات للربع الثالث من عام 2024 30.272 مليون دولار، بانخفاض قدره 2.2% مقارنة ب 30.941 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
الإيرادات حسب السوق
توزيع الإيرادات حسب السوق للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| سوق | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير من الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| نصف | $11,410 | 37.6% | -38.2% |
| صناعي | $3,534 | 11.7% | +43.9% |
| تلقائي/EV | $6,250 | 20.6% | +252.1% |
| علوم الحياة | $1,322 | 4.4% | -0.6% |
| الدفاع / الفضاء الجوي | $3,239 | 10.7% | -4.5% |
| حماية | $666 | 2.2% | -31.1% |
| آخر | $3,851 | 12.7% | +51.3% |
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
للربع الثالث من عام 2024، سجلت inTEST ربحًا إجماليًا قدره 14.012 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 46.3%، أقل قليلاً من 46.7% هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في إجمالي الربح إلى انخفاض حجم المبيعات، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة خلال الربع الثالث 13.525 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12.9% سنة بعد سنة من 11.979 مليون دولار. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| مصاريف البيع | $4,281 |
| نفقات الهندسة وتطوير المنتجات | $2,182 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $7,062 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت inTEST عن أرباح صافية قدرها $495,000، أو $0.04 لكل سهم مخفف، وهو انخفاض كبير من 2.277 مليون دولار أو $0.19 للسهم المخفف في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الأرباح المعدلة، والتي تستثني بعض المصاريف، 1.216 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربحية السهم المعدلة $0.10.
الطلبات والمتراكمة
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الطلبيات الواردة 28.054 مليون دولار، زيادة 4.5% مقارنة ب 26.854 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان حجم الأعمال المتراكمة في نهاية الربع هو 45.454 مليون دولار، يمثل أ 12.3% زيادة من 40.491 مليون دولار في العام السابق.
التوقعات والتوجيه المستقبلي
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع inTEST أن تكون إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 34 مليون دولار و 37 مليون دولار، مع توقعات إيرادات العام بأكمله 128 مليون دولار إلى 131 مليون دولار. وتتوقع الشركة هامش إجمالي يبلغ حوالي 42% إلى 43%.
inTEST Corporation (INTT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- inTEST Corporation (INTT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of inTEST Corporation (INTT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View inTEST Corporation (INTT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.