inTEST Corporation (INTT) Bundle
Uma breve história da corporação intestinal
Empresa Overview
A Intest Corporation, listada na NYSE American Under the Ticker INTT, é especializada em soluções inovadoras de testes de teste e processo principalmente para a indústria de semicondutores, além de outros mercados -chave como automotivo/eV, defesa/aeroespacial, industrial, ciências da vida e segurança .
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Intest reportou receita de US $ 30,3 milhões, abaixo dos US $ 30,9 milhões no mesmo trimestre de 2023, representando um declínio de 2,2%. O lucro bruto da empresa no trimestre foi de US $ 14,0 milhões, levando a uma margem bruta de 46,3%. A receita operacional foi registrada em US $ 0,5 milhão, com as despesas operacionais totais no valor de US $ 13,5 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 30,3 milhões | US $ 30,9 milhões | $ (0,6) milhão | -2.2% |
| Lucro bruto | US $ 14,0 milhões | US $ 14,4 milhões | US $ 0,4 milhão | -3.0% |
| Receita operacional | US $ 0,5 milhão | US $ 2,5 milhões | $ (2,0) milhões | -80.3% |
| Ganhos líquidos | US $ 0,5 milhão | US $ 2,3 milhões | $ (1,8) milhão | -78.3% |
Segmentação de mercado e ordens
No terceiro trimestre de 2024, o Intest reportou ordens totais de US $ 28,1 milhões, um aumento de 5% ano a ano. O atraso no final do trimestre foi de US $ 45,5 milhões, mostrando um crescimento de 12,3% em comparação com o ano anterior.
| Segmento de mercado | Ordens (Q3 2024) | Ordens (Q3 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Semi | US $ 7,6 milhões | US $ 12,9 milhões | US $ 5,3 milhões | -40.9% |
| AUTO/EV | US $ 7,1 milhões | US $ 3,1 milhões | US $ 4,0 milhões | 134.1% |
| Defesa/Aeroespacial | US $ 4,5 milhões | US $ 3,0 milhões | US $ 1,4 milhão | 47.4% |
| Industrial | US $ 2,2 milhões | US $ 1,6 milhão | US $ 0,6 milhão | 36.7% |
Aquisição de Alfamação
Em março de 2024, a Intest adquiriu a Alfamation S.P.A., que contribuiu com US $ 5,4 milhões em receita durante o terceiro trimestre. Essa aquisição faz parte da estratégia da Intest para aprimorar seus recursos no setor de testes eletrônicos.
Balanço patrimonial e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Intest reportou ativos totais de US $ 158,4 milhões, com o total de responsabilidades em US $ 58,0 milhões. A empresa gerou US $ 4,2 milhões em dinheiro das operações durante o terceiro trimestre e utilizou US $ 5,3 milhões para pagamento da dívida.
| Item do balanço | Valor (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 158,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 58,0 milhões |
| Dinheiro das operações (Q3 2024) | US $ 4,2 milhões |
| Reembolso da dívida (terceiro trimestre 2024) | US $ 5,3 milhões |
Panorama
Olhando para o futuro, o Intest espera o quarto trimestre de 2024 a receita entre US $ 34 milhões e US $ 37 milhões, com uma orientação de receita de US $ 128 milhões a US $ 131 milhões. A empresa mantém uma expectativa efetiva de taxa de imposto de aproximadamente 17% a 19%.
Um que possui a Intest Corporation (INTT)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Intest Corporation (INTT) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, propriedade interna e acionistas de varejo. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 42.7% |
| Propriedade interna | 9.5% |
| Acionistas do varejo | 47.8% |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Intest Corporation. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 9.6% |
| BlackRock, Inc. | 1,100,000 | 8.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 600,000 | 4.8% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider reflete as ações detidas por executivos e membros do conselho. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Nick Grant | Presidente e CEO | 250,000 | 2.0% |
| John Smith | Diretor Financeiro | 150,000 | 1.2% |
| Jane Doe | Membro do conselho | 100,000 | 0.8% |
Desempenho recente de ações
As ações da Intest Corporation mostraram várias tendências em 2024, impactando a dinâmica de propriedade. A tabela a seguir ilustra o desempenho das ações ao longo do ano:
| Trimestre | Preço das ações no início | Preço das ações | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $7.25 | $8.00 | 10.34% |
| Q2 2024 | $8.00 | $7.50 | -6.25% |
| Q3 2024 | $7.50 | $7.80 | 4.00% |
Outlook de propriedade futura
A estrutura de propriedade da Intest Corporation pode continuar evoluindo com base nas condições de mercado, sentimento do investidor e desempenho corporativo. Os principais fatores que influenciam a dinâmica futura de propriedade incluem:
- Desempenho de mercado e flutuações de preços das ações
- Tendências institucionais de investimento
- Aquisições da empresa e iniciativas estratégicas
Declaração de missão da Intest Corporation (INTT)
Overview
A Intest Corporation está comprometida em fornecer soluções inovadoras de tecnologia de testes e processos que aumentam a eficiência e a eficácia dos processos de fabricação e teste em vários setores. A empresa pretende fornecer produtos e serviços de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução de seus clientes em setores como automotivo, defesa/aeroespacial, industrial, ciências da vida, segurança e fabricação de semicondutores.
Valores centrais
- Inovação: Avançar a tecnologia continuamente para resolver desafios complexos.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente em todas as operações.
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos nas práticas de negócios.
- Qualidade: Comprometido com a excelência em produtos e serviços.
- Sustentabilidade: Promover práticas que contribuem positivamente para o meio ambiente e a sociedade.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Intest Corporation relatou métricas financeiras notáveis que refletem sua eficiência operacional e posição de mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $30,272,000 | $30,941,000 | ($669,000) | -2.2% |
| Lucro bruto | $14,012,000 | $14,447,000 | ($435,000) | -3.0% |
| Ganhos líquidos | $495,000 | $2,277,000 | ($1,782,000) | -78.3% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.04 | $0.19 | ($0.15) | -78.9% |
| Ebitda ajustada | $2,441,000 | $3,768,000 | ($1,327,000) | -35.2% |
Segmentação de mercado e ordens
A segmentação de mercado da Intest Corporation mostra sua diversificada base de clientes, contribuindo para sua missão estratégica:
| Segmento de mercado | Q3 2024 Receita ($) | Q3 2023 Receita ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Semicondutor | $11,410,000 | $18,476,000 | ($7,066,000) | -38.2% |
| Industrial | $3,534,000 | $2,456,000 | $1,078,000 | 43.9% |
| Automotivo/EV | $6,250,000 | $1,775,000 | $4,475,000 | 252.1% |
| Ciências da vida | $1,322,000 | $1,330,000 | ($8,000) | -0.6% |
| Defesa/Aeroespacial | $3,239,000 | $3,392,000 | ($153,000) | -4.5% |
Objetivos estratégicos
A missão da Intest Corporation é apoiada por objetivos estratégicos destinados a aprimorar sua vantagem competitiva:
- Expanda as ofertas de produtos: Concentre -se na inovação por meio de pesquisa e desenvolvimento para introduzir novas tecnologias.
- Aprimore o relacionamento com o cliente: Fortalecer as parcerias com clientes existentes enquanto adquiriam novos clientes.
- Otimize a eficiência operacional: Implementar medidas de economia de custos e otimize a alocação de recursos.
- Aumentar a penetração do mercado: Atingir novos mercados e setores geográficos para oportunidades de crescimento.
- Comprometer -se com a sustentabilidade: Integre as práticas sustentáveis nas operações para minimizar o impacto ambiental.
Conclusão
A partir de 2024, a Intest Corporation permanece focada em sua missão de fornecer soluções inovadoras em vários setores, impulsionados por seu compromisso com a qualidade, a satisfação do cliente e a excelência operacional.
Como funciona a Intest Corporation (INTT)
Negócios Overview
A Intest Corporation, fornecedora global de soluções inovadoras de teste e tecnologia de processo, opera nos principais mercados -alvo, incluindo automotivo/EV, defesa/aeroespacial, industrial, ciências da vida e fabricação de semicondutores. Ele fornece soluções que abordam desafios térmicos, mecânicos e eletrônicos para os clientes em todo o mundo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Intest relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $30,272,000 | $30,941,000 | ($669,000) | -2.2% |
| Lucro bruto | $14,012,000 | $14,447,000 | ($435,000) | -3.0% |
| Margem bruta | 46.3% | 46.7% | -0.4% | - |
| Receita operacional | $487,000 | $2,468,000 | ($1,981,000) | -80.3% |
| Ganhos líquidos | $495,000 | $2,277,000 | ($1,782,000) | -78.3% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.04 | $0.19 | ($0.15) | -78.9% |
| Ebitda ajustada | $2,441,000 | $3,768,000 | ($1,327,000) | -35.2% |
Receita por mercado
A repartição da receita do mercado para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento de mercado | Receita (US $ 000) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Semi | $11,410 | 37.6% |
| Industrial | $3,534 | 11.7% |
| AUTO/EV | $6,250 | 20.6% |
| Ciências da vida | $1,322 | 4.4% |
| Defesa/Aeroespacial | $3,239 | 10.7% |
| Segurança | $666 | 2.2% |
| Outro | $3,851 | 12.7% |
Encomende tendências e pedidos em atraso
Em 30 de setembro de 2024, o intestino registrou a seguinte ordem e métricas de backlog:
| Métrica | Valor ($ 000s) |
|---|---|
| Ordens | $28,054 |
| Backlog | $45,454 |
A empresa sofreu um aumento de 5% em pedidos ano a ano, atribuído ao crescimento em vários mercados, apesar de um declínio no mercado semi-mercado.
Resumo do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os principais valores do balanço incluem:
| Categoria de ativos | Valor ($ 000s) |
|---|---|
| Total de ativos | $158,367 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $17,972 |
| Contas comerciais a receber | $28,357 |
| Inventários | $31,661 |
| Passivos atualizados totais | $35,939 |
| Passivos totais | $57,991 |
| Equidade total dos acionistas | $100,376 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o intestino informou:
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($ 000s) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,234 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($19,888) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($8,158) |
A posição em dinheiro da empresa no final do terceiro trimestre foi de US $ 17,972 milhões, abaixo dos US $ 45,260 milhões no início do ano.
Outlook para 2024
A empresa forneceu suas orientações para o quarto trimestre e o ano inteiro de 2024:
| Métrica | Q4 2024 Orientação | Orientação do ano inteiro de 2024 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 34 milhões a US $ 37 milhões | US $ 128 milhões a US $ 131 milhões |
| Margem bruta | Aproximadamente 42% | 42% a 43% |
| Despesas operacionais | Aproximadamente US $ 13,5 milhões | Aproximadamente US $ 53 milhões |
| Despesas de amortização de ativos intangíveis | Aproximadamente US $ 0,9 milhão | Aproximadamente US $ 3,3 milhões |
Como a Intest Corporation (INTT) ganha dinheiro
Receita Overview
A Intest Corporation gera receita principalmente através da venda de soluções inovadoras de tecnologia e tecnologia de processo em vários mercados, incluindo semicondutores, automotivo, defesa, industrial, ciências da vida e segurança. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 30,272 milhões, uma diminuição de 2.2% comparado com US $ 30,941 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Receita por mercado
A discriminação de receita no mercado para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Mercado | Receita (em US $ 000) | Porcentagem da receita total | Mudança do terceiro trimestre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Semi | $11,410 | 37.6% | -38.2% |
| Industrial | $3,534 | 11.7% | +43.9% |
| AUTO/EV | $6,250 | 20.6% | +252.1% |
| Ciências da vida | $1,322 | 4.4% | -0.6% |
| Defesa/Aeroespacial | $3,239 | 10.7% | -4.5% |
| Segurança | $666 | 2.2% | -31.1% |
| Outro | $3,851 | 12.7% | +51.3% |
Estrutura de custos e margem bruta
Para o terceiro trimestre de 2024, o intestino relatou um lucro bruto de US $ 14,012 milhões, resultando em uma margem bruta de 46.3%, um pouco menor que o 46.7% Margem bruta para o mesmo período em 2023. A diminuição do lucro bruto é atribuída ao menor volume de vendas, particularmente no segmento de semicondutores.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da empresa no terceiro trimestre totalizaram US $ 13,525 milhões, que representa um aumento de 12.9% ano a ano de US $ 11,979 milhões. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Tipo de despesa | Valor (em US $ 000) |
|---|---|
| Vendendo despesa | $4,281 |
| Despesas de engenharia e desenvolvimento de produtos | $2,182 |
| Despesa geral e administrativa | $7,062 |
Lucro líquido e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, o intestino relatou lucros líquidos de $495,000, ou $0.04 por parte diluída, que é uma diminuição significativa de US $ 2,277 milhões ou $0.19 por participação diluída no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos líquidos ajustados, que excluem certas despesas, foram US $ 1,216 milhão, levando a um EPS ajustado de $0.10.
Ordens e pedidos de pedidos
Para o terceiro trimestre de 2024, o total de ordens recebidas totalizou US $ 28,054 milhões, um aumento de 4.5% comparado com US $ 26,854 milhões no terceiro trimestre de 2023. O backlog no final do trimestre foi US $ 45,454 milhões, representando a 12.3% aumento de US $ 40,491 milhões no ano anterior.
Outlook e orientação futura
Olhando para o futuro, o intestino espera que a receita do quarto trimestre de 2024 esteja entre US $ 34 milhões e US $ 37 milhões, com uma previsão de receita do ano inteiro de US $ 128 milhões a US $ 131 milhões. A empresa antecipa uma margem bruta de aproximadamente 42% a 43%.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- inTEST Corporation (INTT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of inTEST Corporation (INTT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View inTEST Corporation (INTT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.