inTEST Corporation (INTT) Bundle
Une brève histoire de l'intest Corporation
Entreprise Overview
Intest Corporation, répertoriée sur le NYSE American Under the Ticker Intt, se spécialise dans les solutions innovantes de test et de technologie de processus principalement pour l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que d'autres marchés clés tels que l'automobile / ev, la défense / aérospatiale, les sciences industrielles, la vie et la sécurité .
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Intest a déclaré un chiffre d'affaires de 30,3 millions de dollars, contre 30,9 millions de dollars au même trimestre de 2023, représentant une baisse de 2,2%. Le bénéfice brut de la société pour le trimestre était de 14,0 millions de dollars, ce qui entraîne une marge brute de 46,3%. Le résultat d'exploitation a été enregistré à 0,5 million de dollars, avec des dépenses d'exploitation totales s'élevant à 13,5 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30,3 millions de dollars | 30,9 millions de dollars | (0,6) million de dollars | -2.2% |
| Bénéfice brut | 14,0 millions de dollars | 14,4 millions de dollars | (0,4) million de dollars | -3.0% |
| Revenu opérationnel | 0,5 million de dollars | 2,5 millions de dollars | (2,0) millions de dollars | -80.3% |
| Gains nets | 0,5 million de dollars | 2,3 millions de dollars | (1,8) million de dollars | -78.3% |
Segmentation du marché et commandes
Pour le troisième trimestre de 2024, Intest a déclaré des commandes totales de 28,1 millions de dollars, soit une augmentation de 5% en glissement annuel. L'arriéré à la fin du trimestre était de 45,5 millions de dollars, montrant une croissance de 12,3% par rapport à l'année précédente.
| Segment de marché | Ordres (T1 2024) | Ordres (T1 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Semi | 7,6 millions de dollars | 12,9 millions de dollars | (5,3) millions de dollars | -40.9% |
| Auto / EV | 7,1 millions de dollars | 3,1 millions de dollars | 4,0 millions de dollars | 134.1% |
| Défense / aérospatial | 4,5 millions de dollars | 3,0 millions de dollars | 1,4 million de dollars | 47.4% |
| Industriel | 2,2 millions de dollars | 1,6 million de dollars | 0,6 million de dollars | 36.7% |
Acquisition de l'alfamation
En mars 2024, Intest a acquis Alfamation S.P.A., qui a contribué à 5,4 millions de dollars de revenus au cours du troisième trimestre. Cette acquisition fait partie de la stratégie d'Intest pour améliorer ses capacités dans le secteur des tests électroniques.
Bilan et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, INTEST a déclaré un actif total de 158,4 millions de dollars, avec un passif total de 58,0 millions de dollars. La société a généré 4,2 millions de dollars en espèces au cours du troisième trimestre et a utilisé 5,3 millions de dollars pour le remboursement de la dette.
| Élément de bilan | Montant (30 septembre 2024) |
|---|---|
| Actif total | 158,4 millions de dollars |
| Passifs totaux | 58,0 millions de dollars |
| Caisse provenant des opérations (T1 2024) | 4,2 millions de dollars |
| RÉPOSITION DE LA DÉBT (TC 2024) | 5,3 millions de dollars |
Perspectives
Pour l'avenir, Intest prévoit que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 varie entre 34 millions et 37 millions de dollars, avec une orientation de revenus annuelle de 128 millions de dollars à 131 millions de dollars. La Société maintient une attente de taux d'imposition effective d'environ 17% à 19%.
A qui possède Intest Corporation (INTT)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Intest Corporation (INTT) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, la propriété d'initiés et les actionnaires de détail. Le tableau suivant résume les pourcentages de propriété:
| Type de propriété | Pourcentage détenu |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 42.7% |
| Propriété d'initié | 9.5% |
| Actionnaires de détail | 47.8% |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Intest Corporation. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 9.6% |
| BlackRock, Inc. | 1,100,000 | 8.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 800,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 600,000 | 4.8% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Nick Grant | Président et chef de la direction | 250,000 | 2.0% |
| John Smith | Directeur financier | 150,000 | 1.2% |
| Jane Doe | Membre du conseil d'administration | 100,000 | 0.8% |
Performance de stock récent
Les actions d'Intest Corporation ont montré diverses tendances en 2024, ce qui concerne la dynamique de la propriété. Le tableau suivant illustre les performances des actions au cours de l'année:
| Quart | Prix de l'action au début | Prix de l'action à la fin | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | $7.25 | $8.00 | 10.34% |
| Q2 2024 | $8.00 | $7.50 | -6.25% |
| Q3 2024 | $7.50 | $7.80 | 4.00% |
Perspectives de propriété future
La structure de propriété d'Intest Corporation peut continuer d'évoluer en fonction des conditions du marché, du sentiment des investisseurs et des performances de l'entreprise. Les facteurs clés influençant la dynamique de la propriété future comprennent:
- Performance du marché et fluctuations du cours des actions
- Tendances d'investissement institutionnelles
- Acquisitions d'entreprises et initiatives stratégiques
Énoncé de mission Intest Corporation (INTT)
Overview
Intest Corporation s'engage à fournir des solutions de technologie de test et de processus innovantes qui améliorent l'efficacité et l'efficacité des processus de fabrication et de test dans diverses industries. La société vise à fournir des produits et services de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution de ses clients dans des secteurs tels que l'automobile, la défense / aérospatiale, l'industrie, les sciences de la vie, la sécurité et la fabrication de semi-conducteurs.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Faire progresser continuellement la technologie pour résoudre des défis complexes.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients dans toutes les opérations.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans les pratiques commerciales.
- Qualité: Engagé dans l'excellence dans les produits et services.
- Durabilité: Préparer les pratiques qui contribuent positivement à l'environnement et à la société.
Indicateurs de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Intest Corporation a déclaré des mesures financières notables qui reflètent son efficacité opérationnelle et sa position de marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $30,272,000 | $30,941,000 | ($669,000) | -2.2% |
| Bénéfice brut | $14,012,000 | $14,447,000 | ($435,000) | -3.0% |
| Gains nets | $495,000 | $2,277,000 | ($1,782,000) | -78.3% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.04 | $0.19 | ($0.15) | -78.9% |
| EBITDA ajusté | $2,441,000 | $3,768,000 | ($1,327,000) | -35.2% |
Segmentation du marché et commandes
La segmentation de marché d'Intest Corporation présente sa clientèle diversifiée, contribuant à sa mission stratégique:
| Segment de marché | T1 2024 Revenus ($) | T1 2023 Revenus ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Semi-conducteur | $11,410,000 | $18,476,000 | ($7,066,000) | -38.2% |
| Industriel | $3,534,000 | $2,456,000 | $1,078,000 | 43.9% |
| Automobile / eV | $6,250,000 | $1,775,000 | $4,475,000 | 252.1% |
| Sciences de la vie | $1,322,000 | $1,330,000 | ($8,000) | -0.6% |
| Défense / aérospatial | $3,239,000 | $3,392,000 | ($153,000) | -4.5% |
Objectifs stratégiques
La mission d'Intest Corporation est soutenue par des objectifs stratégiques visant à améliorer son avantage concurrentiel:
- Développer les offres de produits: Concentrez-vous sur l'innovation grâce à la recherche et au développement pour introduire de nouvelles technologies.
- Améliorer les relations avec les clients: Renforcer les partenariats avec les clients existants tout en acquérant de nouveaux clients.
- Optimiser l'efficacité opérationnelle: Mettez en œuvre des mesures d'économie et optimiser l'allocation des ressources.
- Augmenter la pénétration du marché: Cibler les nouveaux marchés géographiques et les secteurs pour les opportunités de croissance.
- S'engager dans la durabilité: Intégrez les pratiques durables dans les opérations pour minimiser l'impact environnemental.
Conclusion
En 2024, Intest Corporation reste axée sur sa mission de fournir des solutions innovantes dans diverses industries, tirées par son engagement envers la qualité, la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle.
Comment fonctionne INTEST Corporation (INTT)
Entreprise Overview
Intest Corporation, un fournisseur mondial de solutions de technologies et de technologies de processus innovantes, opère sur des marchés cibles clés, notamment l'automobile / ev, la défense / aérospatiale, les sciences industrielles, la vie et la fabrication de semi-conducteurs. Il fournit des solutions qui traitent des défis thermiques, mécaniques et électroniques pour les clients du monde entier.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Intest a déclaré les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $30,272,000 | $30,941,000 | ($669,000) | -2.2% |
| Bénéfice brut | $14,012,000 | $14,447,000 | ($435,000) | -3.0% |
| Marge brute | 46.3% | 46.7% | -0.4% | - |
| Revenu opérationnel | $487,000 | $2,468,000 | ($1,981,000) | -80.3% |
| Gains nets | $495,000 | $2,277,000 | ($1,782,000) | -78.3% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.04 | $0.19 | ($0.15) | -78.9% |
| EBITDA ajusté | $2,441,000 | $3,768,000 | ($1,327,000) | -35.2% |
Revenus par marché
La répartition des revenus par marché pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Segment de marché | Revenus (000 $) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Semi | $11,410 | 37.6% |
| Industriel | $3,534 | 11.7% |
| Auto / EV | $6,250 | 20.6% |
| Sciences de la vie | $1,322 | 4.4% |
| Défense / aérospatial | $3,239 | 10.7% |
| Sécurité | $666 | 2.2% |
| Autre | $3,851 | 12.7% |
Commandez les tendances et le carnet de commandes
Au 30 septembre 2024, Intest a enregistré l'ordre suivant et les métriques du backlog:
| Métrique | Valeur (000 $) |
|---|---|
| Ordres | $28,054 |
| Arriéré | $45,454 |
L'entreprise a connu une augmentation de 5% des commandes d'une année à l'autre, attribuée à la croissance sur divers marchés malgré une baisse du semi-marché.
Résumé du bilan
Au 30 septembre 2024, les chiffres du bilan clé comprennent:
| Catégorie d'actifs | Valeur (000 $) |
|---|---|
| Actif total | $158,367 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $17,972 |
| Comptes comptables commerciaux | $28,357 |
| Inventaires | $31,661 |
| Total des passifs actuels | $35,939 |
| Passifs totaux | $57,991 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $100,376 |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Intest a rapporté: a rapporté:
| Catégorie de trésorerie | Valeur (000 $) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,234 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($19,888) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($8,158) |
La position en espèces de la société à la fin du troisième trimestre était de 17,972 millions de dollars, contre 45,260 millions de dollars au début de l'année.
Outlook pour 2024
La société a fourni ses conseils pour le quatrième trimestre et l'année complète 2024:
| Métrique | T4 2024 Guide | Guide complète de l'année 2024 |
|---|---|---|
| Revenu | 34 millions à 37 millions de dollars | 128 millions de dollars à 131 millions de dollars |
| Marge brute | Environ 42% | 42% à 43% |
| Dépenses d'exploitation | Environ 13,5 millions de dollars | Environ 53 millions de dollars |
| Dépenses d'amortissement des actifs incorporels | Environ 0,9 million de dollars | Environ 3,3 millions de dollars |
Comment Intest Corporation (INTT) fait de l'argent
Revenu Overview
Intest Corporation génère des revenus principalement grâce à la vente de solutions de technologie de test et de processus innovantes sur divers marchés, y compris les semi-conducteurs, l'automobile, la défense, l'industrie, les sciences de la vie et la sécurité. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 30,272 millions de dollars, une diminution de 2.2% par rapport à 30,941 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
Revenus par marché
La rupture des revenus par marché pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
| Marché | Revenus (en 000 $) | Pourcentage du total des revenus | Changement par rapport au troisième trimestre 2023 |
|---|---|---|---|
| Semi | $11,410 | 37.6% | -38.2% |
| Industriel | $3,534 | 11.7% | +43.9% |
| Auto / EV | $6,250 | 20.6% | +252.1% |
| Sciences de la vie | $1,322 | 4.4% | -0.6% |
| Défense / aérospatial | $3,239 | 10.7% | -4.5% |
| Sécurité | $666 | 2.2% | -31.1% |
| Autre | $3,851 | 12.7% | +51.3% |
Structure des coûts et marge brute
Pour le troisième trimestre de 2024, Intest a déclaré un bénéfice brut de 14,012 millions de dollars, résultant en une marge brute de 46.3%, légèrement inférieur au 46.7% marge brute pour la même période en 2023. La baisse du bénéfice brut est attribuée à la baisse du volume des ventes, en particulier dans le segment des semi-conducteurs.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de la société pour le troisième trimestre ont totalisé 13,525 millions de dollars, qui représente une augmentation de 12.9% en glissement annuel de 11,979 millions de dollars. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:
| Type de dépenses | Montant (en 000 $) |
|---|---|
| Dépenses de vente | $4,281 |
| Ingénierie et dépense de développement de produits | $2,182 |
| Dépenses générales et administratives | $7,062 |
Revenu net et bénéfice par action
Au troisième trimestre de 2024, Intest a déclaré un bénéfice net de $495,000, ou $0.04 par part diluée, qui est une diminution significative de 2,277 millions de dollars ou $0.19 par part diluée au même trimestre de 2023. Le bénéfice net ajusté, qui exclut certaines dépenses, était 1,216 million de dollars, conduisant à un EP ajusté de $0.10.
Commandes et arriéré
Pour le troisième trimestre de 2024, les commandes totales ont été reçus 28,054 millions de dollars, une augmentation de 4.5% par rapport à 26,854 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'arriéré à la fin du trimestre était 45,454 millions de dollars, représentant un 12.3% augmenter de 40,491 millions de dollars l'année précédente.
Perspectives et conseils futurs
Pour l'avenir, Intest s'attend à ce que les revenus du quatrième trimestre 2024 soient entre 34 millions de dollars et 37 millions de dollars, avec une prévision de revenus annuelle de 128 millions de dollars à 131 millions de dollars. La société prévoit une marge brute d'environ 42% à 43%.
inTEST Corporation (INTT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- inTEST Corporation (INTT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of inTEST Corporation (INTT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View inTEST Corporation (INTT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.