inTEST Corporation (INTT) Bundle
Una breve historia de la corporación intest
Compañía Overview
Intest Corporation, que figura en el NYSE American bajo el ticker INTT, se especializa en soluciones innovadoras de tecnología de pruebas y procesos principalmente para la industria de semiconductores, así como en otros mercados clave como Automotive/EV, Defense/Aeroespace, Industrial, Life Sciences y Security Security .
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Intest reportó ingresos de $ 30.3 millones, por debajo de $ 30.9 millones en el mismo trimestre de 2023, lo que representa una disminución del 2.2%. La ganancia bruta de la compañía para el trimestre fue de $ 14.0 millones, lo que condujo a un margen bruto del 46.3%. Los ingresos operativos se registraron en $ 0.5 millones, y los gastos operativos totales ascendieron a $ 13.5 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 30.3 millones | $ 30.9 millones | $ (0.6) millones | -2.2% |
| Beneficio bruto | $ 14.0 millones | $ 14.4 millones | $ (0.4) millones | -3.0% |
| Ingreso operativo | $ 0.5 millones | $ 2.5 millones | $ (2.0) millones | -80.3% |
| Ganancias netas | $ 0.5 millones | $ 2.3 millones | $ (1.8) millones | -78.3% |
Segmentación y pedidos de mercado
Para el tercer trimestre de 2024, el intest reportó pedidos totales de $ 28.1 millones, un aumento del 5% año tras año. La acumulación al final del trimestre fue de $ 45.5 millones, mostrando un crecimiento del 12.3% en comparación con el año anterior.
| Segmento de mercado | Pedidos (tercer trimestre 2024) | Pedidos (tercer trimestre de 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Semi | $ 7.6 millones | $ 12.9 millones | $ (5.3) millones | -40.9% |
| Auto/eV | $ 7.1 millones | $ 3.1 millones | $ 4.0 millones | 134.1% |
| Defensa/aeroespacial | $ 4.5 millones | $ 3.0 millones | $ 1.4 millones | 47.4% |
| Industrial | $ 2.2 millones | $ 1.6 millones | $ 0.6 millones | 36.7% |
Adquisición de alfamación
En marzo de 2024, el intest adquirió Alfamation S.P.A., que contribuyó con $ 5.4 millones en ingresos durante el tercer trimestre. Esta adquisición es parte de la estrategia de intest para mejorar sus capacidades en el sector de pruebas electrónicas.
Balance general y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, el intest reportó activos totales de $ 158.4 millones, con pasivos totales en $ 58.0 millones. La compañía generó $ 4.2 millones en efectivo de las operaciones durante el tercer trimestre y utilizó $ 5.3 millones para el reembolso de la deuda.
| Artículo de balance | Cantidad (30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Activos totales | $ 158.4 millones |
| Pasivos totales | $ 58.0 millones |
| Efectivo de las operaciones (tercer trimestre de 2024) | $ 4.2 millones |
| Reembolso de la deuda (tercer trimestre de 2024) | $ 5.3 millones |
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Intest espera que los ingresos del cuarto trimestre de 2024 oscilen entre $ 34 millones y $ 37 millones, con una guía de ingresos de todo el año de $ 128 millones a $ 131 millones. La Compañía mantiene una expectativa efectiva de la tasa impositiva de aproximadamente el 17% al 19%.
A Who posee intest Corporation (INTT)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Intest Corporation (INTT) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, propiedad interna y accionistas minoristas. La siguiente tabla resume los porcentajes de propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 42.7% |
| Propiedad interna | 9.5% |
| Accionistas minoristas | 47.8% |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de intest Corporation. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 9.6% |
| Blackrock, Inc. | 1,100,000 | 8.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 600,000 | 4.8% |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja las acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Nick Grant | Presidente y CEO | 250,000 | 2.0% |
| John Smith | director de Finanzas | 150,000 | 1.2% |
| Jane Doe | Miembro de la junta | 100,000 | 0.8% |
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Intest Corporation han mostrado varias tendencias en 2024, afectando la dinámica de la propiedad. La siguiente tabla ilustra el rendimiento de las acciones durante el año:
| Cuarto | Precio de las acciones al inicio | Precio de las acciones al final | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $7.25 | $8.00 | 10.34% |
| Q2 2024 | $8.00 | $7.50 | -6.25% |
| P3 2024 | $7.50 | $7.80 | 4.00% |
Perspectiva de la propiedad futura
La estructura de propiedad de intest Corporation puede continuar evolucionando en función de las condiciones del mercado, el sentimiento de los inversores y el desempeño corporativo. Los factores clave que influyen en la dinámica de la propiedad futura incluyen:
- Rendimiento del mercado y fluctuaciones del precio de las acciones
- Tendencias de inversión institucional
- Adquisiciones de empresas e iniciativas estratégicas
Declaración de misión de intest Corporation (INTT)
Overview
Intest Corporation se compromete a ofrecer soluciones innovadoras de tecnología de pruebas y procesos que mejoren la eficiencia y efectividad de los procesos de fabricación y prueba en diversas industrias. La compañía tiene como objetivo proporcionar productos y servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades evolutivas de sus clientes en sectores como la fabricación automotriz, defensa/aeroespacial, industrial, de la vida, seguridad y semiconductores.
Valores centrales
- Innovación: Avanzando continuamente la tecnología para resolver desafíos complejos.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente en todas las operaciones.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en las prácticas comerciales.
- Calidad: Comprometido con la excelencia en productos y servicios.
- Sostenibilidad: Fomente de prácticas que contribuyen positivamente al medio ambiente y a la sociedad.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Intest Corporation informó métricas financieras notables que reflejan su eficiencia operativa y su posición del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $30,272,000 | $30,941,000 | ($669,000) | -2.2% |
| Beneficio bruto | $14,012,000 | $14,447,000 | ($435,000) | -3.0% |
| Ganancias netas | $495,000 | $2,277,000 | ($1,782,000) | -78.3% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.04 | $0.19 | ($0.15) | -78.9% |
| Ebitda ajustado | $2,441,000 | $3,768,000 | ($1,327,000) | -35.2% |
Segmentación y pedidos de mercado
La segmentación del mercado de la Corporación de Intest muestra su diversa base de clientes, contribuyendo a su misión estratégica:
| Segmento de mercado | P3 2024 Ingresos ($) | T3 2023 Ingresos ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Semiconductor | $11,410,000 | $18,476,000 | ($7,066,000) | -38.2% |
| Industrial | $3,534,000 | $2,456,000 | $1,078,000 | 43.9% |
| Automotriz/eV | $6,250,000 | $1,775,000 | $4,475,000 | 252.1% |
| Ciencias de la vida | $1,322,000 | $1,330,000 | ($8,000) | -0.6% |
| Defensa/aeroespacial | $3,239,000 | $3,392,000 | ($153,000) | -4.5% |
Objetivos estratégicos
La misión de intest Corporation está respaldada por objetivos estratégicos destinados a mejorar su ventaja competitiva:
- Ampliar las ofertas de productos: Concéntrese en la innovación a través de la investigación y el desarrollo para introducir nuevas tecnologías.
- Mejorar las relaciones con los clientes: Fortalecer las asociaciones con clientes existentes mientras adquiere nuevos clientes.
- Optimizar la eficiencia operativa: Implemente medidas de ahorro de costos y optimice la asignación de recursos.
- Aumentar la penetración del mercado: Apuntar a nuevos mercados y sectores geográficos para oportunidades de crecimiento.
- Comprometerse con la sostenibilidad: Integre prácticas sostenibles en las operaciones para minimizar el impacto ambiental.
Conclusión
A partir de 2024, Intest Corporation se mantiene enfocado en su misión de proporcionar soluciones innovadoras en diversas industrias, impulsadas por su compromiso con la calidad, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa.
Cómo funciona intest Corporation (INTT)
Negocio Overview
Intest Corporation, un proveedor global de soluciones innovadoras de tecnología de pruebas y procesos, opera en los mercados objetivo clave, incluidos automotriz/EV, defensa/aeroespacial, industrial, ciencias de la vida y fabricación de semiconductores. Proporciona soluciones que abordan desafíos térmicos, mecánicos y electrónicos para los clientes de todo el mundo.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, el intest informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $30,272,000 | $30,941,000 | ($669,000) | -2.2% |
| Beneficio bruto | $14,012,000 | $14,447,000 | ($435,000) | -3.0% |
| Margen bruto | 46.3% | 46.7% | -0.4% | - |
| Ingreso operativo | $487,000 | $2,468,000 | ($1,981,000) | -80.3% |
| Ganancias netas | $495,000 | $2,277,000 | ($1,782,000) | -78.3% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.04 | $0.19 | ($0.15) | -78.9% |
| Ebitda ajustado | $2,441,000 | $3,768,000 | ($1,327,000) | -35.2% |
Ingresos por mercado
El desglose de ingresos por mercado para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento de mercado | Ingresos ($ 000s) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Semi | $11,410 | 37.6% |
| Industrial | $3,534 | 11.7% |
| Auto/eV | $6,250 | 20.6% |
| Ciencias de la vida | $1,322 | 4.4% |
| Defensa/aeroespacial | $3,239 | 10.7% |
| Seguridad | $666 | 2.2% |
| Otro | $3,851 | 12.7% |
Ordenar tendencias y cartera
Al 30 de septiembre de 2024, el intest registró las siguientes métricas de pedido y acumulación:
| Métrico | Valor ($ 000S) |
|---|---|
| Órdenes | $28,054 |
| Reserva | $45,454 |
La compañía experimentó un aumento del 5% en los pedidos año tras año, atribuido al crecimiento en varios mercados a pesar de una disminución en el semi mercado.
Resumen del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, las cifras de balance clave incluyen:
| Categoría de activos | Valor ($ 000S) |
|---|---|
| Activos totales | $158,367 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $17,972 |
| Cuentas por cobrar | $28,357 |
| Inventarios | $31,661 |
| Pasivos corrientes totales | $35,939 |
| Pasivos totales | $57,991 |
| Equidad total de los accionistas | $100,376 |
Análisis de flujo de caja
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el intest informó:
| Categoría de flujo de caja | Valor ($ 000S) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,234 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($19,888) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($8,158) |
La posición en efectivo de la compañía al final del tercer trimestre era de $ 17.972 millones, por debajo de $ 45.260 millones al comienzo del año.
Perspectiva para 2024
La compañía ha proporcionado su orientación para el cuarto trimestre y el año completo 2024:
| Métrico | P4 2024 Orientación | Guía del año completo 2024 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 34 millones a $ 37 millones | $ 128 millones a $ 131 millones |
| Margen bruto | Aproximadamente el 42% | 42% a 43% |
| Gastos operativos | Aproximadamente $ 13.5 millones | Aproximadamente $ 53 millones |
| Gasto de amortización de activos intangibles | Aproximadamente $ 0.9 millones | Aproximadamente $ 3.3 millones |
Cómo intest Corporation (INTT) gana dinero
Ganancia Overview
Intest Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de soluciones innovadoras de tecnología de pruebas y procesos en varios mercados, incluidos semiconductores, automotriz, defensa, industrial, ciencias de la vida y seguridad. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 30.272 millones, una disminución de 2.2% en comparación con $ 30.941 millones en el mismo cuarto de 2023.
Ingresos por mercado
El desglose de ingresos por mercado para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Mercado | Ingresos (en $ 000S) | Porcentaje de ingresos totales | Cambio del tercer trimestre 2023 |
|---|---|---|---|
| Semi | $11,410 | 37.6% | -38.2% |
| Industrial | $3,534 | 11.7% | +43.9% |
| Auto/eV | $6,250 | 20.6% | +252.1% |
| Ciencias de la vida | $1,322 | 4.4% | -0.6% |
| Defensa/aeroespacial | $3,239 | 10.7% | -4.5% |
| Seguridad | $666 | 2.2% | -31.1% |
| Otro | $3,851 | 12.7% | +51.3% |
Estructura de costos y margen bruto
Para el tercer trimestre de 2024, el intest informó una ganancia bruta de $ 14.012 millones, lo que resulta en un margen grave de 46.3%, ligeramente más bajo que el 46.7% Margen bruto para el mismo período en 2023. La disminución en el beneficio bruto se atribuye a un menor volumen de ventas, particularmente en el segmento de semiconductores.
Gastos operativos
Los gastos operativos de la compañía para el tercer trimestre totalizaron $ 13.525 millones, que representa un aumento de 12.9% año tras año desde $ 11.979 millones. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Tipo de gasto | Cantidad (en $ 000S) |
|---|---|
| Gastos de venta | $4,281 |
| Gastos de desarrollo de ingeniería y productos | $2,182 |
| Gastos generales y administrativos | $7,062 |
Ingresos netos y ganancias por acción
En el tercer trimestre de 2024, el intest informó ganancias netas de $495,000, o $0.04 por acción diluida, que es una disminución significativa de $ 2.277 millones o $0.19 por acción diluida en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias netas ajustadas, que excluyen ciertos gastos, fueron $ 1.216 millones, lo que lleva a un EPS ajustado de $0.10.
Órdenes y cartera
Para el tercer trimestre de 2024, el total de pedidos recibidos ascendieron a $ 28.054 millones, un aumento de 4.5% en comparación con $ 26.854 millones en el tercer trimestre de 2023. La cartera de pedidos al final del trimestre fue $ 45.454 millones, representando un 12.3% aumentar de $ 40.491 millones en el año anterior.
Perspectiva y orientación futura
Mirando hacia el futuro, el intest espera que los ingresos del cuarto trimestre de 2024 estén entre $ 34 millones y $ 37 millones, con un pronóstico de ingresos de todo el año de $ 128 millones a $ 131 millones. La compañía anticipa un margen bruto de aproximadamente 42% a 43%.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- inTEST Corporation (INTT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of inTEST Corporation (INTT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View inTEST Corporation (INTT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.