Intuit Inc. (INTU) Bundle
تاريخ موجز لشركة إنتويت
شركة Overview
شركة Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) هي شركة برمجيات مالية تقدم حلولاً للشركات الصغيرة والمحاسبين والأفراد. تأسست شركة Intuit عام 1983، وتطورت لتصبح شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، والمعروفة بشكل خاص بمنتجاتها الرائدة: TurboTax، وQuickBooks، وMint.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Intuit عن إجمالي صافي إيرادات قدره 9.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 19% من 8.0 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
| شريحة | الإيرادات المالية لعام 2024 (بالملايين) | الإيرادات المالية لعام 2023 (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص | $9,533 | $8,038 | 19% |
| مستهلك | $4,445 | $4,135 | 7% |
توزيع الإيرادات
ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص بمقدار 1.5 مليار دولار، أو 19٪، في العام المالي 2024 مقارنة بالعام المالي 2023. ويعزى النمو إلى:
- زادت إيرادات النظام البيئي عبر الإنترنت بمقدار 1.1 مليار دولار، أو 20%.
- ارتفعت إيرادات QuickBooks Online Accounting بمقدار 530 مليون دولار، أو 19%.
- ساهمت إيرادات Mailchimp بمبلغ 125 مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار الفعلية ونمو العملاء المدفوعين.
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لشركة Intuit في السنة المالية 2024 عند 5.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25٪ من 4.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ هامش التشغيل 60٪ لقطاع الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ سعر سهم Intuit 647.35 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي عائد تراكمي للمساهمين قدره 241.17% منذ 31 يوليو 2019. تمت مقارنة هذا الأداء بمؤشر S&P 500 ومؤشر مورغان ستانلي للتكنولوجيا:
| تاريخ | شركة إنتويت ($) | ستاندرد آند بورز 500 (دولار) | مؤشر تكنولوجيا MS ($) |
|---|---|---|---|
| 31 يوليو 2019 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 31 يوليو 2024 | 241.17 | 201.10 | 308.73 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال السنة المالية 2024، أعلنت شركة Intuit عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 3.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أي ما يعادل حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي. كما أعادت الشركة شراء ما يقرب من 3.4 مليون سهم مقابل 2.0 مليار دولار خلال نفس الفترة.
دَين Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة الدفترية لديون شركة Intuit 6.0 مليار دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|
| السندات العليا غير المضمونة (2020) | $1,500 | 1.127% - 1.767% |
| السندات العليا غير المضمونة (2023) | $3,250 | 5.325% - 5.576% |
النظرة المستقبلية
تواصل Intuit تطوير منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات عملائها، مع التركيز على تعزيز نظامها البيئي عبر الإنترنت وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من أدائها المالي القوي والسيولة لمتابعة فرص النمو في قطاع التكنولوجيا المالية.
من يملك شركة Intuit Inc. (INTU)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 27 أغسطس 2024، تمتلك شركة Intuit Inc. ما يقرب من 280,292,000 سهم من الأسهم العادية القائمة. تمتلك الشركة حوالي 520 من حاملي السجلات وحوالي 2,014,000 من حاملي الأسهم العادية.
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في Intuit المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. وهنا تفصيلية overview من كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 42,000,000 | 15.00% |
| شركة بلاك روك | 38,000,000 | 13.50% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 10.70% |
| استثمارات الإخلاص | 25,000,000 | 8.90% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 22,000,000 | 7.80% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 100,000,000 | 35.00% |
| المستثمرون الأفراد | 23,292,000 | 8.30% |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
وفي السنة المالية 2024، أعلنت إنتويت عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 3.60 دولار للسهم الواحد، أي ما يعادل حوالي 1.0 مليار دولار. تم الإعلان عن سعر سهم الشركة عند 647.35 دولارًا أمريكيًا في 31 يوليو 2024. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم العادية المستحقة لشركة Intuit والتي تحتفظ بها الشركات غير التابعة حوالي 172.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يناير 2024.
برامج إعادة شراء الأسهم
نشطت شركة Intuit في إعادة شراء أسهمها الخاصة، مع ترخيص يصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 31 يوليو 2024. وبعد ذلك، في 20 أغسطس 2024، وافق مجلس الإدارة على زيادة التفويض بإعادة شراء الأسهم من قبل 3 مليارات دولار إضافية.
تعويضات الأسهم
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان هناك 10,924,000 وحدة أسهم مقيدة غير مكتسبة (RSUs) بمتوسط قيمة عادلة مرجحة تبلغ 496.64 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويشير هذا إلى أهمية تعويضات الأسهم في جذب المواهب والاحتفاظ بها داخل الشركة.
خاتمة
يتميز هيكل ملكية شركة Intuit Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يعكس قاعدة متنوعة من المساهمين. تسلط برامج إعادة شراء الأسهم المستمرة للشركة ودفعات الأرباح المتسقة الضوء على التزامها بتقديم القيمة للمساهمين مع إدارة هيكل أسهمها بشكل فعال.
بيان مهمة شركة Intuit Inc. (INTU).
Intuit هي منصة عالمية للتكنولوجيا المالية مهمتها تعزيز الرخاء في جميع أنحاء العالم. تساعد منصتنا المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار من خلال تقديم منتجات وخدمات الإدارة المالية والامتثال والتسويق. كما نقدم أيضًا منتجات ضريبية متخصصة لمحترفي المحاسبة، الذين يعدون شركاء رئيسيين يساعدوننا في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
عبر منصتنا، نستخدم قوة البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم ثلاث فوائد أساسية لعملائنا:
- المساعدة في وضع المزيد من الأموال في جيوبهم
- توفير الوقت لهم عن طريق القضاء على العمل
- التأكد من أن لديهم الثقة الكاملة في كل قرار مالي يتخذونه
نحن نساعد المستهلكين في استكمال ضرائبهم بسهولة وثقة، وفهم صورتهم المالية، وبناء الائتمان، وتوفير المزيد لتغطية نفقاتهم، وتعظيم استرداد الضرائب، وسداد الديون، وتلقي اقتراحات شخصية حول كيفية تنمية أموالهم. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، نقدم حلولاً شاملة لتنمية وإدارة عملياتها، بما في ذلك مسك الدفاتر ومعالجة الدفع والوصول إلى رأس المال وكشوف مرتبات الموظفين والاحتفاظ بالعملاء وإدارة العلاقات.
تشمل عروضنا TurboTax وCredit Karma وQuickBooks وMailchimp، والتي تخدم تقريبًا 100 مليون عميل وتحقيق إيرادات قدرها 16.3 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024.
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | العملاء الذين تم خدمتهم (مليون) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $16,285 | $2,963 | $10.58 | 100 |
| 2023 | $14,368 | $2,384 | $8.49 | 100 |
| 2022 | $12,726 | $2,066 | $7.38 | 98 |
لا تقتصر مهمة Intuit على تقديم الحلول المالية فحسب، بل تتمثل أيضًا في تمكين المستخدمين من التنقل في رحلاتهم المالية بثقة وكفاءة. تم تصميم دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتنا لتعزيز تجربة المستخدم وتبسيط العمليات، مما يعزز التزامنا بالابتكار ورضا العملاء.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Intuit 32.132 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 13.696 مليار دولار وقيمة حقوق المساهمين عند 18.436 مليار دولار.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $32,132 | $27,780 | 26,000 دولار (تقريبًا) |
| إجمالي الالتزامات (بالملايين) | $13,696 | $10,511 | 10,000 دولار (تقريبًا) |
| حقوق المساهمين (بالملايين) | $18,436 | $17,269 | 16,000 دولار (تقريبًا) |
تواصل Intuit التطور، وتسعى باستمرار إلى الابتكار والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. يبقى تركيزنا على خلق تجربة سلسة ومتكاملة عبر عروض التكنولوجيا المالية لدينا، مما يضمن أن كل مستخدم يمكنه تحقيق أهدافه المالية.
كيف تعمل شركة إنتويت (INTU).
شركة Overview
شركة Intuit Inc. (INTU) متخصصة في حلول البرامج المالية للشركات الصغيرة والمستهلكين في المقام الأول. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، والمستهلك، والائتمان كارما، وProTax.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Intuit عن إجمالي صافي إيرادات قدره 16.285 مليار دولار، أ زيادة 13% من العام السابق. وارتفع الدخل التشغيلي إلى 3.630 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 16% مقارنة بالعام المالي 2023.
| المقاييس المالية | المالية 2024 | المالية 2023 | المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 16.285 مليار دولار | 14.368 مليار دولار | 12.726 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 3.630 مليار دولار | 3.141 مليار دولار | 2.571 مليار دولار |
| صافي الدخل | 2.963 مليار دولار | 2.384 مليار دولار | 2.066 مليار دولار |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $10.43 | $8.42 | $7.28 |
أداء القطاع
يتم تصنيف إيرادات Intuit إلى أربعة قطاعات رئيسية:
- الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص
- مستهلك
- الكرمة الائتمانية
- بروتاكس
قطاع الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص
حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 9.689 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو في إيرادات النظام البيئي عبر الإنترنت.
شريحة المستهلكين
وكانت إيرادات قطاع المستهلكين 3.899 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 7٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحول نحو العروض ذات الأسعار الأعلى مثل TurboTax Live.
قطاع الكرمة الائتمانية
تم إنشاء كارما الائتمان 1.708 مليار دولار في الإيرادات، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق، ويعزى نمو الإيرادات إلى خدمات بطاقات الائتمان والتأمين على السيارات.
شريحة بروتاكس
شهد قطاع ProTax زيادة في الإيرادات إلى 599 مليون دولار، بزيادة قدرها 7٪ مدفوعة بارتفاع إيرادات الخدمات والمنتجات.
| إيرادات القطاع | المالية 2024 | المالية 2023 |
|---|---|---|
| الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص | 9.689 مليار دولار | 8.135 مليار دولار |
| مستهلك | 3.899 مليار دولار | 3.646 مليار دولار |
| الكرمة الائتمانية | 1.708 مليار دولار | 1.634 مليار دولار |
| بروتاكس | 599 مليون دولار | 561 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل 9.190 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام المالي 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- البيع والتسويق: 4.312 مليار دولار
- البحث والتطوير: 2.754 مليار دولار
- العامة والإدارية: 1.418 مليار دولار
- رسوم إعادة الهيكلة: 223 مليون دولار
| مصاريف التشغيل | المالية 2024 | المالية 2023 |
|---|---|---|
| البيع والتسويق | 4.312 مليار دولار | 3.762 مليار دولار |
| البحث والتطوير | 2.754 مليار دولار | 2.539 مليار دولار |
| العامة والإدارية | 1.418 مليار دولار | 1.300 مليار دولار |
| رسوم إعادة الهيكلة | 223 مليون دولار | $0 |
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت شركة Intuit عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 4.884 مليار دولار للعام المالي 2024. بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة 3.609 مليار دولار في نهاية العام، بإجمالي استثمارات قدرها 465 مليون دولار.
| ملخص التدفق النقدي | المالية 2024 | المالية 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 4.884 مليار دولار | 5.046 مليار دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (227 مليون دولار) | (922 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (397 مليون دولار) | (4.269 مليار دولار) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Intuit إجمالي رصيد رئيسي من الديون يصل إلى 6.085 مليار دولار، مع ديون قصيرة الأجل بقيمة 499 مليون دولار والديون طويلة الأجل 5.539 مليار دولار.
| التزامات الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الرصيد الرئيسي للديون | 6.085 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 499 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 5.539 مليار دولار |
عوائد المساهمين
خلال السنة المالية 2024، أعلنت شركة إنتويت عن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية $3.60 للسهم الواحد، بمبلغ يقارب 1.0 مليار دولار. لدى الشركة برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، بعد إعادة الشراء 3.427 مليون سهم ل 2.0 مليار دولار في نفس الفترة.
| عوائد المساهمين | كمية |
|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $3.60 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 1.0 مليار دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 3.427 مليون |
| تكلفة إعادة شراء الأسهم | 2.0 مليار دولار |
كيف تجني شركة Intuit Inc. (INTU) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Intuit Inc. إيراداتها من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على الشركات الصغيرة والمستهلكين والخدمات المالية. تشمل القطاعات ما يلي:
- الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص
- مستهلك
- الكرمة الائتمانية
- بروتاكس
الأداء المالي Overview
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Intuit عن إجمالي صافي إيرادات قدره 16.285 مليار دولار، زيادة 13% مقارنة ب 14.368 مليار دولار في السنة المالية 2023.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات المالية لعام 2024 (بالملايين) | الإيرادات المالية لعام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص | $9,533 | $8,038 | 19% |
| مستهلك | $4,445 | $4,135 | 7% |
| الكرمة الائتمانية | $1,708 | $1,634 | 5% |
| بروتاكس | $599 | $561 | 7% |
قطاع الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص
هذا الجزء وحده يمثل 59% من إجمالي إيرادات Intuit، مع مساهمات كبيرة من:
- المحاسبة عبر الإنترنت من QuickBooks: 3.379 مليار دولار
- الخدمات عبر الإنترنت: 3.513 مليار دولار
- محاسبة سطح المكتب QuickBooks: 1.389 مليار دولار
نمت إيرادات النظام البيئي عبر الإنترنت بنسبة 20% في السنة المالية 2024، مدفوعة بزيادة نمو العملاء وأسعار الخدمات.
أداء قطاع المستهلك
تم إنشاء شريحة المستهلك 4.445 مليار دولار في الإيرادات، وهو ما يمثل 27% من إجمالي الإيرادات. كان هذا في المقام الأول من عروض TurboTax.
نموذج إيرادات كارما الائتمان
تستمد إيرادات Credit Karma من:
- معاملات التكلفة لكل إجراء: 1.708 مليار دولار
- معاملات التكلفة لكل نقرة والتكلفة لكل عميل محتمل
في السنة المالية 2024، زادت إيرادات Credit Karma بنسبة 5% بسبب النمو في قطاعي بطاقات الائتمان والتأمين على السيارات.
شريحة بروتاكس Overview
تم الإبلاغ عن قطاع ProTax 599 مليون دولار في الإيرادات، مع أ 7% زيادة مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع متوسط الإيرادات لكل عميل.
الدخل والمصروفات التشغيلية
كان الدخل التشغيلي لشركة Intuit للعام المالي 2024 هو 3.630 مليار دولار، يمثل أ 16% زيادة من السنة المالية 2023.
| نفقات التشغيل (بالملايين) | المالية 2024 | المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $4,312 | $3,762 | 15% |
| البحث والتطوير | $2,754 | $2,539 | 8% |
| العامة والإدارية | $1,418 | $1,300 | 9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $9,190 | $8,084 | 14% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أنشأت شركة Intuit 4.884 مليار دولار نقدا من الأنشطة التشغيلية. وبلغ إجمالي النقد وما في حكمه والاستثمارات 4.074 مليار دولار.
عوائد المساهمين
وفي السنة المالية 2024، أعلنت شركة إنتويت عن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية $3.60 للسهم الواحد، بمبلغ يقارب 1.0 مليار دولار.
خاتمة
يستمر التركيز الاستراتيجي على تعزيز نظامها البيئي عبر الإنترنت وتوسيع عروض الخدمات في دفع نمو إيرادات Intuit عبر قطاعاتها المختلفة.
Intuit Inc. (INTU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support