Intrepid Potash, Inc. (IPI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Intrepid Potash, Inc.
Overview
لقد أثبتت شركة Intrepid Potash, Inc. نفسها كلاعب بارز في سوق البوتاس وأسمدة Trio®، مع عملياتها بشكل أساسي في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في إنتاج وبيع البوتاس وTrio® وحلول حقول النفط المختلفة، بما في ذلك مبيعات المياه والمحلول الملحي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Intrepid Potash عن إجمالي مبيعات بلغت 198.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 11٪ مقارنة بـ 222.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول أدناه المقاييس المالية الرئيسية للفترات:
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 198.9 مليون دولار | 222.4 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 135.8 مليون دولار | 148.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 21.8 مليون دولار | 32.2 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(5.8 مليون) | 1.6 مليون دولار |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: البوتاس، وتريو®، وحلول حقول النفط. أعلن قطاع Trio® عن مبيعات بقيمة 81.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومع ذلك، شهد قطاع البوتاس انخفاضًا في المبيعات من 127.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 95.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
| شريحة | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 |
|---|---|---|
| البوتاس | 95.9 مليون دولار | 127.4 مليون دولار |
| الثلاثي® | 81.6 مليون دولار | 76.9 مليون دولار |
| حلول حقول النفط | 21.2 مليون دولار | 14.3 مليون دولار |
التطورات التشغيلية
وفي عام 2024، ركزت شركة Intrepid Potash على تعزيز كفاءتها التشغيلية. قامت الشركة بزيادة إنتاجها من Trio® بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في انخفاض التكلفة الإجمالية للسلع المباعة بنسبة 5% في قطاع Trio®، على الرغم من بيع أطنان إضافية بنسبة 12%. بلغ متوسط صافي سعر المبيعات المحقق للطن الواحد لـ Trio® 305 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، بانخفاض من 329 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية
تتابع Intrepid Potash بنشاط المشاريع الإستراتيجية لتحسين عملياتها. تم تشغيل المرحلة الثانية من مشروع خط أنابيب حقن HB في عام 2024، بهدف زيادة معدلات حقن المحلول الملحي إلى ما بين 2000 - 2500 جالون في الدقيقة. أكملت الشركة أيضًا إنشاء بركة أولية جديدة في ويندوفر، ومن المتوقع أن تعزز توافر المحلول الملحي وقدرات الإنتاج بدءًا من عام الإنتاج 2025-2026.
ظروف السوق
واجه سوق البوتاس تحديات بسبب زيادة مستويات المخزون العالمي، مما أدى إلى انخفاض متوسط صافي أسعار المبيعات المحققة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط صافي سعر المبيعات المحقق للطن من البوتاس 387 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 474 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
التدفق النقدي والتمويل
أعلنت شركة Intrepid Potash عن تدفقات نقدية مقدمة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 64.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 38.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. واحتفظت الشركة بتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود قروض مستحقة بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 64.9 مليون دولار | 38.6 مليون دولار |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | (25.5 مليون دولار) | $(54.6 مليون) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | $(5.5 مليون) | 0.3 مليون دولار |
من يملك شركة Intrepid Potash, Inc. (IPI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Intrepid Potash, Inc. (IPI) مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | 1,224,536 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 1,063,456 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.0% | 900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | 620,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.5% | 4,500,000 |
| القابضة من الداخل | 4.0% | 520,000 |
| التعويم العام | 30.0% | 3,800,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات ويمكن أن تؤثر على سياسات الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الأسهم التالية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| روبرت سي إم مكوي | المدير التنفيذي | 200,000 |
| ماري إي إيه سميث | المدير المالي | 150,000 |
| جون تي دو | مخرج | 100,000 |
| جين أ. رو | مخرج | 70,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Intrepid Potash تقلبات مختلفة خلال العام الماضي. اعتبارًا من أكتوبر 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 20.50 دولارًا للسهم الواحد. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 265 مليون دولار، مما يعكس تغيرًا كبيرًا في التقييم عن العام السابق.
خلال العام الماضي، شهد السهم أعلى مستوى عند 25.00 دولارًا وأدنى مستوى عند 15.00 دولارًا، مما يدل على التقلبات المتأثرة بظروف السوق وأسعار السلع الأساسية.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير ربع سنوي للربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة Intrepid Potash:
- إجمالي الإيرادات: 57.5 مليون دولار
- صافي الخسارة: 1.8 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 7.7 مليون دولار
- متوسط صافي سعر المبيعات المحقق للطن من البوتاس: 356 دولارًا
- حجم مبيعات البوتاس: 54,000 طن
توقعات السوق
لا يزال سوق البوتاس يتأثر بديناميكيات العرض والطلب العالمية، حيث تقوم شركة Intrepid Potash بوضع نفسها للاستفادة من الطلب الزراعي المتزايد. يتوقع المحللون أن المبادرات الإستراتيجية للشركة ستقود النمو في الأرباع القادمة.
بشكل عام، يعكس هيكل ملكية شركة Intrepid Potash, Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مشاركة كبيرة من الداخل، مما يسلط الضوء على الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وإمكانات السوق.
بيان مهمة شركة Intrepid Potash, Inc. (IPI).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Intrepid Potash, Inc. (IPI) على إنتاج وتسويق منتجات البوتاس وTrio®، مع التركيز على الممارسات المستدامة والابتكار في القطاع الزراعي. وتلتزم الشركة بتوفير منتجات عالية الجودة تدعم الإنتاج الغذائي العالمي وتعزز خصوبة التربة.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Intrepid Potash عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $57,549,000 | $54,465,000 | +6% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $38,266,000 | $39,921,000 | -4% |
| الهامش الإجمالي | $7,732,000 | $491,000 | +1466% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,833,000) | $(7,196,000) | +75% |
| متوسط صافي سعر المبيعات المحقق للطن (البوتاس) | $356 | $433 | -18% |
| متوسط صافي سعر المبيعات المحقق للطن (Trio®) | $312 | $298 | +5% |
انهيار المبيعات
للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| البوتاس | $110,241 | -25% |
| الثلاثي® | $76,887 | +1% |
| حلول حقول النفط | $21,265 | +49% |
مقاييس الإنتاج
وجاءت مستويات الإنتاج للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 على النحو التالي:
| منتج | الوحدات المنتجة | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| البوتاس | 19% زيادة في الأطنان | +19% |
| الثلاثي® | 16% زيادة في الأطنان | +16% |
المخزون والتسويات
كما في 30 سبتمبر 2024 سجلت الشركة التعديلات التالية المتعلقة بالمخزون:
| نوع التعديل | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تعديلات على مخزون التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق | 0.5 مليون دولار |
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
تركز شركة Intrepid Potash على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز الإنتاج والكفاءة التشغيلية:
- من المتوقع أن تؤدي المرحلة الثانية من مشروع خط أنابيب حقن HB إلى زيادة معدلات حقن المحلول الملحي.
- الانتهاء من إنشاء بركة أولية جديدة في ويندوفر، ومن المتوقع أن يستفيد منها الإنتاج بدءًا من 2025-2026.
- السماح بعملية حفر بئر عينة في كهف AMAX للتوسع المستقبلي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة 38.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دفعة نقدية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي تم استلامها من XTO بموجب اتفاقية تطوير تعاوني.
كيف تعمل شركة Intrepid Potash, Inc. (IPI).
Overview العمليات
تعمل شركة Intrepid Potash, Inc. بشكل أساسي في إنتاج وبيع البوتاس وTrio® (منتج كبريتات البوتاسيوم). وتشارك الشركة أيضًا في حلول حقول النفط، والتي تشمل بيع المياه والمحلول الملحي لعمليات حقول النفط.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Intrepid Potash:
- إجمالي المبيعات: 57.5 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 38.3 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 7.7 مليون دولار
- صافي الخسارة: 1.8 مليون دولار
وكانت أرقام التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- إجمالي المبيعات: 198.9 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 135.8 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 21.8 مليون دولار
- صافي الخسارة: 5.8 مليون دولار
أداء القطاع
تستمد إيرادات Intrepid Potash من ثلاثة قطاعات رئيسية: Potash وTrio® وOilfield Solutions.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البوتاس | 28.4 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | 96.0 مليون دولار | 127.4 مليون دولار |
| الثلاثي® | 18.1 مليون دولار | 21.2 مليون دولار | 62.4 مليون دولار | 61.5 مليون دولار |
| حلول حقول النفط | 11.0 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 40.5 مليون دولار | 27.6 مليون دولار |
حجم الإنتاج والمبيعات
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- حجم مبيعات البوتاس: 54,000 طن
- حجم إنتاج البوتاس: 51,000 طن
- متوسط سعر البيع المحقق لصافي البوتاس للطن: 356 دولاراً
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- حجم مبيعات البوتاس: 183.000 طن
- حجم إنتاج البوتاس: 178 ألف طن
- متوسط سعر البيع المحقق لصافي البوتاس للطن: 387 دولارًا
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة لقطاع البوتاس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 18.8 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 4.1 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 65.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 12.9 مليون دولار أمريكي.
مبيعات المنتجات الثانوية
بلغ إجمالي مبيعات المنتجات الثانوية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 7.0 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، بلغت مبيعات المنتجات الثانوية 18.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 21.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ النقد المدفوع للممتلكات والمنشآت والمعدات والممتلكات المعدنية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 32.6 مليون دولار.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين حوالي 680.6 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $14 |
| أسهم الخزينة | $(22,012) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $667,597 |
| الأرباح المحتجزة | $34,994 |
الاعتبارات الضريبية
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.8%، مقارنة بـ 54.0% لنفس الفترة من عام 2023.
النظرة المستقبلية
تركز شركة Intrepid Potash على زيادة معدلات حقن المياه المالحة وتعزيز قدرات الإنتاج في منشآتها، لا سيما مع مشاريع مثل مشروع خط أنابيب حقن HB وبناء برك أولية جديدة.
كيف تجني شركة Intrepid Potash, Inc. (IPI) الأموال
قطاع البوتاس
تحقق Intrepid Potash جزءًا كبيرًا من إيراداتها من إنتاج وبيع البوتاس. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات قطاع البوتاس 28.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 27.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت مبيعات البوتاس إلى 96.0 مليون دولار أمريكي من 127.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 25٪.
| فترة | مبيعات البوتاس (بالملايين) | متوسط صافي سعر المبيعات المحقق للطن | حجم مبيعات البوتاس (بالطن) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $28.4 | $356 | 54 |
| الربع الثالث 2023 | $27.6 | $433 | 46 |
| 9 أشهر 2024 | $96.0 | $387 | 183 |
| 9 أشهر 2023 | $127.4 | $474 | 213 |
وانخفض متوسط صافي سعر البيع المحقق لطن البوتاس بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة مستويات مخزون البوتاس العالمي مما أثر على ديناميكيات التسعير.
مبيعات المنتجات الثانوية
تحقق Intrepid أيضًا إيرادات من خلال مبيعات المنتجات الثانوية، والتي تشمل الملح وكلوريد المغنيسيوم والمحلول الملحي والماء. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مبيعات المنتجات الثانوية 6.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 7.0 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات المنتجات الثانوية 18.1 مليون دولار، بانخفاض من 21.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | مبيعات المنتجات الثانوية (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $6.7 |
| الربع الثالث 2023 | $7.0 |
| 9 أشهر 2024 | $18.1 |
| 9 أشهر 2023 | $21.3 |
ويعزى الانخفاض في مبيعات المنتجات الثانوية إلى انخفاض الطلب على كلوريد المغنيسيوم والمياه، يقابله زيادة مبيعات المياه المالحة بسبب نشاط حقول النفط القوي بالقرب من منشآت التعدين التابعة لشركة Intrepid.
قسم حلول حقول النفط
أظهر قطاع حلول حقول النفط نموًا كبيرًا، مع زيادة المبيعات بنسبة 111% إلى 10.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 4.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت مبيعات حلول حقول النفط إلى 21.2 مليون دولار، بزيادة 49% من 14.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | مبيعات حلول حقول النفط (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $10.3 |
| الربع الثالث 2023 | $4.9 |
| 9 أشهر 2024 | $21.2 |
| 9 أشهر 2023 | $14.3 |
تعود هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع مبيعات المياه، والتي ارتفعت بسبب عملية التكسير الكبيرة التي تم الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2024.
هيكل التكلفة والربحية
انخفضت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للبوتاس لشركة Intrepid بنسبة 16٪ خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 65.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 78.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي لقطاع البوتاس بشكل طفيف إلى 12.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 3.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، على الرغم من الانخفاض العام في حجم المبيعات وسعرها.
| فترة | تكلفة البضائع المبيعة (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $18.8 | $4.1 |
| الربع الثالث 2023 | $18.7 | $3.4 |
| 9 أشهر 2024 | $65.8 | $21.8 |
| 9 أشهر 2023 | $78.7 | $32.2 |
على الرغم من مواجهة خسارة صافية قدرها 1.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 7.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، إلا أن الربحية الإجمالية لا تزال تحت الضغط بسبب تقلب أسعار وأحجام المبيعات.
النظرة المستقبلية
وتركز شركة Intrepid Potash على المشاريع الإستراتيجية لتعزيز قدرات الإنتاج، مثل مشروع خط أنابيب حقن HB وتوسيع مرافق تخزين المياه المالحة. وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين توليد الإيرادات المستقبلية من قطاعي حلول البوتاس وحقول النفط.
Intrepid Potash, Inc. (IPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intrepid Potash, Inc. (IPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intrepid Potash, Inc. (IPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intrepid Potash, Inc. (IPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.