Intrepid Potash, Inc. (IPI): Geschichte, Besitz, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Intrepid Potash, Inc.

Overview

Intrepid Potash, Inc. hat sich als herausragender Akteur auf dem Markt für den Kali- und Trio® -Düngemittel etabliert. Ab 2024 beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und dem Verkauf von Kali-, Trio® und verschiedenen Ölfeldlösungen, einschließlich Wasser- und Salzverkäufen.

Finanzielle Leistung

In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete unerschrockene Kali einen Gesamtumsatz von 198,9 Mio. USD, ein Rückgang von 11% gegenüber 222,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die wichtigsten finanziellen Metriken für die Zeiträume sind in der folgenden Tabelle dargelegt:

Segmentleistung

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in drei Hauptsegmente unterteilt: Kali-, Trio®- und Ölfeldlösungen. Das Trio® -Segment verzeichnete in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Umsatz von 81,6 Mio. USD, verglichen mit 76,9 Mio. USD im Jahr 2023. Das Kali -Segment verzeichnete jedoch einen Umsatzrückgang von 127,4 Mio. USD in 2023 auf 95,9 Mio. USD im Jahr 2024.

Betriebliche Entwicklungen

Im Jahr 2024 konzentrierte sich unerschrockener Kali auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen erhöhte seine Trio® -Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 16% und trug zu einem Rückgang der Gesamtkosten der Waren bei, die im Trio® -Segment um 5% verkauft wurden, obwohl 12% mehr Tonnen verkauft wurden. Der durchschnittliche Netto -realisierte Verkaufspreis pro Tonne für Trio® betrug im Jahr 2024 305 USD, was einem Rückgang von 329 USD im Jahr 2023 liegt.

Strategische Initiativen

Intrepid POLASH verfolgt aktiv strategische Projekte zur Optimierung seiner Geschäftstätigkeit. Das zweifache Phase des HB -Injektionspipeline -Projekts wurde 2024 in Auftrag gegeben, um die Sole -Injektionsraten auf 2.000 und 2.500 Gallonen pro Minute zu erhöhen. Das Unternehmen schloss auch den Bau eines neuen Primärteiches in Wendover ab, der voraussichtlich ab dem Produktionsjahr 2025-2026 die Verfügbarkeits- und Produktionskapazitäten der Salzlautstärke verbessern wird.

Marktbedingungen

Der Kali -Markt war aufgrund des erhöhten globalen Bestandsniveaus vor Herausforderungen konfrontiert, was zu einem Rückgang der durchschnittlichen Verkaufspreise für die realisierten Netto führte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der durchschnittliche Nettoverzeichnispreis pro Tonne für Kali 387 USD, ein Rückgang von 474 USD im Vorjahr.

Cashflow und Finanzierung

Intrepid Potash gemeldete Cashflows, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 64,9 Millionen US vom 30. September 2024.

A WHER INTREPID POTASH, INC. (IPI)

Hauptaktionäre

Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Intrepid Potash, Inc. (IPI) eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären. In der folgenden Tabelle fasst die bedeutenden Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:

Insiderbesitz

Insider -Eigentum spielt eine entscheidende Rolle bei der Unternehmensführung und kann die Unternehmensrichtlinien beeinflussen. Ab 2024 halten wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder die folgenden Aktien:

Aktienleistung

Die Aktienleistung von Intrepid Potash hat im vergangenen Jahr verschiedene Schwankungen gezeigt. Ab Oktober 2024 beträgt der Aktienkurs ca. 20,50 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 265 Millionen US -Dollar, was eine erhebliche Änderung der Bewertung gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie ein Höchststand von 25,00 USD und ein Tiefpunkt von 15,00 USD erlebt, was die Volatilität zeigt, die von den Marktbedingungen und den Rohstoffpreisen beeinflusst wurde.

Jüngste finanzielle Leistung

In dem jüngsten vierteljährlichen Bericht für Q3 2024 berichtete unerschrockener Kali:

• Gesamtumsatz: 57,5 ​​Millionen US -Dollar
• Nettoverlust: 1,8 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 7,7 Millionen US -Dollar
• Durchschnittlicher nettueller Verkaufspreis pro Tonne Kali: 356 USD
• Kali -Verkaufsbände: 54.000 Tonnen

Marktausblick

Der Kali -Markt wird nach wie vor von der globalen Angebots- und Nachfragendynamik beeinflusst, wobei sich unerschrockene Kali zur Nutzung einer erhöhten landwirtschaftlichen Nachfrage auswirken. Analysten gehen davon aus, dass die strategischen Initiativen des Unternehmens das Wachstum in den kommenden Quartalen vorantreiben werden.

Insgesamt spiegelt die Eigentümerstruktur von Intrepid Potash, Inc. eine vielfältige Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern mit einer erheblichen Beteiligung von Insider wider, wodurch das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und das Marktpotential des Unternehmens hervorgehoben wird.

Intrepid Potash, Inc. (IPI) -Leitbild von Potash, Inc. (IPI)

Leitbild Overview

Intrepid Potash, Inc. (IPI) konzentriert sich auf die Herstellung und Vermarktung von Kali- und Trio® -Produkten und betont nachhaltige Praktiken und Innovationen im Agrarsektor. Das Unternehmen ist bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen, die die globale Lebensmittelproduktion unterstützen und die Bodenfruchtbarkeit verbessern.

Finanzielle Leistung und Metriken

Ab dem dritten Quartal 2024 meldete unerschrockene Kali die folgenden finanziellen Metriken:

Verkaufsumschläge

Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Verkäufe wie folgt verteilt:

Produktionsmetriken

Die Produktionsniveaus für die ersten neun Monate von 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 sind wie folgt:

Inventar und Anpassungen

Zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen die folgenden Anpassungen im Zusammenhang mit Inventar:

Zukünftige Aussichten und strategische Initiativen

Intrepid POLASH konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen zur Verbesserung der Produktion und der betrieblichen Effizienz:

• Phase zwei des HB -Injektionspipeline -Projekts erwartete die Sole -Injektionsraten.
• Fertigstellung eines neuen Primärteiches in Wendover, von dem die Produktion ab 2025 bis 2026 zugute kommt.
• Erlaubnis zum Bohren einer Probe gut in die AMAX -Höhle für die zukünftige Expansion.

Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens auf 38,0 Mio. USD, gegenüber 4,1 Mio. USD bis Ende 2023, vor allem auf eine Barzahlung in Höhe von 45 Mio. USD von XTO im Rahmen einer kooperativen Entwicklungsvereinbarung.

Wie unerschrockener Kalking, Inc. (IPI) funktioniert

Overview von Operationen

Intrepid Potash, Inc. arbeitet hauptsächlich in der Produktion und Verkauf von KaliNton and Trio® (einem Kaliumsulfatprodukt). Das Unternehmen beteiligt sich auch an Ölfeldlösungen, darunter den Verkauf von Wasser und Salzlake für den Ölfeldbetrieb.

Finanzielle Leistung

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete unerschrockener Kali:

• Gesamtumsatz: 57,5 ​​Millionen US -Dollar
• Kosten der verkauften Waren: 38,3 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 7,7 Millionen US -Dollar
• Nettoverlust: 1,8 Millionen US -Dollar

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Zahlen wie folgt:

• Gesamtumsatz: 198,9 Millionen US -Dollar
• Kosten der verkauften Waren: 135,8 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 21,8 Millionen US -Dollar
• Nettoverlust: 5,8 Millionen US -Dollar

Segmentleistung

Die Einnahmen von Intrepid Potash stammen aus drei Hauptsegmenten: Kali-, Trio®- und Ölfeldlösungen.

Produktions- und Verkaufsvolumen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Kali -Verkaufsvolumen: 54.000 Tonnen
• Kali -Produktionsvolumen: 51.000 Tonnen
• Durchschnittlicher Kali -Netto -Realisierungspreis pro Tonne: $ 356

Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Kali -Verkaufsvolumen: 183.000 Tonnen
• Kali -Produktionsvolumen: 178.000 Tonnen
• Durchschnittlicher Kali -Netto -Realisierungspreis pro Tonne: $ 387

Kostenstruktur

Die Kosten der Waren, die für das Kali -Segment für die drei Monate zum 30. September 2024 verkauft wurden, betrugen 18,8 Millionen US -Dollar mit einer Bruttomarge von 4,1 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Kosten für verkaufte Waren 65,8 Millionen US -Dollar, was zu einer Bruttomarge von 12,9 Millionen US -Dollar führte.

Nebenproduktverkauf

Der Umsatz mit Nebenprodukten für die drei Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 6,7 Mio. USD, was dem gleichen Zeitraum von 7,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. In den neun Monaten betrug der Umsatz mit Nebenprodukten 18,1 Mio. USD gegenüber 21,3 Mio. USD im Jahr 2023.

Cashflow und Investitionen

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, für Eigentum, Anlage, Ausrüstung und Mineralobjekte gezahlt wurden, betrugen 32,6 Millionen US -Dollar.

Eigenkapital des Aktionärs

Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre ca. 680,6 Mio. USD. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Steuerliche Überlegungen

Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 15,8% gegenüber 54,0% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Zukünftige Aussichten

Intrepid POLASH konzentriert sich auf die Erhöhung seiner Sole -Injektionsraten und die Verbesserung der Produktionsfähigkeiten in seinen Einrichtungen, insbesondere bei Projekten wie dem HB -Injektionspipeline -Projekt und dem Bau neuer Primärteiche.

Wie unerschrockene KaliN, Inc. (IPI) Geld verdienen

Kali -Segment

Intrepid POLASH erzeugt einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus der Produktion und dem Verkauf von Kali. Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichte der Umsatz des Kali -Segments 28,4 Millionen US Im Jahr 2023 widerspiegelte sich ein Rückgang um 25%.

Der durchschnittliche Netto -realisierte Verkaufspreis pro Tonne Kali nahm in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 18% zurück, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird auf erhöhte globale Kali -Lagerbestände zurückgeführt, die die Preisdynamik beeinflussen.

Nebenproduktverkauf

Intrepid erzielt auch Umsatz durch Nebenproduktverkäufe, darunter Salz, Magnesiumchlorid, Salz und Wasser. Im dritten Quartal 2024 belief sich der Umsatz des Nebenprodukts auf 6,7 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 7,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 beliefen sich der Umsatz des Nebenprodukts auf 18,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 21,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.

Der Rückgang des Nebenproduktverkaufs wird auf eine geringere Nachfrage nach Magnesiumchlorid und Wasser zurückgeführt, die durch erhöhte Salzverkäufe aufgrund der robusten Ölfeldaktivität in der Nähe von Intrepids Bergbauanlagen ausgeglichen wird.

Ölfeldlösungssegment

Das Segment für Ölfieldlösungen hat ein signifikantes Wachstum erzielt, wobei der Umsatz um 111% auf 10,3 Mio. USD im dritten Quartal 2024 von 4,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023 gestiegen ist. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Umsatz von Ölfeldlösungen auf 21,2 Millionen US 14,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Dieser Anstieg wird hauptsächlich durch höhere Wasserverkäufe angetrieben, die aufgrund eines großen FRAC -Jobs im dritten Quartal 2024 erhöht wurden.

Kostenstruktur und Rentabilität

Intrepids Kosten für verkaufte Waren (COGS) für Kali nahmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende sind, um 16% zurück und insgesamt 65,8 Mio. USD gegenüber 78,7 Millionen US Im dritten Quartal 2024 von 3,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023 trotz des allgemeinen Umsatzvolumens und -preises.

Trotz eines Nettoverlusts von 1,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024, einer erheblichen Verbesserung gegenüber einem Verlust von 7,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023, bleibt die Gesamtrentabilität aufgrund schwankender Verkaufspreise und Volumina unter Druck.

Zukünftige Aussichten

Intrepid PoLash konzentriert sich auf strategische Projekte zur Verbesserung der Produktionskapazitäten wie dem HB -Injektionspipeline -Projekt und der Ausweitung der Sole -Speicheranlagen. Diese Initiativen zielen darauf ab, die zukünftige Umsatzerzeugung sowohl aus den Segmenten Kali- als auch aus Ölfeldlösungen zu verbessern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Intrepid Potash, Inc. (IPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intrepid Potash, Inc. (IPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Intrepid Potash, Inc. (IPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.