Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ingersoll Rand Inc.
شركة Overview
إن شركة Ingersoll Rand هي شركة صناعية عالمية متنوعة توفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة في القطاعين الصناعي والتجاري. تأسست الشركة عام 1871، وتطورت بشكل ملحوظ على مر العقود، مع التركيز على الحلول المستدامة والأداء القائم على التكنولوجيا.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ingersoll Rand عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أوامر القطاع | 4,284.4 مليون دولار | 4,241.5 مليون دولار | 1.0% |
| إيرادات القطاع | 4,307.1 مليون دولار | 4,124.0 مليون دولار | 4.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع | 1,297.2 مليون دولار | 1,134.0 مليون دولار | 14.4% |
| هامش المقطع | 30.1% | 27.5% | 260 نقطة أساس |
أداء القطاع
تعمل شركة Ingersoll Rand من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك التقنيات والخدمات الصناعية، والتقنيات الدقيقة والعلوم. يتلخص أداء القطاع لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الطلبات (2024) | الإيرادات (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) |
|---|---|---|---|
| التقنيات الصناعية | 1,021.1 مليون دولار | 1,029.3 مليون دولار | 312.0 مليون دولار |
| تقنيات الدقة والعلوم | 378.1 مليون دولار | 393.8 مليون دولار | 118.1 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت شركة Ingersoll Rand عن تدفقات نقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع تسليط الضوء على ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 870.5 مليون دولار | 796.0 مليون دولار |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (2,872.8 مليون دولار) | (991.7 مليون دولار) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | 1,782.7 مليون دولار | (193.8 مليون دولار) |
| التدفق النقدي الحر | 756.7 مليون دولار | 720.2 مليون دولار |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة Ingersoll Rand التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي، مع التركيز القوي على الاستدامة والابتكار التكنولوجي. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تحتفظ شركة Ingersoll Rand بوضع مالي قوي، مع توفر السيولة والامتثال لتعهدات الديون، مما يشير إلى الأداء التشغيلي القوي والتوجه الاستراتيجي.
من يملك شركة Ingersoll Rand Inc. (IR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ingersoll Rand Inc. (IR) بقاعدة متنوعة من المساهمين تضم العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.25% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.90% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.50% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.00% | المستثمر المؤسسي |
| خطة ملكية أسهم الموظفين لشركة Ingersoll Rand | 1.50% | ملكية الموظف |
| المساهمين الآخرين | 74.85% | الأفراد والمستثمرون المؤسسيون الآخرون |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أظهرت شركة Ingersoll Rand Inc. (IR) أداءً قويًا للمخزون باستخدام المقاييس الرئيسية التالية:
- سعر السهم الحالي: 58.50 دولارًا
- القيمة السوقية: 18.5 مليار دولار
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 65.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 51.00 دولارًا
- الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: +12%
معلومات الأرباح
تتمتع شركة Ingersoll Rand Inc. بتاريخ حافل في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. أحدث معلومات الأرباح هي كما يلي:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الإعلان | تاريخ الأرباح السابقة |
|---|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.08 | 1 أكتوبر 2024 | 15 أكتوبر 2024 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا كبيرة في شركة Ingersoll Rand Inc. ويوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| تشاد سي ديتون | الرئيس والمدير التنفيذي | 150,000 | 0.15% |
| رودني دبليو آر سميث | المدير المالي | 85,000 | 0.09% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 250,000 | 0.25% |
اتجاه الحيازات المؤسسية
وقد أظهر الاتجاه في الحيازات المؤسسية زيادة ثابتة خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعكس الثقة المتزايدة في استراتيجية الشركة وأدائها المالي. ويلخص الجدول التالي التغير في الملكية المؤسسية من عام 2022 إلى عام 2024:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | 64.50% |
| 2023 | 68.25% |
| 2024 | 70.00% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تؤثر على الملكية
وقد سعت شركة Ingersoll Rand إلى تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ، مما أثر على هيكل الملكية وأداء الأسهم. وفي عام 2023، استحوذت الشركة على العديد من الأعمال التجارية بمبلغ إجمالي قدره 84.0 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز مكانتها في السوق وتوسيع عروض منتجاتها.
بيان مهمة شركة Ingersoll Rand Inc. (IR).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Ingersoll Rand Inc. إلى توفير حلول مبتكرة ومستدامة تعمل على تحسين نوعية الحياة للعملاء والمجتمعات حول العالم. وتركز الشركة على تطوير التكنولوجيا في مجال ضغط الهواء والغاز، فضلا عن توفير حلول متكاملة للعمليات الحرجة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: الالتزام بتقديم التقنيات المتطورة.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات والحلول الصديقة للبيئة.
- التركيز على العملاء: تعزيز تجارب العملاء من خلال حلول مخصصة.
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في المجتمعات التي يعملون فيها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ingersoll Rand عن مقاييس مالية مهمة تعكس صحتها التشغيلية ومسار نموها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أوامر القطاع | 1,021.1 مليون دولار | 910.5 مليون دولار | 12.1% |
| إيرادات القطاع | 1,029.3 مليون دولار | 930.7 مليون دولار | 10.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع | 312.0 مليون دولار | 278.7 مليون دولار | 11.9% |
| هامش المقطع | 30.3% | 29.9% | 40 نقطة أساس |
الأهداف والمبادرات الإستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Ingersoll Rand لعام 2024 ما يلي:
- تعزيز عروض المنتجات من خلال الابتكار المستمر.
- توسيع التواجد في الأسواق في الاقتصادات الناشئة.
- تحسين الكفاءة التشغيلية لتعزيز الربحية.
- تعزيز علاقات العملاء من خلال عروض الخدمة المحسنة.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. وفي عام 2024، استحوذت شركة Ingersoll Rand على شركة ILC Dover، بصافي نقد مدفوع يصل إلى 2,759.1 مليون دولار أمريكي، بهدف توسيع قدراتها التكنولوجية ووصولها إلى السوق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Ingersoll Rand بما يلي:
- النقد في متناول اليد: 1,376.9 مليون دولار
- التوفر غير المستخدم بموجب التسهيل الائتماني المتجدد: 2,600.0 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: 870.5 مليون دولار
اختتام النتائج المالية
وينعكس التزام شركة Ingersoll Rand المستمر بالابتكار والاستدامة ورضا العملاء في أدائها المالي القوي ومبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة Ingersoll Rand Inc. (IR).
شركة Overview
تعمل شركة Ingersoll Rand Inc. (IR) كمزود عالمي لإنشاء تدفق المهام الحرجة والحلول الصناعية. تتخصص الشركة في ضغط الهواء والغاز، وحلول التفريغ، ومناولة المواد، وتخدم مختلف الصناعات بدءًا من التصنيع وحتى الرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ingersoll Rand عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| أوامر القطاع | 1,420.6 مليون دولار | 1,346.9 مليون دولار | 4,284.4 مليون دولار | 4,241.5 مليون دولار |
| إيرادات القطاع | 1,467.2 مليون دولار | 1,428.4 مليون دولار | 4,307.1 مليون دولار | 4,124.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع | 449.9 مليون دولار | 410.9 مليون دولار | 1,297.2 مليون دولار | 1,134.0 مليون دولار |
| هامش المقطع | 30.7% | 28.8% | 30.1% | 27.5% |
| صافي الدخل | 221.6 مليون دولار | 208.3 مليون دولار | 608.8 مليون دولار | 548.9 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
بلغت الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,861.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.0% من 1,738.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى:
- الاستحواذات: 155.1 مليون دولار
- ارتفاع الأسعار: 32.3 مليون دولار
- التأثير المواتي للعملة الأجنبية: 7.9 مليون دولار
- يقابله جزئيًا انخفاض الأحجام العضوية: 73.2 مليون دولار
هيكل التكلفة
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أرباح شركة Ingersoll Rand 815.0 مليون دولار أمريكي، مما حقق هامشًا إجماليًا قدره 43.8%، مقارنة بـ 42.5% لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والإدارية | 18.0% من الإيرادات | 18.1% من الإيرادات |
| الدخل التشغيلي | 19.1% من الإيرادات | 18.3% من الإيرادات |
| هامش صافي الدخل | 12.0% | 12.1% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Ingersoll Rand بما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 870.5 مليون دولار | 796.0 مليون دولار |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (2,872.8 مليون دولار) | (991.7 مليون دولار) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | 1,782.7 مليون دولار | (193.8 مليون دولار) |
| التدفق النقدي الحر | 756.7 مليون دولار | 720.2 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Ingersoll Rand ما يلي:
- 1,376.9 مليون دولار نقدًا وما يعادله
- التوفر غير المستخدم بموجب التسهيلات الائتمانية بقيمة 2,600.0 مليون دولار
- الامتثال لجميع تعهدات الديون
هيكل الديون
تم الإبلاغ عن ديون شركة Ingersoll Rand طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| أداة الدين | كمية |
|---|---|
| سندات ممتازة بنسبة 5.700%، تستحق في أغسطس 2033 | 993.2 مليون دولار |
| سندات ممتازة بنسبة 5.450%، تستحق في يونيو 2034 | 749.5 مليون دولار |
| سندات ممتازة بنسبة 5.700%، تستحق في يونيو 2054 | 597.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4,782.5 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ
تابعت شركة Ingersoll Rand بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق، مع التركيز بشكل ملحوظ على دمج ILC Dover. بلغ صافي النقد المستخدم في عمليات الاستحواذ لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,759.1 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Ingersoll Rand Inc. (IR) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Ingersoll Rand بشكل أساسي من خلال قطاعين: التقنيات والخدمات الصناعية، والتقنيات الدقيقة والعلوم. يساهم كل قطاع في إجمالي إيرادات وربحية الشركة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Ingersoll Rand بما يلي:
- أوامر القطاع: 4,284.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.0% من 4,241.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- إيرادات القطاع: 4,307.1 مليون دولار، بزيادة 4.4% من 4,124.0 مليون دولار على أساس سنوي.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع: 1,297.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 14.4% من 1,134.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- هامش القطاع: 30.1%، بزيادة قدرها 260 نقطة أساس من 27.5% في العام السابق.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التقنيات والخدمات الصناعية | $1,467.2 | $1,428.4 | 2.7% |
| تقنيات الدقة والعلوم | $393.8 | $310.5 | 26.8% |
| إجمالي الإيرادات | $1,861.0 | $1,738.9 | 7.0% |
محركات نمو الإيرادات
يعتمد نمو إيرادات شركة Ingersoll Rand على ما يلي:
- عمليات الاستحواذ: المساهمة بمبلغ 327.8 مليون دولار من الإيرادات لفترة التسعة أشهر.
- ارتفاع الأسعار: المساهمة بمبلغ 122.9 مليون دولار في نمو الإيرادات.
- قطع الغيار والخدمات ما بعد البيع: تمثل 36.4% من الإيرادات المجمعة في فترة التسعة أشهر، ارتفاعًا من 36.1% في عام 2023.
مقاييس الربحية
فيما يلي مقاييس الربحية الرئيسية لفترة التسعة أشهر:
- إجمالي الربح: 2,354.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.1% من 2,101.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- الهامش الإجمالي: 44.1% مقارنة بـ 41.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
- صافي الدخل: 614.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 553.6 مليون دولار في العام السابق.
تحليل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل
بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لفترة التسعة أشهر 1,485.8 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة قدرها 199.5 مليون دولار أمريكي أو 15.5% مقارنة بـ 1,286.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل إلى 27.8% من 25.4% على أساس سنوي.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Ingersoll Rand بما يلي:
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 870.5 مليون دولار، مقابل 796.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- النفقات الرأسمالية: 113.8 مليون دولار، ارتفاعًا من 75.8 مليون دولار في العام السابق.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Ingersoll Rand ما يلي:
- الديون طويلة الأجل: 4,782.5 مليون دولار.
- إجمالي المطلوبات: 7,872.0 مليون دولار.
- النقد والنقد المعادل: 1,376.9 مليون دولار.
- التوفر غير المستخدم بموجب التسهيلات الائتمانية: 2,600.0 مليون دولار.
أداء السوق
يعكس أداء أسهم شركة Ingersoll Rand نتائجها التشغيلية. تواصل الشركة التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز عروض خدماتها لدفع النمو المستقبلي.
خاتمة
بشكل عام، تشير المقاييس المالية لشركة Ingersoll Rand إلى نمو قوي في الإيرادات والربحية، مدعومًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وقطاع خدمات ما بعد البيع القوي.
Ingersoll Rand Inc. (IR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingersoll Rand Inc. (IR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingersoll Rand Inc. (IR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingersoll Rand Inc. (IR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.