Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Una breve historia de Ingersoll Rand Inc.
Compañía Overview
Ingersoll Rand Inc. es una empresa industrial diversificada global que ofrece una amplia gama de productos y servicios innovadores dentro de los sectores industriales y comerciales. Fundada en 1871, la compañía ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas, centrándose en soluciones sostenibles y rendimiento basado en tecnología.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Ingersoll Rand informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pedidos de segmento | $ 4,284.4 millones | $ 4,241.5 millones | 1.0% |
| Ingresos de segmento | $ 4,307.1 millones | $ 4,124.0 millones | 4.4% |
| EBITDA ajustado al segmento | $ 1,297.2 millones | $ 1,134.0 millones | 14.4% |
| Margen de segmento | 30.1% | 27.5% | 260 bps |
Rendimiento de segmento
Ingersoll Rand opera a través de varios segmentos, incluidas las tecnologías y servicios industriales, y las tecnologías de precisión y ciencia. El rendimiento del segmento para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Segmento | Órdenes (2024) | Ingresos (2024) | Ebitda ajustado (2024) |
|---|---|---|---|
| Tecnologías industriales | $ 1,021.1 millones | $ 1,029.3 millones | $ 312.0 millones |
| Tecnologías de precisión y ciencia | $ 378.1 millones | $ 393.8 millones | $ 118.1 millones |
Flujo de caja y liquidez
Ingersoll Rand informó flujos de efectivo para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, destacando lo siguiente:
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 870.5 millones | $ 796.0 millones |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión | ($ 2,872.8 millones) | ($ 991.7 millones) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | $ 1,782.7 millones | ($ 193.8 millones) |
| Flujo de caja libre | $ 756.7 millones | $ 720.2 millones |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Ingersoll Rand continúa enfocándose en adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico, con un fuerte énfasis en la sostenibilidad y la innovación tecnológica. La compañía ha realizado importantes inversiones en mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance de mercado a nivel mundial.
Conclusión sobre salud financiera
Al final del tercer trimestre de 2024, Ingersoll Rand mantiene una posición financiera robusta, con liquidez y cumplimiento disponibles de los convenios de deuda, lo que indica un fuerte rendimiento operativo y una dirección estratégica.
A Who posee Ingersoll Rand Inc. (IR)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Ingersoll Rand Inc. (IR) tiene una base de accionistas diversa que comprende varios inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.25% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.90% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.50% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.00% | Inversor institucional |
| Plan de propiedad de acciones de Ingersoll Rand | 1.50% | Propiedad de los empleados |
| Otros accionistas | 74.85% | Inversores minoristas y otros inversores institucionales |
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2024, Ingersoll Rand Inc. (IR) ha demostrado un fuerte rendimiento de acciones con las siguientes métricas clave:
- Precio actual de las acciones: $ 58.50
- Capitalización de mercado: $ 18.5 mil millones
- Alto de 52 semanas: $ 65.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 51.00
- Rendimiento hasta la fecha: +12%
Información de dividendos
Ingersoll Rand Inc. tiene un historial de valor que devuelve a los accionistas a través de dividendos. La información de dividendos más reciente es la siguiente:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Fecha de declaración | Ex fecha de dividendos |
|---|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.08 | 1 de octubre de 2024 | 15 de octubre de 2024 |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta también poseen acciones significativas en Ingersoll Rand Inc. La siguiente tabla describe la propiedad de los ejecutivos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Chad C. Deaton | Presidente y CEO | 150,000 | 0.15% |
| Rodney W. R. Smith | director de Finanzas | 85,000 | 0.09% |
| Otros ejecutivos | Varios | 250,000 | 0.25% |
Tendencia de tenencias institucionales
La tendencia en las tenencias institucionales ha demostrado un aumento constante en los últimos años, lo que refleja una creciente confianza en la estrategia y el desempeño financiero de la empresa. La siguiente tabla resume el cambio en la propiedad institucional de 2022 a 2024:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2022 | 64.50% |
| 2023 | 68.25% |
| 2024 | 70.00% |
Adquisiciones recientes que afectan la propiedad
Ingersoll Rand ha seguido activamente el crecimiento a través de adquisiciones, impactando la estructura de propiedad y el rendimiento de las acciones. En 2023, la compañía adquirió múltiples negocios por un total de $ 84.0 millones, mejorando su posición de mercado y expandiendo sus ofertas de productos.
Declaración de misión de Ingersoll Rand Inc. (IR)
Declaración de misión Overview
Ingersoll Rand Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren la calidad de vida de los clientes y las comunidades de todo el mundo. La compañía se enfoca en avanzar en la tecnología en la compresión del aire y el gas, así como en proporcionar soluciones integradas para procesos críticos.
Componentes clave de la declaración de misión
- Innovación: Compromiso de entregar tecnologías de vanguardia.
- Sostenibilidad: Concéntrese en prácticas y soluciones ecológicas.
- Centricidad del cliente: Mejora de las experiencias de los clientes a través de soluciones a medida.
- Compromiso comunitario: Invertir en las comunidades donde operan.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Ingersoll Rand informó métricas financieras significativas que reflejan su trayectoria de salud y crecimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pedidos de segmento | $ 1,021.1 millones | $ 910.5 millones | 12.1% |
| Ingresos de segmento | $ 1,029.3 millones | $ 930.7 millones | 10.6% |
| EBITDA ajustado al segmento | $ 312.0 millones | $ 278.7 millones | 11.9% |
| Margen de segmento | 30.3% | 29.9% | 40 bps |
Objetivos e iniciativas estratégicas
Los objetivos estratégicos de Ingersoll Rand para 2024 incluyen:
- Mejora de las ofertas de productos a través de la innovación continua.
- Expandir la presencia del mercado en economías emergentes.
- Mejora de la eficiencia operativa para aumentar la rentabilidad.
- Fortalecer las relaciones con los clientes a través de ofertas de servicios mejoradas.
Adquisiciones e inversiones recientes
La compañía ha realizado importantes inversiones en adquisiciones para reforzar su posición de mercado. En 2024, Ingersoll Rand adquirió ILC Dover, con efectivo neto pagado por un valor de $ 2,759.1 millones, destinado a ampliar sus capacidades tecnológicas y alcance del mercado.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Ingersoll Rand informó:
- Efectivo disponible: $ 1,376.9 millones
- Disponibilidad no utilizada bajo la línea de crédito renovable: $ 2,600.0 millones
- Flujo de efectivo operativo: $ 870.5 millones
Conclusión de resultados financieros
El compromiso continuo de Ingersoll Rand con la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente se refleja en su sólido desempeño financiero e iniciativas estratégicas dirigidas al crecimiento a largo plazo.
Cómo funciona Ingersoll Rand Inc. (IR)
Compañía Overview
Ingersoll Rand Inc. (IR) opera como un proveedor global de creación de flujo de misión crítica y soluciones industriales. La compañía se especializa en compresión de aire y gas, soluciones de vacío y manejo de materiales, que sirven a varias industrias, desde la fabricación hasta la atención médica.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Ingersoll Rand informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pedidos de segmento | $ 1,420.6 millones | $ 1,346.9 millones | $ 4,284.4 millones | $ 4,241.5 millones |
| Ingresos de segmento | $ 1,467.2 millones | $ 1,428.4 millones | $ 4,307.1 millones | $ 4,124.0 millones |
| EBITDA ajustado al segmento | $ 449.9 millones | $ 410.9 millones | $ 1,297.2 millones | $ 1,134.0 millones |
| Margen de segmento | 30.7% | 28.8% | 30.1% | 27.5% |
| Lngresos netos | $ 221.6 millones | $ 208.3 millones | $ 608.8 millones | $ 548.9 millones |
Desglose de ingresos
Los ingresos para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 1,861.0 millones, lo que representa un aumento del 7.0% de $ 1,738.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento se atribuyó principalmente a:
- Adquisiciones: $ 155.1 millones
- Precios más altos: $ 32.3 millones
- Impacto de moneda extranjera favorable: $ 7.9 millones
- Parcialmente compensado por volúmenes orgánicos más bajos: $ 73.2 millones
Estructura de costos
Para el período de tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta de Ingersoll Rand fue de $ 815.0 millones, lo que provocó un margen bruto de 43.8%, en comparación con el 42.5% para el mismo período en 2023.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta y administrativos | 18.0% de los ingresos | 18.1% de los ingresos |
| Ingreso operativo | 19.1% de los ingresos | 18.3% de los ingresos |
| Margen de ingresos netos | 12.0% | 12.1% |
Análisis de flujo de caja
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, Ingersoll Rand informó:
| Tipo de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 870.5 millones | $ 796.0 millones |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión | ($ 2,872.8 millones) | ($ 991.7 millones) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | $ 1,782.7 millones | ($ 193.8 millones) |
| Flujo de caja libre | $ 756.7 millones | $ 720.2 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ingersoll Rand tenía:
- $ 1,376.9 millones en efectivo y equivalentes en efectivo
- Disponibilidad no utilizada bajo facilidades de crédito de $ 2,600.0 millones
- Cumplimiento de todos los convenios de deuda
Estructura de deuda
La deuda a largo plazo de Ingersoll Rand al 30 de septiembre de 2024 se informó de la siguiente manera:
| Instrumento de deuda | Cantidad |
|---|---|
| 5.700% de notas senior, con vencimiento de agosto de 2033 | $ 993.2 millones |
| 5.450% de notas senior, con vencimiento de junio de 2034 | $ 749.5 millones |
| 5.700% de notas senior, con vencimiento de junio de 2054 | $ 597.6 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 4,782.5 millones |
Estrategia de adquisición
Ingersoll Rand ha realizado activamente adquisiciones para mejorar su posición de mercado, con un enfoque notable en integrar ILC Dover. El efectivo neto utilizado en adquisiciones para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,759.1 millones.
Cómo Ingersoll Rand Inc. (IR) gana dinero
Segmentos de negocios
Ingersoll Rand opera principalmente a través de dos segmentos: tecnologías y servicios industriales, y tecnologías de precisión y ciencia. Cada segmento contribuye a los ingresos generales y la rentabilidad de la empresa.
Desempeño financiero Overview
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, Ingersoll Rand informó:
- Pedidos de segmento: $ 4,284.4 millones, un aumento de 1.0% de $ 4,241.5 millones en el mismo período en 2023.
- Ingresos del segmento: $ 4,307.1 millones, un 4,4% más de $ 4,124.0 millones año tras año.
- EBITDA ajustado al segmento: $ 1,297.2 millones, lo que refleja un aumento del 14.4% de $ 1,134.0 millones en 2023.
- Margen de segmento: 30.1%, un aumento de 260 puntos básicos de 27.5% en el año anterior.
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologías y servicios industriales | $1,467.2 | $1,428.4 | 2.7% |
| Tecnologías de precisión y ciencia | $393.8 | $310.5 | 26.8% |
| Ingresos totales | $1,861.0 | $1,738.9 | 7.0% |
Conductores de crecimiento de ingresos
El crecimiento de los ingresos de Ingersoll Rand está impulsado por:
- Adquisiciones: Contribuyendo $ 327.8 millones en ingresos para el período de nueve meses.
- Precios más altos: Contribuyendo $ 122.9 millones al crecimiento de los ingresos.
- Partes y servicios del mercado de accesorios: Representando el 36.4% de los ingresos consolidados en el período de nueve meses, frente al 36.1% en 2023.
Métricas de rentabilidad
Las métricas clave de rentabilidad para el período de nueve meses son las siguientes:
- Beneficio bruto: $ 2,354.6 millones, un aumento del 12.1% de $ 2,101.0 millones en 2023.
- Margen bruto: 44.1%, en comparación con el 41.6% en el mismo período del año pasado.
- Lngresos netos: $ 614.4 millones, frente a $ 553.6 millones en el año anterior.
Análisis de EBITDA ajustado
El EBITDA ajustado para el período de nueve meses totalizó $ 1,485.8 millones, marcando un aumento de $ 199.5 millones o 15.5% en comparación con $ 1,286.3 millones en 2023. El margen de EBITDA ajustado mejoró a 27.8% desde 25.4% año por año.
Gastos de flujo de efectivo y capital
En el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, Ingersoll Rand informó:
- Flujos de efectivo de actividades operativas: $ 870.5 millones, en comparación con $ 796.0 millones en el mismo período en 2023.
- Gastos de capital: $ 113.8 millones, frente a $ 75.8 millones en el año anterior.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ingersoll Rand tenía:
- Deuda a largo plazo: $ 4,782.5 millones.
- Pasivos totales: $ 7,872.0 millones.
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1,376.9 millones.
- Disponibilidad no utilizada bajo Facilidades de Crédito: $ 2,600.0 millones.
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Ingersoll Rand refleja sus resultados operativos. La compañía continúa enfocándose en adquisiciones estratégicas y mejorando sus ofertas de servicios para impulsar el crecimiento futuro.
Conclusión
En general, las métricas financieras de Ingersoll Rand indican un fuerte crecimiento en los ingresos y la rentabilidad, respaldadas por adquisiciones estratégicas y un segmento de servicio de posventa robusto.
Ingersoll Rand Inc. (IR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingersoll Rand Inc. (IR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingersoll Rand Inc. (IR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingersoll Rand Inc. (IR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.