Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Une brève histoire d'Ingersoll Rand Inc.
Entreprise Overview
Ingersoll Rand Inc. est une entreprise industrielle diversifiée mondiale qui fournit une large gamme de produits et services innovants dans les secteurs industriels et commerciaux. Fondée en 1871, la société a considérablement évolué au cours des décennies, en se concentrant sur des solutions durables et des performances axées sur la technologie.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Ingersoll Rand a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Commandes de segment | 4 284,4 millions de dollars | 4 241,5 millions de dollars | 1.0% |
| Revenus du segment | 4 307,1 millions de dollars | 4 124,0 millions de dollars | 4.4% |
| EBITDA ajusté du segment | 1 297,2 millions de dollars | 1 134,0 millions de dollars | 14.4% |
| Marge de segment | 30.1% | 27.5% | 260 bps |
Performance du segment
Ingersoll Rand opère à travers divers segments, notamment les technologies et les services industriels, ainsi que les technologies de précision et de science. La performance du segment pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 est résumé comme suit:
| Segment | Commandes (2024) | Revenus (2024) | EBITDA ajusté (2024) |
|---|---|---|---|
| Technologies industrielles | 1 021,1 millions de dollars | 1 029,3 million de dollars | 312,0 millions de dollars |
| Technologies de précision et de science | 378,1 millions de dollars | 393,8 millions de dollars | 118,1 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Ingersoll Rand a déclaré des flux de trésorerie pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, soulignant ce qui suit:
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 870,5 millions de dollars | 796,0 millions de dollars |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement | (2 872,8 millions de dollars) | (991,7 millions de dollars) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | 1 782,7 millions de dollars | (193,8 millions de dollars) |
| Flux de trésorerie disponibles | 756,7 millions de dollars | 720,2 millions de dollars |
Position du marché et initiatives stratégiques
Ingersoll Rand continue de se concentrer sur les acquisitions stratégiques et la croissance organique, avec un fort accent sur la durabilité et l'innovation technologique. La société a fait des investissements importants dans l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée de marché à l'échelle mondiale.
Conclusion sur la santé financière
À la fin du troisième trimestre 2024, Ingersoll Rand maintient une situation financière robuste, la liquidité disponible et le respect des clauses de dette disponibles, indiquant une forte performance opérationnelle et une orientation stratégique.
A qui possède Ingersoll Rand Inc. (IR)
Composition des actionnaires
En 2024, Ingersoll Rand Inc. (IR) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant divers investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Taper |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.25% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.90% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.50% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.00% | Investisseur institutionnel |
| Plan de propriété des employés d'Ingersoll Rand | 1.50% | Propriétaire de l'employé |
| Autres actionnaires | 74.85% | Commerce de détail et autres investisseurs institutionnels |
Performance du stock
En octobre 2024, Ingersoll Rand Inc. (IR) a démontré une forte performance en stock avec les mesures clés suivantes:
- Prix actuel de l'action: 58,50 $
- Capitalisation boursière: 18,5 milliards de dollars
- 52 semaines: 65,00 $
- Low 52 semaines: 51,00 $
- Performance de l'année à jour: + 12%
Informations sur le dividende
Ingersoll Rand Inc. a un antécédent de rendement aux actionnaires par le biais de dividendes. Les informations de dividendes les plus récentes sont les suivantes:
| Type de dividende | Montant par action | Date de déclaration | Date d'ex-dividendes |
|---|---|---|---|
| Dividende trimestriel | $0.08 | 1er octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Propriété exécutive
Les cadres supérieurs et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions importantes dans Ingersoll Rand Inc. Le tableau suivant décrit la propriété des cadres clés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Chad C. Deaton | Président et chef de la direction | 150,000 | 0.15% |
| Rodney W. R. Smith | Directeur financier | 85,000 | 0.09% |
| Autres dirigeants | Divers | 250,000 | 0.25% |
Tendance des avoirs institutionnels
La tendance des avoirs institutionnels a montré une augmentation constante au cours des dernières années, reflétant une confiance croissante dans la stratégie et la performance financière de l'entreprise. Le tableau suivant résume le changement de propriété institutionnelle de 2022 à 2024:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2022 | 64.50% |
| 2023 | 68.25% |
| 2024 | 70.00% |
Acquisitions récentes ayant un impact sur la propriété
Ingersoll Rand a activement poursuivi la croissance par des acquisitions, un impact sur la structure de propriété et les performances des actions. En 2023, la société a acquis plusieurs entreprises pour un total de 84,0 millions de dollars, améliorant sa position sur le marché et élargissant ses offres de produits.
Énoncé de mission Ingersoll Rand Inc. (IR)
Énoncé de mission Overview
Ingersoll Rand Inc. vise à fournir des solutions innovantes et durables qui améliorent la qualité de vie des clients et des communautés du monde entier. L'entreprise se concentre sur la progression de la technologie dans la compression aérienne et gazeuse, ainsi que sur la fourniture de solutions intégrées pour les processus critiques.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Innovation: Engagement à fournir des technologies de pointe.
- Durabilité: Concentrez-vous sur les pratiques et les solutions respectueuses de l'environnement.
- Customer Cencarity: Améliorer les expériences des clients à travers des solutions sur mesure.
- Engagement communautaire: Investir dans les communautés où ils opèrent.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Ingersoll Rand a signalé des mesures financières importantes reflétant sa trajectoire de santé et de croissance opérationnelle:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Commandes de segment | 1 021,1 millions de dollars | 910,5 millions de dollars | 12.1% |
| Revenus du segment | 1 029,3 million de dollars | 930,7 millions de dollars | 10.6% |
| EBITDA ajusté du segment | 312,0 millions de dollars | 278,7 millions de dollars | 11.9% |
| Marge de segment | 30.3% | 29.9% | 40 bps |
Objectifs et initiatives stratégiques
Les objectifs stratégiques d'Ingersoll Rand pour 2024 incluent:
- Améliorer les offres de produits grâce à l'innovation continue.
- Élargir la présence du marché dans les économies émergentes.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle pour augmenter la rentabilité.
- Renforcer les relations avec les clients grâce à des offres de services améliorées.
Acquisitions et investissements récents
La société a fait des investissements importants dans des acquisitions pour renforcer sa position sur le marché. En 2024, Ingersoll Rand a acquis ILC Dover, avec une trésorerie nette payée à 2 759,1 millions de dollars, visant à étendre ses capacités technologiques et sa portée de marché.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Ingersoll Rand a rapporté:
- L'argent à portée de main: 1 376,9 millions de dollars
- Disponibilité inutilisée dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable: 2 600,0 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation: 870,5 millions de dollars
Conclusion des résultats financiers
L'engagement continu d'Ingersoll Rand envers l'innovation, la durabilité et la satisfaction des clients se reflète dans ses performances financières solides et ses initiatives stratégiques visant à une croissance à long terme.
Comment fonctionne Ingersoll Rand Inc. (IR)
Entreprise Overview
Ingersoll Rand Inc. (IR) fonctionne comme un fournisseur mondial de création de flux critique et de solutions industrielles. L'entreprise est spécialisée dans la compression aérienne et gazeuse, les solutions sous vide et les manutention des matériaux, desservant diverses industries de la fabrication aux soins de santé.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ingersoll Rand a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Commandes de segment | 1 420,6 millions de dollars | 1 346,9 millions de dollars | 4 284,4 millions de dollars | 4 241,5 millions de dollars |
| Revenus du segment | 1 467,2 millions de dollars | 1 428,4 millions de dollars | 4 307,1 millions de dollars | 4 124,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté du segment | 449,9 millions de dollars | 410,9 millions de dollars | 1 297,2 millions de dollars | 1 134,0 millions de dollars |
| Marge de segment | 30.7% | 28.8% | 30.1% | 27.5% |
| Revenu net | 221,6 millions de dollars | 208,3 millions de dollars | 608,8 millions de dollars | 548,9 millions de dollars |
Répartition des revenus
Les revenus de la période de trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1 861,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7,0% par rapport à 1 738,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'augmentation a été principalement attribuée à:
- Acquisitions: 155,1 millions de dollars
- Prix plus élevé: 32,3 millions de dollars
- Impact favorable des devises étrangères: 7,9 millions de dollars
- Compense partiellement par des volumes organiques inférieurs: 73,2 millions de dollars
Structure des coûts
Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, le bénéfice brut d'Ingersoll Rand était de 815,0 millions de dollars, ce qui a donné une marge brute de 43,8%, contre 42,5% pour la même période en 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de vente et d'administration | 18,0% des revenus | 18,1% des revenus |
| Revenu opérationnel | 19,1% des revenus | 18,3% des revenus |
| Marge de revenu net | 12.0% | 12.1% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, Ingersoll Rand a rapporté:
| Type de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 870,5 millions de dollars | 796,0 millions de dollars |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement | (2 872,8 millions de dollars) | (991,7 millions de dollars) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | 1 782,7 millions de dollars | (193,8 millions de dollars) |
| Flux de trésorerie disponibles | 756,7 millions de dollars | 720,2 millions de dollars |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Ingersoll Rand avait:
- 1 376,9 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces
- Disponibilité inutilisée sous les facilités de crédit de 2 600,0 millions de dollars
- Conformité à toutes les clauses de dette
Structure de la dette
La dette à long terme d'Ingersoll Rand au 30 septembre 2024 a été signalée comme suit:
| Instrument de dette | Montant |
|---|---|
| 5,700% de billets pour personnes âgées, due août 2033 | 993,2 millions de dollars |
| 5,450% de billets pour personnes âgées, en juin 2034 | 749,5 millions de dollars |
| 5,700% de billets pour personnes âgées, en juin 2054 | 597,6 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 4 782,5 millions de dollars |
Stratégie d'acquisition
Ingersoll Rand a activement poursuivi les acquisitions pour améliorer sa position sur le marché, avec un accent notable sur l'intégration de l'ILC Dover. L'argent net utilisé dans les acquisitions pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 759,1 millions de dollars.
Comment Ingersoll Rand Inc. (IR) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Ingersoll Rand opère principalement à travers deux segments: les technologies et les services industriels et les technologies de précision et de science. Chaque segment contribue aux revenus globaux et à la rentabilité de l'entreprise.
Performance financière Overview
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, Ingersoll Rand a rapporté:
- Ordres du segment: 4 284,4 millions de dollars, soit une augmentation de 1,0% contre 4 241,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
- Revenus du segment: 4 307,1 millions de dollars, en hausse de 4,4%, contre 4 124,0 millions de dollars d'une année à l'autre.
- EBITDA ajusté du segment: 1 297,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 14,4% par rapport à 1 134,0 millions de dollars en 2023.
- Marge du segment: 30,1%, une augmentation de 260 points de base de 27,5% l'année précédente.
Répartition des revenus par segment
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Technologies et services industriels | $1,467.2 | $1,428.4 | 2.7% |
| Technologies de précision et de science | $393.8 | $310.5 | 26.8% |
| Revenus totaux | $1,861.0 | $1,738.9 | 7.0% |
Conducteurs de croissance des revenus
La croissance des revenus d'Ingersoll Rand est motivée par:
- Acquisitions: Contribuant 327,8 millions de dollars de revenus pour la période de neuf mois.
- Prix plus élevé: Contribution de 122,9 millions de dollars à la croissance des revenus.
- Pièces et services de rechange: Représentant 36,4% des revenus consolidés au cours de la période de neuf mois, contre 36,1% en 2023.
Métriques de rentabilité
Les principales mesures de rentabilité pour la période de neuf mois sont les suivantes:
- Bénéfice brut: 2 354,6 millions de dollars, une augmentation de 12,1% par rapport à 2 101,0 millions de dollars en 2023.
- Marge brute: 44,1%, contre 41,6% au cours de la même période l'an dernier.
- Revenu net: 614,4 millions de dollars, contre 553,6 millions de dollars l'année précédente.
Analyse d'EBITDA ajustée
Le BAIIA ajusté pour la période de neuf mois a totalisé 1 485,8 millions de dollars, ce qui marque une augmentation de 199,5 millions de dollars ou 15,5%, contre 1 286,3 millions de dollars en 2023. La marge d'EBITDA ajustée s'est améliorée à 27,8% de 25,4% d'une année à l'autre.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, Ingersoll Rand a rapporté:
- Flux de trésorerie des activités d'exploitation: 870,5 millions de dollars, contre 796,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
- Dépenses en capital: 113,8 millions de dollars, contre 75,8 millions de dollars l'année précédente.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Ingersoll Rand avait:
- Dette à long terme: 4 782,5 millions de dollars.
- Total des passifs: 7 872,0 millions de dollars.
- Equivalents en espèces et en espèces: 1 376,9 millions de dollars.
- Disponibilité inutilisée dans le cadre des facilités de crédit: 2 600,0 millions de dollars.
Performance du marché
Les performances des actions d'Ingersoll Rand reflètent ses résultats opérationnels. La société continue de se concentrer sur les acquisitions stratégiques et d'améliorer ses offres de services pour stimuler la croissance future.
Conclusion
Dans l'ensemble, les mesures financières d'Ingersoll Rand indiquent une forte croissance des revenus et de la rentabilité, soutenue par des acquisitions stratégiques et un segment de services de rechange robuste.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingersoll Rand Inc. (IR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingersoll Rand Inc. (IR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingersoll Rand Inc. (IR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.