Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Uma breve história da Ingersoll Rand Inc.
Empresa Overview
A Ingersoll Rand Inc. é uma empresa industrial diversificada global que fornece uma ampla gama de produtos e serviços inovadores nos setores industriais e comerciais. Fundada em 1871, a empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, concentrando-se em soluções sustentáveis e desempenho orientado pela tecnologia.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, Ingersoll Rand relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ordens de segmento | US $ 4.284,4 milhões | US $ 4.241,5 milhões | 1.0% |
| Receita de segmento | US $ 4.307,1 milhões | US $ 4.124,0 milhões | 4.4% |
| EBITDA ajustado por segmento | US $ 1.297,2 milhões | US $ 1.134,0 milhões | 14.4% |
| Margem de segmento | 30.1% | 27.5% | 260 bps |
Desempenho do segmento
A Ingersoll Rand opera através de vários segmentos, incluindo tecnologias e serviços industriais e tecnologias de precisão e ciência. O desempenho do segmento para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 está resumido da seguinte forma:
| Segmento | Pedidos (2024) | Receitas (2024) | Ebitda ajustada (2024) |
|---|---|---|---|
| Tecnologias industriais | US $ 1.021,1 milhões | US $ 1.029,3 milhões | US $ 312,0 milhões |
| Tecnologias de Precisão e Ciência | US $ 378,1 milhões | US $ 393,8 milhões | US $ 118,1 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Ingersoll Rand relatou fluxos de caixa para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, destacando o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 870,5 milhões | US $ 796,0 milhões |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | (US $ 2.872,8 milhões) | (US $ 991,7 milhões) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | US $ 1.782,7 milhões | (US $ 193,8 milhões) |
| Fluxo de caixa livre | US $ 756,7 milhões | US $ 720,2 milhões |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
Ingersoll Rand continua se concentrando em aquisições estratégicas e crescimento orgânico, com uma forte ênfase na sustentabilidade e inovação tecnológica. A empresa fez investimentos significativos para aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado globalmente.
Conclusão sobre saúde financeira
No final do terceiro trimestre de 2024, a Ingersoll Rand mantém uma posição financeira robusta, com liquidez disponível e conformidade com os convênios da dívida, indicando forte desempenho operacional e direção estratégica.
A Who é dono da Ingersoll Rand Inc. (IR)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Ingersoll Rand Inc. (IR) possui uma base diversificada de acionistas, compreendendo vários investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.25% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.90% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.50% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.00% | Investidor institucional |
| Plano de Propriedade de Ações de Funcionários da Ingersoll Rand | 1.50% | Propriedade dos funcionários |
| Outros acionistas | 74.85% | Varejo e outros investidores institucionais |
Desempenho de ações
Em outubro de 2024, a Ingersoll Rand Inc. (IR) demonstrou um forte desempenho de ações com as seguintes métricas -chave:
- Preço atual das ações: US $ 58,50
- Capitalização de mercado: US $ 18,5 bilhões
- 52 semanas de alta: US $ 65,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 51,00
- Desempenho no ano: +12%
Informações de dividendos
A Ingersoll Rand Inc. tem um histórico de retorno de valor aos acionistas por meio de dividendos. As informações de dividendos mais recentes são as seguintes:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Data da declaração | Ex-dividendo data |
|---|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.08 | 1 de outubro de 2024 | 15 de outubro de 2024 |
Propriedade executiva
Diretores executivos e membros do conselho também detêm ações significativas da Ingersoll Rand Inc. A tabela a seguir descreve a propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Chad C. Deaton | Presidente e CEO | 150,000 | 0.15% |
| Rodney W. R. Smith | Diretor Financeiro | 85,000 | 0.09% |
| Outros executivos | Vários | 250,000 | 0.25% |
Tendência de propriedades institucionais
A tendência nas participações institucionais mostrou um aumento consistente nos últimos anos, refletindo a crescente confiança na estratégia e no desempenho financeiro da empresa. A tabela a seguir resume a mudança na propriedade institucional de 2022 a 2024:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2022 | 64.50% |
| 2023 | 68.25% |
| 2024 | 70.00% |
Aquisições recentes que afetam a propriedade
Ingersoll Rand buscou ativamente o crescimento por meio de aquisições, impactando a estrutura de propriedade e o desempenho das ações. Em 2023, a empresa adquiriu vários negócios por um total de US $ 84,0 milhões, aumentando sua posição no mercado e expandindo suas ofertas de produtos.
Ingersoll Rand Inc. (IR) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Ingersoll Rand Inc. visa fornecer soluções inovadoras e sustentáveis que aprimoram a qualidade de vida para clientes e comunidades em todo o mundo. A empresa se concentra no avanço da tecnologia em compressão aérea e de gás, além de fornecer soluções integradas para processos críticos.
Os principais componentes da declaração de missão
- Inovação: Compromisso em fornecer tecnologias de ponta.
- Sustentabilidade: Concentre -se em práticas e soluções ecológicas.
- Centricidade do cliente: Aprimorando as experiências dos clientes por meio de soluções personalizadas.
- Engajamento da comunidade: Investindo nas comunidades onde operam.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Ingersoll Rand relatou métricas financeiras significativas, refletindo sua trajetória operacional de saúde e crescimento:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ordens de segmento | US $ 1.021,1 milhões | US $ 910,5 milhões | 12.1% |
| Receita de segmento | US $ 1.029,3 milhões | US $ 930,7 milhões | 10.6% |
| EBITDA ajustado por segmento | US $ 312,0 milhões | US $ 278,7 milhões | 11.9% |
| Margem de segmento | 30.3% | 29.9% | 40 bps |
Objetivos e iniciativas estratégicas
Os objetivos estratégicos de Ingersoll Rand para 2024 incluem:
- Aprimorando as ofertas de produtos por meio de inovação contínua.
- Expandindo a presença do mercado em economias emergentes.
- Melhorando a eficiência operacional para aumentar a lucratividade.
- Fortalecer o relacionamento com os clientes por meio de ofertas aprimoradas de serviços.
Aquisições e investimentos recentes
A empresa fez investimentos significativos em aquisições para reforçar sua posição de mercado. Em 2024, a Ingersoll Rand adquiriu a ILC Dover, com dinheiro líquido pago no valor de US $ 2.759,1 milhões, com o objetivo de expandir suas capacidades tecnológicas e alcance do mercado.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Ingersoll Rand informou:
- Dinheiro disponível: US $ 1.376,9 milhões
- Disponibilidade não utilizada sob linha de crédito rotativo: US $ 2.600,0 milhões
- Fluxo de caixa operacional: US $ 870,5 milhões
Conclusão dos resultados financeiros
O compromisso contínuo de Ingersoll Rand com a inovação, a sustentabilidade e a satisfação do cliente se reflete em seu robusto desempenho financeiro e iniciativas estratégicas destinadas ao crescimento a longo prazo.
Como funciona a Ingersoll Rand Inc. (IR)
Empresa Overview
A Ingersoll Rand Inc. (IR) opera como um fornecedor global de criação de fluxo crítico de missão e soluções industriais. A empresa é especializada em compressão aérea e gás, soluções a vácuo e manuseio de materiais, atendendo a vários setores, desde a manufatura até a assistência médica.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Ingersoll Rand relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ordens de segmento | US $ 1.420,6 milhões | US $ 1.346,9 milhões | US $ 4.284,4 milhões | US $ 4.241,5 milhões |
| Receita de segmento | US $ 1.467,2 milhões | US $ 1.428,4 milhões | US $ 4.307,1 milhões | US $ 4.124,0 milhões |
| EBITDA ajustado por segmento | US $ 449,9 milhões | US $ 410,9 milhões | US $ 1.297,2 milhões | US $ 1.134,0 milhões |
| Margem de segmento | 30.7% | 28.8% | 30.1% | 27.5% |
| Resultado líquido | US $ 221,6 milhões | US $ 208,3 milhões | US $ 608,8 milhões | US $ 548,9 milhões |
Recutação de receita
A receita dos três meses encerrada em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.861,0 milhões, o que representa um aumento de 7,0% em relação a US $ 1.738,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento foi atribuído principalmente a:
- Aquisições: US $ 155,1 milhões
- Preços mais altos: US $ 32,3 milhões
- Impacto de moeda estrangeira favorável: US $ 7,9 milhões
- Parcialmente compensado por volumes orgânicos mais baixos: US $ 73,2 milhões
Estrutura de custos
Durante o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto de Ingersoll Rand foi de US $ 815,0 milhões, produzindo uma margem bruta de 43,8%, em comparação com 42,5% para o mesmo período em 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Venda e despesas administrativas | 18,0% das receitas | 18,1% das receitas |
| Receita operacional | 19,1% das receitas | 18,3% das receitas |
| Margem de lucro líquido | 12.0% | 12.1% |
Análise do fluxo de caixa
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, Ingersoll Rand informou:
| Tipo de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 870,5 milhões | US $ 796,0 milhões |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | (US $ 2.872,8 milhões) | (US $ 991,7 milhões) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | US $ 1.782,7 milhões | (US $ 193,8 milhões) |
| Fluxo de caixa livre | US $ 756,7 milhões | US $ 720,2 milhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Ingersoll Rand tinha:
- US $ 1.376,9 milhões em caixa e equivalentes de caixa
- Disponibilidade não utilizada em linhas de crédito de US $ 2.600,0 milhões
- Conformidade com todos os convênios de dívida
Estrutura da dívida
A dívida de longo prazo de Ingersoll Rand em 30 de setembro de 2024 foi relatada da seguinte forma:
| Instrumento de dívida | Quantia |
|---|---|
| 5,700% Notas seniores, com vencimento em agosto de 2033 | US $ 993,2 milhões |
| 5,450% Notas seniores, com vencimento em junho de 2034 | US $ 749,5 milhões |
| 5,700% Notas seniores, com vencimento de 2054 em junho de 2054 | US $ 597,6 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 4.782,5 milhões |
Estratégia de aquisição
A Ingersoll Rand buscou ativamente as aquisições para aprimorar sua posição de mercado, com um foco notável na integração do ILC Dover. O caixa líquido usado nas aquisições para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.759,1 milhões.
Como Ingersoll Rand Inc. (IR) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
Ingersoll Rand opera principalmente através de dois segmentos: tecnologias e serviços industriais e tecnologias de precisão e ciência. Cada segmento contribui para a receita geral e a lucratividade da empresa.
Desempenho financeiro Overview
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, Ingersoll Rand informou:
- Ordens de segmento: US $ 4.284,4 milhões, um aumento de 1,0% de US $ 4.241,5 milhões no mesmo período em 2023.
- Receitas de segmento: US $ 4.307,1 milhões, um aumento de 4,4%, de US $ 4.124,0 milhões ano a ano.
- Ebitda ajustada ao segmento: US $ 1.297,2 milhões, refletindo um aumento de 14,4% em relação a US $ 1.134,0 milhões em 2023.
- Margem de segmento: 30,1%, um aumento de 260 pontos base de 27,5% no ano anterior.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologias e serviços industriais | $1,467.2 | $1,428.4 | 2.7% |
| Tecnologias de Precisão e Ciência | $393.8 | $310.5 | 26.8% |
| Receita total | $1,861.0 | $1,738.9 | 7.0% |
Drivers de crescimento de receita
O crescimento da receita de Ingersoll Rand é impulsionado por:
- Aquisições: Contribuindo com US $ 327,8 milhões em receita para o período de nove meses.
- Preços mais altos: Contribuindo com US $ 122,9 milhões para o crescimento da receita.
- Peças e serviços de pós -venda: Representando 36,4% das receitas consolidadas no período de nove meses, acima dos 36,1% em 2023.
Métricas de rentabilidade
As principais métricas de rentabilidade para o período de nove meses são as seguintes:
- Lucro bruto: US $ 2.354,6 milhões, um aumento de 12,1% em relação a US $ 2.101,0 milhões em 2023.
- Margem bruta: 44,1%, comparado a 41,6% no mesmo período do ano passado.
- Resultado líquido: US $ 614,4 milhões, acima dos US $ 553,6 milhões no ano anterior.
Análise EBITDA ajustada
O EBITDA ajustado durante o período de nove meses totalizou US $ 1.485,8 milhões, marcando um aumento de US $ 199,5 milhões ou 15,5% em comparação com US $ 1.286,3 milhões em 2023. A margem EBITDA ajustada melhorou para 27,8% em relação a 25,4% ano a ano.
Fluxo de caixa e despesas de capital
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, Ingersoll Rand informou:
- Fluxos de caixa das atividades operacionais: US $ 870,5 milhões, em comparação com US $ 796,0 milhões no mesmo período em 2023.
- Despesas de capital: US $ 113,8 milhões, acima dos US $ 75,8 milhões no ano anterior.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Ingersoll Rand tinha:
- Dívida de longo prazo: US $ 4.782,5 milhões.
- Passivo total: US $ 7.872,0 milhões.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1.376,9 milhões.
- Disponibilidade não utilizada em linhas de crédito: US $ 2.600,0 milhões.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Ingersoll Rand reflete seus resultados operacionais. A empresa continua se concentrando em aquisições estratégicas e aprimorando suas ofertas de serviços para impulsionar o crescimento futuro.
Conclusão
No geral, as métricas financeiras da Ingersoll Rand indicam um forte crescimento nas receitas e na lucratividade, apoiadas por aquisições estratégicas e um segmento robusto de serviço de pós -venda.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingersoll Rand Inc. (IR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingersoll Rand Inc. (IR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingersoll Rand Inc. (IR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.