Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ingersoll Rand Inc.
Unternehmen Overview
Ingersoll Rand Inc. ist ein globales diversifiziertes Industrieunternehmen, das ein breites Spektrum innovativer Produkte und Dienstleistungen innerhalb des industriellen und gewerblichen Sektors bietet. Das 1871 gegründete Unternehmen hat sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich weiterentwickelt und konzentriert sich auf nachhaltige Lösungen und technologiebetriebene Leistung.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 meldete Ingersoll Rand die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Segmentbestellungen | 4.284,4 Millionen US -Dollar | 4.241,5 Millionen US -Dollar | 1.0% |
| Segmenteinnahmen | 4.307,1 Millionen US -Dollar | 4.124,0 Millionen US -Dollar | 4.4% |
| Segment angepasstes EBITDA | 1.297,2 Millionen US -Dollar | 1.134,0 Millionen US -Dollar | 14.4% |
| Segmentmarge | 30.1% | 27.5% | 260 bps |
Segmentleistung
Ingersoll Rand arbeitet über verschiedene Segmente, einschließlich industrieller Technologien und Dienstleistungen sowie Präzisions- und Wissenschaftstechnologien. Die Segmentleistung für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Segment | Bestellungen (2024) | Einnahmen (2024) | Angepasstes EBITDA (2024) |
|---|---|---|---|
| Industrietechnologien | $ 1.021,1 Millionen | 1.029,3 Millionen US -Dollar | 312,0 Millionen US -Dollar |
| Präzisions- und Wissenschaftstechnologien | 378,1 Millionen US -Dollar | 393,8 Millionen US -Dollar | 118,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Ingersoll Rand meldete die Cashflows für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, und machte Folgendes hervor:
| Cashflow -Kategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 870,5 Millionen US -Dollar | 796,0 Millionen US -Dollar |
| Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet | (2.872,8 Millionen US -Dollar) | (991,7 Millionen US -Dollar) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | 1.782,7 Millionen US -Dollar | (193,8 Millionen US -Dollar) |
| Free Cashflow | 756,7 Millionen US -Dollar | 720,2 Millionen US -Dollar |
Marktposition und strategische Initiativen
Ingersoll Rand konzentriert sich weiterhin auf strategische Akquisitionen und organisches Wachstum, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und technologische Innovation liegt. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in die Verbesserung seines Produktangebots und die weltweite Ausweitung seiner Marktreichweite getätigt.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Zum Ende von Q3 2024 unterhält Ingersoll Rand eine robuste finanzielle Position mit verfügbarer Liquidität und Einhaltung von Schuldenverschreibungen, was auf eine starke Betriebsleistung und strategische Ausrichtung hinweist.
A WHO gehört Ingersoll Rand Inc. (IR)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Ingersoll Rand Inc. (IR) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die verschiedene institutionelle und einzelne Anleger umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Typ |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.25% | Institutioneller Investor |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.90% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.50% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 4.00% | Institutioneller Investor |
| Ingersoll Rand Mitarbeiter Aktienbesitzplan | 1.50% | Mitarbeiterbesitz |
| Andere Aktionäre | 74.85% | Einzelhandel und andere institutionelle Anleger |
Aktienleistung
Ab Oktober 2024 hat Ingersoll Rand Inc. (IR) eine starke Aktienleistung mit den folgenden Schlüsselmetriken gezeigt:
- Aktueller Aktienkurs: 58,50 USD
- Marktkapitalisierung: 18,5 Milliarden US -Dollar
- 52 Wochen hoch: $ 65.00
- 52 Wochen Tief: $ 51.00
- Jährige Leistung: +12%
Dividendeninformationen
Ingersoll Rand Inc. hat durch Dividenden eine Geschichte des Rückkehrwerts für die Aktionäre. Die neuesten Dividendeninformationen sind wie folgt:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie | Deklarationsdatum | Ex-Dividendendatum |
|---|---|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | $0.08 | 1. Oktober 2024 | 15. Oktober 2024 |
Executive Ownership
Executive Officers und Vorstandsmitglieder halten auch erhebliche Anteile an Ingersoll Rand Inc. Die folgende Tabelle beschreibt das Eigentum an wichtigen Führungskräften:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Chad C. Deaton | Präsident und CEO | 150,000 | 0.15% |
| Rodney W. R. Smith | CFO | 85,000 | 0.09% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 250,000 | 0.25% |
Institutional Holdings Trend
Der Trend in den institutionellen Beständen hat in den letzten Jahren einen konsequenten Anstieg gezeigt, was das wachsende Vertrauen in die Strategie und die finanzielle Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die Änderung des institutionellen Eigentums von 2022 bis 2024 zusammen:
| Jahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2022 | 64.50% |
| 2023 | 68.25% |
| 2024 | 70.00% |
Jüngste Akquisitionen, die sich auf das Eigentum auswirken
Ingersoll Rand hat das Wachstum durch Akquisitionen aktiv verfolgt und die Eigentumsstruktur und die Aktienleistung beeinflusst. Im Jahr 2023 erwarb das Unternehmen mehrere Unternehmen für insgesamt 84,0 Mio. USD, um seine Marktposition zu verbessern und seine Produktangebote zu erweitern.
Ingersoll Rand Inc. (IR) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Ingersoll Rand Inc. zielt darauf ab, innovative und nachhaltige Lösungen bereitzustellen, die die Lebensqualität für Kunden und Gemeinden auf der ganzen Welt verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Technologie in der Luft- und Gaskomprimierung sowie auf integrierte Lösungen für kritische Prozesse.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Innovation: Engagement für die Bereitstellung modernster Technologien.
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf umweltfreundliche Praktiken und Lösungen.
- Kundendersatz: Verbesserung der Kundenerlebnisse durch maßgeschneiderte Lösungen.
- Community Engagement: Investieren in die Gemeinden, in denen sie tätig sind.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem 30. September 2024 berichtete Ingersoll Rand über signifikante finanzielle Metriken, die seine betriebliche Gesundheit und Wachstumsverletzung widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Segmentbestellungen | $ 1.021,1 Millionen | 910,5 Millionen US -Dollar | 12.1% |
| Segmenteinnahmen | 1.029,3 Millionen US -Dollar | 930,7 Millionen US -Dollar | 10.6% |
| Segment angepasstes EBITDA | 312,0 Millionen US -Dollar | 278,7 Millionen US -Dollar | 11.9% |
| Segmentmarge | 30.3% | 29.9% | 40 bps |
Strategische Ziele und Initiativen
Ingersoll Rands strategische Ziele für 2024 umfassen:
- Verbesserung des Produktangebots durch kontinuierliche Innovation.
- Erweiterung der Marktpräsenz in Schwellenländern.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität zu steigern.
- Stärkung der Kundenbeziehungen durch erweiterte Serviceangebote.
Jüngste Akquisitionen und Investitionen
Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in Akquisitionen getätigt, um seine Marktposition zu stärken. Im Jahr 2024 erwarb Ingersoll Rand ILC Dover, wobei der Nettogeld in Höhe von 2.759,1 Mio. USD gezahlt wurde, um seine technologischen Fähigkeiten und die Marktreichweite zu erweitern.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichtete Ingersoll Rand:
- Bargeld zur Hand: $ 1.376,9 Millionen
- Unbenutzte Verfügbarkeit unter revolvierender Kreditfazilität: 2.600,0 Millionen US -Dollar
- Betriebscashflow: 870,5 Millionen US -Dollar
Schlussfolgerung der Finanzergebnisse
Ingersoll Rands anhaltendes Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit spiegelt sich in seinen robusten finanziellen Leistung und strategischen Initiativen auf langfristiges Wachstum wider.
Wie Ingersoll Rand Inc. (IR) funktioniert
Unternehmen Overview
Ingersoll Rand Inc. (IR) fungiert als globaler Anbieter der missionskritischen Flussschöpfung und industriellen Lösungen. Das Unternehmen ist auf Luft- und Gaskompression, Vakuumlösungen und Materialhandhabung spezialisiert und dient verschiedene Branchen von der Fertigung bis zur Gesundheitsversorgung.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Ingersoll Rand die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Segmentbestellungen | 1.420,6 Millionen US -Dollar | $ 1.346,9 Millionen | 4.284,4 Millionen US -Dollar | 4.241,5 Millionen US -Dollar |
| Segmenteinnahmen | 1.467,2 Millionen US -Dollar | $ 1.428,4 Millionen | 4.307,1 Millionen US -Dollar | 4.124,0 Millionen US -Dollar |
| Segment angepasstes EBITDA | 449,9 Millionen US -Dollar | 410,9 Millionen US -Dollar | 1.297,2 Millionen US -Dollar | 1.134,0 Millionen US -Dollar |
| Segmentmarge | 30.7% | 28.8% | 30.1% | 27.5% |
| Nettoeinkommen | 221,6 Millionen US -Dollar | 208,3 Millionen US -Dollar | 608,8 Millionen US -Dollar | 548,9 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Der Umsatz für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, betrug 1.861,0 Mio. USD, was eine Erhöhung um 7,0% gegenüber 1.738,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht. Der Anstieg wurde hauptsächlich auf:
- Akquisitionen: 155,1 Millionen US -Dollar
- Höhere Preisgestaltung: 32,3 Millionen US -Dollar
- Günstige Auswirkungen der Fremdwährung: 7,9 Millionen US -Dollar
- Teilweise durch niedrigere organische Bände ausgeglichen: 73,2 Millionen US -Dollar
Kostenstruktur
Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, betrug der Bruttogewinn von Ingersoll Rand 815,0 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 43,8% ergab, verglichen mit 42,5% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 18,0% der Einnahmen | 18,1% der Einnahmen |
| Betriebseinkommen | 19,1% der Einnahmen | 18,3% der Einnahmen |
| Nettoeinkommensmarge | 12.0% | 12.1% |
Cashflow -Analyse
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, berichtete Ingersoll Rand:
| Cashflow -Typ | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 870,5 Millionen US -Dollar | 796,0 Millionen US -Dollar |
| Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet | (2.872,8 Millionen US -Dollar) | (991,7 Millionen US -Dollar) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | 1.782,7 Millionen US -Dollar | (193,8 Millionen US -Dollar) |
| Free Cashflow | 756,7 Millionen US -Dollar | 720,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 hatte Ingersoll Rand:
- 1.376,9 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten
- Unbenutzte Verfügbarkeit im Rahmen von Kreditfazilitäten in Höhe von 2.600,0 Mio. USD
- Einhaltung aller Schuldenbündnisse
Schuldenstruktur
Ingersoll Rands langfristige Schulden zum 30. September 2024 wurde wie folgt gemeldet:
| Schuldeninstrument | Menge |
|---|---|
| 5,700% Senior Notes, fällig August 2033 | 993,2 Millionen US -Dollar |
| 5.450% Senior Notes, Fälligkeit Juni 2034 | 749,5 Millionen US -Dollar |
| 5,700% Senior Notes, Fälligkeit Juni 2054 | 597,6 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 4.782,5 Millionen US -Dollar |
Erwerbsstrategie
Ingersoll Rand hat aktiv Akquisitionen verfolgt, um seine Marktposition zu verbessern, wobei ein bemerkenswerter Schwerpunkt auf der Integration von ILC Dover liegt. Das für den am 30. September 2024 endende Netto-Barquisitionen verwendete Netto-in Höhe von neun Monaten betrug 2.759,1 Mio. USD.
Wie Ingersoll Rand Inc. (IR) Geld verdient
Geschäftsegmente
Ingersoll Rand arbeitet in erster Linie über zwei Segmente: Industrie -Technologien und -dienstleistungen sowie Präzisions- und Wissenschaftstechnologien. Jedes Segment trägt zum Gesamtumsatz und zur Rentabilität des Unternehmens bei.
Finanzielle Leistung Overview
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, berichtete Ingersoll Rand:
- Segmentbestellungen: 4.284,4 Mio. USD, ein Anstieg von 1,0% gegenüber 4.241,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Segmenteinnahmen: 4.307,1 Mio. USD, um 4,4% gegenüber 4.124,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
- Segment angepasstes EBITDA: 1.297,2 Mio. USD, was eine Steigerung von 14,4% gegenüber 1.134,0 Mio. USD im Jahr 2023 widerspricht.
- Segmentmarge: 30,1%, ein Anstieg von 260 Basispunkten gegenüber 27,5% im Vorjahr.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Industrietechnologien und Dienstleistungen | $1,467.2 | $1,428.4 | 2.7% |
| Präzisions- und Wissenschaftstechnologien | $393.8 | $310.5 | 26.8% |
| Gesamtumsatz | $1,861.0 | $1,738.9 | 7.0% |
Umsatzwachstumstreiber
Ingersoll Rands Umsatzwachstum wird angetrieben von:
- Akquisitionen: Einnahmen in Höhe von 327,8 Mio. USD für den neunmonatigen Zeitraum.
- Höhere Preisgestaltung: Beitrag zum Umsatzwachstum von 122,9 Millionen US -Dollar.
- Aftermarket -Teile und -Dienste: Entspricht 36,4% der konsolidierten Einnahmen im neunmonatigen Zeitraum von 36,1% im Jahr 2023.
Rentabilitätsmetriken
Wichtige Rentabilitätskennzahlen für den neunmonatigen Zeitraum sind wie folgt:
- Bruttogewinn: 2.354,6 Mio. USD, eine Steigerung von 12,1% gegenüber 2.101,0 Mio. USD im Jahr 2023.
- Bruttomarge: 44,1%, verglichen mit 41,6% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Nettoeinkommen: 614,4 Mio. USD, gegenüber 553,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Angepasste EBITDA -Analyse
Das bereinigte EBITDA für den neunmonatigen Zeitraum belief sich auf 1.485,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 199,5 Mio. USD oder 15,5% gegenüber 1.286,3 Mio. USD im Jahr 2023 war.
Cashflow- und Investitionsausgaben
In der neunmonatigen Zeit zum 30. September 2024 berichtete Ingersoll Rand:
- Cashflows aus Betriebsaktivitäten: 870,5 Mio. USD, verglichen mit 796,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Investitionsausgaben: 113,8 Mio. USD, gegenüber 75,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 hatte Ingersoll Rand:
- Langfristige Schulden: 4.782,5 Millionen US -Dollar.
- Gesamtverbindlichkeiten: 7.872,0 Millionen US -Dollar.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $ 1.376,9 Millionen.
- Unbenutzte Verfügbarkeit unter Krediteinrichtungen: 2.600,0 Millionen US -Dollar.
Marktleistung
Die Aktienleistung von Ingersoll Rand spiegelt seine betrieblichen Ergebnisse wider. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf strategische Akquisitionen und die Verbesserung seiner Serviceangebote, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Abschluss
Insgesamt deuten die finanziellen Metriken von Ingersoll Rand ein starkes Wachstum der Einnahmen und Rentabilität hin, die durch strategische Akquisitionen und ein robustes Aftermarket -Service -Segment unterstützt werden.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingersoll Rand Inc. (IR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingersoll Rand Inc. (IR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingersoll Rand Inc. (IR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.