IRadimed Corporation (IRMD) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة IRameded
شركة IRameded هي شركة بارزة في صناعة الأجهزة الطبية، وهي متخصصة في مضخات التسريب وأنظمة المراقبة المتوافقة مع التصوير بالرنين المغناطيسي. تأسست الشركة في عام 2006، وقد حققت نموًا كبيرًا، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تعزز سلامة المرضى وتحسن نتائج الرعاية الصحية.
شركة Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Iradimed عن إجمالي إيرادات قدرها 53.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مما يعكس زيادة قدرها 11.9% مقارنة ب 48.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الطلب القوي على أنظمة مضخات التسريب الوريدي والمواد الاستهلاكية وإيرادات الضمان الممتد.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 18.3 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | 53.9 مليون دولار | 48.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 14.2 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | 41.6 مليون دولار | 36.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.0 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | 14.1 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 77.4% | 77.8% | 77.2% | 76.4% |
| مصاريف التشغيل | 8.4 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | 25.4 مليون دولار | 21.9 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
إن نمو إيرادات Iradimed مدفوع بشكل أساسي بخطوط إنتاجها:
- أنظمة مضخة التسريب الوريدي: 19.0 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر 2024، ارتفاعًا من 14.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- أنظمة مراقبة العلامات الحيوية للمريض: 17.8 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر 2024، بانخفاض طفيف من 18.6 مليون دولار أمريكي في 2023.
- أنظمة الكشف المغناطيسية الحديدية: 744,607 دولارًا أمريكيًا للتسعة أشهر 2024، مقارنة بـ 619,539 دولارًا أمريكيًا في 2023.
- المستهلكات والخدمات: 14.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر 2024، بزيادة من 13.5 مليون دولار أمريكي في 2023.
- استهلاك اتفاقيات الضمان الممدد: 1.6 مليون دولار للتسعة أشهر 2024، مقارنة بـ 1.5 مليون دولار في 2023.
أداء التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 25.4 مليون دولار، من 21.9 مليون دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف المبيعات والتسويق التي ارتفعت بنسبة 26.1% ل 11.1 مليون دولار، والمصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت بنسبة 12.0% ل 12.1 مليون دولار.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 14.1 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد $1.11، من $1.00 في العام السابق. وبلغ صافي الدخل المخفف للسهم الواحد $1.10 لمدة 9 أشهر 2024.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Iradimed عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 51.7 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 83.4 مليون دولار، مقارنة ب 49.8 مليون دولار و 71.4 مليون دولار على التوالي اعتباراً من 31 ديسمبر 2023.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 51.7 مليون دولار | 49.8 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 83.4 مليون دولار | 71.4 مليون دولار | رأس المال العامل | 66.2 مليون دولار | 59.7 مليون دولار |
بشكل عام، أظهرت شركة Iradimed أداءً ماليًا قويًا في عام 2024، مع نمو كبير في الإيرادات والربحية، إلى جانب ميزانية عمومية قوية تدعم احتياجاتها التشغيلية ومبادرات النمو المستقبلية.
من يملك شركة Iradimed (IRMD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Iradimed (IRMD) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لنسب الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 64.3% |
| المستثمرون الأفراد | 24.5% |
| ملكية المطلعين | 11.2% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Iradimed اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,850,000 | 14.6% |
| شركة بلاك روك | 1,750,000 | 13.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,200,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 1,100,000 | 8.7% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روجر جي دبليو وينتز | المدير التنفيذي | 500,000 | 3.9% |
| جون آر أونيل | المدير المالي | 300,000 | 2.4% |
| ماري تي سميث | سجع | 200,000 | 1.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Iradimed Corporation إيجابيًا، بالمقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $40.25 |
| القيمة السوقية | 510 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.00 |
حقوق المساهمين
أعلنت شركة IRameded عن حقوق المساهمين بقيمة 83.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وفيما يلي ملخص للمكونات:
| عنصر | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | 1.27 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 29.9 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 53.5 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في 30 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Iradimed عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 51.7 مليون دولار أمريكي، مما يوفر أساسًا متينًا للنمو المستقبلي وفرص الاستثمار.
بيان مهمة شركة IRameded (IRMD).
شركة Overview
IRadimed Corporation (IRMD) هي شركة أجهزة طبية متخصصة في مضخات التسريب الوريدي (IV) المتوافقة مع التصوير بالرنين المغناطيسي وأنظمة مراقبة المرضى. وتهدف الشركة إلى تعزيز سلامة المرضى وتحسين النتائج في إعدادات الرعاية الصحية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يركز بيان مهمة شركة Iradimed على توفير أجهزة طبية مبتكرة تعمل على تحسين رعاية المرضى وسلامتهم أثناء إجراءات التصوير بالرنين المغناطيسي. تؤكد الشركة على التزامها بالجودة والابتكار وخدمة العملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Iradimed عن إجمالي إيرادات قدرها 53.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.9% من 48.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأجهزة | 37.6 مليون دولار | 33.2 مليون دولار | +13.4% |
| المستهلكات والخدمات وغيرها | 14.6 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | +8.5% |
| استهلاك اتفاقيات الضمان الممتدة | 1.6 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | +9.6% |
هوامش التكلفة والأرباح
وفي نفس الفترة كانت تكلفة الإيرادات 12.3 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 41.6 مليون دولار وهامش ربح إجمالي قدره 77.2%. ويعكس هذا الهامش تحسنا من 76.4% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف المواد الخام ومزيج المبيعات الجغرافي المناسب.
مصاريف التشغيل
تم تفصيل النفقات التشغيلية لشركة IRameded للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | 12.1 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 22.4% |
| المبيعات والتسويق | 11.1 مليون دولار | 8.8 مليون دولار | 20.6% |
| البحث والتطوير | 2.3 مليون دولار | 2.2 مليون دولار | 4.2% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 14.1 مليون دولار، يترجم إلى هامش دخل صافي قدره 26.2%. وهذه زيادة من 12.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 11.1%.
موقف السوق والاستراتيجية
تحتفظ شركة IRadimed بمكانة قوية في السوق في قطاع الأجهزة الطبية المتوافقة مع التصوير بالرنين المغناطيسي، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدراتها التكنولوجية. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لدفع الابتكار وتلبية الاحتياجات المتطورة لمقدمي الرعاية الصحية.
خاتمة
يعكس بيان مهمة Iradimed Corporation وأدائها المالي تفانيها في تحسين سلامة المرضى ورعايتهم في بيئات التصوير بالرنين المغناطيسي. إن مسار نمو الشركة، مدفوعًا بالمنتجات المبتكرة والاستثمارات الإستراتيجية، يضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح المستقبلي في صناعة الأجهزة الطبية.
كيف تعمل شركة IRameded (IRMD).
Overview العمليات
شركة IRameded متخصصة في تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية المتوافقة مع التصوير بالرنين المغناطيسي. تحقق الشركة في المقام الأول إيراداتها من بيع أنظمة مضخات التسريب الوريدي، وأنظمة مراقبة العلامات الحيوية للمرضى، والمنتجات المرتبطة بها التي تستخدم لمرة واحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان فريق المبيعات المباشر للشركة في الولايات المتحدة يتألف من 27 مندوب مبيعات ميدانيًا و4 مديري مبيعات إقليميين، بالإضافة إلى 8 متخصصين في التطبيقات السريرية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة IRadimed عن إيرادات قدرها 18.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار أمريكي، أو 11.0٪، مقارنة بـ 16.5 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 53.9 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، ارتفاعاً من 48.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5.7 مليون دولار، أو 11.9%.
| فترة | الإيرادات ($) | صافي الدخل ($) | هامش الربح الإجمالي (%) | ربحية السهم الأساسية ($) | ربحية السهم المخففة ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 18,325,959 | 5,049,491 | 77.4 | 0.40 | 0.40 |
| الربع الثالث 2023 | 16,504,640 | 5,067,180 | 77.8 | 0.40 | 0.40 |
| 9 أشهر 2024 | 53,852,954 | 14,087,248 | 77.2 | 1.11 | 1.10 |
| 9 أشهر 2023 | 48,110,120 | 12,653,090 | 76.4 | 1.00 | 0.99 |
توزيع الإيرادات
كانت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدفوعة بشكل أساسي بالمبيعات في الولايات المتحدة، والتي شكلت 81.9% من إجمالي الإيرادات. التوزيع حسب نوع الإيرادات هو كما يلي:
| يكتب | الإيرادات ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأجهزة | 37,608,538 | +13.4 |
| المستهلكات والخدمات وغيرها | 14,604,879 | +8.5 |
| استهلاك اتفاقيات الضمان الممتدة | 1,639,537 | +9.6 |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 12.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 11.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفع إجمالي الربح إلى 41.6 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش ربح إجمالي قدره 77.2%، مقارنة بـ 76.4% لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | 12,063,971 | 22.4 |
| المبيعات والتسويق | 11,098,945 | 20.6 |
| البحث والتطوير | 2,261,596 | 4.2 |
توفير ضريبة الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة IRadimed مخصصًا لضريبة الدخل قدره 3,843,834 دولارًا أمريكيًا، مع معدل ضريبة فعلي قدره 21.4%.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Iradimed نقدًا وما يعادله بقيمة 51.7 مليون دولار أمريكي وحقوق المساهمين بقيمة 83.4 مليون دولار أمريكي. وكان رأس المال العامل 66.2 مليون دولار.
حقوق المساهمين
فيما يلي البيانات المختصرة لحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024:
| الأسهم العادية | رأس المال المدفوع ($) | الأرباح المحتجزة ($) | إجمالي حقوق الملكية ($) |
|---|---|---|---|
| 12,669,912 | 29,886,087 | 53,545,271 | 83,432,625 |
التطورات الأخيرة
في 30 أكتوبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 25 نوفمبر 2024.
كيف تجني شركة IRameded (IRMD) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة IRameded إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة الطبية والمستهلكات واتفاقيات الخدمة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 53.9 مليون دولار، بمناسبة زيادة 11.9% من 48.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مبيعات الأجهزة
تمثل مبيعات أجهزة الشركة جزءًا كبيرًا من إيراداتها. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Iradimed عن إيرادات قدرها 13.0 مليون دولار من مبيعات الأجهزة، وهو 10.4% زيادة مقارنة ب 11.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وجاء توزيع مبيعات الأجهزة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الجهاز | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| أنظمة مضخة التسريب الوريدي المتوافقة مع التصوير بالرنين المغناطيسي | $6,952,142 | $3,905,520 | $19,026,021 | $13,966,905 |
| أنظمة مراقبة العلامات الحيوية للمريض المتوافقة مع التصوير بالرنين المغناطيسي | $5,926,028 | $7,738,549 | $17,837,910 | $18,564,085 |
| أنظمة الكشف المغناطيسية الحديدية | $128,505 | $138,760 | $744,607 | $619,539 |
| إجمالي إيرادات الأجهزة | $13,006,675 | $11,782,829 | $37,608,538 | $33,150,529 |
المستهلكات والخدمات
تحصل IRameded أيضًا على إيرادات من المستهلكات واتفاقيات الخدمة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات من المستهلكات والخدمات إلى 4.7 مليون دولار، أعلى 11.9% من 4.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت الإيرادات السنوية من هذا القطاع لعام 2024 14.6 مليون دولار، مقارنة ب 13.5 مليون دولار في العام السابق.
إيرادات الضمان
بالإضافة إلى ذلك، تقارير IRameded الإيرادات من استهلاك اتفاقيات الضمان الممتد. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 15.0% ل 0.6 مليون دولار من 0.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تم الوصول إلى الإيرادات السنوية من اتفاقيات الضمان 1.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.5 مليون دولار في العام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
جغرافيًا، يتم تحقيق غالبية إيرادات IRamed في الولايات المتحدة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من مبيعات الولايات المتحدة 44.1 مليون دولار، تشكل 81.9% من إجمالي الإيرادات. ساهمت المبيعات الدولية 9.8 مليون دولار، يمثل أ 6.5% زيادة من 9.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
كما تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل للشركة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | $3,967,799 | $3,615,020 |
| المبيعات والتسويق | $3,795,320 | $2,864,469 |
| البحث والتطوير | $639,467 | $452,555 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $8,402,586 | $6,932,044 |
وبلغ صافي دخل الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 14.1 مليون دولار، مقارنة ب 12.7 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي ربح السهم خلال الربع الثالث $0.40.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Iradimed إجمالي النقد والنقد المعادل 51.7 مليون دولار وحقوق المساهمين في 83.4 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 19.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
تواصل شركة Iradimed الاستفادة من مكانتها في سوق الأجهزة الطبية، مع التركيز على المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات الرعاية الصحية المحددة، مع الحفاظ على مركز مالي قوي وكفاءة تشغيلية.
IRadimed Corporation (IRMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IRadimed Corporation (IRMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IRadimed Corporation (IRMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IRadimed Corporation (IRMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.