IRadimed Corporation (IRMD) Bundle
Una breve historia de la corporación iradimed
Iradimed Corporation, un jugador prominente en la industria de dispositivos médicos, se especializa en bombas de infusión y sistemas de monitoreo compatibles con MRI. Establecida en 2006, la compañía ha crecido significativamente, centrándose en soluciones innovadoras que mejoran la seguridad del paciente y mejoran los resultados de la salud.
Compañía Overview A partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Iradimed reportó ingresos totales de $ 53.9 millones Durante los nueve meses terminaron, lo que refleja un aumento de 11.9% en comparación con $ 48.1 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye a una fuerte demanda de sus sistemas de bomba de infusión IV, desechables e ingresos de garantía extendidos.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 18.3 millones | $ 16.5 millones | $ 53.9 millones | $ 48.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 14.2 millones | $ 12.8 millones | $ 41.6 millones | $ 36.7 millones |
| Lngresos netos | $ 5.0 millones | $ 5.1 millones | $ 14.1 millones | $ 12.7 millones |
| Margen de beneficio bruto | 77.4% | 77.8% | 77.2% | 76.4% |
| Gastos operativos | $ 8.4 millones | $ 6.9 millones | $ 25.4 millones | $ 21.9 millones |
Desglose de ingresos
El crecimiento de los ingresos de Iradimed está impulsado principalmente por sus líneas de productos:
- IV Sistemas de bomba de infusión: $ 19.0 millones por 9m 2024, frente a $ 14.0 millones en 2023.
- Sistemas de monitoreo de señales vitales del paciente: $ 17.8 millones para 9m 2024, una ligera disminución de $ 18.6 millones en 2023.
- Sistemas de detección magnética ferro: $ 744,607 para 9m 2024, en comparación con $ 619,539 en 2023.
- Desechables y servicios: $ 14.6 millones para 9m 2024, un aumento de $ 13.5 millones en 2023.
- Amortización de acuerdos de garantía extendidos: $ 1.6 millones para 9m 2024, en comparación con $ 1.5 millones en 2023.
Rendimiento operativo
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 25.4 millones, arriba de $ 21.9 millones en 2023. Este aumento se atribuye al aumento de los costos en ventas y marketing, que aumentó 26.1% a $ 11.1 millones, y gastos generales y administrativos, que aumentaron 12.0% a $ 12.1 millones.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 14.1 millones, traduciendo a un ingreso neto básico por acción de $1.11, arriba de $1.00 en el año anterior. El ingreso neto diluido por acción se encontraba en $1.10 para 9m 2024.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Iradimed reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 51.7 millones y la equidad total de los accionistas de $ 83.4 millones, en comparación con $ 49.8 millones y $ 71.4 millones respectivamente al 31 de diciembre de 2023.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 51.7 millones | $ 49.8 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 83.4 millones | $ 71.4 millones | Capital de explotación | $ 66.2 millones | $ 59.7 millones |
En general, Iradimed Corporation ha demostrado un fuerte desempeño financiero en 2024, con un crecimiento sustancial de los ingresos y rentabilidad, junto con un balance sólido que respalda sus necesidades operativas e iniciativas de crecimiento futuras.
A Who posee Iradimed Corporation (IRMD)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Iradimed Corporation (IRMD) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. A continuación se muestra un desglose detallado de los porcentajes de propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 64.3% |
| Inversores individuales | 24.5% |
| Propiedad interna | 11.2% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Iradimed Corporation a partir de 2024:
| Nombre de la institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,850,000 | 14.6% |
| Blackrock, Inc. | 1,750,000 | 13.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 1,100,000 | 8.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel fundamental en la alineación de los intereses de la gerencia con los de los accionistas. La siguiente tabla describe las expertas clave y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Roger J. W. Wentz | CEO | 500,000 | 3.9% |
| John R. O'Neill | director de Finanzas | 300,000 | 2.4% |
| Mary T. Smith | ARRULLO | 200,000 | 1.6% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Iradimed Corporation ha sido positivo, con las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $40.25 |
| Capitalización de mercado | $ 510 millones |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| Bajo de 52 semanas | $30.00 |
Capital accionista
Iradimed Corporation informó que el capital de los accionistas de $ 83.4 millones al 30 de septiembre de 2024. A continuación se muestra un resumen de los componentes:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $ 1.27 millones |
| Capital pagado adicional | $ 29.9 millones |
| Ganancias retenidas | $ 53.5 millones |
Desarrollos recientes
El 30 de octubre de 2024, Iradimed Corporation declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.15 por acción, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 51.7 millones, proporcionando una base sólida para futuras oportunidades de crecimiento e inversiones.
Declaración de misión de Iradimed Corporation (IRMD)
Compañía Overview
Iradimed Corporation (IRMD) es una compañía de dispositivos médicos que se especializa en bombas de infusión intravenosa (IV) compatible con MRI y sistemas de monitoreo de pacientes. La Compañía tiene como objetivo mejorar la seguridad del paciente y mejorar los resultados en entornos de atención médica.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Iradimed Corporation se centra en proporcionar dispositivos médicos innovadores que mejoren la atención y la seguridad del paciente durante los procedimientos de resonancia magnética. La compañía enfatiza su compromiso con la calidad, la innovación y el servicio al cliente.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Iradimed informó un ingreso total de $ 53.9 millones, representando un aumento de 11.9% de $ 48.1 millones En el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivos | $ 37.6 millones | $ 33.2 millones | +13.4% |
| Desechables, servicios y otros | $ 14.6 millones | $ 13.5 millones | +8.5% |
| Amortización de acuerdos de garantía extendidos | $ 1.6 millones | $ 1.5 millones | +9.6% |
Márgenes de costos y ganancias
Para el mismo período, el costo de los ingresos fue $ 12.3 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 41.6 millones y un margen de beneficio bruto de 77.2%. Este margen refleja una mejora de 76.4% en 2023, principalmente debido a la disminución de los costos de las materias primas y una combinación de ventas geográficas favorables.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Iradimed para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallaron de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|---|
| General y administrativo | $ 12.1 millones | $ 10.8 millones | 22.4% |
| Ventas y marketing | $ 11.1 millones | $ 8.8 millones | 20.6% |
| Investigación y desarrollo | $ 2.3 millones | $ 2.2 millones | 4.2% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 14.1 millones, traduciendo a un margen de ingresos netos de 26.2%. Este es un aumento de $ 12.7 millones en el mismo período de 2023, que representa un crecimiento de 11.1%.
Posición y estrategia del mercado
Iradimed mantiene una fuerte posición de mercado dentro del sector de dispositivos médicos compatibles con MRI, centrándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar sus capacidades tecnológicas. La compañía continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para impulsar la innovación y abordar las necesidades evolutivas de los proveedores de atención médica.
Conclusión
La declaración de misión y el desempeño financiero de Iradimed Corporation reflejan su dedicación para mejorar la seguridad y la atención del paciente en los entornos de resonancia magnética. La trayectoria de crecimiento de la compañía, impulsada por productos innovadores e inversiones estratégicas, la posiciona bien para el éxito futuro en la industria de dispositivos médicos.
Cómo funciona Iradimed Corporation (IRMD)
Overview de operaciones
Iradimed Corporation se especializa en desarrollar y fabricar dispositivos médicos compatibles con MRI. La compañía genera principalmente ingresos a partir de la venta de sus sistemas de bomba de infusión IV, sistemas de monitoreo de signos vitales del paciente y productos desechables asociados. Al 30 de septiembre de 2024, la fuerza directa de ventas de los Estados Unidos de la Compañía constaba de 27 representantes de ventas de campo y 4 directores de ventas regionales, complementados por 8 especialistas en aplicaciones clínicas.
Desempeño financiero
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Iradimed reportó ingresos de $ 18.3 millones, un aumento de $ 1.8 millones, o 11.0%, en comparación con $ 16.5 millones para el mismo trimestre en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 53.9 millones, frente a $ 48.1 millones para el mismo período en 2023, lo que representa un aumento de $ 5.7 millones, o 11.9%.
| Período | Ingresos ($) | Ingresos netos ($) | Margen de beneficio bruto (%) | EPS básico ($) | EPS diluido ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 18,325,959 | 5,049,491 | 77.4 | 0.40 | 0.40 |
| P3 2023 | 16,504,640 | 5,067,180 | 77.8 | 0.40 | 0.40 |
| 9m 2024 | 53,852,954 | 14,087,248 | 77.2 | 1.11 | 1.10 |
| 9m 2023 | 48,110,120 | 12,653,090 | 76.4 | 1.00 | 0.99 |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron impulsados principalmente por las ventas en los Estados Unidos, lo que representaron el 81.9% de los ingresos totales. El desglose por tipo de ingresos es el siguiente:
| Tipo | Ingresos ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Dispositivos | 37,608,538 | +13.4 |
| Desechables, servicios y otros | 14,604,879 | +8.5 |
| Amortización de acuerdos de garantía extendidos | 1,639,537 | +9.6 |
Costo de ingresos y ganancias brutas
Para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 12.3 millones, frente a $ 11.4 millones en 2023. La ganancia bruta aumentó a $ 41.6 millones, lo que produjo un margen de beneficio bruto de 77.2%, en comparación con el 76.4% por el mismo período de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Monto ($) | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|
| General y administrativo | 12,063,971 | 22.4 |
| Ventas y marketing | 11,098,945 | 20.6 |
| Investigación y desarrollo | 2,261,596 | 4.2 |
Provisión de impuestos sobre la renta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Iradimed registró una provisión de impuestos sobre la renta de $ 3,843,834, con una tasa impositiva efectiva del 21,4%.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Iradimed tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 51.7 millones y el capital de los accionistas de $ 83.4 millones. El capital de trabajo fue de $ 66.2 millones.
Capital accionista
Los estados condensados del patrimonio de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Stock común | Capital pagado ($) | Ganancias retenidas ($) | Equidad total ($) |
|---|---|---|---|
| 12,669,912 | 29,886,087 | 53,545,271 | 83,432,625 |
Desarrollos recientes
El 30 de octubre de 2024, la junta directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.15 por acción, que se pagará el 25 de noviembre de 2024.
Cómo Iradimed Corporation (IRMD) gana dinero
Flujos de ingresos
Iradimed Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de dispositivos médicos, desechables y acuerdos de servicio. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 53.9 millones, marcando un aumento de 11.9% de $ 48.1 millones en el mismo período de 2023.
Venta de dispositivos
Las ventas de dispositivos de la compañía son una parte significativa de sus ingresos. En el tercer trimestre de 2024, Iradimed reportó ingresos de $ 13.0 millones de la venta de dispositivos, que es un 10.4% Aumento en comparación con $ 11.8 millones En el mismo trimestre de 2023. El desglose de las ventas de dispositivos para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de dispositivo | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | YTD 2024 Ingresos | YTD 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de bombas de infusión IV compatibles con MRI | $6,952,142 | $3,905,520 | $19,026,021 | $13,966,905 |
| Sistemas de monitoreo de señales vitales de paciente compatible con MRI | $5,926,028 | $7,738,549 | $17,837,910 | $18,564,085 |
| Sistemas de detección magnética ferro | $128,505 | $138,760 | $744,607 | $619,539 |
| Ingresos totales de dispositivos | $13,006,675 | $11,782,829 | $37,608,538 | $33,150,529 |
Desechables y servicios
Iradimed también obtiene ingresos de desechables y acuerdos de servicio. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los desechables y los servicios aumentaron a $ 4.7 millones, arriba 11.9% de $ 4.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos hasta la fecha de este segmento para 2024 fueron $ 14.6 millones, en comparación con $ 13.5 millones en el año anterior.
Ingresos de garantía
Además, Iradimed informa los ingresos de la amortización de los acuerdos de garantía extendidos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este ingreso aumentó en 15.0% a $ 0.6 millones de $ 0.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos de la garantía de los acuerdos de garantía alcanzados $ 1.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.5 millones en el año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
Geográficamente, la mayoría de los ingresos de Iradimed se generan en los Estados Unidos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las ventas de EE. UU. $ 44.1 millones, constituyendo 81.9% de ingresos totales. Ventas internacionales aportadas $ 9.8 millones, representando un 6.5% aumentar de $ 9.2 millones en el mismo período de 2023.
Gastos operativos
También se han reportado gastos operativos para la compañía. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad |
|---|---|---|
| General y administrativo | $3,967,799 | $3,615,020 |
| Ventas y marketing | $3,795,320 | $2,864,469 |
| Investigación y desarrollo | $639,467 | $452,555 |
| Gastos operativos totales | $8,402,586 | $6,932,044 |
El ingreso neto de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 14.1 millones, en comparación con $ 12.7 millones para el mismo período del año anterior. El ingreso neto por acción para el tercer trimestre fue $0.40.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Iradimed tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total $ 51.7 millones y la equidad de los accionistas de $ 83.4 millones. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 19.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión
Iradimed Corporation continúa aprovechando su nicho en el mercado de dispositivos médicos, centrándose en productos innovadores que satisfacen necesidades de atención médica específicas, al tiempo que mantienen una fuerte posición financiera y eficiencia operativa.
IRadimed Corporation (IRMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IRadimed Corporation (IRMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IRadimed Corporation (IRMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IRadimed Corporation (IRMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.