IRadimed Corporation (IRMD) Bundle
Uma breve história da corporação iradimed
A IRADIMED CORPORATION, um participante proeminente da indústria de dispositivos médicos, é especializada em bombas de infusão compatíveis com ressonância magnética e sistemas de monitoramento. Fundada em 2006, a empresa cresceu significativamente, concentrando -se em soluções inovadoras que aprimoram a segurança do paciente e melhoram os resultados da assistência médica.
Empresa Overview a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, IRADIMED relatou receita total de US $ 53,9 milhões durante os nove meses terminou, refletindo um aumento de 11.9% comparado com US $ 48,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído à forte demanda por seus sistemas de bombas de infusão intravenosa, descartáveis e receita prolongada da garantia.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 18,3 milhões | US $ 16,5 milhões | US $ 53,9 milhões | US $ 48,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 14,2 milhões | US $ 12,8 milhões | US $ 41,6 milhões | US $ 36,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5,0 milhões | US $ 5,1 milhões | US $ 14,1 milhões | US $ 12,7 milhões |
| Margem de lucro bruto | 77.4% | 77.8% | 77.2% | 76.4% |
| Despesas operacionais | US $ 8,4 milhões | US $ 6,9 milhões | US $ 25,4 milhões | US $ 21,9 milhões |
Recutação de receita
O crescimento da receita da IRADIMED é impulsionado principalmente por suas linhas de produtos:
- IV Sistemas de bomba de infusão: US $ 19,0 milhões para 9m 2024, acima dos US $ 14,0 milhões em 2023.
- Sistemas de monitoramento de sinais vitais do paciente: US $ 17,8 milhões para 9m 2024, uma ligeira queda de US $ 18,6 milhões em 2023.
- Sistemas de detecção magnética Ferro: US $ 744.607 para 9m 2024, em comparação com US $ 619.539 em 2023.
- Descartáveis e serviços: US $ 14,6 milhões para 9m 2024, um aumento de US $ 13,5 milhões em 2023.
- Amortização de acordos de garantia estendida: US $ 1,6 milhão para 9m 2024, em comparação com US $ 1,5 milhão em 2023.
Desempenho operacional
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 25,4 milhões, de cima de US $ 21,9 milhões em 2023. Este aumento é atribuído ao aumento dos custos de vendas e marketing, que surgiu por 26.1% para US $ 11,1 milhõese despesas gerais e administrativas, que aumentaram 12.0% para US $ 12,1 milhões.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 14,1 milhões, traduzindo para um lucro líquido básico por ação de $1.11, de cima de $1.00 no ano anterior. O lucro líquido diluído por ação estava em $1.10 para 9m 2024.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, IRADIMED relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 51,7 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 83,4 milhões, comparado com US $ 49,8 milhões e US $ 71,4 milhões respectivamente em 31 de dezembro de 2023.
| Métricas do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 51,7 milhões | US $ 49,8 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 83,4 milhões | US $ 71,4 milhões | Capital de giro | US $ 66,2 milhões | US $ 59,7 milhões |
No geral, a IRADIMED CORPORATION demonstrou forte desempenho financeiro em 2024, com crescimento e lucratividade substanciais da receita, juntamente com um sólido balanço patrimonial que suporta suas necessidades operacionais e iniciativas futuras de crescimento.
Um dono da IRADIMED CORPORATION (IRMD)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a IRADIMED CORPORATION (IRMD) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Abaixo está um detalhamento detalhado das porcentagens de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 64.3% |
| Investidores individuais | 24.5% |
| Propriedade interna | 11.2% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da IRADIMED Corporation a partir de 2024:
| Nome da instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,850,000 | 14.6% |
| BlackRock, Inc. | 1,750,000 | 13.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 1,100,000 | 8.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crítico no alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas respectivas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Roger J. W. Wentz | CEO | 500,000 | 3.9% |
| John R. O'Neill | Diretor Financeiro | 300,000 | 2.4% |
| Mary T. Smith | COO | 200,000 | 1.6% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da IRADIMED CORPORATION foi positivo, com as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $40.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 510 milhões |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| 52 semanas baixo | $30.00 |
Equidade do acionista
A IRADIMED CORPORATION relatou o patrimônio líquido de US $ 83,4 milhões em 30 de setembro de 2024. Abaixo está um resumo dos componentes:
| Componente | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 1,27 milhão |
| Capital adicional pago | US $ 29,9 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 53,5 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de outubro de 2024, a IRADIMED Corporation declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,15 por ação, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 51,7 milhões, fornecendo uma base sólida para oportunidades futuras de crescimento e investimento.
IRADIMED CORPORATION (IRMD) Declaração de missão
Empresa Overview
A IRADIMED Corporation (IRMD) é uma empresa de dispositivos médicos especializada em bombas de infusão intravenosa (iv) compatíveis com ressonância magnética e sistemas de monitoramento de pacientes. A empresa pretende melhorar a segurança do paciente e melhorar os resultados em ambientes de saúde.
Declaração de missão
Em 2024, a declaração de missão da IRADIMED CORPORATION concentra -se em fornecer dispositivos médicos inovadores que melhoram o atendimento e a segurança do paciente durante os procedimentos de ressonância magnética. A empresa enfatiza seu compromisso com a qualidade, a inovação e o atendimento ao cliente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IRADIMED relatou uma receita total de US $ 53,9 milhões, representando um aumento de 11.9% de US $ 48,1 milhões No mesmo período de 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivos | US $ 37,6 milhões | US $ 33,2 milhões | +13.4% |
| Descartáveis, serviços e outros | US $ 14,6 milhões | US $ 13,5 milhões | +8.5% |
| Amortização de acordos de garantia estendidos | US $ 1,6 milhão | US $ 1,5 milhão | +9.6% |
Margens de custo e lucro
Pelo mesmo período, o custo da receita foi US $ 12,3 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 41,6 milhões e uma margem de lucro bruta de 77.2%. Esta margem reflete uma melhoria de 76.4% Em 2023, principalmente devido à diminuição dos custos de matéria -prima e a um mix de vendas geográficas favoráveis.
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Iradimed nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Porcentagem de receita (%) |
|---|---|---|---|
| Geral e Administrativo | US $ 12,1 milhões | US $ 10,8 milhões | 22.4% |
| Vendas e marketing | US $ 11,1 milhões | US $ 8,8 milhões | 20.6% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 2,3 milhões | US $ 2,2 milhões | 4.2% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 14,1 milhões, traduzindo para uma margem de lucro líquido de 26.2%. Isso é um aumento de US $ 12,7 milhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento de 11.1%.
Posição e estratégia de mercado
A IRADIMED mantém uma forte posição de mercado no setor de dispositivos médicos compatíveis com RM, concentrando-se em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar suas capacidades tecnológicas. A empresa continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação e atender às necessidades em evolução dos prestadores de serviços de saúde.
Conclusão
A declaração de missão e o desempenho financeiro da IRADIMED CORPORATION refletem sua dedicação a melhorar a segurança e os cuidados do paciente em ambientes de ressonância magnética. A trajetória de crescimento da empresa, impulsionada por produtos inovadores e investimentos estratégicos, a posiciona bem para o sucesso futuro na indústria de dispositivos médicos.
Como funciona a IRADIMED CORPORATION (IRMD)
Overview de operações
A IRADIMED Corporation é especializada no desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos compatíveis com ressonância magnética. A empresa gera principalmente a receita com a venda de seus sistemas de bomba de infusão IV, sistemas de monitoramento de sinais vitais do paciente e produtos descartáveis associados. Em 30 de setembro de 2024, a força direta de vendas dos EUA da empresa consistia em 27 representantes de vendas de campo e 4 diretores de vendas regionais, complementados por 8 especialistas em aplicação clínica.
Desempenho financeiro
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a IRADIMED registrou uma receita de US $ 18,3 milhões, um aumento de US $ 1,8 milhão, ou 11,0%, em comparação com US $ 16,5 milhões no mesmo trimestre em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita totalizou US $ 53,9 milhões, acima de US $ 48,1 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de US $ 5,7 milhões, ou 11,9%.
| Período | Receita ($) | Lucro líquido ($) | Margem de lucro bruto (%) | EPS básico ($) | EPS diluído ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 18,325,959 | 5,049,491 | 77.4 | 0.40 | 0.40 |
| Q3 2023 | 16,504,640 | 5,067,180 | 77.8 | 0.40 | 0.40 |
| 9m 2024 | 53,852,954 | 14,087,248 | 77.2 | 1.11 | 1.10 |
| 9m 2023 | 48,110,120 | 12,653,090 | 76.4 | 1.00 | 0.99 |
Recutação de receita
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi impulsionada principalmente pelas vendas nos Estados Unidos, responsável por 81,9% da receita total. O colapso por tipo de receita é o seguinte:
| Tipo | Receita ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Dispositivos | 37,608,538 | +13.4 |
| Descartáveis, serviços e outros | 14,604,879 | +8.5 |
| Amortização de acordos de garantia estendidos | 1,639,537 | +9.6 |
Custo de receita e lucro bruto
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 12,3 milhões, acima dos US $ 11,4 milhões em 2023. O lucro bruto aumentou para US $ 41,6 milhões, produzindo uma margem de lucro bruta de 77,2%, em comparação com 76,4% para o mesmo período em que 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Valor ($) | Porcentagem de receita (%) |
|---|---|---|
| Geral e Administrativo | 12,063,971 | 22.4 |
| Vendas e marketing | 11,098,945 | 20.6 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2,261,596 | 4.2 |
Provisão de imposto de renda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a IRADIMED registrou uma provisão de imposto de renda de US $ 3.843.834, com uma taxa de imposto efetiva de 21,4%.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a IRADIMED possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 51,7 milhões e o patrimônio líquido de US $ 83,4 milhões. O capital de giro foi de US $ 66,2 milhões.
Equidade do acionista
As declarações condensadas do patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Ações ordinárias | Capital pago ($) | Lucros retidos ($) | Patrimônio total ($) |
|---|---|---|---|
| 12,669,912 | 29,886,087 | 53,545,271 | 83,432,625 |
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de outubro de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,15 por ação, a ser pago em 25 de novembro de 2024.
Como a Iradimed Corporation (IRMD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A IRADIMED Corporation gera receita principalmente através da venda de dispositivos médicos, descartáveis e acordos de serviço. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 53,9 milhões, marcando um aumento de 11.9% de US $ 48,1 milhões no mesmo período de 2023.
Vendas de dispositivos
As vendas de dispositivos da empresa são uma parte significativa de sua receita. No terceiro trimestre de 2024, IRADIMED relatou receita de US $ 13,0 milhões das vendas de dispositivos, que é um 10.4% aumentar em comparação com US $ 11,8 milhões No mesmo trimestre de 2023. A quebra das vendas de dispositivos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de dispositivo | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de bomba de infusão IV compatíveis com ressonância magnética | $6,952,142 | $3,905,520 | $19,026,021 | $13,966,905 |
| Sistemas de monitoramento de sinais vitais compatíveis com PATERMAIS COMPATIVOS | $5,926,028 | $7,738,549 | $17,837,910 | $18,564,085 |
| Sistemas de detecção magnética Ferro | $128,505 | $138,760 | $744,607 | $619,539 |
| Receita total de dispositivos | $13,006,675 | $11,782,829 | $37,608,538 | $33,150,529 |
Descartáveis e serviços
O IRADIMED também obtém receita de descartáveis e acordos de serviço. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de descartáveis e serviços aumentou para US $ 4,7 milhões, acima 11.9% de US $ 4,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita acumulada por data deste segmento para 2024 foi US $ 14,6 milhões, comparado com US $ 13,5 milhões no ano anterior.
Receita da garantia
Além disso, o IRADIMED relata receita da amortização de acordos de garantia estendidos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essa receita aumentou em 15.0% para US $ 0,6 milhão de US $ 0,5 milhão No terceiro trimestre de 2023. A receita acumulada no ano dos acordos de garantia alcançados US $ 1,6 milhão pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,5 milhão no ano anterior.
Distribuição de receita geográfica
Geograficamente, a maioria da receita de IRADIMED é gerada nos Estados Unidos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita das vendas dos EUA foi US $ 44,1 milhões, constituindo 81.9% de receita total. As vendas internacionais contribuíram US $ 9,8 milhões, representando a 6.5% aumento de US $ 9,2 milhões no mesmo período de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da empresa também foram relatadas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento é o seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 |
|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $3,967,799 | $3,615,020 |
| Vendas e marketing | $3,795,320 | $2,864,469 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $639,467 | $452,555 |
| Despesas operacionais totais | $8,402,586 | $6,932,044 |
O lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 14,1 milhões, comparado com US $ 12,7 milhões pelo mesmo período do ano anterior. O lucro líquido por ação no terceiro trimestre foi $0.40.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o IRADIMED tinha dinheiro e equivalentes a dinheiro, totalizando US $ 51,7 milhões e patrimônio dos acionistas de US $ 83,4 milhões. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 19,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão
A IRADIMED Corporation continua a alavancar seu nicho no mercado de dispositivos médicos, com foco em produtos inovadores que atendem a necessidades específicas de saúde, mantendo uma forte posição financeira e eficiência operacional.
IRadimed Corporation (IRMD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IRadimed Corporation (IRMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IRadimed Corporation (IRMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IRadimed Corporation (IRMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.