IRadimed Corporation (IRMD) Bundle
Une brève histoire de la société iradimended
Iradimed Corporation, un acteur de premier plan de l'industrie des dispositifs médicaux, est spécialisé dans les pompes à perfusion compatibles IRM et les systèmes de surveillance. Créée en 2006, la société s'est considérablement développée, en se concentrant sur des solutions innovantes qui améliorent la sécurité des patients et améliorent les résultats des soins de santé.
Entreprise Overview à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Iradimed a déclaré des revenus totaux de 53,9 millions de dollars pour la fin des neuf mois, reflétant une augmentation de 11.9% par rapport à 48,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à une forte demande pour leurs systèmes de pompe à perfusion IV, leurs jetables et leurs revenus de garantie prolongés.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 18,3 millions de dollars | 16,5 millions de dollars | 53,9 millions de dollars | 48,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 14,2 millions de dollars | 12,8 millions de dollars | 41,6 millions de dollars | 36,7 millions de dollars |
| Revenu net | 5,0 millions de dollars | 5,1 millions de dollars | 14,1 millions de dollars | 12,7 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 77.4% | 77.8% | 77.2% | 76.4% |
| Dépenses d'exploitation | 8,4 millions de dollars | 6,9 millions de dollars | 25,4 millions de dollars | 21,9 millions de dollars |
Répartition des revenus
La croissance des revenus d'Iradimed est principalement motivée par ses gammes de produits:
- Systèmes de pompe à perfusion IV: 19,0 millions de dollars pour 9m 2024, contre 14,0 millions de dollars en 2023.
- Systèmes de surveillance des signes vitaux du patient: 17,8 millions de dollars pour 9m 2024, une légère baisse par rapport à 18,6 millions de dollars en 2023.
- Systèmes de détection magnétique ferro: 744 607 $ pour 9m 2024, contre 619 539 $ en 2023.
- Disposables et services: 14,6 millions de dollars pour 9m 2024, une augmentation de 13,5 millions de dollars en 2023.
- Amortissement des accords de garantie prolongés: 1,6 million de dollars pour 9m 2024, contre 1,5 million de dollars en 2023.
Performance opérationnelle
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 25,4 millions de dollars, à partir de 21,9 millions de dollars en 2023. Cette augmentation est attribuée à la hausse des coûts des ventes et du marketing, qui ont augmenté par 26.1% à 11,1 millions de dollarset les dépenses générales et administratives, qui ont augmenté par 12.0% à 12,1 millions de dollars.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 14,1 millions de dollars, traduisant par un revenu net de base par action de $1.11, à partir de $1.00 l'année précédente. Le revenu net dilué par action se dressait à $1.10 pour 9m 2024.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Iradimed a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 51,7 millions de dollars et les capitaux propres totaux de 83,4 millions de dollars, par rapport à 49,8 millions de dollars et 71,4 millions de dollars respectivement au 31 décembre 2023.
| Métriques du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 51,7 millions de dollars | 49,8 millions de dollars |
| Capitaux propres | 83,4 millions de dollars | 71,4 millions de dollars | Fonds de roulement | 66,2 millions de dollars | 59,7 millions de dollars |
Dans l'ensemble, Iradimed Corporation a démontré de solides performances financières en 2024, avec une croissance et une rentabilité des revenus substantielles, parallèlement à un bilan solide qui répond à ses besoins opérationnels et à ses initiatives de croissance futures.
A qui possède Iradimed Corporation (IRMD)
Structure de propriété
En 2024, Iradimed Corporation (IRMD) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des pourcentages de propriété:
| Type de propriété | Pourcentage détenu |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 64.3% |
| Investisseurs individuels | 24.5% |
| Propriété d'initié | 11.2% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels d'Iradimed Corporation à partir de 2024:
| Nom de l'institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,850,000 | 14.6% |
| BlackRock, Inc. | 1,750,000 | 13.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,200,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 1,100,000 | 8.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle essentiel dans l'alignement des intérêts de la direction avec ceux des actionnaires. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Roger J. W. Wentz | PDG | 500,000 | 3.9% |
| John R. O’Neill | Directeur financier | 300,000 | 2.4% |
| Mary T. Smith | ROUCOULER | 200,000 | 1.6% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, la performance des actions d'Iradimed Corporation a été positive, avec les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $40.25 |
| Capitalisation boursière | 510 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $45.00 |
| 52 semaines de bas | $30.00 |
Capitaux propres
Iradimed Corporation a déclaré des capitaux propres de 83,4 millions de dollars au 30 septembre 2024. Vous trouverez ci-dessous un résumé des composants:
| Composant | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | 1,27 million de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 29,9 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 53,5 millions de dollars |
Développements récents
Le 30 octobre 2024, Iradimed Corporation a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,15 $ par action, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 51,7 millions de dollars, offrant une base solide pour les opportunités de croissance et d'investissement futures.
Énoncé de mission Iradimed Corporation (IRMD)
Entreprise Overview
Iradimed Corporation (IRMD) est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans les pompes à perfusion intraveineuses compatibles par IRM (IV) et les systèmes de surveillance des patients. L'entreprise vise à améliorer la sécurité des patients et à améliorer les résultats dans les milieux de santé.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission d'Iradimed Corporation se concentre sur la fourniture de dispositifs médicaux innovants qui améliorent les soins et la sécurité des patients lors des procédures d'IRM. L'entreprise souligne son engagement envers la qualité, l'innovation et le service client.
Performance financière
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Iradimed a déclaré un chiffre d'affaires total de 53,9 millions de dollars, représentant une augmentation de 11.9% depuis 48,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositifs | 37,6 millions de dollars | 33,2 millions de dollars | +13.4% |
| Jetables, services et autres | 14,6 millions de dollars | 13,5 millions de dollars | +8.5% |
| Amortissement des accords de garantie prolongés | 1,6 million de dollars | 1,5 million de dollars | +9.6% |
Coût et marges bénéficiaires
Pour la même période, le coût des revenus était 12,3 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 41,6 millions de dollars et une marge bénéficiaire brute de 77.2%. Cette marge reflète une amélioration par rapport 76.4% en 2023, principalement en raison d'une diminution des coûts des matières premières et d'un mélange de ventes géographiques favorable.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'Iradimed pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été détaillées comme suit:
| Catégorie de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|---|
| Général et administratif | 12,1 millions de dollars | 10,8 millions de dollars | 22.4% |
| Ventes et marketing | 11,1 millions de dollars | 8,8 millions de dollars | 20.6% |
| Recherche et développement | 2,3 millions de dollars | 2,2 millions de dollars | 4.2% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 14,1 millions de dollars, traduisant par une marge de revenu net de 26.2%. C'est une augmentation de 12,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023, représentant une croissance de 11.1%.
Position et stratégie du marché
Iradimed maintient une solide position sur le marché dans le secteur des dispositifs médicaux compatibles IRM, en se concentrant sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de ses capacités technologiques. La société continue d'investir dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation et répondre aux besoins en évolution des prestataires de soins de santé.
Conclusion
L'énoncé de mission et la performance financière d'Iradimed Corporation reflètent son dévouement à l'amélioration de la sécurité et des soins des patients dans les environnements d'IRM. La trajectoire de croissance de l'entreprise, tirée par des produits innovants et des investissements stratégiques, le positionne bien pour un succès futur dans l'industrie des dispositifs médicaux.
Comment fonctionne Iradimed Corporation (IRMD)
Overview des opérations
Iradimed Corporation est spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux compatibles IRM. La société génère principalement des revenus à partir de la vente de ses systèmes de pompe à perfusion IV, de systèmes de surveillance des panneaux vitaux des patients et de produits jetables associés. Au 30 septembre 2024, la force de vente directe des États-Unis de la société comprenait 27 représentants des ventes sur le terrain et 4 directeurs de vente régionaux, complétés par 8 spécialistes des applications cliniques.
Performance financière
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Iradimed a déclaré un chiffre d'affaires de 18,3 millions de dollars, une augmentation de 1,8 million de dollars, ou 11,0%, contre 16,5 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus ont totalisé 53,9 $. millions, contre 48,1 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui représente une augmentation de 5,7 millions de dollars, soit 11,9%.
| Période | Revenus ($) | Revenu net ($) | Marge bénéficiaire brute (%) | EPS de base ($) | EPS dilué ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 18,325,959 | 5,049,491 | 77.4 | 0.40 | 0.40 |
| Q3 2023 | 16,504,640 | 5,067,180 | 77.8 | 0.40 | 0.40 |
| 9m 2024 | 53,852,954 | 14,087,248 | 77.2 | 1.11 | 1.10 |
| 9m 2023 | 48,110,120 | 12,653,090 | 76.4 | 1.00 | 0.99 |
Répartition des revenus
Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été principalement dirigés par des ventes aux États-Unis, qui représentaient 81,9% des revenus totaux. La rupture par type de revenus est la suivante:
| Taper | Revenus ($) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Dispositifs | 37,608,538 | +13.4 |
| Jetables, services et autres | 14,604,879 | +8.5 |
| Amortissement des accords de garantie prolongés | 1,639,537 | +9.6 |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 12,3 millions de dollars, contre 11,4 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut a augmenté à 41,6 millions de dollars, ce qui rapporte une marge bénéficiaire brute de 77,2%, contre 76,4% pour la même période de la période en cours 2023.
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | Montant ($) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|
| Général et administratif | 12,063,971 | 22.4 |
| Ventes et marketing | 11,098,945 | 20.6 |
| Recherche et développement | 2,261,596 | 4.2 |
Provision d'impôt sur le revenu
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Iradimed a enregistré une disposition d'impôt sur le revenu de 3 843 834 $, avec un taux d'imposition effectif de 21,4%.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Iradimed avait des équivalents en espèces et en espèces de 51,7 millions de dollars et des capitaux propres de 83,4 millions de dollars. Le fonds de roulement était de 66,2 millions de dollars.
Capitaux propres
Les déclarations condensées des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Actions ordinaires | Capital versé ($) | Revenus retenus ($) | Capitaux propres ($) |
|---|---|---|---|
| 12,669,912 | 29,886,087 | 53,545,271 | 83,432,625 |
Développements récents
Le 30 octobre 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,15 $ par action, qui sera payé le 25 novembre 2024.
Comment Iradimed Corporation (IRMD) fait de l'argent
Sources de revenus
Iradimed Corporation génère des revenus principalement par la vente de dispositifs médicaux, de jetables et de contrats de service. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 53,9 millions de dollars, marquant une augmentation de 11.9% depuis 48,1 millions de dollars dans la même période de 2023.
Ventes d'appareils
Les ventes d'appareils de la société sont une partie importante de ses revenus. Au troisième trimestre de 2024, Iradimed a déclaré des revenus de 13,0 millions de dollars à partir des ventes d'appareils, qui est un 10.4% augmentation par rapport à 11,8 millions de dollars Au même trimestre de 2023. La répartition des ventes d'appareils pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Type d'appareil | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus YTD 2024 | Revenus YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Systèmes de pompe à perfusion IV compatibles IRM | $6,952,142 | $3,905,520 | $19,026,021 | $13,966,905 |
| Systèmes de surveillance des signes vitaux du patient compatible IRM | $5,926,028 | $7,738,549 | $17,837,910 | $18,564,085 |
| Systèmes de détection magnétique ferro | $128,505 | $138,760 | $744,607 | $619,539 |
| Revenus de dispositifs totaux | $13,006,675 | $11,782,829 | $37,608,538 | $33,150,529 |
Jetables et services
Iradimed obtient également des revenus des jetables et des accords de service. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des jetables et des services ont augmenté à 4,7 millions de dollars, en haut 11.9% depuis 4,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les revenus de ce segment de l'année pour 2024 14,6 millions de dollars, par rapport à 13,5 millions de dollars l'année précédente.
Revenus de garantie
De plus, Iradimed rapporte les revenus de l'amortissement des accords de garantie prolongés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce chiffre d'affaires a augmenté de 15.0% à 0,6 million de dollars depuis 0,5 million de dollars au troisième trime 1,6 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,5 million de dollars l'année précédente.
Distribution des revenus géographiques
Géographiquement, la majorité des revenus d'Iradimed sont générés aux États-Unis. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des ventes américaines étaient 44,1 millions de dollars, constituant 81.9% du total des revenus. Les ventes internationales ont contribué 9,8 millions de dollars, représentant un 6.5% augmenter de 9,2 millions de dollars dans la même période de 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont également été signalées. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la panne est la suivante:
| Type de dépenses | T1 2024 Montant | T1 2023 Montant |
|---|---|---|
| Général et administratif | $3,967,799 | $3,615,020 |
| Ventes et marketing | $3,795,320 | $2,864,469 |
| Recherche et développement | $639,467 | $452,555 |
| Dépenses d'exploitation totales | $8,402,586 | $6,932,044 |
Le résultat net de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 14,1 millions de dollars, par rapport à 12,7 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Le revenu net par action pour le troisième trimestre était $0.40.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Iradimed avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 51,7 millions de dollars et l'équité des actionnaires de 83,4 millions de dollars. La société a déclaré des espèces nettes fournies par les activités d'exploitation de 19,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion
Iradimed Corporation continue de tirer parti de sa niche sur le marché des dispositifs médicaux, en se concentrant sur des produits innovants qui répondent à des besoins de santé spécifiques, tout en maintenant une solide situation financière et une efficacité opérationnelle.
IRadimed Corporation (IRMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IRadimed Corporation (IRMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IRadimed Corporation (IRMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IRadimed Corporation (IRMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.