IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) Bundle
تاريخ موجز لـ IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima في عام 1943 في الأرجنتين. ركزت الشركة في البداية على إدارة وتطوير العقارات.
الطرح العام الأولي والنمو
في عام 1993، قدمت IRSA طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر. مصلحة الضرائب. خلال الاكتتاب العام، جمعت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي. بحلول عام 1997، قامت IRSA بتوسيع محفظتها، بما في ذلك العقارات والأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار 1 مليار دولار أمريكي.
التنويع والاستثمارات
طوال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت IRSA بتنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة، بما في ذلك مراكز التسوق ومباني المكاتب والفنادق. بحلول عام 2005، أصبحت IRSA واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الأرجنتين، حيث يقدر إجمالي أصولها بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت IRSA عن إيرادات تبلغ تقريبًا 290 مليون دولار، مما يعرض زيادة مطردة في الأداء المالي على مر السنين. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة موجودة 140 مليون دولار.
التطورات الرئيسية
- 2010: استحوذت على 100% من Shopping Norte، مما أدى إلى توسيع تواجدها في مجال البيع بالتجزئة.
- 2016: تم الانتهاء من بناء مركز ألتو باليرمو للتسوق التوسع، وزيادة مساحة التجزئة من خلال 30%.
- 2020: أعلنت IRSA عن شراكة استراتيجية مع بلاكستون لتعزيز محفظتها الاستثمارية.
محفظة الأصول
| نوع الأصل | وصف | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| مراكز التسوق | تضم مراكز تسوق كبرى مثل Abasto Shopping وAlto Palermo | 1.2 مليار دولار أمريكي |
| مباني المكاتب | مساحات مكتبية راقية في بوينس آيرس | 300 مليون دولار |
| الفنادق | الفنادق الفاخرة بما في ذلك فندق فور سيزونز في بوينس آيرس | 150 مليون دولار |
| التطويرات السكنية | المجمعات السكنية والشقق في جميع أنحاء الأرجنتين | 200 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت IRSA عن خطط لمزيد من التوسع باستثمار متوقع قدره 100 مليون دولار 200 مليون دولار في مراكز التسوق الجديدة والمشاريع السكنية في الأرجنتين على مدى السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
مبادرات الاستدامة
نفذت IRSA مبادرات الاستدامة، مع التركيز على ممارسات البناء الصديقة للبيئة والعمليات الموفرة للطاقة. تهدف الشركة إلى أ تخفيض 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2025
اختتام السنة المالية
للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023، أعلنت IRSA عن إجمالي إيرادات قدرها 315 مليون دولار، نمو 8% مقارنة بالعام السابق. وكان صافي الربح لهذا العام تقريبا 50 مليون دولار أمريكي.
من يملك IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS)
هيكل ملكية الشركة
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يتميز هيكل ملكية IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. تعود ملكية الأغلبية إلى مؤسسي الشركة، وهم عائلة بريتو، الذين حافظوا على سيطرة كبيرة على الشركة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة IRSA S.A. | 50.5% | كيان مملوك للعائلة |
| شركة بلاك روك | 5.3% | المستثمر المؤسسي |
| أداج كابيتال مانجمنت، إل بي | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | متنوعة |
| التعويم العام | 19.3% | المساهمين العامين |
المديرين التنفيذيين والإدارة الرئيسية
يلعب الفريق التنفيذي في IRSA دورًا محوريًا في إدارة التوجه الاستراتيجي للشركة، ومن بين الشخصيات الرئيسية ما يلي:
| اسم | موضع | سنوات في المنصب |
|---|---|---|
| إدواردو إلشتاين | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | منذ عام 1991 |
| ارييل فوكس | المدير المالي | منذ عام 2018 |
| خوان سي فيلوي | الرئيس التنفيذي للعمليات | منذ عام 2015 |
| دييغو م. فرنانديز | مدير التطوير | منذ عام 2016 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة IRSA تقريبًا 1.2 مليار دولار.
أبرز المعالم المالية
أعلنت IRSA عن المقاييس المالية الرئيسية التالية في تقرير أرباحها الفصلي الأخير:
| متري | العام الحالي | العام السابق |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 320 مليون دولار | 300 مليون دولار |
| صافي الدخل | 50 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.5 مليار دولار | 3.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.8 مليار دولار | 1.7 مليار دولار |
تكوين المساهمين خلال السنوات الأخيرة
لقد تغير تكوين المساهمين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أظهر التغييرات في الاستثمار المؤسسي:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية العائلة (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 20% | 50% |
| 2022 | 22% | 48% |
| 2023 | 25% | 45% |
التوزيع الجغرافي للأعمال
تعمل IRSA في المقام الأول في الأرجنتين ولكن لديها مصالح متنوعة. يشمل التوزيع الجغرافي للعمليات ما يلي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| الأرجنتين | 85% |
| أمريكا الجنوبية (باستثناء الأرجنتين) | 10% |
| دولي | 5% |
توقعات الملكية المستقبلية
واستناداً إلى الاتجاهات الحالية وتحليلات الصناعة، تشير التوقعات إلى حدوث تحولات محتملة في توزيع الملكية على النحو التالي:
| سنة | الملكية المؤسسية المتوقعة (%) | ملكية العائلة المتوقعة (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 28% | 40% |
| 2025 | 30% | 38% |
| 2026 | 32% | 36% |
بيان مهمة IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) في إنشاء وإدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعظيم القيمة طويلة الأجل لمساهميها مع الحفاظ على الالتزام بالممارسات المستدامة وتنمية المجتمع.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز نوعية الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.
- تحقيق النمو المستدام من خلال ممارسات الاستثمار المسؤولة.
- توسيع محفظتها في الأسواق والقطاعات الناشئة.
- الحفاظ على الشفافية والحوكمة الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت IRSA عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 650 |
| صافي الدخل | 90 |
| إجمالي الأصول | 4,500 |
| عدالة | 2,000 |
| القيمة السوقية | 1,200 |
المحفظة الاستثمارية
تشمل المحفظة الاستثمارية لـ IRSA قطاعات مختلفة مثل العقارات والطاقة والتكنولوجيا. توزيع الاستثمارات على النحو التالي:
| قطاع | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|
| العقارات | 55% |
| طاقة | 25% |
| تكنولوجيا | 20% |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم IRSA بالاستدامة من خلال المبادرات المستمرة التي تشمل:
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
- تنفيذ ممارسات إدارة النفايات المسؤولة.
- برامج المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية.
- الإلتزام باللوائح والمعايير البيئية.
حوكمة الشركات
تلتزم IRSA بمعايير عالية لحوكمة الشركات، كما يتضح من:
| مقياس الحوكمة | تفاصيل |
|---|---|
| تكوين المجلس | 7 أعضاء، 4 مستقلين |
| حقوق المساهمين | حقوق التصويت التي يمارسها جميع المساهمين |
| تقارير الشفافية | الإفصاحات المالية ربع السنوية |
| امتثال | تلتزم باللوائح المحلية والدولية |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت IRSA بالعديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية لتعزيز مكانتها في السوق:
- الاستحواذ على حصة 30% في شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
- قامت بتوسيع بصمتها العقارية من خلال الاستحواذ على مركزين رئيسيين للتسوق.
- استثمرت في شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تركز على حلول التكنولوجيا المالية.
كيف تعمل IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS).
Overview من IRSA
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) هي شركة عقارية رائدة في الأرجنتين، وتعمل في المقام الأول في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات التجارية والسكنية.
قطاعات الأعمال
- التطوير العقاري
- إدارة الممتلكات
- الاستثمار في الأدوات المالية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت IRSA عن إيرادات موحدة تبلغ تقريبًا 17.3 مليار دولار أرجنتيني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 25% في الإيرادات.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (بمليارات البيزو الأرجنتيني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التطوير العقاري | 9.5 | 55% |
| إدارة الممتلكات | 5.2 | 30% |
| الاستثمارات المالية | 2.6 | 15% |
موقف السوق
تمتلك IRSA حصة كبيرة في سوق العقارات الأرجنتيني، مع ملكية العقارات الرئيسية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب.
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من ديسمبر 2022، أبلغت IRSA عن إجمالي أصول تبلغ قيمتها تقريبًا 155 مليار دولار أرجنتيني.
هيكل الديون وحقوق الملكية
بلغ إجمالي ديون IRSA 87 مليار دولار أرجنتيني في نهاية عام 2022، بنسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ حوالي 0.93.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
- الاستحواذ على عقار تجاري رئيسي في وسط مدينة بوينس آيرس بقيمة 45 مليون دولار أرجنتيني في عام 2022.
- التوسع في العقارات السكنية من خلال مشروع تطوير جديد من المتوقع أن يدر إيرادات 30 مليار دولار أرجنتيني.
النظرة المستقبلية
تخطط IRSA للاستثمار تقريبًا 15 مليار دولار أرجنتيني في مشاريع جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على التنمية المستدامة وتنويع محفظتها.
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت IRSA عن توزيع أرباح بقيمة 2.50 دولار بيزو للسهم الواحد في عام 2023، مع نسبة دفع تبلغ 30% من صافي الدخل.
النسب المالية الرئيسية
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 12% |
| النسبة الحالية | 1.5 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 15 |
كيف تجني IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) الأموال
الاستثمارات العقارية
تحقق IRSA إيراداتها في المقام الأول من خلال استثماراتها العقارية، والتي تشمل محفظة متنوعة بما في ذلك العقارات التجارية والسكنية. اعتبارًا من ديسمبر 2021، تم تقييم أصول الشركة بحوالي 3.3 مليار دولار أمريكي.
تمتلك IRSA عددًا كبيرًا من مراكز التسوق ومباني المكاتب والفنادق، مع بعض أبرز العقارات بما في ذلك:
- مراكز التسوق مثل Abasto Shopping وAlto Palermo وAlcorta Shopping.
- مباني المكاتب مثل برج سيتي بنك ومشروع كاتاليناس ريو.
- الفنادق في المناطق السياحية الرئيسية.
الإيرادات من دخل الإيجار
يشكل دخل الإيجار من العقارات التجارية جزءًا كبيرًا من إيرادات IRSA. وفي العام المالي 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية بلغت حوالي 200 مليون دولار.
يشمل توزيع مصادر دخل الإيجار ما يلي:
| نوع العقار | دخل الإيجار السنوي (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| مراكز التسوق | 100 مليون |
| مكاتب | 70 مليون |
| الفنادق | 30 مليون |
مشاريع تنموية
تعمل IRSA في مجال التطوير العقاري، مما يساهم في الإيرادات من خلال بيع العقارات المطورة. ذكرت الشركة أن قطاع التطوير الخاص بها قد ولّد حوالي 50 مليون دولار أمريكي في الدخل خلال السنة المالية 2021.
تشمل مشاريع التطوير البارزة الحالية ما يلي:
- مجمعات سكنية قيد الإنشاء في بوينس آيرس.
- التطوير العقاري التجاري في المواقع الرئيسية.
الاستثمارات في الأصول المالية
كما تجني IRSA الأموال من خلال الاستثمارات في الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات. وكشفت الشركة في بياناتها المالية الأخيرة عن دخل مالي قدره حوالي 15 مليون دولار أمريكي من هذه الاستثمارات في عام 2021.
تشمل أنواع الأصول المالية ما يلي:
- السندات الحكومية الأرجنتينية.
- أسهم الشركات في مختلف القطاعات.
العمليات الدولية
وقامت الشركة بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، وخاصة في مناطق مثل إسرائيل. اعتبارًا من عام 2022، شكلت الاستثمارات الدولية لشركة IRSA 15% من إجمالي أصولها، وتوليد حوالي 25 مليون دولار أمريكي في الدخل السنوي.
وقد تم دعم هذا النمو من خلال الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة في الخارج.
الربح والخسارة Overview
حققت شركة IRSA أرباحًا صافية للعام المالي 2021 150 مليون دولارمما يدل على انتعاش قوي مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تحسن إيرادات الإيجار والمبيعات الناجحة من مشاريع التطوير.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 450 مليون |
| صافي الربح | 150 مليون |
| إجمالي الأصول | 3.3 مليار |
| عدالة | 1.5 مليار |
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support