IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) Bundle
Uma breve história de IRSA inversão y Representacionas Sociedad Anónima (IRS)
Fundação e os primeiros anos
IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima foi criada em 1943 na Argentina. A empresa inicialmente se concentrou no gerenciamento e desenvolvimento de imóveis.
Oferta pública inicial e crescimento
Em 1993, a IRSA fez sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker IRS. Durante o IPO, a empresa levantou aproximadamente US $ 100 milhões. Em 1997, a IRSA havia expandido seu portfólio, incluindo propriedades e ativos que valem mais do que US $ 1 bilhão.
Diversificação e investimentos
Durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, a IRSA diversificou seus investimentos em diferentes setores, incluindo shopping centers, edifícios de escritórios e hotéis. Em 2005, a IRSA havia se tornado um dos principais promotores imobiliários da Argentina, com ativos totais estimados em torno US $ 1,5 bilhão.
Desempenho financeiro
A partir de 2022, o IRSA relatou receitas de aproximadamente US $ 290 milhões, mostrando um aumento constante no desempenho financeiro ao longo dos anos. O EBITDA para o mesmo período estava por perto US $ 140 milhões.
Principais desenvolvimentos
- 2010: Adquiriu 100% das compras Norte, expandindo sua presença no varejo.
- 2016: Completou a construção do Shopping Alto Palermo expansão, aumentando o espaço de varejo por 30%.
- 2020: IRSA anunciou uma parceria estratégica com Blackstone Para aprimorar seu portfólio de investimentos.
Portfólio de ativos
Tipo de ativo | Descrição | Valor (USD) |
---|---|---|
Shopping centers | Inclui grandes shoppings, como ABASTO Shopping e Alto Palermo | US $ 1,2 bilhão |
Edifícios de escritórios | Espaços de escritório sofisticados em Buenos Aires | US $ 300 milhões |
Hotéis | Hotéis de luxo, incluindo as quatro temporadas em Buenos Aires | US $ 150 milhões |
Desenvolvimentos residenciais | Complexos e apartamentos residenciais em toda a Argentina | US $ 200 milhões |
Desenvolvimentos recentes
No final de 2022, a IRSA anunciou planos para maior expansão com um investimento projetado de US $ 200 milhões em novos shopping centers e projetos residenciais na Argentina nos próximos cinco anos. Além disso, a capitalização de mercado da empresa foi aproximadamente em aproximadamente US $ 1,2 bilhão.
Iniciativas de sustentabilidade
A IRSA implementou iniciativas de sustentabilidade, com foco em práticas de construção ecológicas e operações com eficiência energética. A empresa pretende um Redução de 30% em emissões de gases de efeito estufa até 2025.
Conclusão do ano financeiro
Para o exercício fritado em junho de 2023, o IRSA relatou receitas totais de US $ 315 milhões, um crescimento de 8% comparado ao ano anterior. O lucro líquido do ano foi aproximadamente US $ 50 milhões.
Um dono da IRSA inversão y Representationes Sociedad Anónima (IRS)
Estrutura de propriedade corporativa
A partir dos registros mais recentes, a estrutura de propriedade das inversão da IRSA Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A propriedade da maioria é mantida pelos fundadores da empresa, o Família Brito, que mantiveram controle significativo sobre a empresa.
Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
---|---|---|
Grupo Irsa S.A. | 50.5% | Entidade de propriedade familiar |
BlackRock, Inc. | 5.3% | Investidor institucional |
Adage Capital Management, L.P. | 4.9% | Investidor institucional |
Outros investidores institucionais | 20.0% | Diversificado |
Flutuação pública | 19.3% | Acionistas públicos |
Principais executivos e gerenciamento
A equipe executiva da IRSA é fundamental para gerenciar a direção estratégica da empresa, com números importantes, incluindo:
Nome | Posição | Anos em posição |
---|---|---|
Eduardo Elsztain | Presidente e CEO | Desde 1991 |
Ariel Fuchs | Diretor financeiro | Desde 2018 |
Juan C. Filloy | Diretor de operações | Desde 2015 |
Diego M. Fernández | Diretor de Desenvolvimento | Desde 2016 |
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da IRSA é aproximadamente US $ 1,2 bilhão.
Destaques financeiros
A IRSA relatou as seguintes métricas financeiras principais em seu último relatório de ganhos trimestrais:
Métrica | Ano atual | Ano anterior |
---|---|---|
Receita total | US $ 320 milhões | US $ 300 milhões |
Resultado líquido | US $ 50 milhões | US $ 45 milhões |
Total de ativos | US $ 3,5 bilhões | US $ 3,2 bilhões |
Passivos totais | US $ 1,8 bilhão | US $ 1,7 bilhão |
Composição dos acionistas nos últimos anos
A composição dos acionistas mudou nos últimos anos, apresentando mudanças no investimento institucional:
Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade da família (%) |
---|---|---|
2021 | 20% | 50% |
2022 | 22% | 48% |
2023 | 25% | 45% |
Distribuição geográfica dos negócios
O IRSA opera principalmente na Argentina, mas tem interesses diversificados. A quebra geográfica das operações inclui:
Região | Contribuição da receita (%) |
---|---|
Argentina | 85% |
América do Sul (excluindo a Argentina) | 10% |
Internacional | 5% |
Projeções futuras de propriedade
Com base nas tendências atuais e na análise do setor, as projeções sugerem possíveis mudanças na distribuição de propriedade da seguinte forma:
Ano | Propriedade institucional projetada (%) | Propriedade da família projetada (%) |
---|---|---|
2024 | 28% | 40% |
2025 | 30% | 38% |
2026 | 32% | 36% |
IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) Declaração de missão
Missão Central
A missão das inversão da IRSA Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) é criar e gerenciar um portfólio diversificado de investimentos em vários setores, concentrando-se na maximização do valor a longo prazo para seus acionistas, mantendo o compromisso com as práticas sustentáveis e o desenvolvimento da comunidade.
Objetivos estratégicos
- Para aprimorar a qualidade de vida nas comunidades onde a empresa opera.
- Obter crescimento sustentável por meio de práticas de investimento responsáveis.
- Para expandir seu portfólio em mercados e setores emergentes.
- Manter a transparência e a governança ética em todas as operações comerciais.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2023, o IRSA relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica financeira | Valor (em milhões de dólares) |
---|---|
Receita total | 650 |
Resultado líquido | 90 |
Total de ativos | 4,500 |
Equidade | 2,000 |
Capitalização de mercado | 1,200 |
Portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos da IRSA inclui vários setores, como imóveis, energia e tecnologia. A distribuição de investimentos é a seguinte:
Setor | Porcentagem do total de investimentos |
---|---|
Imobiliária | 55% |
Energia | 25% |
Tecnologia | 20% |
Compromisso com a sustentabilidade
O IRSA é dedicado à sustentabilidade com iniciativas em andamento que incluem:
- Investimento em projetos de energia renovável.
- Implementação de práticas responsáveis de gerenciamento de resíduos.
- Programas de envolvimento da comunidade destinados ao desenvolvimento social.
- Conformidade com regulamentos e padrões ambientais.
Governança corporativa
A IRSA adere a altos padrões de governança corporativa, como evidenciado por:
Métrica de Governança | Detalhes |
---|---|
Composição da placa | 7 membros, 4 independentes |
Direitos dos acionistas | Direitos de votação exercidos por todos os acionistas |
Relatórios de transparência | Divulgações financeiras trimestrais |
Conformidade | Adere aos regulamentos locais e internacionais |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a IRSA fez várias aquisições importantes para fortalecer sua posição de mercado:
- Atenção de 30% adquiriu em um provedor líder de energia renovável.
- Expandiu sua pegada imobiliária adquirindo dois grandes shopping centers.
- Investido em uma startup de tecnologia focada nas soluções da FinTech.
Como funciona a IRSA Invertsion Y Representationes Sociedad Anónima (IRS)
Overview de IRSA
IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) é uma empresa imobiliária líder na Argentina, envolvida principalmente no desenvolvimento, investimento e gestão de propriedades comerciais e residenciais.
Segmentos de negócios
- Desenvolvimento imobiliário
- Gerenciamento de propriedades
- Investimento em instrumentos financeiros
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2023, o IRSA relatou uma receita consolidada de aproximadamente US $ 17,3 bilhões de ars, refletindo um aumento ano a ano de 25% em receita.
Recutação de receita
Segmento | Receita (em bilhões de ARs) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Desenvolvimento imobiliário | 9.5 | 55% |
Gerenciamento de propriedades | 5.2 | 30% |
Investimentos financeiros | 2.6 | 15% |
Posição de mercado
A IRSA detém uma participação significativa no mercado imobiliário argentino, com a propriedade de propriedades -chave, como shopping centers e edifícios de escritórios.
Ativos sob gestão
Em dezembro de 2022, a IRSA relatou ativos totais avaliados em aproximadamente ARS de US $ 155 bilhões.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
A dívida total da IRSA estava em ARS de US $ 87 bilhões no final de 2022, com uma taxa de dívida / patrimônio de aproximadamente 0.93.
Aquisições recentes
- Aquisição de uma propriedade comercial privilegiada no centro de Buenos Aires, avaliada em ARS de US $ 45 milhões em 2022.
- Expansão para imóveis residenciais com um novo projeto de desenvolvimento projetado para gerar receitas de ARS de US $ 30 bilhões.
Perspectivas futuras
IRSA planeja investir aproximadamente ARS de US $ 15 bilhões Em novos projetos nos próximos três anos, concentrando -se no desenvolvimento sustentável e diversificação de seu portfólio.
Política de dividendos
IRSA declarou um dividendo de ARS de US $ 2,50 por ação em 2023, com uma taxa de pagamento de 30% de lucro líquido.
Principais índices financeiros
Razão | Valor |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12% |
Proporção atual | 1.5 |
Índice de preço para ganhos (P/E) | 15 |
Como as inversão da IRSA Y Representacionas Sociedad Anónima (IRS) ganha dinheiro
Investimentos imobiliários
A IRSA gera principalmente receita por meio de seus investimentos imobiliários, que abrangem um portfólio diversificado, incluindo propriedades comerciais e residenciais. Em dezembro de 2021, os ativos da empresa foram avaliados em aproximadamente US $ 3,3 bilhões.
A IRSA possui um número significativo de shoppings, edifícios de escritórios e hotéis, com algumas das propriedades mais notáveis, incluindo:
- Shopping Centers como Abasto Shopping, Alto Palermo e Alcorta Shopping.
- Edifícios de escritórios, como a Torre do Citibank e o Projeto Catalinas Rio.
- Hotéis nas principais áreas turísticas.
Receita da renda de aluguel
A renda de aluguel das propriedades comerciais constitui uma parte substancial da receita da IRSA. No ano fiscal de 2021, a empresa relatou receita de aluguel de aproximadamente US $ 200 milhões.
A quebra das fontes de renda de aluguel inclui:
Tipo de propriedade | Renda anual de aluguel (USD) |
---|---|
Shopping centers | 100 milhões |
Escritórios | 70 milhões |
Hotéis | 30 milhões |
Projetos de desenvolvimento
A IRSA se envolve no desenvolvimento imobiliário, que contribui para a receita através da venda de propriedades desenvolvidas. A empresa informou que seu segmento de desenvolvimento gerou sobre US $ 50 milhões em renda durante o ano fiscal de 2021.
Os projetos de desenvolvimento notáveis atuais incluem:
- Complexos residenciais em construção em Buenos Aires.
- Desenvolvimentos imobiliários comerciais em locais privilegiados.
Investimentos em ativos financeiros
A IRSA também ganha dinheiro através de investimentos em instrumentos financeiros, incluindo ações e títulos. Em suas últimas demonstrações financeiras, a empresa divulgou a renda financeira de aproximadamente US $ 15 milhões Destes investimentos em 2021.
Os tipos de ativos financeiros incluem:
- Títulos do governo argentino.
- Ações corporativas de vários setores.
Operações Internacionais
A empresa expandiu suas operações internacionalmente, principalmente em regiões como Israel. Em 2022, os investimentos internacionais da IRSA foram responsáveis por 15% de seus ativos totais, gerando em torno US $ 25 milhões em renda anual.
Esse crescimento foi apoiado por parcerias estratégicas e joint ventures no exterior.
Lucro e perda Overview
Para o ano fiscal de 2021, o IRSA relatou um lucro líquido de US $ 150 milhões, mostrando uma forte recuperação em comparação aos anos anteriores devido à melhoria da receita de aluguel e às vendas bem -sucedidas de projetos de desenvolvimento.
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
Métrica financeira | Quantidade (USD) |
---|---|
Receita total | 450 milhões |
Lucro líquido | 150 milhões |
Total de ativos | 3,3 bilhões |
Equidade | 1,5 bilhão |
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