Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Bundle
تاريخ موجز للجراحة البديهية
تعتبر شركة Intuitive Surgical, Inc. شركة رائدة في مجال الأنظمة الجراحية المدعومة بالروبوتات، والمعروفة بشكل خاص بنظام دافنشي الجراحي. تأسست الشركة في عام 1995 ومنذ ذلك الحين قامت بتحويل الممارسات الجراحية عبر تخصصات متعددة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Intuitive Surgical عن إجمالي إيرادات قدرها 2.04 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 17٪ من 1.74 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 5.94 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 14٪ من 5.20 مليار دولار على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.04 مليار دولار | 1.74 مليار دولار | 5.94 مليار دولار | 5.20 مليار دولار |
| صافي الدخل | 565.1 مليون دولار | 415.7 مليون دولار | 1.636 مليار دولار | 1.192 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 577 مليون دولار | 466 مليون دولار | 1.614 مليار دولار | 1.317 مليار دولار |
نمو إيرادات المنتج
ارتفعت إيرادات المنتجات بنسبة 18% لتصل إلى 1.71 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1.45 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتجات 4.98 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.33 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
مواضع النظام الجراحي
في الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Intuitive Surgical بوضع 379 نظامًا جراحيًا دافنشي، وهي زيادة كبيرة من 312 نظامًا في الربع الثالث من عام 2023. ووصلت القاعدة المثبتة إلى حوالي 9,539 نظامًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 8,285 نظامًا في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| وضعت أنظمة دافنشي | 379 | 312 |
| قاعدة مثبتة | 9,539 | 8,285 |
المعالم التشغيلية
تم تنفيذ ما يقرب من 670.000 إجراء دافنشي خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% من حوالي 567.000 إجراء تم إجراؤها في الربع الثالث من عام 2023. وأفادت الشركة أيضًا أن الإجراءات الأيونية زادت بنسبة 73%، بإجمالي حوالي 25000 إجراء في الربع الثالث من عام 2024.
الوضع النقدي والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Intuitive Surgical 8.31 مليار دولار أمريكي نقدًا ومعادلات نقدية واستثمارات، ارتفاعًا من 7.34 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية وتمارين خيارات الأسهم.
برنامج إعادة شراء الأسهم
وافق مجلس إدارة شركة Intuitive Surgical على ما مجموعه 10 مليار دولار أمريكي لبرنامج إعادة شراء الأسهم منذ إنشائه في عام 2009. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ظل ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي متاحًا لإعادة الشراء.
| نشاط إعادة الشراء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | — | 1.5 مليون |
| قيمة الأسهم المعاد شراؤها | $— | 350 مليون دولار |
من يمتلك شركة Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. يلخص الجدول التالي أكبر المساهمين في ISRG:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | 29.2 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 26.7 مليون |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5.8% | 20.7 مليون |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.5% | 16.1 مليون |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.2% | 15.0 مليون |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Intuitive Surgical. واعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ نسبة الملكية المؤسسية حوالي 85%، مما يشير إلى الثقة القوية من جانب شركات الاستثمار الكبرى. ويوضح الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| صندوق الطليعة لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي | 3.2% | 11.4 مليون |
| إنفيسكو QQQ الثقة | 3.0% | 10.7 مليون |
| سلسلة تأمين الأموال الأمريكية | 2.8% | 10.0 مليون |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 2.6% | 9.3 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2.5% | 8.9 مليون |
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية لشركة Intuitive Surgical منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة حوالي 1.5٪ من إجمالي الأسهم. يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| غاري جوتهارت | المدير التنفيذي | 1.2 مليون |
| مارشال موهر | المدير المالي | 800,000 |
| لوني سميث | رئيس | 600,000 |
| جي لويس أونيل | مخرج | 300,000 |
| ديفيد إل جيه سكوت | مخرج | 200,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم Intuitive Surgical مرونة في السوق، حيث أغلق عند 380.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 22٪ تقريبًا حتى الآن. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $380.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $400.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $300.00 |
| القيمة السوقية | 134.5 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 35.2 |
التطورات الأخيرة
أعلنت شركة Intuitive Surgical عن إيرادات إجمالية قدرها 2.04 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 17٪ عن العام السابق. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الأدوات والملحقات | 1.26 مليار دولار | 1.07 مليار دولار | 18% |
| الأنظمة | 445 مليون دولار | 379 مليون دولار | 17% |
| خدمة | 328 مليون دولار | 292 مليون دولار | 12% |
بيان مهمة شركة Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).
Overview بيان المهمة
يركز بيان مهمة شركة Intuitive Surgical, Inc. على الجراحة الرائدة بمساعدة الروبوت لتحسين نتائج المرضى. تركز الشركة على الابتكار وسلامة المرضى وتطوير مجال الجراحة طفيفة التوغل من خلال أنظمة دافنشي الجراحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Intuitive Surgical عن زيادة إجمالية في الإيرادات قدرها 17% ل 2.04 مليار دولار للربع الثالث مقارنة ب 1.74 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 14% ل 5.94 مليار دولار من 5.20 مليار دولار في عام 2023.
مكونات الإيرادات الرئيسية
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $1,709.2 | $1,450.8 | $4,978.9 | $4,332.4 |
| إيرادات الخدمة | $328.9 | $292.9 | $959.7 | $863.4 |
| إجمالي الإيرادات | $2,038.1 | $1,743.7 | $5,938.6 | $5,195.8 |
المعالم التشغيلية
تقريبًا 670,000 تم تنفيذ إجراءات دافنشي خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 18% مقارنة ب 567,000 في الربع الثالث من عام 2023. كما أفادت الشركة تقريبًا 25,000 تم تنفيذ الإجراءات الأيونية، ووضع علامة على أ 73% زيادة من 14,500 في الربع الثالث من عام 2023.
مواضع القاعدة والنظام المثبتة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي القاعدة المثبتة لأنظمة دافنشي الجراحية تقريبًا 9,539، من 8,285 اعتباراً من 30 سبتمبر 2023. وخلال الربع الثالث من عام 2024، 379 تم وضع أنظمة دافنشي الجراحية مقارنة بـ 312 الأنظمة في نفس الربع من عام 2023.
| مواضع نظام دافنشي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المواضع | 379 | 312 |
| المواضع الأمريكية | 219 | 159 |
| مواضع أوروبا | 65 | 60 |
| مواضع آسيا | 74 | 72 |
الاستثمار في البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 286 مليون دولار، مقارنة ب 249 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بالابتكار وتعزيز التقنيات الجراحية.
صافي الدخل والربحية
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Intuitive Surgical للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 565.1 مليون دولار، أ 36% زيادة من 415.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 1.636 مليار دولار، مقارنة ب 1.192 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| صافي الدخل | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $565.1 | $415.7 | $1,636.9 | $1,191.8 |
التواجد في السوق والتوقعات المستقبلية
تم احتساب الإيرادات المتحققة في الولايات المتحدة 68% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع الربع الثالث من عام 2023. وتتوقع الشركة نموًا مستمرًا في الأسواق الدولية، مدفوعًا بزيادة اعتماد العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت.
كيف تعمل شركة Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).
نموذج الأعمال Overview
شركة Intuitive Surgical, Inc. متخصصة في الأنظمة الجراحية المدعومة بالروبوتات، وخاصة نظام دافنشي الجراحي. تحقق الشركة إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: مبيعات المنتجات والخدمات والأدوات والملحقات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Intuitive Surgical عن إجمالي إيرادات قدرها 2.04 مليار دولار، بزيادة 17% عن 1.74 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 5.94 مليار دولار، من 5.20 مليار دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.04 مليار دولار | 1.74 مليار دولار | 5.94 مليار دولار | 5.20 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 1.37 مليار دولار | 1.17 مليار دولار | 3.99 مليار دولار | 3.45 مليار دولار |
| صافي الدخل | 565.1 مليون دولار | 415.7 مليون دولار | 1.64 مليار دولار | 1.19 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 577.3 مليون دولار | 465.8 مليون دولار | 1.61 مليار دولار | 1.32 مليار دولار |
توزيع إيرادات المنتج
إجمالي إيرادات المنتج، والتي تشمل مبيعات أنظمة دافنشي الجراحية والأدوات ذات الصلة 1.71 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 18% من 1.45 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتج 4.98 مليار دولار، من 4.33 مليار دولار في عام 2023.
إيرادات الخدمة
بلغت إيرادات الخدمات للربع الثالث من عام 2024 329 مليون دولار، بزيادة 12% عن 293 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمة 959.7 مليون دولار، مقارنة ب 863.4 مليون دولار في عام 2023.
حجم الإجراء
خلال الربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 670,000 تم تنفيذ إجراءات دافنشي، بزيادة قدرها 18٪ من 567,000 الإجراءات في الربع الثالث من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك تقريبًا 25,000 تم تنفيذ الإجراءات الأيونية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 73٪ من 14,500 الإجراءات في الربع الثالث من عام 2023.
مواضع القاعدة والنظام المثبتة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Intuitive Surgical قاعدة مثبتة تبلغ حوالي 9,539 أنظمة دافنشي الجراحية بزيادة 15% عن 8,285 الأنظمة في سبتمبر 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، وضعت الشركة 379 أنظمة دافنشي، أعلى من 312 في الربع الثالث من عام 2023.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تضمين مواضع النظام 516 في الولايات المتحدة، 220 في أوروبا، 225 في آسيا، و 72 في الأسواق الأخرى.
| منطقة | مواضع الربع الثالث من عام 2024 | مواضع الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| نحن. | 219 | 159 |
| أوروبا | 65 | 60 |
| آسيا | 74 | 72 |
| أسواق أخرى | 21 | 21 |
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 664.2 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 67.4%. إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة 796.6 مليون دولاروالتي شملت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 510.6 مليون دولار ونفقات البحث والتطوير 286 مليون دولار.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Intuitive Surgical عن إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات 8.31 مليار دولار، زيادة من 7.34 مليار دولار في نهاية عام 2023.
أداء المخزون
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل المخفف للسهم الواحد $1.56، مقارنة ب $1.16 لنفس الفترة من عام 2023. وكان المتوسط المرجح للأسهم القائمة المستخدمة في الحساب المخفف هو 362.7 مليون للربع الثالث من عام 2024.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على العمليات الجراحية بمساعدة الروبوتات والتوسع في الأسواق الدولية.
كيف تجني شركة Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Intuitive Surgical إيرادات من خلال قنوات متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على مبيعات المنتجات والخدمات والإيرادات المتكررة من ترتيبات التأجير.
إيرادات المنتج
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات المنتجات بنسبة 18% ل 1.71 مليار دولار، مقارنة ب 1.45 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات المنتج بنسبة 15% ل 4.98 مليار دولار من 4.33 مليار دولار في عام 2023.
إيرادات الخدمة
بلغت إيرادات الخدمات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 328.9 مليون دولار، أعلى 12% من 292.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات 960 مليون دولار، زيادة من 863 مليون دولار في عام 2023.
الإيرادات المتكررة
وبلغت الإيرادات المتكررة والتي تشمل إيرادات الأدوات وملحقاتها، وإيرادات الخدمات، وإيرادات الإيجار التشغيلي 5.94 مليار دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.20 مليار دولار في عام 2023.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 1.71 مليار دولار | 1.45 مليار دولار | 4.98 مليار دولار | 4.33 مليار دولار |
| إيرادات الخدمة | 328.9 مليون دولار | 292.9 مليون دولار | 960 مليون دولار | 863 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 2.04 مليار دولار | 1.74 مليار دولار | 5.94 مليار دولار | 5.20 مليار دولار |
إيرادات الإيجار التشغيلي
بلغت إيرادات الإيجار التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 167.8 مليون دولار، مقارنة ب 127.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأمر كذلك 472.7 مليون دولار، من 361.8 مليون دولار في عام 2023.
مواضع نظام دافنشي الجراحي
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم وضع شركة Intuitive Surgical 379 نظام دافنشي الجراحي، مقارنة ب 312 نظام في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي 1,033 نظام تم وضعها من 955 نظام في عام 2023.
القاعدة المثبتة ونمو الإجراءات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت القاعدة المثبتة لأنظمة دافنشي الجراحية تقريبًا 9,539 نظام، أ 15% زيادة من حوالي 8,285 نظام اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. تقريبًا 670.000 عملية دافنشي تم إجراؤها في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل علامة 18% زيادة عن العام السابق.
إيرادات الأدوات والملحقات
ارتفعت الإيرادات من الأدوات والملحقات إلى 1.26 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع قدره 18% من 1.07 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الإيرادات 3.67 مليار دولار، مقارنة ب 3.13 مليار دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
في الربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 68% من إجمالي الإيرادات التي تم تحقيقها في الولايات المتحدة، بما يتوافق مع السنوات السابقة. المتبقي 32% جاء من الأسواق الدولية.
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| نحن. | 1.38 مليار دولار | 1.18 مليار دولار |
| دولي | 658.7 مليون دولار | 563.5 مليون دولار |
إجمالي الربح وصافي الدخل
بلغ إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.37 مليار دولار، زيادة من 1.17 مليار دولار في عام 2023. بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Intuitive Surgical, Inc. لنفس الفترة 565.1 مليون دولار، مقارنة ب 415.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.