Integer Holdings Corporation (ITGR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Integer Holdings Corporation
شهدت شركة Integer Holdings Corporation (ITGR)، الشركة الرائدة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأجهزة الطبية، نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين، لا سيما في الفترات المالية الأخيرة حتى عام 2024.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Integer عن دخل شامل قدره 93.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يمثل زيادة من 56.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 87.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 87.2 مليون دولار أمريكي. 64.3 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا مسار نمو قوي تغذيه عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وزيادة الطلب على أجهزتها الطبية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | 35,439 | 27,257 | 87,193 | 64,293 |
| الدخل الشامل (بالآلاف) | 61,308 | 12,126 | 93,453 | 56,003 |
| ربحية السهم المخففة | 0.99 | 0.81 | 2.46 | 1.91 |
| هامش الربح الإجمالي | 27.0% | 26.5% | 27.0% | 26.1% |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
تابعت Integer بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز قدراتها ومكانتها في السوق. والجدير بالذكر أنه في أكتوبر 2023، استحوذت شركة Integer على شركة InNeuroCo، الشركة الرائدة في مجال ابتكار قسطرة الأوعية الدموية العصبية، والتي تكمل خطوط إنتاجها الحالية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز عروض Integer في مجال الأوعية الدموية العصبية، مما يزيد من المبيعات والحصة السوقية.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم استحواذ Integer على Pulse بشكل كبير في نمو مبيعاتها، حيث بلغت المبيعات المبلغ عنها 40.3 مليون دولار أمريكي بسبب هذا الاستحواذ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الدين والهيكل المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Integer Holdings Corporation 1.079 مليار دولار أمريكي، منها 216 مليون دولار أمريكي منسوبة إلى التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها و375 مليون دولار أمريكي إلى تسهيل القرض محدد الأجل "أ". تتمتع Integer بهيكل رأسمالي قوي مع إمكانية الوصول إلى 580.5 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها، مما يعزز سيولتها للاستثمارات المستقبلية والاحتياجات التشغيلية.
| هيكل الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 216,000 |
| تسهيلات القرض لأجل | 375,000 |
| سندات قابلة للتحويل (مستحقة في 2028) | 500,000 |
| إجمالي الديون | 1,079,000 |
أداء السوق واتجاهات الأسهم
وقد أظهر سهم Integer المرونة والنمو، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة والمبادرات الإستراتيجية. نجحت الشركة في زيادة حقوق المساهمين، والتي بلغت حوالي 1.03 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، مدفوعة بأداء الأرباح الإيجابي والإدارة الفعالة لرأس المال.
وقد تم تعزيز أداء أسهم الشركة من خلال تركيزها على الابتكار وتوسيع محفظة منتجاتها، لتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق الأجهزة الطبية.
استثمارات البحث والتطوير
واصلت Integer الاستثمار في البحث والتطوير (R&D)، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 42.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 48.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تكاليف العمالة وتوقيت إنجازات البرنامج الرئيسية. ومع ذلك فإن التركيز على تطوير المنتجات الجديدة يظل محور التركيز الأساسي.
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) | 11,900 | 14,100 | 42,800 | 48,900 |
إن التزام شركة Integer Holdings Corporation بالابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والأداء المالي القوي يجعلها في وضع جيد لمواصلة النمو في صناعة الاستعانة بمصادر خارجية للأجهزة الطبية أثناء تنقلها خلال عام 2024 وما بعده.
من يملك شركة Integer Holdings Corporation (ITGR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Integer Holdings Corporation (ITGR) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 90.2% | 30,192,000 |
| ملكية المطلعين | 2.5% | 837,000 |
| مستثمرو التجزئة | 7.3% | 2,511,480 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Integer Holdings Corporation ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,250,000 | 15.5% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 14.3% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 9.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 6.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,500,000 | 4.5% |
المعاملات الداخلية
ظلت الملكية الداخلية مستقرة، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم. يسرد الجدول التالي كبار المطلعين مع ممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوزيف أ. دزيديتش | المدير التنفيذي | 300,000 |
| روبرت م. مكارثي | المدير المالي | 150,000 |
| ليزا أ. سويني | سجع | 100,000 |
| مارك أ. مكارثي | نائب الرئيس للمبيعات | 50,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأول من عام 2024، شهدت شركة Integer Holdings Corporation بعض التغييرات الملحوظة في هيكل ملكيتها:
- قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها من خلال شراء 500000 سهم إضافي.
- وخفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بشكل طفيف عن طريق بيع 200 ألف سهم.
- تضمنت عمليات الشراء الداخلية 20000 سهم من قبل الرئيس التنفيذي، جوزيف أ. دزيديتش.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Integer Holdings Corporation حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر سهم يبلغ 62.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد و33.5 مليون سهم قائم.
أداء المخزون
كان أداء أسهم شركة Integer Holdings Corporation في عام 2024 قويًا، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العودة من العام حتى تاريخه | 25% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $68.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $50.00 |
اتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، كان هناك اتجاه لزيادة الاستثمار المؤسسي في شركة Integer Holdings Corporation، مما يعكس الثقة في إمكانات نموها. ظلت ملكية التجزئة مستقرة، في حين أظهرت الملكية الداخلية زيادات طفيفة بسبب ممارسات خيارات الأسهم المستمرة من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين.
بيان مهمة شركة Integer Holdings Corporation (ITGR).
تتمثل مهمة شركة Integer Holdings Corporation في تحسين حياة المرضى في جميع أنحاء العالم من خلال توفير منتجات وحلول مبتكرة وعالية الجودة في صناعة الأجهزة الطبية. تخدم الشركة في المقام الأول إدارة إيقاع القلب، والتعديل العصبي، وأسواق القلب والأوعية الدموية. تلتزم Integer بالتميز التشغيلي ورضا العملاء والتحسين المستمر في جميع جوانب أعمالها.
مالي Overview لعام 2024
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Integer Holdings Corporation عن نمو كبير في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. وفيما يلي الأرقام المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل من العمليات المستمرة | 88.1 مليون دولار | 62.3 مليون دولار | +41.3% |
| ربحية السهم المخففة | $2.49 | $1.85 | +34.6% |
| مبيعات | 414.7 مليون دولار | 380.1 مليون دولار | +9.1% |
| الربح الإجمالي | 191.0 مليون دولار | 149.1 مليون دولار | +28.1% |
| الدخل التشغيلي | 151.2 مليون دولار | 119.8 مليون دولار | +26.2% |
| نفقات التشغيل | 191.0 مليون دولار | 180.5 مليون دولار | +5.8% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
قامت Integer بتوسيع قدراتها بشكل استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ. أبرزها:
- استحوذت على شركة InNeuroCo, Inc. مقابل 44.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز محفظة ابتكارات القسطرة الوعائية العصبية الخاصة بها.
- استحوذت على شركة Pulse مقابل 31.5 مليون دولار، مما ساهم بشكل كبير في مبيعاتها في قطاع أمراض القلب والأوعية الدموية.
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Integer Holdings Corporation في بيئة تنافسية للغاية. وتتمحور استراتيجيتها حول:
- الابتكار في تطوير المنتجات لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- الحفاظ على معايير الجودة العالية لضمان سلامة ورضا المرضى.
- الاستفادة من عمليات الاستحواذ لتعزيز حصة السوق وعروض المنتجات.
الديون والاستقرار المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، يتضمن هيكل رأس مال Integer ما يلي:
- إجمالي الديون 1.079 مليار دولار.
- تبلغ القدرة على الاقتراض المتاحة 580.5 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
- تبلغ التزامات خدمة الديون التعاقدية حوالي 54 مليون دولار على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة.
التدفق النقدي والسيولة
لا يزال وضع السيولة لدى Integer قويًا:
- وبلغ النقد وما في حكمه 35.6 مليون دولار.
- وبلغ رأس المال العامل من العمليات المستمرة 457.7 مليون دولار.
- وبلغت نسبة التداول من العمليات المستمرة 3.11، مما يشير إلى سيولة قوية.
الامتثال الضريبي والتنظيمي
بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة Integer للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 18.7%. تواصل الشركة مراقبة التغييرات في القوانين واللوائح الضريبية لضمان الامتثال وتحسين الالتزامات الضريبية.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي حقوق المساهمين 1.621 مليار دولار.
- الأسهم العادية القائمة: 34 مليون سهم.
- الأرباح المحتجزة 858.5 مليون دولار.
خاتمة
تظل شركة Integer Holdings Corporation ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تحسين حياة المرضى من خلال الحلول الطبية المبتكرة مع ضمان الاستقرار المالي والنمو.
كيف تعمل شركة Integer Holdings Corporation (ITGR).
Overview للعمليات التجارية
تعمل شركة Integer Holdings Corporation (ITGR) بشكل أساسي في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية. يتم تنظيم الشركة في ثلاثة خطوط إنتاج رئيسية: أمراض القلب والأوعية الدموية، وإدارة إيقاع القلب والتعديل العصبي، والجراحة المتقدمة وجراحة العظام والطب المحمول.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Integer عن إجمالي مبيعات قدرها 431.4 مليون دولار، زيادة 8.7% مقارنة ب 396.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي المبيعات 1.27 مليار دولار، من 1.15 مليار دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 431.4 مليون دولار | 396.8 مليون دولار | 8.7% |
| إجمالي الربح | 116.6 مليون دولار | 105.0 مليون دولار | 11.0% |
| الدخل التشغيلي | 58.0 مليون دولار | 48.8 مليون دولار | 18.9% |
| صافي الدخل | 35.4 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | 30.0% |
مبيعات خط الإنتاج
تم تفصيل مبيعات خط إنتاج Integer للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| خط المنتج | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| القلب والأوعية الدموية | 694.3 مليون دولار | 613.7 مليون دولار | 13.1% |
| إدارة إيقاع القلب والتعديل العصبي | 490.1 مليون دولار | 459.6 مليون دولار | 6.6% |
| الجراحة المتقدمة وجراحة العظام والطبية المحمولة | 82.7 مليون دولار | 77.8 مليون دولار | 6.3% |
| إجمالي المبيعات | 1.27 مليار دولار | 1.15 مليار دولار | 10.1% |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 58.6 مليون دولار، مقارنة ب 56.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 4.2%. وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 191.0 مليون دولار، من 180.5 مليون دولار في عام 2023.
نفقات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 42.8 مليون دولار، أسفل من 48.9 مليون دولار في عام 2023، مسجلاً انخفاضًا قدره 12.5%.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Integer Holdings Corporation تقريبًا 1.08 مليار دولار. بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 14.6 مليون دولار، مقارنة ب 11.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
أحكام ضريبة الدخل
كانت مخصصات ضريبة الدخل للربع الثالث من عام 2024 7.1 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعال 16.4%. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى، كان هذا الحكم 20.2 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعال 18.7%.
التدفق النقدي والسيولة
عدد صحيح المبلغ عنه النقد والنقد المعادل 35.6 مليون دولار اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 23.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان رأس المال العامل من العمليات المستمرة 457.7 مليون دولار، مع نسبة الحالية من 3.11.
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، أكملت شركة Integer عملية الاستحواذ على شركة Pulse Technologies, Inc. مقابل ما يقرب من 44.5 مليون دولار، مما يعزز قدراتها في التصنيع الدقيق المعقد لمكونات الأجهزة الطبية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أصبحت شركة Integer Holdings Corporation تمتلك 34 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة. بلغت ربحية السهم المخففة من العمليات المستمرة للربع الثالث من عام 2024 $1.01، مقارنة ب $0.83 في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس الأسهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة | $1.01 | $0.83 |
| الأسهم المعلقة | 34 مليون | 33.3 مليون |
كيف تجني شركة Integer Holdings Corporation (ITGR) الأموال
عمل Overview
تعمل شركة Integer Holdings Corporation في المقام الأول في قطاع الأجهزة الطبية، مع التركيز على تطوير العقود والتصنيع لإدارة إيقاع القلب، والتعديل العصبي، وأسواق القلب والأوعية الدموية. تخدم الشركة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية متعددة الجنسيات والشركات التابعة لها.
تدفقات الإيرادات
يحقق Integer إيرادات من خلال العديد من خطوط الإنتاج الرئيسية:
- القلب والأوعية الدموية
- إدارة إيقاع القلب والتعديل العصبي
- الجراحة المتقدمة وجراحة العظام والطبية المحمولة
الأداء المالي
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Integer عن إجمالي مبيعات قدرها 1.267 مليار دولار، أ 10.1% زيادة من 1.151 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات حسب خط الإنتاج كما يلي:
| خط المنتج | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| القلب والأوعية الدموية | 694.3 مليون دولار | 613.7 مليون دولار | +13.1% |
| إدارة إيقاع القلب والتعديل العصبي | 490.1 مليون دولار | 459.6 مليون دولار | +6.6% |
| الجراحة المتقدمة وجراحة العظام والطبية المحمولة | 82.7 مليون دولار | 77.8 مليون دولار | +6.3% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات Integer للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 924.9 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 342.2 مليون دولار. ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 27.0% من 26.1% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 191.0 مليون دولار، من 180.5 مليون دولار في عام 2023. وتفصيل المصاريف التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير |
|---|---|---|---|
| SG&A | 137.7 مليون دولار | 127.9 مليون دولار | +7.7% |
| أردي&إي | 42.8 مليون دولار | 48.9 مليون دولار | -12.5% |
| إعادة الهيكلة والرسوم الأخرى | 10.5 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | نانومتر |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 87.2 مليون دولار، مقارنة ب 64.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 35.5%. ارتفعت ربحية السهم المخففة (EPS) إلى $2.49 من $1.85، يمثل أ 34.6% يزيد.
تأثير عمليات الاستحواذ
ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها Integer، بما في ذلك Pulse وInNeuroCo، بشكل كبير في نمو الإيرادات. وشكلت المبيعات من عمليات الاستحواذ هذه تقريبًا 40.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى Integer ديون مستحقة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 43.1 مليون دولار، من 39.2 مليون دولار في عام 2023 بسبب ارتفاع متوسط مستويات الديون.
مصاريف الضرائب
كان مخصص ضرائب الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 20.2 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعال 18.7%، مقارنة ب 13.1 مليون دولار و 17.3% في نفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 142.0 مليون دولار، مقارنة ب 124.6 مليون دولار في عام 2023. وكان التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (225.0 مليون دولار)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ، في حين قدمت أنشطة التمويل 95.6 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع Integer بمكانة جيدة في صناعة الأجهزة الطبية، مع آفاق نمو قوية مدفوعة بتطوير المنتجات المبتكرة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. لا يزال تركيز الشركة على تعزيز رعاية المرضى من خلال منتجات عالية الجودة هو المحرك الأساسي لنموذج أعمالها.
Integer Holdings Corporation (ITGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Integer Holdings Corporation (ITGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integer Holdings Corporation (ITGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integer Holdings Corporation (ITGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.