Integer Holdings Corporation (ITGR) Bundle
Una breve historia de Integer Holdings Corporation
Integer Holdings Corporation (ITGR), un proveedor líder de subcontratación de dispositivos médicos, ha experimentado un crecimiento y transformación significativos a lo largo de los años, particularmente en los últimos períodos fiscales previos a 2024.
Desempeño financiero Overview
Al 27 de septiembre de 2024, Integer informó un ingreso integral de $ 93.5 millones durante los primeros nueve meses de 2024, marcando un aumento de $ 56.0 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 87.2 millones, en comparación con $ 64.3 millones en 2023. Esto refleja una sólida trayectoria de crecimiento impulsada por adquisiciones estratégicas y una mayor demanda de sus dispositivos médicos.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | 35,439 | 27,257 | 87,193 | 64,293 |
| Ingresos integrales (en miles) | 61,308 | 12,126 | 93,453 | 56,003 |
| Ganancias diluidas por acción | 0.99 | 0.81 | 2.46 | 1.91 |
| Margen de beneficio bruto | 27.0% | 26.5% | 27.0% | 26.1% |
Adquisiciones y crecimiento estratégico
Integer ha realizado activamente adquisiciones para mejorar sus capacidades y posición del mercado. En particular, en octubre de 2023, Integer adquirió Inneuroco, un líder en innovación de catéteres neurovasculares, que complementa sus líneas de productos existentes. Se espera que este movimiento estratégico impulse las ofertas de Integer en el espacio neurovascular, impulsando aún más las ventas y la participación en el mercado.
Además, la adquisición de Pulse por parte de Integer ha contribuido significativamente a su crecimiento de ventas, con ventas reportadas de $ 40.3 millones atribuibles a esta adquisición en los primeros nueve meses de 2024.
Deuda y estructura financiera
Al 27 de septiembre de 2024, la deuda total de Integer Holdings Corporation era de $ 1.079 mil millones, con $ 216 millones atribuido a su línea de crédito renovable y $ 375 millones a su préstamo a plazo por instalación. Integer tiene una estructura de capital robusta con acceso a $ 580.5 millones bajo su línea de crédito renovable, mejorando su liquidez para futuras inversiones y necesidades operativas.
| Estructura de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 216,000 |
| Préstamo a plazo una instalación | 375,000 |
| Notas convertibles (vencer 2028) | 500,000 |
| Deuda total | 1,079,000 |
Rendimiento del mercado y tendencias de acciones
Las acciones de Integer han mostrado resiliencia y crecimiento, lo que refleja el fuerte desempeño operativo de la compañía y las iniciativas estratégicas. La compañía ha aumentado con éxito su capital accionario, que se situó en aproximadamente $ 1.03 mil millones al 27 de septiembre de 2024, impulsado por un rendimiento positivo de ganancias y una gestión efectiva de capital.
El rendimiento de las acciones de la compañía se ha visto reforzado por su enfoque en la innovación y expandir su cartera de productos, satisfaciendo las necesidades en evolución del mercado de dispositivos médicos.
Inversiones de investigación y desarrollo
Integer ha seguido invirtiendo en investigación y desarrollo (I + D), con gastos de I + D por valor de $ 42.8 millones para los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 48.9 millones en 2023. Esta reducción se atribuye a los costos laborales más bajos y el momento de los logros del programa. , sin embargo, el énfasis en el desarrollo de nuevos productos sigue siendo un foco central.
| Gastos de I + D | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D (en miles) | 11,900 | 14,100 | 42,800 | 48,900 |
El compromiso de Integer Holdings Corporation con la innovación, las adquisiciones estratégicas y el fuerte desempeño financiero lo posiciona bien para un crecimiento continuo en la industria de subcontratación de dispositivos médicos a medida que navega hasta 2024 y más allá.
A Who posee Integer Holdings Corporation (ITGR)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Integer Holdings Corporation (ITGR) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 90.2% | 30,192,000 |
| Propiedad interna | 2.5% | 837,000 |
| Inversores minoristas | 7.3% | 2,511,480 |
Los principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Integer Holdings Corporation incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,250,000 | 15.5% |
| Blackrock, Inc. | 4,800,000 | 14.3% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | 1,500,000 | 4.5% |
Transacciones internas
La propiedad interna se ha mantenido estable, con ejecutivos clave que poseen una parte significativa de las acciones. La siguiente tabla enumera los principales expertos con sus respectivas tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Joseph A. Dziedzic | CEO | 300,000 |
| Robert M. McCarthy | director de Finanzas | 150,000 |
| Lisa A. Sweeney | ARRULLO | 100,000 |
| Mark A. McCarthy | VP de ventas | 50,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el primer trimestre de 2024, Integer Holdings Corporation vio algunos cambios notables en su estructura de propiedad:
- Vanguard aumentó su participación comprando 500,000 acciones adicionales.
- BlackRock redujo ligeramente sus participaciones vendiendo 200,000 acciones.
- Las compras internos incluyeron 20,000 acciones del CEO, Joseph A. Dziedzic.
Capitalización de mercado
Al 27 de septiembre de 2024, Integer Holdings Corporation tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.1 mil millones, según un precio de acciones de $ 62.50 por acción y 33.5 millones de acciones en circulación.
Rendimiento de stock
El rendimiento de acciones de Integer Holdings Corporation en 2024 ha sido robusto, con las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Retorno a la fecha | 25% |
| 52 semanas de altura | $68.00 |
| Bajo de 52 semanas | $50.00 |
Tendencias de propiedad
Durante el año pasado, ha habido una tendencia de aumentar la inversión institucional en Integer Holdings Corporation, lo que refleja la confianza en su potencial de crecimiento. La propiedad minorista se ha mantenido estable, mientras que la propiedad de información privilegiada ha mostrado ligeros aumentos debido a los ejercicios de opciones de acciones en curso por parte de ejecutivos clave.
Declaración de misión de Integer Holdings Corporation (ITGR)
La misión de Integer Holdings Corporation es mejorar la vida de los pacientes en todo el mundo al proporcionar productos y soluciones innovadores y de alta calidad en la industria de dispositivos médicos. La compañía sirve principalmente al manejo del ritmo cardíaco, la neuromodulación y los mercados cardio y vasculares. Integer está comprometido con la excelencia operativa, la satisfacción del cliente y la mejora continua en todos los aspectos de su negocio.
Financiero Overview para 2024
Al 27 de septiembre de 2024, Integer Holdings Corporation informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. A continuación se presentan cifras financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de operaciones continuas | $ 88.1 millones | $ 62.3 millones | +41.3% |
| Ganancias diluidas por acción | $2.49 | $1.85 | +34.6% |
| Ventas | $ 414.7 millones | $ 380.1 millones | +9.1% |
| Beneficio bruto | $ 191.0 millones | $ 149.1 millones | +28.1% |
| Ingreso operativo | $ 151.2 millones | $ 119.8 millones | +26.2% |
| Gastos operativos | $ 191.0 millones | $ 180.5 millones | +5.8% |
Adquisiciones recientes
Integer ha ampliado estratégicamente sus capacidades a través de adquisiciones. Notablemente:
- Adquirió Inneuroco, Inc. por $ 44.5 millones, mejorando su cartera de innovación de catéter neurovascular.
- Adquirió Pulse por $ 31.5 millones, contribuyendo significativamente a sus ventas en el segmento cardio y vascular.
Posición y estrategia del mercado
Integer Holdings Corporation opera en un entorno altamente competitivo. Su estrategia se centra en:
- Innovación en el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.
- Mantener estándares de alta calidad para garantizar la seguridad y satisfacción del paciente.
- Aprovechando las adquisiciones para mejorar la cuota de mercado y las ofertas de productos.
Deuda y estabilidad financiera
A partir del 27 de septiembre de 2024, la estructura de capital de Integer incluye:
- Deuda total de $ 1.079 mil millones.
- Capacidad de endeudamiento disponible de $ 580.5 millones bajo su línea de crédito giratorio.
- Obligaciones contractuales de servicio de la deuda de aproximadamente $ 54 millones en los próximos doce meses.
Flujo de caja y liquidez
La posición de liquidez entera sigue siendo robusta:
- El efectivo y los equivalentes de efectivo ascendieron a $ 35.6 millones.
- El capital de trabajo de las operaciones continuas fue de $ 457.7 millones.
- La relación actual de las operaciones continuas fue 3.11, lo que indica una fuerte liquidez.
Cumplimiento de impuestos y regulatorios
La tasa impositiva efectiva de Integer durante los primeros nueve meses de 2024 fue del 18.7%. La Compañía continúa monitoreando los cambios en las leyes y regulaciones fiscales para garantizar el cumplimiento y optimizar las obligaciones fiscales.
Capital accionista
A partir del 27 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- El patrimonio total de los accionistas de $ 1.621 mil millones.
- Acciones comunes en circulación: 34 millones de acciones.
- Ganancias retenidas de $ 858.5 millones.
Conclusión
Integer Holdings Corporation sigue comprometida con su misión de mejorar la vida de los pacientes a través de soluciones médicas innovadoras al tiempo que garantiza la estabilidad financiera y el crecimiento.
Cómo funciona Integer Holdings Corporation (ITGR)
Overview de operaciones comerciales
Integer Holdings Corporation (ITGR) opera principalmente en la industria de dispositivos médicos, centrándose en el desarrollo y la fabricación de dispositivos médicos. La compañía está organizada en tres líneas principales de productos: cardio y vascular, manejo y neuromodulación del ritmo cardíaco, y avanzado quirúrgico, ortopedia y médico portátil.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Integer reportó ventas totales de $ 431.4 millones, un aumento de 8.7% en comparación con $ 396.8 millones En el mismo período de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas totales alcanzaron $ 1.27 mil millones, arriba de $ 1.15 mil millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 431.4 millones | $ 396.8 millones | 8.7% |
| Beneficio bruto | $ 116.6 millones | $ 105.0 millones | 11.0% |
| Ingreso operativo | $ 58.0 millones | $ 48.8 millones | 18.9% |
| Lngresos netos | $ 35.4 millones | $ 27.3 millones | 30.0% |
Ventas de línea de productos
Las ventas de la línea de productos de Integer para los primeros nueve meses de 2024 se detallan de la siguiente manera:
| Línea de productos | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Cardio y vascular | $ 694.3 millones | $ 613.7 millones | 13.1% |
| Manejo y neuromodulación del ritmo cardíaco | $ 490.1 millones | $ 459.6 millones | 6.6% |
| Avanzado quirúrgico, ortopedia y médico portátil | $ 82.7 millones | $ 77.8 millones | 6.3% |
| Ventas totales | $ 1.27 mil millones | $ 1.15 mil millones | 10.1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 58.6 millones, en comparación con $ 56.2 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un aumento de 4.2%. Durante los primeros nueve meses de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 191.0 millones, arriba de $ 180.5 millones en 2023.
Investigación y desarrollo (I + D) Gasto
Los gastos de I + D para los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 42.8 millones, abajo de $ 48.9 millones en 2023, marcando una disminución de 12.5%.
Gastos de deuda e intereses
Al 27 de septiembre de 2024, la deuda total de Integer Holdings Corporation era aproximadamente $ 1.08 mil millones. El gasto de interés para el tercer trimestre de 2024 fue $ 14.6 millones, en comparación con $ 11.5 millones en el mismo cuarto de 2023.
Disposiciones de impuestos sobre la renta
Las disposiciones del impuesto sobre la renta para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 7.1 millones, con una tasa impositiva efectiva de 16.4%. Durante los primeros nueve meses, la disposición fue $ 20.2 millones, con una tasa impositiva efectiva de 18.7%.
Flujo de caja y liquidez
Integer reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 35.6 millones A partir del 27 de septiembre de 2024, de $ 23.7 millones A finales de 2023. El capital de trabajo de las operaciones continuas fue $ 457.7 millones, con una relación actual de 3.11.
Adquisiciones
En 2024, Integer completó la adquisición de Pulse Technologies, Inc. para aproximadamente $ 44.5 millones, mejorando sus capacidades en el micro-maquinamiento complejo de componentes del dispositivo médico.
Rendimiento de stock
A partir del 27 de septiembre de 2024, Integer Holdings Corporation había 34 millones de acciones de acciones comunes en circulación. Las ganancias diluidas por acción de las operaciones continuas para el tercer trimestre de 2024 fueron $1.01, en comparación con $0.83 en el tercer trimestre 2023.
| Métricas de stock | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias diluidas por acción | $1.01 | $0.83 |
| Acciones en circulación | 34 millones | 33.3 millones |
Cómo Integer Holdings Corporation (ITGR) gana dinero
Negocio Overview
Integer Holdings Corporation opera principalmente en el sector de dispositivos médicos, centrándose en el desarrollo y la fabricación de contratos para el manejo del ritmo cardíaco, la neuromodulación y los mercados cardiovasculares y vasculares. La compañía atiende grandes fabricantes de equipos originales multinacionales (OEM) y sus subsidiarias.
Flujos de ingresos
Integer genera ingresos a través de varias líneas clave de productos:
- Cardio y vascular
- Manejo y neuromodulación del ritmo cardíaco
- Avanzado quirúrgico, ortopedia y médico portátil
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, Integer reportó ventas totales de $ 1.267 mil millones, a 10.1% aumentar de $ 1.151 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose de las ventas por línea de productos es el siguiente:
| Línea de productos | Ventas 2024 | 2023 ventas | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cardio y vascular | $ 694.3 millones | $ 613.7 millones | +13.1% |
| Manejo y neuromodulación del ritmo cardíaco | $ 490.1 millones | $ 459.6 millones | +6.6% |
| Avanzado quirúrgico, ortopedia y médico portátil | $ 82.7 millones | $ 77.8 millones | +6.3% |
Estructura de costos
El costo de ventas de Integer para los primeros nueve meses de 2024 fue $ 924.9 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 342.2 millones. El margen de beneficio bruto aumentó a 27.0% de 26.1% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 191.0 millones, arriba de $ 180.5 millones en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| SG y A | $ 137.7 millones | $ 127.9 millones | +7.7% |
| RD&E | $ 42.8 millones | $ 48.9 millones | -12.5% |
| Reestructuración y otros cargos | $ 10.5 millones | $ 3.7 millones | Nuevo Méjico |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 87.2 millones, en comparación con $ 64.3 millones en 2023, reflejando un crecimiento de 35.5%. Las ganancias diluidas por acción (EPS) aumentaron a $2.49 de $1.85, representando un 34.6% aumentar.
Impacto de adquisiciones
Las recientes adquisiciones de Integer, incluidos Pulse e Inneuroco, contribuyeron significativamente al crecimiento de los ingresos. Las ventas de estas adquisiciones representaron aproximadamente $ 40.3 millones En los primeros nueve meses de 2024.
Gastos de deuda e intereses
A partir del 27 de septiembre de 2024, Integer tenía una deuda pendiente de aproximadamente $ 1.1 mil millones. El gasto de interés para los primeros nueve meses de 2024 fue $ 43.1 millones, arriba de $ 39.2 millones en 2023 debido a niveles de deuda promedio más altos.
Gastos fiscales
La provisión de impuestos sobre la renta durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 20.2 millones, con una tasa impositiva efectiva de 18.7%, en comparación con $ 13.1 millones y 17.3% en el mismo período de 2023.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 142.0 millones, en comparación con $ 124.6 millones en 2023. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue $ (225.0 millones), principalmente debido a adquisiciones, mientras que las actividades de financiamiento proporcionan $ 95.6 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Integer está bien posicionado en la industria de dispositivos médicos, con fuertes perspectivas de crecimiento impulsadas por el innovador desarrollo de productos y adquisiciones estratégicas. El enfoque de la compañía en mejorar la atención al paciente a través de productos de alta calidad continúa siendo un impulsor central de su modelo de negocio.
Integer Holdings Corporation (ITGR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Integer Holdings Corporation (ITGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integer Holdings Corporation (ITGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integer Holdings Corporation (ITGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.