Integer Holdings Corporation (ITGR) Bundle
Une brève histoire de Integer Holdings Corporation
Integer Holdings Corporation (ITGR), l'un des principaux fournisseurs d'externalisation des dispositifs médicaux, a connu une croissance et une transformation significatives au fil des ans, en particulier dans les dernières périodes fiscales menant à 2024.
Performance financière Overview
Au 27 septembre 2024, Integer a déclaré un résultat global de 93,5 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, marquant une augmentation de 56,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net pour la même période s'est élevé à 87,2 millions de dollars, par rapport à la 64,3 millions de dollars en 2023. Cela reflète une trajectoire de croissance robuste alimentée par des acquisitions stratégiques et une demande accrue pour ses dispositifs médicaux.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | 35,439 | 27,257 | 87,193 | 64,293 |
| Revenu global (en milliers) | 61,308 | 12,126 | 93,453 | 56,003 |
| Bénéfice dilué par action | 0.99 | 0.81 | 2.46 | 1.91 |
| Marge bénéficiaire brute | 27.0% | 26.5% | 27.0% | 26.1% |
Acquisitions et croissance stratégique
Integer a activement poursuivi les acquisitions pour améliorer ses capacités et sa position sur le marché. Notamment, en octobre 2023, Integer a acquis Inneuroco, un leader de l'innovation neurovasculaire du cathéter, qui complète ses gammes de produits existantes. Cette décision stratégique devrait renforcer les offres d'Integer dans l'espace neurovasculaire, stimulant davantage les ventes et les parts de marché.
De plus, l'acquisition par Integer de Pulse a contribué de manière significative à sa croissance des ventes, avec des ventes rapportées de 40,3 millions de dollars attribuables à cette acquisition au cours des neuf premiers mois de 2024.
Dette et structure financière
Au 27 septembre, 2024, la dette totale de la Corporation en Integer Holdings s'est élevé à 1,079 milliard de dollars, avec 216 millions de dollars attribués à sa facilité de crédit renouvelable et 375 millions de dollars à son prêt à terme une facilité. Integer a une structure de capital robuste avec accès à 580,5 millions de dollars dans le cadre de sa facilité de crédit tournante, améliorant sa liquidité pour les investissements futurs et les besoins opérationnels.
| Structure de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 216,000 |
| Prêt à terme Une facilité | 375,000 |
| Remarques convertibles (due 2028) | 500,000 |
| Dette totale | 1,079,000 |
Performance du marché et tendances des stocks
Les actions d'Integer ont montré la résilience et la croissance, reflétant les fortes performances opérationnelles et les initiatives stratégiques de l'entreprise. La société a réussi à augmenter ses capitaux propres, qui se trouvaient à environ 1,03 milliard de dollars au 27 septembre 2024, tirés par des performances de bénéfices positives et une gestion efficace du capital.
La performance des actions de la société a été renforcée par son accent sur l'innovation et l'élargissement de son portefeuille de produits, répondant aux besoins en évolution du marché des dispositifs médicaux.
Investissements de recherche et développement
Integer a continué à investir dans la recherche et le développement (R&D), avec des dépenses de R&D s'élevant à 42,8 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 48,9 millions de dollars en 2023. Cette réduction est attribuée à la baisse des coûts de main , pourtant, l'accent mis sur le développement de nouveaux produits reste un objectif fondamental.
| Dépenses de R&D | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D (par milliers) | 11,900 | 14,100 | 42,800 | 48,900 |
L'engagement de l'Integer Holdings Corporation envers l'innovation, les acquisitions stratégiques et les fortes positions financières de la performance bien pour une croissance continue de l'industrie de l'externalisation des dispositifs médicaux alors qu'il navigue jusqu'en 2024 et au-delà.
A qui possède Integer Holdings Corporation (ITGR)
Composition des actionnaires
En 2024, Integer Holdings Corporation (ITGR) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 90.2% | 30,192,000 |
| Propriété d'initié | 2.5% | 837,000 |
| Investisseurs de détail | 7.3% | 2,511,480 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels d'Integer Holdings Corporation comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,250,000 | 15.5% |
| BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 14.3% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | 1,500,000 | 4.5% |
Transactions d'initiés
La propriété d'initiés est restée stable, les cadres clés détenant une partie importante des actions. Le tableau suivant répertorie les meilleurs initiés avec leurs avoirs respectifs:
| Nom | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Joseph A. Dziedzic | PDG | 300,000 |
| Robert M. McCarthy | Directeur financier | 150,000 |
| Lisa A. Sweeney | ROUCOULER | 100,000 |
| Mark A. McCarthy | VP des ventes | 50,000 |
Changements récents de propriété
Au premier trimestre de 2024, Integer Holdings Corporation a connu des changements notables dans sa structure de propriété:
- Vanguard a augmenté sa participation en achetant 500 000 actions supplémentaires.
- BlackRock a légèrement réduit ses avoirs en vendant 200 000 actions.
- Les achats d'initiés comprenaient 20 000 actions du PDG, Joseph A. Dziedzic.
Capitalisation boursière
Au 27 septembre 2024, Integer Holdings Corporation a une capitalisation boursière d'environ 2,1 milliards de dollars, sur la base d'un prix de l'action de 62,50 $ par action et de 33,5 millions d'actions en circulation.
Performance du stock
La performance des actions d'Integer Holdings Corporation en 2024 a été robuste, avec les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Retour d'année | 25% |
| 52 semaines de haut | $68.00 |
| 52 semaines de bas | $50.00 |
Tendances
Au cours de la dernière année, il y a eu une tendance à l'augmentation des investissements institutionnels dans Integer Holdings Corporation, reflétant la confiance dans son potentiel de croissance. La propriété de la vente au détail est restée stable, tandis que la propriété d'initiés a montré de légères augmentations en raison des exercices d'options d'achat d'actions en cours par les cadres clés.
Énoncé de mission Integer Holdings Corporation (ITGR)
La mission d'Integer Holdings Corporation est d'améliorer la vie des patients du monde entier en fournissant des produits et des solutions innovants et de haute qualité dans l'industrie des dispositifs médicaux. L'entreprise sert principalement la gestion du rythme cardiaque, la neuromodulation et les marchés cardio et vasculaires. Integer s'engage à l'excellence opérationnelle, à la satisfaction des clients et à l'amélioration continue dans tous les aspects de ses activités.
Financier Overview pour 2024
Au 27 septembre 2024, Integer Holdings Corporation a signalé une croissance significative de sa performance financière par rapport à l'année précédente. Vous trouverez ci-dessous des chiffres financiers:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu des opérations continues | 88,1 millions de dollars | 62,3 millions de dollars | +41.3% |
| Bénéfice dilué par action | $2.49 | $1.85 | +34.6% |
| Ventes | 414,7 millions de dollars | 380,1 millions de dollars | +9.1% |
| Bénéfice brut | 191,0 millions de dollars | 149,1 millions de dollars | +28.1% |
| Revenu opérationnel | 151,2 millions de dollars | 119,8 millions de dollars | +26.2% |
| Dépenses d'exploitation | 191,0 millions de dollars | 180,5 millions de dollars | +5.8% |
Acquisitions récentes
Integer a stratégiquement élargi ses capacités grâce à des acquisitions. Notamment:
- Acquis Inneuroco, Inc. pour 44,5 millions de dollars, améliorant son portefeuille d'innovation de cathéter neurovasculaire.
- Pulse acquise pour 31,5 millions de dollars, contribuant de manière significative à ses ventes dans le segment cardio et vasculaire.
Position et stratégie du marché
Integer Holdings Corporation opère dans un environnement hautement compétitif. Sa stratégie se concentre sur:
- Innovation dans le développement de produits pour répondre aux besoins en évolution des clients.
- Maintenir des normes de haute qualité pour assurer la sécurité et la satisfaction des patients.
- Tirer parti des acquisitions pour améliorer la part de marché et les offres de produits.
Dette et stabilité financière
Au 27 septembre 2024, la structure du capital d'Integer comprend:
- Dette totale de 1,079 milliard de dollars.
- Capacité d'emprunt disponible de 580,5 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit renouvelable.
- Obligations contractuelles de service de dette d'environ 54 millions de dollars au cours des douze prochains mois.
Flux de trésorerie et liquidité
La position de liquidité d'Integer reste robuste:
- Les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 35,6 millions de dollars.
- Le fonds de roulement des opérations continues s'élevait à 457,7 millions de dollars.
- Le rapport actuel des opérations continues était de 3,11, indiquant une forte liquidité.
Conformité fiscale et réglementaire
Le taux d'imposition effectif d'Integer pour les neuf premiers mois de 2024 était de 18,7%. La Société continue de surveiller les modifications des lois et réglementations fiscales pour garantir la conformité et optimiser les obligations fiscales.
Capitaux propres
Au 27 septembre 2024, la société a rapporté:
- Les capitaux propres totaux de 1,621 milliard de dollars.
- Actions ordinaires en circulation: 34 millions d'actions.
- Géré de 858,5 millions de dollars.
Conclusion
Integer Holdings Corporation reste attachée à sa mission d'améliorer la vie des patients grâce à des solutions médicales innovantes tout en garantissant la stabilité financière et la croissance.
Comment fonctionne Integer Holdings Corporation (ITGR)
Overview des opérations commerciales
Integer Holdings Corporation (ITGR) opère principalement dans l'industrie des dispositifs médicaux, en se concentrant sur le développement et la fabrication de dispositifs médicaux. La société est organisée en trois principales gammes de produits: cardio et vasculaire, gestion du rythme cardiaque et neuromodulation, et chirurgicale avancée, orthopédie et médical portable.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Integer a déclaré des ventes totales de 431,4 millions de dollars, une augmentation de 8.7% par rapport à 396,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les ventes totales ont atteint 1,27 milliard de dollars, à partir de 1,15 milliard de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes totales | 431,4 millions de dollars | 396,8 millions de dollars | 8.7% |
| Bénéfice brut | 116,6 millions de dollars | 105,0 millions de dollars | 11.0% |
| Revenu opérationnel | 58,0 millions de dollars | 48,8 millions de dollars | 18.9% |
| Revenu net | 35,4 millions de dollars | 27,3 millions de dollars | 30.0% |
Ventes de la gamme de produits
Les ventes de lignes de produits d'Integer pour les neuf premiers mois de 2024 sont détaillées comme suit:
| Gamme de produits | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Cardio et vasculaire | 694,3 millions de dollars | 613,7 millions de dollars | 13.1% |
| Gestion du rythme cardiaque et neuromodulation | 490,1 millions de dollars | 459,6 millions de dollars | 6.6% |
| Chirurgie avancée, orthopédie et médical portable | 82,7 millions de dollars | 77,8 millions de dollars | 6.3% |
| Ventes totales | 1,27 milliard de dollars | 1,15 milliard de dollars | 10.1% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 étaient 58,6 millions de dollars, par rapport à 56,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 4.2%. Pour les neuf premiers mois de 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 191,0 millions de dollars, à partir de 180,5 millions de dollars en 2023.
Dépenses de recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 42,8 millions de dollars, à partir de 48,9 millions de dollars en 2023, marquant une diminution de 12.5%.
Dette et intérêt
Au 27 septembre 2024, la dette totale de la Corporation en Integer Holdings était approximativement 1,08 milliard de dollars. Les frais d'intérêt pour le troisième trimestre de 2024 étaient 14,6 millions de dollars, par rapport à 11,5 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
Dispositions d'impôt sur le revenu
Les dispositions de l'impôt sur le revenu pour le troisième trimestre de 2024 étaient 7,1 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 16.4%. Pendant les neuf premiers mois, la disposition a été 20,2 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 18.7%.
Flux de trésorerie et liquidité
Integer a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 35,6 millions de dollars Au 27 septembre 2024, à partir de 23,7 millions de dollars à la fin de 2023. Le fonds de roulement des opérations continues était 457,7 millions de dollars, avec un rapport actuel de 3.11.
Acquisitions
En 2024, Integer a terminé l'acquisition de Pulse Technologies, Inc. pour environ 44,5 millions de dollars, améliorant ses capacités en micro-masque complexe des composants des dispositifs médicaux.
Performance du stock
Au 27 septembre 2024, Integer Holdings Corporation avait 34 millions d'actions de stock ordinaire en circulation. Le bénéfice dilué par action de la poursuite des opérations pour le troisième trimestre de 2024 était $1.01, par rapport à $0.83 au troisième trimestre 2023.
| Mesures de stock | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice dilué par action | $1.01 | $0.83 |
| Partage | 34 millions | 33,3 millions |
Comment Integer Holdings Corporation (ITGR) gagne de l'argent
Entreprise Overview
Integer Holdings Corporation opère principalement dans le secteur des dispositifs médicaux, en se concentrant sur le développement des contrats et la fabrication pour la gestion du rythme cardiaque, la neuromodulation et les marchés cardio et vasculaires. La société dessert de grands fabricants multinationaux d'équipement d'origine (OEM) et de leurs filiales.
Sources de revenus
Integer génère des revenus grâce à plusieurs gammes de produits clés:
- Cardio et vasculaire
- Gestion du rythme cardiaque et neuromodulation
- Chirurgie avancée, orthopédie et médical portable
Performance financière
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Integer a déclaré des ventes totales de 1,267 milliard de dollars, un 10.1% augmenter de 1,151 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. La ventilation des ventes par gamme de produits est la suivante:
| Gamme de produits | 2024 ventes | 2023 ventes | Changement |
|---|---|---|---|
| Cardio et vasculaire | 694,3 millions de dollars | 613,7 millions de dollars | +13.1% |
| Gestion du rythme cardiaque et neuromodulation | 490,1 millions de dollars | 459,6 millions de dollars | +6.6% |
| Chirurgie avancée, orthopédie et médical portable | 82,7 millions de dollars | 77,8 millions de dollars | +6.3% |
Structure des coûts
Le coût des ventes d'Integer pour les neuf premiers mois de 2024 était 924,9 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 342,2 millions de dollars. La marge bénéficiaire brute a augmenté à 27.0% depuis 26.1% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 191,0 millions de dollars, à partir de 180,5 millions de dollars en 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement |
|---|---|---|---|
| SG & A | 137,7 millions de dollars | 127,9 millions de dollars | +7.7% |
| RD&E | 42,8 millions de dollars | 48,9 millions de dollars | -12.5% |
| Restructuration et autres frais | 10,5 millions de dollars | 3,7 millions de dollars | Nm |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2024 était 87,2 millions de dollars, par rapport à 64,3 millions de dollars en 2023, reflétant une croissance de 35.5%. Le bénéfice dilué par action (BPA) a augmenté à $2.49 depuis $1.85, représentant un 34.6% augmenter.
Impact des acquisitions
Les récentes acquisitions d'Integer, notamment Pulse et Inneuroco, ont contribué de manière significative à la croissance des revenus. Les ventes de ces acquisitions représentaient approximativement 40,3 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024.
Dette et frais d'intérêt
Au 27 septembre 2024, Integer avait une dette en circulation approximativement 1,1 milliard de dollars. Les intérêts des intérêts pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 43,1 millions de dollars, à partir de 39,2 millions de dollars en 2023 en raison des niveaux de dette moyen plus élevés.
Frais fiscaux
La provision pour l'impôt sur le revenu pour les neuf premiers mois de 2024 était 20,2 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 18.7%, par rapport à 13,1 millions de dollars et 17.3% dans la même période de 2023.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était 142,0 millions de dollars, par rapport à 124,6 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient $ (225,0 millions), principalement en raison des acquisitions, tandis que les activités de financement ont fourni 95,6 millions de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Integer est bien positionné dans l'industrie des dispositifs médicaux, avec de fortes perspectives de croissance motivées par le développement innovant des produits et les acquisitions stratégiques. L'accent mis par l'entreprise sur l'amélioration des soins aux patients grâce à des produits de haute qualité continue d'être un moteur principal de son modèle commercial.
Integer Holdings Corporation (ITGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Integer Holdings Corporation (ITGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integer Holdings Corporation (ITGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integer Holdings Corporation (ITGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.