Integer Holdings Corporation (ITGR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Integer Holdings Corporation
Die Integer Holdings Corporation (ITGR), ein führender Anbieter des Outsourcings für Medizinprodukte, verzeichnete im Laufe der Jahre ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation, insbesondere in den letzten Geschäftszeiten bis 2024.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 27. September 2024 meldete Integer in den ersten neun Monaten 2024 ein umfassendes Einkommen von 93,5 Mio. USD, was eine Erhöhung von 56,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 markierte 64,3 Mio. USD im Jahr 2023. Dies spiegelt eine robuste Wachstumskurie wider, die durch strategische Akquisitionen und die gestiegene Nachfrage nach ihren medizinischen Geräten angeheizt wird.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | 35,439 | 27,257 | 87,193 | 64,293 |
| Umfassendes Einkommen (in Tausenden) | 61,308 | 12,126 | 93,453 | 56,003 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0.99 | 0.81 | 2.46 | 1.91 |
| Bruttogewinnmarge | 27.0% | 26.5% | 27.0% | 26.1% |
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Integer hat aktiv Akquisitionen verfolgt, um seine Fähigkeiten und die Marktposition zu verbessern. Insbesondere im Oktober 2023 erwarb Integer InNeuroco, ein führender Anbieter für neurovaskuläre Katheterinnovation, die seine bestehenden Produktlinien ergänzt. Dieser strategische Schritt wird voraussichtlich das Angebot von Ganzzahl im neurovaskulären Bereich stärken und den Umsatz und den Marktanteil weiter vorantreiben.
Darüber hinaus hat die Übernahme von Pulse durch Integer erheblich zu seinem Umsatzwachstum beigetragen, wobei der Umsatz von 40,3 Mio. USD in den ersten neun Monaten des 2024 auf diese Akquisition zurückzuführen ist.
Schulden- und Finanzstruktur
Zum 27. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung der Integer Holdings Corporation auf 1,079 Milliarden US -Dollar. Integer hat eine robuste Kapitalstruktur mit Zugang zu 580,5 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, wodurch die Liquidität für zukünftige Investitionen und betriebliche Bedürfnisse verbessert wird.
| Schuldenstruktur | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 216,000 |
| Laufzeitdarlehen eine Einrichtung | 375,000 |
| Cabrio -Notizen (fällig 2028) | 500,000 |
| Gesamtverschuldung | 1,079,000 |
Marktleistung und Aktientrends
Die Aktie von Integer hat Resilienz und Wachstum gezeigt, was die starke Betriebsleistung und die strategischen Initiativen des Unternehmens widerspiegelt. Das Unternehmen hat seinen Aktionärs -Eigenkapital erfolgreich erhöht, der zum 27. September 2024 auf rund 1,03 Milliarden US -Dollar betrug, was auf eine positive Gewinnleistung und ein effektives Kapitalmanagement zurückzuführen ist.
Die Aktienleistung des Unternehmens wurde durch den Fokus auf Innovation und die Erweiterung seines Produktportfolios gestärkt, was den sich entwickelnden Anforderungen des Marktes für medizinische Geräte gerecht wird.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Integer investiert weiter Die Betonung der Entwicklung neuer Produkte bleibt jedoch ein zentraler Schwerpunkt.
| F & E -Kosten | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| F & E -Ausgaben (in Tausenden) | 11,900 | 14,100 | 42,800 | 48,900 |
Das Engagement von Integer Holdings Corporation für Innovationen, strategische Akquisitionen und starke finanzielle Leistungspositionen für ein weiteres Wachstum der Outsourcing -Branche in der Medizinprodukte, die bis 2024 und darüber hinaus navigiert.
A WHER besitzt Integer Holdings Corporation (ITGR)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Integer Holdings Corporation (ITGR) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 90.2% | 30,192,000 |
| Insiderbesitz | 2.5% | 837,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 7.3% | 2,511,480 |
Top institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären der Integer Holdings Corporation gehören:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,250,000 | 15.5% |
| BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 14.3% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | 1,500,000 | 4.5% |
Insidertransaktionen
Insider -Eigentümer ist stabil geblieben, wobei wichtige Führungskräfte einen erheblichen Teil der Aktien enthalten. In der folgenden Tabelle werden die Top -Insider mit ihren jeweiligen Beständen aufgeführt:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Joseph A. Dziedzic | CEO | 300,000 |
| Robert M. McCarthy | CFO | 150,000 |
| Lisa A. Sweeney | GURREN | 100,000 |
| Mark A. McCarthy | VP des Verkaufs | 50,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im ersten Quartal 2024 verzeichnete die Integer Holdings Corporation einige bemerkenswerte Änderungen in der Eigentumsstruktur:
- Vanguard erhöhte seinen Anteil durch den Kauf von weiteren 500.000 Aktien.
- BlackRock reduzierte seine Beteiligungen durch den Verkauf von 200.000 Aktien leicht.
- Insider -Einkäufe umfassten 20.000 Aktien des CEO Joseph A. Dziedzic.
Marktkapitalisierung
Zum 27. September 2024 hat die Integer Holdings Corporation eine Marktkapitalisierung von rund 2,1 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 62,50 USD je Aktie und 33,5 Millionen Aktien ausstehend.
Aktienleistung
Die Aktienleistung der Integer Holdings Corporation im Jahr 2024 war mit den folgenden wichtigen Metriken robust:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | 25% |
| 52 Wochen hoch | $68.00 |
| 52 Wochen niedrig | $50.00 |
Eigentümertrends
Im vergangenen Jahr gab es einen Trend, institutionelle Investitionen in die Integer Holdings Corporation zu erhöhen, was das Vertrauen in sein Wachstumspotenzial widerspiegelt. Der Einzelhandelsbesitz ist stabil geblieben, während Insider -Eigentümer aufgrund laufender Aktienoptionsübungen durch wichtige Führungskräfte geringfügig gestiegen sind.
ITGR -Leitbild von Integer Holdings Corporation (ITGR)
Die Mission von Integer Holdings Corporation ist es, das Leben von Patienten weltweit zu verbessern, indem innovative, qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen in der medizinischen Gerätebranche bereitgestellt werden. Das Unternehmen dient hauptsächlich dem kardialen Rhythmusmanagement, der Neuromodulation sowie dem Cardio- und Gefäßmärkte. Integer engagiert sich für operative Exzellenz, Kundenzufriedenheit und kontinuierliche Verbesserung in allen Aspekten seines Geschäfts.
Finanziell Overview für 2024
Zum 27. September 2024 verzeichnete die Integer Holdings Corporation im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum ihrer finanziellen Leistung. Unten finden Sie wichtige Finanzzahlen:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einkommen aus fortgesetzter Operationen | 88,1 Millionen US -Dollar | 62,3 Millionen US -Dollar | +41.3% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.49 | $1.85 | +34.6% |
| Verkäufe | 414,7 Millionen US -Dollar | 380,1 Millionen US -Dollar | +9.1% |
| Bruttogewinn | $ 191,0 Millionen | 149,1 Millionen US -Dollar | +28.1% |
| Betriebseinkommen | 151,2 Millionen US -Dollar | 119,8 Millionen US -Dollar | +26.2% |
| Betriebskosten | $ 191,0 Millionen | 180,5 Millionen US -Dollar | +5.8% |
Jüngste Akquisitionen
Integer hat seine Fähigkeiten durch Akquisitionen strategisch erweitert. Vor allem:
- Inneuroco, Inc. für 44,5 Millionen US -Dollar erworben und verbessert das Innovationsportfolio für neurovaskuläre Katheter.
- Der erworbene Puls für 31,5 Millionen US -Dollar, der erheblich zu seinem Umsatz im Cardio- und Gefäßsegment beigetragen hat.
Marktposition und Strategie
Die Integer Holdings Corporation tätig in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Die Strategie konzentriert sich auf:
- Innovation in der Produktentwicklung, um sich den sich entwickelnden Kundenbedürfnissen zu erfüllen.
- Aufrechterhaltung hochwertiger Standards, um die Sicherheit und Zufriedenheit der Patienten zu gewährleisten.
- Nutzung von Akquisitionen zur Verbesserung des Marktanteils und der Produktangebote.
Schulden und finanzielle Stabilität
Ab dem 27. September 2024 umfasst die Kapitalstruktur von Integer::
- Gesamtverschuldung von 1,079 Milliarden US -Dollar.
- Verfügbare Kreditkapazität von 580,5 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.
- Vertragliche Schuldenverpflichtungen von ca. 54 Millionen US -Dollar in den nächsten zwölf Monaten.
Cashflow und Liquidität
Integers Liquiditätsposition bleibt robust:
- Bar- und Bargeldäquivalente beliefen sich auf 35,6 Millionen US -Dollar.
- Das Betriebskapital aus fortgesetzter Operationen betrug 457,7 Millionen US -Dollar.
- Das aktuelle Verhältnis aus fortgesetzter Operationen betrug 3,11, was auf eine starke Liquidität hinweist.
Steuer- und Vorschriften für die regulatorische Einhaltung
Integers effektiver Steuersatz für die ersten neun Monate des 2024 betrug 18,7%. Das Unternehmen überwacht weiterhin Änderungen der Steuergesetze und -vorschriften, um die Einhaltung der Einhaltung und die Optimierung der Steuerverpflichtungen zu gewährleisten.
Aktionär Eigenkapital
Zum 27. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Gesamtkapital der Aktionäre von 1,621 Milliarden US -Dollar.
- Stammaktien ausstehend: 34 Millionen Aktien.
- Eingewaltiges Ergebnis von 858,5 Millionen US -Dollar.
Abschluss
Die Integer Holdings Corporation ist nach wie vor der Aufgabe, das Leben des Patienten durch innovative medizinische Lösungen zu verbessern und gleichzeitig finanzielle Stabilität und Wachstum zu gewährleisten.
Wie Integer Holdings Corporation (ITGR) funktioniert
Overview der Geschäftsbetriebe
Die Integer Holdings Corporation (ITGR) ist in erster Linie in der medizinischen Gerätebranche tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten. Das Unternehmen ist in drei Hauptproduktlinien organisiert: Cardio & Gefäß, Herzrhythmusmanagement & Neuromodulation sowie Advanced Surgical, Orthopedics & Tragable Medical.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Integer den Gesamtumsatz von 431,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8.7% im Vergleich zu 396,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten die Gesamtumsatz 1,27 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,15 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 431,4 Millionen US -Dollar | 396,8 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| Bruttogewinn | 116,6 Millionen US -Dollar | 105,0 Millionen US -Dollar | 11.0% |
| Betriebseinkommen | 58,0 Millionen US -Dollar | 48,8 Millionen US -Dollar | 18.9% |
| Nettoeinkommen | 35,4 Millionen US -Dollar | 27,3 Millionen US -Dollar | 30.0% |
Produktlinienverkäufe
Integers Produktlinienverkäufe für die ersten neun Monate des 2024 sind wie folgt detailliert:
| Produktlinie | Umsatz (2024) | Umsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Cardio & Gefäß | 694,3 Millionen US -Dollar | 613,7 Millionen US -Dollar | 13.1% |
| Herzrhythmusmanagement und Neuromodulation | 490,1 Millionen US -Dollar | 459,6 Millionen US -Dollar | 6.6% |
| Advanced Surgical, Orthopaedics & Tragable Medical | 82,7 Millionen US -Dollar | 77,8 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| Gesamtumsatz | 1,27 Milliarden US -Dollar | 1,15 Milliarden US -Dollar | 10.1% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal 2024 waren 58,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 56,2 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023 widerspiegelt eine Zunahme von 4.2%. In den ersten neun Monaten des 2024 waren die Gesamtbetriebskosten $ 191,0 Millionen, hoch von 180,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Forschung und Entwicklung (F & E) Ausgaben
F & E -Kosten für die ersten neun Monate des 2024 waren 42,8 Millionen US -Dollar, unten von 48,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Abnahme von 12.5%.
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 27. September 2024 lag die Gesamtschuld der Integer Holdings Corporation ungefähr 1,08 Milliarden US -Dollar. Zinsaufwand für das dritte Quartal 2024 war 14,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 11,5 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.
Einkommensteuerbestimmungen
Einkommensteuerbestimmungen für das dritte Quartal 2024 waren 7,1 Millionen US -Dollar, mit einem effektiven Steuersatz von 16.4%. In den ersten neun Monaten war die Bestimmung 20,2 Millionen US -Dollar, mit einem effektiven Steuersatz von 18.7%.
Cashflow und Liquidität
Integer meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 35,6 Millionen US -Dollar Ab dem 27. September 2024, oben von 23,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Betriebskapital aus fortgesetzter Operationen war 457,7 Millionen US -Dollarmit einem aktuellen Verhältnis von 3.11.
Akquisitionen
Im Jahr 2024 absolvierte Integer den Erwerb von Pulse Technologies, Inc. für ungefähr 44,5 Millionen US -DollarVerbesserung seiner Fähigkeiten bei der komplexen Mikromaschine von Komponenten für medizinische Geräte.
Aktienleistung
Ab dem 27. September 2024 hatte die Integer Holdings Corporation 34 Millionen Aktien von Stammaktien ausstehend. Das verwässerte Gewinn je Aktie von fortgesetzten Operationen für das dritte Quartal von 2024 war $1.01, im Vergleich zu $0.83 in Q3 2023.
| Aktienmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.01 | $0.83 |
| Aktien hervorragend | 34 Millionen | 33,3 Millionen |
Wie Ganzzahl Holdings Corporation (ITGR) Geld verdient
Geschäft Overview
Die Integer Holdings Corporation tätigt hauptsächlich im Sektor für medizinische Geräte und konzentriert sich auf die Vertragsentwicklung und die Herstellung für das Management von Herzrhythmus, Neuromodulation sowie die Kardio- und Gefäßmärkte. Das Unternehmen bedient große multinationale Originalausrüstungshersteller (OEMs) und deren Tochterunternehmen.
Einnahmequellen
Integer generiert Einnahmen über mehrere wichtige Produktlinien:
- Cardio & Gefäß
- Herzrhythmusmanagement und Neuromodulation
- Advanced Surgical, Orthopaedics & Tragable Medical
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Integer den Gesamtumsatz von 1,267 Milliarden US -Dollar, A 10.1% zunehmen von $ 1,151 Milliarden Im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzumbruch nach Produktlinie ist wie folgt:
| Produktlinie | 2024 Verkauf | 2023 Verkäufe | Ändern |
|---|---|---|---|
| Cardio & Gefäß | 694,3 Millionen US -Dollar | 613,7 Millionen US -Dollar | +13.1% |
| Herzrhythmusmanagement und Neuromodulation | 490,1 Millionen US -Dollar | 459,6 Millionen US -Dollar | +6.6% |
| Advanced Surgical, Orthopaedics & Tragable Medical | 82,7 Millionen US -Dollar | 77,8 Millionen US -Dollar | +6.3% |
Kostenstruktur
Integers Umsatzkosten für die ersten neun Monate des 2024 waren 924,9 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 342,2 Millionen US -Dollar. Die Bruttogewinnmarge stieg auf 27.0% aus 26.1% im Vorjahr.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die ersten neun Monate des 2024 waren $ 191,0 Millionen, hoch von 180,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten ist wie folgt:
| Kostentyp | 2024 Betrag | 2023 Betrag | Ändern |
|---|---|---|---|
| Sg & a | 137,7 Millionen US -Dollar | 127,9 Millionen US -Dollar | +7.7% |
| Rd & e | 42,8 Millionen US -Dollar | 48,9 Millionen US -Dollar | -12.5% |
| Umstrukturierung und andere Gebühren | 10,5 Millionen US -Dollar | 3,7 Millionen US -Dollar | Nm |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die ersten neun Monate des 2024 war 87,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 64,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert ein Wachstum von 35.5%. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg auf $2.49 aus $1.85, darstellen a 34.6% Zunahme.
Akquisitionen Auswirkungen
Die jüngsten Akquisitionen von Integer, einschließlich Pulse und Inneuroco, trugen erheblich zum Umsatzwachstum bei. Der Umsatz aus diesen Akquisitionen machte ungefähr ungefähr 40,3 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Zum 27. September 2024 hatte Integer eine ausstehende Schuld von ungefähr ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar. Zinsaufwendungen für die ersten neun Monate des 2024 waren 43,1 Millionen US -Dollar, hoch von 39,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 aufgrund eines höheren durchschnittlichen Schuldenniveaus.
Steuerkosten
Die Bestimmung für Einkommenssteuern für die ersten neun Monate des 2024 war 20,2 Millionen US -Dollar, mit einem effektiven Steuersatz von 18.7%, im Vergleich zu 13,1 Millionen US -Dollar Und 17.3% im gleichen Zeitraum 2023.
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die ersten neun Monate des 2024 bereitgestellt wurde, war 142,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 124,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 war der Cashflow aus Investitionstätigkeiten 225,0 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund von Akquisitionen, während die Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt werden 95,6 Millionen US -Dollar.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Integer ist in der Medizinproduktbranche gut positioniert, wobei starke Wachstumsaussichten von innovativen Produktentwicklung und strategischen Akquisitionen betrieben werden. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Patientenversorgung durch hochwertige Produkte ist weiterhin ein Kerntreiber seines Geschäftsmodells.
Integer Holdings Corporation (ITGR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Integer Holdings Corporation (ITGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integer Holdings Corporation (ITGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integer Holdings Corporation (ITGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.