Integer Holdings Corporation (ITGR) Bundle
Uma breve história da Integer Holdings Corporation
A Integer Holdings Corporation (ITGR), provedora líder de terceirização de dispositivos médicos, experimentou um crescimento e transformação significativos ao longo dos anos, principalmente nos últimos períodos fiscais que antecederam 2024.
Desempenho financeiro Overview
Em 27 de setembro de 2024, a inteira relatou uma renda abrangente de US $ 93,5 milhões nos primeiros nove meses de 2024, marcando um aumento de US $ 56,0 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período ficou em US $ 87,2 milhões, em comparação com US $ 64,3 milhões em 2023. Isso reflete uma trajetória de crescimento robusta alimentada por aquisições estratégicas e maior demanda por seus dispositivos médicos.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | 35,439 | 27,257 | 87,193 | 64,293 |
| Renda abrangente (em milhares) | 61,308 | 12,126 | 93,453 | 56,003 |
| Ganhos diluídos por ação | 0.99 | 0.81 | 2.46 | 1.91 |
| Margem de lucro bruto | 27.0% | 26.5% | 27.0% | 26.1% |
Aquisições e crescimento estratégico
O número inteiro buscou ativamente aquisições para aprimorar suas capacidades e posição de mercado. Notavelmente, em outubro de 2023, o número inteiro adquiriu a Inneuroco, líder em inovação neurovascular do cateter, que complementa suas linhas de produtos existentes. Espera -se que esse movimento estratégico reforça as ofertas do número inteiro no espaço neurovascular, impulsionando ainda mais as vendas e a participação de mercado.
Além disso, a aquisição da Pulse pela Integer contribuiu significativamente para o crescimento de suas vendas, com as vendas relatadas de US $ 40,3 milhões atribuíveis a essa aquisição nos primeiros nove meses de 2024.
Dívida e estrutura financeira
Em 27 de setembro de 2024, a dívida total da Integer Holdings Corporation era de US $ 1,079 bilhão, com US $ 216 milhões atribuídos à sua linha de crédito rotativa e US $ 375 milhões ao seu empréstimo a prazo de instalação. O número inteiro possui uma estrutura de capital robusta com acesso a US $ 580,5 milhões em sua linha de crédito rotativa, aumentando sua liquidez para futuros investimentos e necessidades operacionais.
| Estrutura da dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 216,000 |
| Empréstimo a prazo de uma instalação | 375,000 |
| Notas conversíveis (com vencimento de 2028) | 500,000 |
| Dívida total | 1,079,000 |
Desempenho de mercado e tendências de ações
As ações do número inteiro mostraram resiliência e crescimento, refletindo o forte desempenho operacional e iniciativas estratégicas da empresa. A Companhia aumentou com sucesso seu patrimônio líquido, que ficou em aproximadamente US $ 1,03 bilhão em 27 de setembro de 2024, impulsionado pelo desempenho positivo dos ganhos e pelo gerenciamento de capital eficaz.
O desempenho das ações da empresa foi reforçado pelo foco na inovação e na expansão de seu portfólio de produtos, atendendo às necessidades em evolução do mercado de dispositivos médicos.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O número inteiro continuou a investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D), com despesas de P&D no valor de US $ 42,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo dos US $ 48,9 milhões em 2023. Esta redução é atribuída a menores custos de mão , mas a ênfase no desenvolvimento de novos produtos continua sendo um foco principal.
| Despesas de P&D | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D (em milhares) | 11,900 | 14,100 | 42,800 | 48,900 |
O compromisso da Integer Holdings Corporation com inovação, aquisições estratégicas e forte desempenho financeiro posiciona -o bem para o crescimento contínuo no setor de terceirização de dispositivos médicos, à medida que navega até 2024 e além.
A Who é proprietário da Integer Holdings Corporation (ITGR)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Integer Holdings Corporation (ITGR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 90.2% | 30,192,000 |
| Propriedade interna | 2.5% | 837,000 |
| Investidores de varejo | 7.3% | 2,511,480 |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Integer Holdings Corporation incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,250,000 | 15.5% |
| BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 14.3% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | 1,500,000 | 4.5% |
Transações Insider
A propriedade privilegiada permaneceu estável, com os principais executivos mantendo uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir lista os principais insiders com suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Joseph A. Dziedzic | CEO | 300,000 |
| Robert M. McCarthy | Diretor Financeiro | 150,000 |
| Lisa A. Sweeney | COO | 100,000 |
| Mark A. McCarthy | Vice -presidente de vendas | 50,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No primeiro trimestre de 2024, a Integer Holdings Corporation viu algumas mudanças notáveis em sua estrutura de propriedade:
- A Vanguard aumentou sua participação comprando 500.000 ações adicionais.
- A BlackRock reduziu ligeiramente suas participações vendendo 200.000 ações.
- As compras privilegiadas incluíram 20.000 ações pelo CEO, Joseph A. Dziedzic.
Capitalização de mercado
Em 27 de setembro de 2024, a Integer Holdings Corporation possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,1 bilhões, com base em um preço das ações de US $ 62,50 por ação e 33,5 milhões de ações em circulação.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Integer Holdings Corporation em 2024 foi robusto, com as seguintes métricas importantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Retorno no ano | 25% |
| 52 semanas de altura | $68.00 |
| 52 semanas baixo | $50.00 |
Tendências de propriedade
No ano passado, houve uma tendência de aumentar o investimento institucional na Integer Holdings Corporation, refletindo a confiança em seu potencial de crescimento. A propriedade do varejo permaneceu estável, enquanto a propriedade do Insider mostrou pequenos aumentos devido a exercícios de opção de estoque em andamento pelos principais executivos.
Declaração de missão inteira Holdings Corporation (ITGR)
A missão da Integer Holdings Corporation é aprimorar a vida dos pacientes em todo o mundo, fornecendo produtos e soluções inovadores e de alta qualidade na indústria de dispositivos médicos. A empresa serve principalmente o gerenciamento de ritmo cardíaco, neuromodulação e mercados cardio e vasculares. O número inteiro está comprometido com a excelência operacional, a satisfação do cliente e a melhoria contínua em todos os aspectos de seus negócios.
Financeiro Overview para 2024
Em 27 de setembro de 2024, a Integer Holdings Corporation relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. Abaixo estão os principais números financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de operações contínuas | US $ 88,1 milhões | US $ 62,3 milhões | +41.3% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.49 | $1.85 | +34.6% |
| Vendas | US $ 414,7 milhões | US $ 380,1 milhões | +9.1% |
| Lucro bruto | US $ 191,0 milhões | US $ 149,1 milhões | +28.1% |
| Receita operacional | US $ 151,2 milhões | US $ 119,8 milhões | +26.2% |
| Despesas operacionais | US $ 191,0 milhões | US $ 180,5 milhões | +5.8% |
Aquisições recentes
O número inteiro expandiu estrategicamente seus recursos por meio de aquisições. Notavelmente:
- Adquiriu a Inneuroco, Inc. por US $ 44,5 milhões, aumentando seu portfólio de inovação em cateter neurovascular.
- Adquiriu o Pulse por US $ 31,5 milhões, contribuindo significativamente para suas vendas no segmento cardio e vascular.
Posição e estratégia de mercado
A Integer Holdings Corporation opera em um ambiente altamente competitivo. Sua estratégia se concentra em:
- Inovação no desenvolvimento de produtos para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Manter padrões de alta qualidade para garantir a segurança e a satisfação do paciente.
- Aproveitando as aquisições para aprimorar a participação de mercado e as ofertas de produtos.
Dívida e estabilidade financeira
Em 27 de setembro de 2024, a estrutura de capital do número inteiro inclui:
- Dívida total de US $ 1,079 bilhão.
- Capacidade de empréstimo disponível de US $ 580,5 milhões em sua linha de crédito rotativo.
- Obrigações contratuais de serviço de dívida de aproximadamente US $ 54 milhões nos próximos doze meses.
Fluxo de caixa e liquidez
A posição de liquidez do número inteiro permanece robusto:
- O caixa e os equivalentes em dinheiro totalizaram US $ 35,6 milhões.
- O capital de giro das operações continuadas era de US $ 457,7 milhões.
- A relação atual das operações continuadas foi de 3,11, indicando forte liquidez.
Conformidade tributária e regulatória
A taxa de imposto efetiva do número inteiro nos primeiros nove meses de 2024 foi de 18,7%. A Companhia continua a monitorar mudanças nas leis e regulamentos tributários para garantir a conformidade e otimizar as obrigações tributárias.
Equidade do acionista
Em 27 de setembro de 2024, a empresa informou:
- O patrimônio líquido total de US $ 1,621 bilhão.
- Ações ordinárias em circulação: 34 milhões de ações.
- Lucros retidos de US $ 858,5 milhões.
Conclusão
A Integer Holdings Corporation permanece comprometida com sua missão de melhorar a vida dos pacientes por meio de soluções médicas inovadoras, garantindo estabilidade e crescimento financeiro.
Como funciona a empresa inteira Holdings (ITGR)
Overview de operações comerciais
A Integer Holdings Corporation (ITGR) opera principalmente na indústria de dispositivos médicos, com foco no desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos. A empresa está organizada em três linhas de produtos principais: cardio e vascular, gerenciamento e neuromodulação de ritmo cardíaco e cirúrgica avançada, ortopedia e médica portátil.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, o número inteiro relatou vendas totais de US $ 431,4 milhões, um aumento de 8.7% comparado com US $ 396,8 milhões No mesmo período de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas totais alcançaram US $ 1,27 bilhão, de cima de US $ 1,15 bilhão em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 431,4 milhões | US $ 396,8 milhões | 8.7% |
| Lucro bruto | US $ 116,6 milhões | US $ 105,0 milhões | 11.0% |
| Receita operacional | US $ 58,0 milhões | US $ 48,8 milhões | 18.9% |
| Resultado líquido | US $ 35,4 milhões | US $ 27,3 milhões | 30.0% |
Vendas de linha de produtos
As vendas da linha de produtos do número inteiro nos primeiros nove meses de 2024 são detalhadas da seguinte forma:
| Linha de produtos | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cardio e vascular | US $ 694,3 milhões | US $ 613,7 milhões | 13.1% |
| Gerenciamento e neuromodulação do ritmo cardíaco | US $ 490,1 milhões | US $ 459,6 milhões | 6.6% |
| Avançado Cirúrgico, Ortopedia e Médico Portátil | US $ 82,7 milhões | US $ 77,8 milhões | 6.3% |
| Vendas totais | US $ 1,27 bilhão | US $ 1,15 bilhão | 10.1% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 58,6 milhões, comparado com US $ 56,2 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 4.2%. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 191,0 milhões, de cima de US $ 180,5 milhões em 2023.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) Despesas
As despesas de P&D nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 42,8 milhões, de baixo de US $ 48,9 milhões em 2023, marcando uma diminuição de 12.5%.
Despesa de dívida e juros
Em 27 de setembro de 2024, a dívida total da Integer Holdings Corporation era aproximadamente US $ 1,08 bilhão. Despesa de juros para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 14,6 milhões, comparado com US $ 11,5 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Disposições de imposto de renda
As disposições do imposto de renda para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 7,1 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 16.4%. Nos primeiros nove meses, a disposição foi US $ 20,2 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 18.7%.
Fluxo de caixa e liquidez
Inteiro relatado em dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 35,6 milhões em 27 de setembro de 2024, acima de US $ 23,7 milhões no final de 2023. O capital de giro das operações contínuas foi US $ 457,7 milhões, com uma proporção atual de 3.11.
Aquisições
Em 2024, o número inteiro concluiu a aquisição da Pulse Technologies, Inc. para aproximadamente US $ 44,5 milhões, aprimorando suas capacidades na micro-máquina complexa de componentes de dispositivos médicos.
Desempenho de ações
Em 27 de setembro de 2024, a Integer Holdings Corporation tinha 34 milhões de ações de ações ordinárias em circulação. O lucro diluído por ação das operações contínuas para o terceiro trimestre de 2024 foi $1.01, comparado com $0.83 No terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de estoque | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos diluídos por ação | $1.01 | $0.83 |
| Ações em circulação | 34 milhões | 33,3 milhões |
Como a Integer Holdings Corporation (ITGR) ganha dinheiro
Negócios Overview
A Integer Holdings Corporation opera principalmente no setor de dispositivos médicos, com foco no desenvolvimento e na fabricação de contratos para gerenciamento de ritmo cardíaco, neuromodulação e mercados cardio e vasculares. A empresa atende grandes fabricantes de equipamentos originais multinacionais (OEMs) e suas subsidiárias.
Fluxos de receita
O número inteiro gera receita através de várias linhas importantes de produtos:
- Cardio e vascular
- Gerenciamento e neuromodulação do ritmo cardíaco
- Avançado Cirúrgico, Ortopedia e Médico Portátil
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o número inteiro relatou vendas totais de US $ 1,267 bilhão, a 10.1% aumento de US $ 1,151 bilhão No mesmo período de 2023. A quebra das vendas pela linha de produtos é a seguinte:
| Linha de produtos | 2024 VENDAS | 2023 VENDAS | Mudar |
|---|---|---|---|
| Cardio e vascular | US $ 694,3 milhões | US $ 613,7 milhões | +13.1% |
| Gerenciamento e neuromodulação do ritmo cardíaco | US $ 490,1 milhões | US $ 459,6 milhões | +6.6% |
| Avançado Cirúrgico, Ortopedia e Médico Portátil | US $ 82,7 milhões | US $ 77,8 milhões | +6.3% |
Estrutura de custos
O custo de vendas do número inteiro nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 924,9 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 342,2 milhões. A margem de lucro bruta aumentou para 27.0% de 26.1% no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 191,0 milhões, de cima de US $ 180,5 milhões Em 2023. O colapso das despesas operacionais é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudar |
|---|---|---|---|
| Sg & a | US $ 137,7 milhões | US $ 127,9 milhões | +7.7% |
| RD&E | US $ 42,8 milhões | US $ 48,9 milhões | -12.5% |
| Reestruturação e outras cobranças | US $ 10,5 milhões | US $ 3,7 milhões | Nm |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 87,2 milhões, comparado com US $ 64,3 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 35.5%. Os ganhos diluídos por ação (EPS) aumentaram para $2.49 de $1.85, representando a 34.6% aumentar.
Aquisições Impact
As aquisições recentes da Integer, incluindo Pulse e Inneuroco, contribuíram significativamente para o crescimento da receita. As vendas dessas aquisições foram responsáveis por aproximadamente US $ 40,3 milhões Nos primeiros nove meses de 2024.
Despesas de dívida e juros
Em 27 de setembro de 2024, o número inteiro tinha uma dívida pendente de aproximadamente US $ 1,1 bilhão. Despesa de juros nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 43,1 milhões, de cima de US $ 39,2 milhões em 2023, devido a níveis médios de dívida mais altos.
Despesas fiscais
A provisão para imposto de renda nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 20,2 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 18.7%, comparado com US $ 13,1 milhões e 17.3% no mesmo período de 2023.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 142,0 milhões, comparado com US $ 124,6 milhões em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi $ (225,0 milhões), principalmente devido a aquisições, durante as atividades de financiamento fornecidas US $ 95,6 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
O número inteiro está bem posicionado na indústria de dispositivos médicos, com fortes perspectivas de crescimento impulsionadas pelo desenvolvimento inovador de produtos e aquisições estratégicas. O foco da empresa em aprimorar o atendimento ao paciente por meio de produtos de alta qualidade continua sendo um principal fator de seu modelo de negócios.
Integer Holdings Corporation (ITGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Integer Holdings Corporation (ITGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integer Holdings Corporation (ITGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integer Holdings Corporation (ITGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.