Itron, Inc. (ITRI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Itron, Inc.
لقد أثبتت شركة Itron, Inc. نفسها كشركة رائدة في تقديم الحلول التقنية لإدارة موارد الطاقة والمياه. تأسست الشركة في عام 1975، وقد قامت بتطوير عروضها باستمرار لتلبية متطلبات السوق والتقدم التكنولوجي.
التطورات الأخيرة (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إيترون عن إجمالي إيرادات قدرها 1.83 مليار دولار، مما يعكس زيادة 15% مقارنة ب 1.60 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في إيرادات المنتجات، والتي وصلت إلى 1.60 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 1.36 مليار دولار في عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت إيترون:
- إجمالي الربح: 625.4 مليون دولار (2024) مقابل 517.5 مليون دولار (2023)
- صافي الدخل: 181.0 مليون دولار (2024) مقابل 52.5 مليون دولار (2023)
- ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 3.91 دولار (2024) مقابل 1.15 دولار (2023)
- ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 4.27 دولار (2024) مقابل 2.12 دولار (2023)
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 1,827.973 مليون دولار | 1,596.460 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 625.437 مليون دولار | 517.518 مليون دولار |
| صافي الدخل | 180.998 مليون دولار | 52.537 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $3.91 | $1.15 |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $4.27 | $2.12 |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 424.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 3% من 437.9 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا التخفيض في المقام الأول إلى أ 37.5 مليون دولار انخفاض تكاليف إعادة الهيكلة.
عمليات الاستحواذ
في 1 مارس 2024، أكملت شركة Itron عملية الاستحواذ على شركة Elpis Squared لشركة 34.1 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Itron في تحليلات شبكات المرافق ومنصات البرامج التشغيلية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة Itron 982.5 مليون دولار، زيادة كبيرة من 302.0 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر من عام 2024 158.3 مليون دولار، مقارنة ب 77.1 مليون دولار في عام 2023.
الديون والتمويل
صدر ايترون 805 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل في يونيو 2024، مما يدر صافي عائدات قدره 784 مليون دولار. الأوراق النقدية لديها معدل فائدة قدره 1.375% وتنضج في 15 يوليو 2030.
باختصار، يُظهر الأداء المالي لشركة Itron في عام 2024 نموًا كبيرًا وتقدمًا استراتيجيًا، مما يضع الشركة في مكانة إيجابية داخل قطاع تكنولوجيا المرافق.
من يملك شركة Itron, Inc. (ITRI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 28 أكتوبر 2024، كان لدى شركة Itron, Inc. ما يقرب من 45,089,570 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ITRI.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Itron, Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.3% | 5,100,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 4,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.7% | 3,900,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.5% | 2,900,000 |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 5.4% | 2,400,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 57.9% | 26,100,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة شركة Itron, Inc.، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون عددًا كبيرًا من الأسهم. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين وملكيتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| توم ديتريش | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.7% |
| جي سكوت كوفمان | المدير المالي | 150,000 | 0.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 1.1% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Itron، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل. ويلخص الجدول التالي اتجاهات الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية | التغيير من الربع السابق |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 75.4% | -0.5% |
| الربع الثاني 2024 | 76.0% | +0.6% |
| الربع الثالث 2024 | 77.1% | +1.1% |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، أعادت شركة Itron شراء 971.534 سهمًا في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2023 بمتوسط سعر 102.93 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 100 مليون دولار أمريكي تقريبًا. يشير هذا النشاط إلى نهج استباقي لإدارة رأس المال وتعزيز قيمة المساهمين.
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Itron, Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا، مع حيازات كبيرة من قبل مديري الأصول الرئيسيين. تشير الملكية الداخلية أيضًا إلى التزام فريق الإدارة بقيادة نجاح الشركة.
بيان مهمة شركة Itron, Inc. (ITRI).
شركة Overview
Itron, Inc. هي شركة تكنولوجيا تقدم حلولاً لإدارة موارد الطاقة والمياه. تهدف Itron إلى مساعدة عملائها على إدارة مواردهم بشكل أكثر كفاءة، والمساهمة في ممارسات الطاقة المستدامة ومبادرات المدن الذكية.
بيان المهمة
تركز مهمة Itron على تقديم التكنولوجيا والخدمات المبتكرة التي تمكن المرافق والمدن من إدارة موارد الطاقة والمياه بشكل مستدام. تؤكد الشركة على أهمية دمج التكنولوجيا المتقدمة لتحسين كفاءة وموثوقية خدمات المرافق.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Itron عن نمو كبير في مقاييسها المالية، مما يعكس فعالية نهجها القائم على المهمة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 615.5 مليون دولار | 560.8 مليون دولار | 10% |
| إجمالي الربح | 209.6 مليون دولار | 187.2 مليون دولار | 12% |
| الدخل التشغيلي | 73.9 مليون دولار | 54.9 مليون دولار | 35% |
| صافي الدخل | 78.9 مليون دولار | 40.3 مليون دولار | 94% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 84.3 مليون دولار | 44.9 مليون دولار | 88% |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.70 | $0.87 | 95% |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.84 | $0.98 | 88% |
موقف السوق والاستراتيجية
تدمج استراتيجية Itron التحليلات المتقدمة وإدارة البيانات لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمرافق. ومن خلال الاستفادة من تقنيتها، تهدف Itron إلى دعم المرافق في انتقالها إلى ممارسات أكثر استدامة، ومعالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وندرة الموارد.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، حققت شركة Itron تطورات ملحوظة، بما في ذلك:
- الانتهاء من عملية الاستحواذ على شركة Elpis2, Inc. مقابل 34.1 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز قدرات Itron البرمجية والتحليلية.
- ترخيص برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار لتحسين القيمة للمساهمين.
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير، حيث وصلت النفقات التشغيلية للبحث والتطوير إلى 51.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
المقاييس التشغيلية
تسلط المقاييس التشغيلية التالية الضوء على تركيز Itron على النمو والكفاءة:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نقاط النهاية تحت الإدارة | 100,999 ألف | 96,143 ألف |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | 4.0 مليار دولار | 4.2 مليار دولار |
| تراكم لمدة اثني عشر شهرا | 1.7 مليار دولار | 2.0 مليار دولار |
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس البيانات المالية لشركة Itron مسار نمو قوي مدفوعًا بمهمتها المتمثلة في تعزيز إدارة الموارد من خلال التكنولوجيا المبتكرة.
كيف تعمل شركة Itron, Inc. (ITRI).
شركة Overview
Itron, Inc. (ITRI) هي شركة تكنولوجيا تقدم حلولاً لإدارة موارد الطاقة والمياه. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتركيب الأنظمة التي تمكن المرافق من قياس وإدارة وتحليل استهلاكها من الطاقة والمياه.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت إيترون:
- الإيرادات: 1.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 15% من 1.6 مليار دولار في 2023
- صافي الدخل العائد إلى شركة Itron, Inc.: 181.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 52.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023
- ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 3.91 دولار، بزيادة قدرها 2.76 دولار عن العام السابق
- ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 4.27 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.15 دولار أمريكي عن عام 2023
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 242.2 مليون دولار مقارنة بـ 157.2 مليون دولار في عام 2023
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.8 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | +15% |
| صافي الدخل | 181.0 مليون دولار | 52.5 مليون دولار | +244% |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $3.91 | $1.15 | +240% |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $4.27 | $2.12 | +101% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 242.2 مليون دولار | 157.2 مليون دولار | +54% |
القطاعات التشغيلية
تعمل Itron من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول الأجهزة، وحلول الشبكات، والنتائج.
حلول الأجهزة
في الربع الثالث من عام 2024، أفاد قطاع حلول الأجهزة بما يلي:
- الإيرادات: 122.7 مليون دولار، ارتفاعًا من 110.8 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي الربح: 33.3 مليون دولار، مقارنة بـ 26.9 مليون دولار في عام 2023
- النفقات التشغيلية: 6.9 مليون دولار، انخفاضًا من 9.2 مليون دولار في عام 2023
حلول الشبكات
وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع الحلول الشبكية ما يلي:
- الإيرادات: 416.7 مليون دولار، ارتفاعًا من 385.0 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي الربح: 149.6 مليون دولار، مقارنة بـ 135.2 مليون دولار في عام 2023
- النفقات التشغيلية: 34.4 مليون دولار، مقارنة بـ 32.7 مليون دولار في عام 2023
النتائج
في الربع الثالث من عام 2024، أفاد قطاع النتائج بما يلي:
- الإيرادات: 76.0 مليون دولار، ارتفاعًا من 65.0 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي الربح: 11.2 مليون دولار، انخفاضًا من 10.3 مليون دولار في عام 2023
- المصروفات التشغيلية: 11.1 مليون دولار، مقارنة بـ 10.2 مليون دولار في عام 2023
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) | النفقات التشغيلية (2024) | النفقات التشغيلية (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حلول الأجهزة | 122.7 مليون دولار | 110.8 مليون دولار | 33.3 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
| حلول الشبكات | 416.7 مليون دولار | 385.0 مليون دولار | 149.6 مليون دولار | 135.2 مليون دولار | 34.4 مليون دولار | 32.7 مليون دولار |
| النتائج | 76.0 مليون دولار | 65.0 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 11.1 مليون دولار | 10.2 مليون دولار |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 158.3 مليون دولار، مقارنة بـ 77.1 مليون دولار في عام 2023
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 54.4 مليون دولار مقارنة بـ 19.0 مليون دولار في عام 2023
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية: 576.1 مليون دولار، مقارنة بصافي النقد المستخدم في عام 2023 والبالغ 2.6 مليون دولار
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 158.3 مليون دولار | 77.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (54.4 مليون دولار) | (19.0 مليون دولار) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | 576.1 مليون دولار | (2.6 مليون دولار) |
برامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وافق مجلس إدارة Itron على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 100 مليون دولار على مدى 18 شهرًا. وفي يونيو 2024، أعادت الشركة شراء 971.534 سهمًا بمتوسط سعر 102.93 دولارًا أمريكيًا بإجمالي 100 مليون دولار أمريكي.
الأعمال المتراكمة والالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت إيترون:
- إجمالي الأعمال المتراكمة: 4.0 مليار دولار
- الأعمال المتراكمة لمدة اثني عشر شهرًا: 1.7 مليار دولار
| نوع التراكم | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأعمال المتراكمة | 4.0 مليار دولار | 4.2 مليار دولار |
| تراكم لمدة اثني عشر شهرا | 1.7 مليار دولار | 2.0 مليار دولار |
الاستحواذ الأخيرة
في 1 مارس 2024، استحوذت شركة Itron على شركة Elpis2, Inc. مقابل 34.1 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز تحليلات شبكة المرافق وقدرات البرامج التشغيلية.
كيف تجني شركة Itron, Inc. (ITRI) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Itron, Inc. إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: حلول الأجهزة، وحلول الشبكات، والنتائج. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| حلول الأجهزة | $ 122,738 | $ 110,769 | $ 368,040 | $ 342,183 |
| حلول الشبكات | $ 416,713 | $ 384,971 | $ 1,236,933 | $ 1,059,369 |
| النتائج | $ 76,011 | $ 65,032 | $ 223,000 | $ 194,908 |
| إجمالي الإيرادات | $ 615,462 | $ 560,772 | $ 1,827,973 | $ 1,596,460 |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
فيما يلي إجمالي الربح والدخل التشغيلي لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| حلول الأجهزة | $ 33,342 | $ 26,485 |
| حلول الشبكات | $ 149,648 | $ 115,231 |
| النتائج | $ 26,608 | $ 11,186 |
| شركة توتال | $ 209,598 | $ 73,933 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إيترون عن تحسينات كبيرة في صافي الدخل والأرباح للسهم:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $ 78,910 | $ 40,345 | $ 182,557 | $ 53,411 |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $ 1.70 | $ 0.87 | $ 3.91 | $ 1.15 |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $ 1.84 | $ 0.98 | $ 4.27 | $ 2.12 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات Itron أيضًا عبر مناطق جغرافية مختلفة، كما هو مفصل أدناه:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $ 505,606 | $ 452,583 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $ 86,670 | $ 81,394 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $ 23,186 | $ 26,795 |
| إجمالي الإيرادات | $ 615,462 | $ 560,772 |
نقاط النهاية تحت الإدارة
تدير Itron عددًا متزايدًا من نقاط النهاية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لنموذج أعمالها:
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| نقاط النهاية تحت الإدارة (بالآلاف) | 100,999 | 96,143 |
أبرز المعالم المالية
فيما يتعلق بالأداء المالي العام، ذكرت شركة Itron النقاط الرئيسية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | $ 1.83 | $ 1.60 |
| الهامش الإجمالي | 34.2% | 32.4% |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $ 201,380 | $ 79,597 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $ 181,000 | $ 52,500 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة (بالمليارات) | $ 4.0 | $ 4.2 |
Itron, Inc. (ITRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Itron, Inc. (ITRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Itron, Inc. (ITRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Itron, Inc. (ITRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.