Itron, Inc. (ITRI) Bundle
Uma breve história da Itron, Inc.
A Itron, Inc. se estabeleceu como líder no fornecimento de soluções de tecnologia para gerenciamento de energia e recursos hídricos. Fundada em 1975, a empresa desenvolveu consistentemente suas ofertas para atender às demandas do mercado e avanços tecnológicos.
Desenvolvimentos recentes (2024)
Em 30 de setembro de 2024, Itron relatou receitas totais de US $ 1,83 bilhão, refletindo um aumento de 15% comparado com US $ 1,60 bilhão pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento significativo nas receitas do produto, que alcançaram US $ 1,60 bilhão em 2024, subindo de US $ 1,36 bilhão em 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Itron:
- Lucro bruto: US $ 625,4 milhões (2024) vs. US $ 517,5 milhões (2023)
- Resultado líquido: US $ 181,0 milhões (2024) vs. $ 52,5 milhões (2023)
- EPS diluído do GAAP: US $ 3,91 (2024) vs. $ 1,15 (2023)
- EPS diluído não-GAAP: US $ 4,27 (2024) vs. $ 2,12 (2023)
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1.827,973 milhões | US $ 1.596,460 milhões |
| Lucro bruto | US $ 625,437 milhões | US $ 517,518 milhões |
| Resultado líquido | US $ 180,998 milhões | US $ 52,537 milhões |
| EPS diluído do GAAP | $3.91 | $1.15 |
| EPS diluído não-GAAP | $4.27 | $2.12 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 424,1 milhões, uma diminuição de 3% de US $ 437,9 milhões em 2023. Esta redução ocorreu principalmente devido a um US $ 37,5 milhões diminuição dos custos de reestruturação.
Aquisições
Em 1º de março de 2024, Itron concluiu a aquisição da Elpis Squared para US $ 34,1 milhões. Essa aquisição teve como objetivo aprimorar os recursos da Itron em análises de grade de utilitário e plataformas de software operacional.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Iton ficavam em US $ 982,5 milhões, um aumento significativo de US $ 302,0 milhões em 31 de dezembro de 2023. O dinheiro fornecido por atividades operacionais durante os nove meses em 2024 foi US $ 158,3 milhões, comparado com US $ 77,1 milhões em 2023.
Dívida e financiamento
Itron emitido US $ 805 milhões em notas conversíveis em junho de 2024, gerando recursos líquidos de US $ 784 milhões. As notas têm uma taxa de juros de 1.375% e maduro em 15 de julho de 2030.
Em resumo, o desempenho financeiro da Itron em 2024 mostra crescimento significativo e avanços estratégicos, posicionando a empresa favoravelmente no setor de tecnologia de utilidade.
Um dono da Itron, Inc. (ITRI)
Estrutura de propriedade
Em 28 de outubro de 2024, a Itron, Inc. tinha aproximadamente 45.089.570 ações ordinárias em circulação. A empresa é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker ITRI.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da ITRON, Inc. a partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.3% | 5,100,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 4,600,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 3,900,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 2,900,000 |
| Franklin Templeton Investments | 5.4% | 2,400,000 |
| Outros investidores institucionais | 57.9% | 26,100,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da ITRON, Inc., com os principais executivos mantendo um número significativo de ações. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais insiders e sua propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Tom Deitrich | CEO | 1,200,000 | 2.7% |
| J. Scott Kauffman | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.3% |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 1.1% |
Tendências de propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Iton, refletindo a confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. A tabela a seguir resume as tendências da propriedade institucional no ano passado:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional | Mudança em relação ao trimestre anterior |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 75.4% | -0.5% |
| Q2 2024 | 76.0% | +0.6% |
| Q3 2024 | 77.1% | +1.1% |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Itron recomprou 971.534 ações sob o programa de recompra de ações de 2023 a um preço médio de US $ 102,93, totalizando aproximadamente US $ 100 milhões. Esta atividade indica uma abordagem proativa para gerenciar o capital e aumentar o valor do acionista.
Conclusão
A estrutura de propriedade da Itron, Inc. reflete uma forte presença institucional, com participações significativas pelos principais gerentes de ativos. A propriedade privilegiada também indica um compromisso da equipe de gerenciamento de impulsionar o sucesso da empresa.
Declaração de missão Itron, Inc. (ITRI)
Empresa Overview
A Itron, Inc. é uma empresa de tecnologia que fornece soluções para gerenciamento de energia e recursos hídricos. A Itron pretende ajudar seus clientes a gerenciar seus recursos com mais eficiência, contribuindo para práticas de energia sustentável e iniciativas de cidade inteligente.
Declaração de missão
A missão da ITRON se concentra em fornecer tecnologia e serviços inovadores que permitem que serviços públicos e cidades gerenciem seus recursos de energia e hídrica de forma sustentável. A empresa enfatiza a importância de integrar a tecnologia avançada para melhorar a eficiência e a confiabilidade dos serviços de utilidade.
Desempenho financeiro Overview
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Itron relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras, o que reflete a eficácia de sua abordagem orientada à missão.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 615,5 milhões | US $ 560,8 milhões | 10% |
| Lucro bruto | US $ 209,6 milhões | US $ 187,2 milhões | 12% |
| Receita operacional | US $ 73,9 milhões | US $ 54,9 milhões | 35% |
| Resultado líquido | US $ 78,9 milhões | US $ 40,3 milhões | 94% |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 84,3 milhões | US $ 44,9 milhões | 88% |
| EPS diluído do GAAP | $1.70 | $0.87 | 95% |
| EPS diluído não-GAAP | $1.84 | $0.98 | 88% |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da ITRON integra análises e gerenciamento de dados avançados para aprimorar a eficiência operacional dos utilitários. Ao alavancar sua tecnologia, a Itron pretende apoiar os serviços públicos em sua transição para práticas mais sustentáveis, abordando os desafios representados pela mudança climática e pela escassez de recursos.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Itron fez avanços notáveis, incluindo:
- Conclusão da aquisição da Elpis2, Inc. por US $ 34,1 milhões, com o objetivo de aprimorar os recursos de software e análise da Itron.
- Autorização de um programa de recompra de ações de US $ 100 milhões para otimizar o valor do acionista.
- Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, com despesas operacionais para P&D atingindo US $ 51,2 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Métricas operacionais
As seguintes métricas operacionais destacam o foco da Iton no crescimento e na eficiência:
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pontos de extremidade sob gerenciamento | 100.999 mil | 96.143 mil |
| Backlog total | US $ 4,0 bilhões | US $ 4,2 bilhões |
| Backlog de doze meses | US $ 1,7 bilhão | US $ 2,0 bilhões |
Conclusão de posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, as demonstrações financeiras da Itron refletem uma trajetória de crescimento robusta impulsionada por sua missão de aprimorar o gerenciamento de recursos por meio de tecnologia inovadora.
Como funciona a Itron, Inc. (ITRI)
Empresa Overview
A Itron, Inc. (ITRI) é uma empresa de tecnologia que fornece soluções para gerenciamento de energia e recursos hídricos. A empresa projeta, fabrica e instala sistemas que permitem que os utilitários medam, gerenciem e analisem seu consumo de energia e água.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Itron relatou:
- Receitas: US $ 1,8 bilhão, um aumento de 15% de US $ 1,6 bilhão em 2023
- Lucro líquido atribuível à ITRON, INC.: US $ 181,0 milhões em comparação com US $ 52,5 milhões em 2023
- EPS diluído do GAAP: US $ 3,91, um aumento de US $ 2,76 em relação ao ano anterior
- EPS diluído não-GAAP: US $ 4,27, por US $ 2,15 de 2023
- Ebitda ajustada: US $ 242,2 milhões em comparação com US $ 157,2 milhões em 2023
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1,8 bilhão | US $ 1,6 bilhão | +15% |
| Resultado líquido | US $ 181,0 milhões | US $ 52,5 milhões | +244% |
| EPS diluído do GAAP | $3.91 | $1.15 | +240% |
| EPS diluído não-GAAP | $4.27 | $2.12 | +101% |
| Ebitda ajustada | US $ 242,2 milhões | US $ 157,2 milhões | +54% |
Segmentos operacionais
A ITRON opera através de três segmentos principais: soluções de dispositivos, soluções em rede e resultados.
Soluções de dispositivo
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de soluções de dispositivos relatou:
- Receitas: US $ 122,7 milhões, contra US $ 110,8 milhões em 2023
- Lucro bruto: US $ 33,3 milhões, em comparação com US $ 26,9 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 6,9 milhões, abaixo de US $ 9,2 milhões em 2023
Soluções em rede
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de soluções em rede alcançado:
- Receitas: US $ 416,7 milhões, contra US $ 385,0 milhões em 2023
- Lucro bruto: US $ 149,6 milhões, em comparação com US $ 135,2 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 34,4 milhões, em comparação com US $ 32,7 milhões em 2023
Resultados
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de resultados relatou:
- Receitas: US $ 76,0 milhões, contra US $ 65,0 milhões em 2023
- Lucro bruto: US $ 11,2 milhões, abaixo de US $ 10,3 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 11,1 milhões, em comparação com US $ 10,2 milhões em 2023
| Segmento | Receitas (2024) | Receitas (2023) | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) | Despesas operacionais (2024) | Despesas operacionais (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de dispositivo | US $ 122,7 milhões | US $ 110,8 milhões | US $ 33,3 milhões | US $ 26,9 milhões | US $ 6,9 milhões | US $ 9,2 milhões |
| Soluções em rede | US $ 416,7 milhões | US $ 385,0 milhões | US $ 149,6 milhões | US $ 135,2 milhões | US $ 34,4 milhões | US $ 32,7 milhões |
| Resultados | US $ 76,0 milhões | US $ 65,0 milhões | US $ 11,2 milhões | US $ 10,3 milhões | US $ 11,1 milhões | US $ 10,2 milhões |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 158,3 milhões, em comparação com US $ 77,1 milhões em 2023
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: US $ 54,4 milhões, em comparação com US $ 19,0 milhões em 2023
- Caixa líquida fornecida por atividades de financiamento: US $ 576,1 milhões, em comparação com o dinheiro líquido usado de US $ 2,6 milhões em 2023
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 158,3 milhões | US $ 77,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 54,4 milhões) | (US $ 19,0 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 576,1 milhões | (US $ 2,6 milhões) |
Programas de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, o Conselho de Administração da Itron autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 100 milhões durante um período de 18 meses. Em junho de 2024, a empresa recomprou 971.534 ações a um preço médio de US $ 102,93, totalizando US $ 100 milhões.
Backlog e compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a Itron relatou:
- Backlog total: US $ 4,0 bilhões
- Backlog de doze meses: US $ 1,7 bilhão
| Tipo de backlog | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Backlog total | US $ 4,0 bilhões | US $ 4,2 bilhões |
| Backlog de doze meses | US $ 1,7 bilhão | US $ 2,0 bilhões |
Aquisição recente
Em 1º de março de 2024, a ITRON adquiriu a ELPIS2, Inc. por US $ 34,1 milhões, aprimorando seus recursos de análise de grade de utilidade e software operacional.
Como Itron, Inc. (ITRI) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Itron, Inc. gera receita através de três segmentos primários: soluções de dispositivos, soluções em rede e resultados. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de dispositivo | $ 122,738 | $ 110,769 | $ 368,040 | $ 342,183 |
| Soluções em rede | $ 416,713 | $ 384,971 | $ 1,236,933 | $ 1,059,369 |
| Resultados | $ 76,011 | $ 65,032 | $ 223,000 | $ 194,908 |
| Receita total | $ 615,462 | $ 560,772 | $ 1,827,973 | $ 1,596,460 |
Lucro bruto e receita operacional
O lucro bruto e o lucro operacional dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Lucro bruto (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Soluções de dispositivo | $ 33,342 | $ 26,485 |
| Soluções em rede | $ 149,648 | $ 115,231 |
| Resultados | $ 26,608 | $ 11,186 |
| Companhia Total | $ 209,598 | $ 73,933 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ITRON relatou melhorias significativas no lucro líquido e no lucro por ação:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $ 78,910 | $ 40,345 | $ 182,557 | $ 53,411 |
| EPS diluído do GAAP | $ 1.70 | $ 0.87 | $ 3.91 | $ 1.15 |
| EPS diluído não-GAAP | $ 1.84 | $ 0.98 | $ 4.27 | $ 2.12 |
Distribuição de receita geográfica
A receita da Iton também é diversificada em diferentes regiões geográficas, conforme detalhado abaixo:
| Região | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos e Canadá | $ 505,606 | $ 452,583 |
| Europa, Oriente Médio e África | $ 86,670 | $ 81,394 |
| Ásia -Pacífico | $ 23,186 | $ 26,795 |
| Receita total | $ 615,462 | $ 560,772 |
Pontos de extremidade sob gerenciamento
A Itron gerencia um número crescente de pontos de extremidade, que são críticos para seu modelo de negócios:
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Pontos de extremidade sob gestão (em milhares) | 100,999 | 96,143 |
Destaques financeiros
Em termos de desempenho financeiro geral, a ITRON relatou os seguintes destaques importantes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (em bilhões) | $ 1.83 | $ 1.60 |
| Margem bruta | 34.2% | 32.4% |
| Renda operacional (em milhares) | $ 201,380 | $ 79,597 |
| Lucro líquido (em milhares) | $ 181,000 | $ 52,500 |
| Backlog total (em bilhões) | $ 4.0 | $ 4.2 |
Itron, Inc. (ITRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Itron, Inc. (ITRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Itron, Inc. (ITRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Itron, Inc. (ITRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.