Itron, Inc. (ITRI) Bundle
Une brève histoire d'Itron, Inc.
Iron, Inc. s'est imposé comme un leader dans la fourniture de solutions technologiques pour la gestion des ressources énergétiques et en eau. Fondée en 1975, la société a constamment évolué ses offres pour répondre aux demandes du marché et aux progrès technologiques.
Développements récents (2024)
Au 30 septembre 2024, Itron a rapporté des revenus totaux de 1,83 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 15% par rapport à 1,60 milliard de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été tirée par une augmentation significative des revenus des produits, qui a atteint 1,60 milliard de dollars en 2024, à partir de 1,36 milliard de dollars en 2023.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Itron a rapporté:
- Bénéfice brut: 625,4 millions de dollars (2024) contre 517,5 millions de dollars (2023)
- Revenu net: 181,0 millions de dollars (2024) contre 52,5 millions de dollars (2023)
- EPS diluée par GAAP: 3,91 $ (2024) contre 1,15 $ (2023)
- EPS dilué non GAAP: 4,27 $ (2024) contre 2,12 $ (2023)
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | 1 827,973 millions de dollars | 1 596,460 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 625,437 millions de dollars | 517,518 millions de dollars |
| Revenu net | 180,998 millions de dollars | 52,537 millions de dollars |
| EPS dilué par GAAP | $3.91 | $1.15 |
| EPS dilué non GAAP | $4.27 | $2.12 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 424,1 millions de dollars, une diminution de 3% depuis 437,9 millions de dollars en 2023. Cette réduction était principalement due à un 37,5 millions de dollars diminution des coûts de restructuration.
Acquisitions
Le 1er mars 2024, Itron a terminé l'acquisition d'Elpis au carré pour 34,1 millions de dollars. Cette acquisition visait à améliorer les capacités d'Itron dans l'analyse des grilles utilitaires et les plateformes logicielles opérationnelles.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces d'Itron se tenaient à 982,5 millions de dollars, une augmentation significative de 302,0 millions de dollars au 31 décembre 2023. L'argent fourni par les activités d'exploitation au cours des neuf mois de 2024 était 158,3 millions de dollars, par rapport à 77,1 millions de dollars en 2023.
Dette et financement
Itron a émis 805 millions de dollars dans des notes convertibles en juin 2024, générant des produits nets de 784 millions de dollars. Les billets ont un taux d'intérêt de 1.375% et mûrir le 15 juillet 2030.
En résumé, les performances financières d'Itron en 2024 présentent une croissance importante et des progrès stratégiques, positionnant favorablement l'entreprise dans le secteur des technologies des services publics.
A qui possède Itron, Inc. (ITRI)
Structure de propriété
Au 28 octobre 2024, Iron, Inc. comptait environ 45 089 570 actions ordinaires en circulation. La société est cotée en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker ITRI.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Itron, Inc. à partir des dernières données disponibles en 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.3% | 5,100,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 4,600,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 3,900,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 2,900,000 |
| Investissements Franklin Templeton | 5.4% | 2,400,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 57.9% | 26,100,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance d'Itron, Inc., les principaux dirigeants détenant un nombre important d'actions. Le tableau suivant fournit des détails sur les principaux initiés et leur propriété:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Tom Deitrich | PDG | 1,200,000 | 2.7% |
| J. Scott Kauffman | Directeur financier | 150,000 | 0.3% |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 1.1% |
Tendances de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Itron, reflétant la confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise. Le tableau suivant résume les tendances de la propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle | Changement par rapport au trimestre précédent |
|---|---|---|
| T1 2024 | 75.4% | -0.5% |
| Q2 2024 | 76.0% | +0.6% |
| Q3 2024 | 77.1% | +1.1% |
Développements récents
En juin 2024, Itron a racheté 971 534 actions dans le cadre du programme de rachat d'actions 2023 à un prix moyen de 102,93 $, totalisant environ 100 millions de dollars. Cette activité indique une approche proactive de la gestion du capital et de l'amélioration de la valeur des actionnaires.
Conclusion
La structure de propriété d'Iron, Inc. reflète une forte présence institutionnelle, avec des avoirs importants par les principaux gestionnaires d'actifs. La propriété d'initiés indique également un engagement de l'équipe de direction pour stimuler le succès de l'entreprise.
Énoncé de mission Itron, Inc. (ITRI)
Entreprise Overview
Iron, Inc. est une entreprise technologique qui fournit des solutions pour la gestion des ressources énergétiques et en eau. Iron vise à aider ses clients à gérer leurs ressources plus efficacement, contribuant aux pratiques énergétiques durables et aux initiatives de la ville intelligente.
Énoncé de mission
La mission d'Itron se concentre sur la fourniture de technologies et de services innovants qui permettent de manière durable sur les services publics et les villes de gérer leurs ressources énergétiques et en eau. La Société souligne l'importance d'intégrer les technologies avancées pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des services publics.
Performance financière Overview
Depuis le troisième trimestre 2024, Itron a signalé une croissance significative de ses mesures financières, ce qui reflète l'efficacité de son approche axée sur la mission.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 615,5 millions de dollars | 560,8 millions de dollars | 10% |
| Bénéfice brut | 209,6 millions de dollars | 187,2 millions de dollars | 12% |
| Revenu opérationnel | 73,9 millions de dollars | 54,9 millions de dollars | 35% |
| Revenu net | 78,9 millions de dollars | 40,3 millions de dollars | 94% |
| Revenu net non-GAAP | 84,3 millions de dollars | 44,9 millions de dollars | 88% |
| EPS dilué par GAAP | $1.70 | $0.87 | 95% |
| EPS dilué non GAAP | $1.84 | $0.98 | 88% |
Position et stratégie du marché
La stratégie d'Itron intègre l'analyse avancée et la gestion des données pour améliorer l'efficacité opérationnelle des services publics. En tirant parti de sa technologie, Itron vise à soutenir les services publics dans leur transition vers des pratiques plus durables, relever les défis posés par le changement climatique et la rareté des ressources.
Développements récents
En 2024, Itron a fait des progrès notables, notamment:
- Achèvement de l'acquisition d'ELPIS2, Inc. pour 34,1 millions de dollars, visant à améliorer les capacités des logiciels et d'analyse d'Itron.
- Autorisation d'un programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars pour optimiser la valeur des actionnaires.
- Investissement continu dans la recherche et le développement, avec des dépenses d'exploitation pour la R&D atteignant 51,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles suivantes mettent l'accent sur la croissance et l'efficacité d'Itron:
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Points de terminaison sous gestion | 100 999 mille | 96 143 mille |
| TOTAL BRADLOG | 4,0 milliards de dollars | 4,2 milliards de dollars |
| Backlog de douze mois | 1,7 milliard de dollars | 2,0 milliards de dollars |
Conclusion de la situation financière
Au 30 septembre 2024, les états financiers d'Itron reflètent une trajectoire de croissance robuste motivée par sa mission d'améliorer la gestion des ressources grâce à une technologie innovante.
Comment fonctionne Iron, Inc. (ITRI)
Entreprise Overview
Iron, Inc. (ITRI) est une entreprise technologique qui fournit des solutions pour la gestion des ressources énergétiques et en eau. La société conçoit, fabrique et installe des systèmes qui permettent aux services publics de mesurer, de gérer et d'analyser leur consommation d'énergie et d'eau.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Itron a rapporté:
- Revenus: 1,8 milliard de dollars, une augmentation de 15% contre 1,6 milliard de dollars en 2023
- Revenu net attribuable à Iron, Inc.: 181,0 millions de dollars contre 52,5 millions de dollars en 2023
- BPA dilué par GAAP: 3,91 $, une augmentation de 2,76 $ par rapport à l'année précédente
- BPA dilué non GAAP: 4,27 $, en hausse par 2,15 $ à partir de 2023
- EBITDA ajusté: 242,2 millions de dollars contre 157,2 millions de dollars en 2023
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1,8 milliard de dollars | 1,6 milliard de dollars | +15% |
| Revenu net | 181,0 millions de dollars | 52,5 millions de dollars | +244% |
| EPS dilué par GAAP | $3.91 | $1.15 | +240% |
| EPS dilué non GAAP | $4.27 | $2.12 | +101% |
| EBITDA ajusté | 242,2 millions de dollars | 157,2 millions de dollars | +54% |
Segments opérationnels
Itron fonctionne à travers trois segments principaux: solutions de périphérique, solutions en réseau et résultats.
Solutions de périphérique
Au troisième trimestre de 2024, le segment des solutions de dispositif a rapporté:
- Revenus: 122,7 millions de dollars, contre 110,8 millions de dollars en 2023
- Bénéfice brut: 33,3 millions de dollars, contre 26,9 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation: 6,9 millions de dollars, contre 9,2 millions de dollars en 2023
Solutions en réseau
Au troisième trimestre de 2024, le segment des solutions en réseau a obtenu:
- Revenus: 416,7 millions de dollars, contre 385,0 millions de dollars en 2023
- Bénéfice brut: 149,6 millions de dollars, contre 135,2 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation: 34,4 millions de dollars, contre 32,7 millions de dollars en 2023
Résultats
Au troisième trimestre de 2024, le segment des résultats a rapporté:
- Revenus: 76,0 millions de dollars, contre 65,0 millions de dollars en 2023
- Bénéfice brut: 11,2 millions de dollars, contre 10,3 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation: 11,1 millions de dollars, contre 10,2 millions de dollars en 2023
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) | Dépenses d'exploitation (2024) | Dépenses d'exploitation (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions de périphérique | 122,7 millions de dollars | 110,8 millions de dollars | 33,3 millions de dollars | 26,9 millions de dollars | 6,9 millions de dollars | 9,2 millions de dollars |
| Solutions en réseau | 416,7 millions de dollars | 385,0 millions de dollars | 149,6 millions de dollars | 135,2 millions de dollars | 34,4 millions de dollars | 32,7 millions de dollars |
| Résultats | 76,0 millions de dollars | 65,0 millions de dollars | 11,2 millions de dollars | 10,3 millions de dollars | 11,1 millions de dollars | 10,2 millions de dollars |
Flux de trésorerie et activités de financement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 158,3 millions de dollars, contre 77,1 millions de dollars en 2023
- Espèce nette utilisée dans les activités d'investissement: 54,4 millions de dollars, contre 19,0 millions de dollars en 2023
- L'argent net fourni par les activités de financement: 576,1 millions de dollars, par rapport à la trésorerie nette utilisée de 2,6 millions de dollars en 2023
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 158,3 millions de dollars | 77,1 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (54,4 millions de dollars) | (19,0 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 576,1 millions de dollars | (2,6 millions de dollars) |
Programmes de rachat des actions
Au 30 septembre 2024, le conseil d'administration d'Itron a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 100 millions de dollars sur une période de 18 mois. En juin 2024, la société a racheté 971 534 actions à un prix moyen de 102,93 $ pour un total de 100 millions de dollars.
Arriéré et engagements futurs
Au 30 septembre 2024, Itron a rapporté:
- Total total: 4,0 milliards de dollars
- Backlog de douze mois: 1,7 milliard de dollars
| Type de backlog | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| TOTAL BRADLOG | 4,0 milliards de dollars | 4,2 milliards de dollars |
| Backlog de douze mois | 1,7 milliard de dollars | 2,0 milliards de dollars |
Acquisition récente
Le 1er mars 2024, Itron a acquis ELPIS2, Inc. pour 34,1 millions de dollars, améliorant ses capacités d'analyse de réseau de services publics et de logiciels opérationnels.
Comment Iron, Inc. (ITRI) gagne de l'argent
Segments de revenus
Iron, Inc. génère des revenus grâce à trois segments principaux: solutions de périphérique, solutions en réseau et résultats. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions de périphérique | $ 122,738 | $ 110,769 | $ 368,040 | $ 342,183 |
| Solutions en réseau | $ 416,713 | $ 384,971 | $ 1,236,933 | $ 1,059,369 |
| Résultats | $ 76,011 | $ 65,032 | $ 223,000 | $ 194,908 |
| Revenus totaux | $ 615,462 | $ 560,772 | $ 1,827,973 | $ 1,596,460 |
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Le bénéfice brut et le résultat d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Segment | Bénéfice brut (par milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|
| Solutions de périphérique | $ 33,342 | $ 26,485 |
| Solutions en réseau | $ 149,648 | $ 115,231 |
| Résultats | $ 26,608 | $ 11,186 |
| Total Company | $ 209,598 | $ 73,933 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, Itron a déclaré des améliorations significatives du bénéfice net et du bénéfice par action:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $ 78,910 | $ 40,345 | $ 182,557 | $ 53,411 |
| EPS dilué par GAAP | $ 1.70 | $ 0.87 | $ 3.91 | $ 1.15 |
| EPS dilué non GAAP | $ 1.84 | $ 0.98 | $ 4.27 | $ 2.12 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'Itron sont également diversifiés dans différentes régions géographiques, comme détaillé ci-dessous:
| Région | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| États-Unis et Canada | $ 505,606 | $ 452,583 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $ 86,670 | $ 81,394 |
| Asie-Pacifique | $ 23,186 | $ 26,795 |
| Revenus totaux | $ 615,462 | $ 560,772 |
Points de terminaison sous gestion
Itron gère un nombre croissant de points de terminaison, qui sont essentiels à son modèle commercial:
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Points de terminaison sous gestion (par milliers) | 100,999 | 96,143 |
Faits saillants financiers
En termes de performances financières globales, Iron a signalé les points forts clés suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu total (en milliards) | $ 1.83 | $ 1.60 |
| Marge brute | 34.2% | 32.4% |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $ 201,380 | $ 79,597 |
| Revenu net (par milliers) | $ 181,000 | $ 52,500 |
| Total total (en milliards) | $ 4.0 | $ 4.2 |
Itron, Inc. (ITRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Itron, Inc. (ITRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Itron, Inc. (ITRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Itron, Inc. (ITRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.