Itron, Inc. (ITRI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Itron, Inc.
Itron, Inc. hat sich als führend in der Bereitstellung von Technologielösungen für Energie- und Wasserressourcenmanagement etabliert. Das 1975 gegründete Unternehmen hat seine Angebote konsequent entwickelt, um Marktanforderungen und technologische Fortschritte zu erfüllen.
Jüngste Entwicklungen (2024)
Zum 30. September 2024 meldete Itron die Gesamteinnahmen von insgesamt 1,83 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 15% im Vergleich zu 1,60 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde durch einen signifikanten Anstieg der erreichten Produkteinnahmen getrieben, die erreicht wurden 1,60 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024, oben von 1,36 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Itron:
- Bruttogewinn: 625,4 Mio. USD (2024) gegenüber 517,5 Mio. USD (2023)
- Nettoeinkommen: 181,0 Mio. USD (2024) gegenüber 52,5 Mio. USD (2023)
- GAAP verdünnte EPS: $ 3,91 (2024) gegenüber 1,15 USD (2023)
- Nicht-GAAP verdünnte EPS: $ 4,27 (2024) gegenüber 2,12 USD (2023)
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1.827,973 Millionen US -Dollar | 1.596,460 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 625,437 Millionen US -Dollar | 517,518 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 180,998 Millionen US -Dollar | 52,537 Millionen US -Dollar |
| GAAP verdünnte EPS | $3.91 | $1.15 |
| Nicht-GAAP verdünnte EPS | $4.27 | $2.12 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 424,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 3% aus 437,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Diese Reduktion war in erster Linie auf a zurückzuführen 37,5 Millionen US -Dollar Verringerung der Umstrukturierungskosten.
Akquisitionen
Am 1. März 2024 schloss Itron die Übernahme von ELPIs durch, um nachzukommen 34,1 Millionen US -Dollar. Ziel dieser Akquisition war es, die Funktionen von ITron in der Analytik und der operativen Softwareplattformen zu verbessern.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 standen Itrons Bargeld und Bargeldäquivalente bei 982,5 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 302,0 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten während der neun Monate im Jahr 2024 bereitgestellt wurden, war 158,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 77,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Schulden und Finanzierung
Itron ausgestellt 805 Millionen Dollar In Cabrio -Notizen im Juni 2024 generieren Sie Nettoerlöse von 784 Millionen US -Dollar. Die Notizen haben einen Zinssatz von 1.375% und reif am 15. Juli 2030.
Zusammenfassend zeigt die finanzielle Leistung von Itron im Jahr 2024 ein erhebliches Wachstum und die strategischen Fortschritte und positioniert das Unternehmen im Bereich der Versorgertechnologie positiv.
A WHER besitzt Itron, Inc. (Itri)
Eigentümerstruktur
Zum 28. Oktober 2024 hatte Itron, Inc. ungefähr 45.089.570 Stammaktien ausstehende Aktien. Das Unternehmen wird im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol ITRI öffentlich gehandelt.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Itron, Inc. nach den neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024 beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.3% | 5,100,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 4,600,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 3,900,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 2,900,000 |
| Franklin Templeton Investments | 5.4% | 2,400,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 57.9% | 26,100,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Governance von Itron, Inc., wobei wichtige Führungskräfte eine erhebliche Anzahl von Aktien enthalten. Die folgende Tabelle enthält Details zu den Top -Insidern und ihrem Besitz:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Tom Deitrich | CEO | 1,200,000 | 2.7% |
| J. Scott Kauffman | CFO | 150,000 | 0.3% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 500,000 | 1.1% |
Institutionelle Eigentümertrends
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Itron, was das Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die Trends im institutionellen Eigentum im vergangenen Jahr zusammen:
| Quartal | Prozentsatz des institutionellen Eigentums | Änderung aus dem Vorquartal |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 75.4% | -0.5% |
| Q2 2024 | 76.0% | +0.6% |
| Q3 2024 | 77.1% | +1.1% |
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 kaufte Itron 971.534 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2023 zu einem durchschnittlichen Preis von 102,93 USD zurück, was einem Wert von rund 100 Millionen US -Dollar beträgt. Diese Aktivität zeigt einen proaktiven Ansatz zur Verwaltung von Kapital und zur Verbesserung des Shareholder -Werts an.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Itron, Inc. spiegelt eine starke institutionelle Präsenz mit erheblichen Bestandteilen der großen Vermögensverwalter wider. Insider -Eigentümer zeigt auch eine Verpflichtung des Managementteams, den Erfolg des Unternehmens voranzutreiben.
Itron, Inc. (ITRI) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Itron, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das Lösungen für Energie- und Wasserressourcenmanagement bietet. Itron soll seinen Kunden helfen, ihre Ressourcen effizienter zu verwalten und zu nachhaltigen Energiepraktiken und Smart City -Initiativen beizutragen.
Leitbild
Die Mission von Itron konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Technologien und Dienstleistungen, die es Versorgungsunternehmen und Städten ermöglichen, ihre Energie- und Wasserressourcen nachhaltig zu verwalten. Das Unternehmen betont, wie wichtig es ist, fortschrittliche Technologie zu integrieren, um die Effizienz und Zuverlässigkeit von Versorgungsdienstleistungen zu verbessern.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem zweiten Quartal 2024 berichtete Itron in seinen finanziellen Metriken ein erhebliches Wachstum, was die Wirksamkeit seines missionsgetriebenen Ansatzes widerspiegelt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 615,5 Millionen US -Dollar | 560,8 Millionen US -Dollar | 10% |
| Bruttogewinn | 209,6 Millionen US -Dollar | 187,2 Millionen US -Dollar | 12% |
| Betriebseinkommen | 73,9 Millionen US -Dollar | 54,9 Millionen US -Dollar | 35% |
| Nettoeinkommen | 78,9 Millionen US -Dollar | 40,3 Millionen US -Dollar | 94% |
| Nicht-GAAP-Nettoeinkommen | 84,3 Millionen US -Dollar | 44,9 Millionen US -Dollar | 88% |
| GAAP verdünnte EPS | $1.70 | $0.87 | 95% |
| Nicht-GAAP verdünnte EPS | $1.84 | $0.98 | 88% |
Marktposition und Strategie
Die Strategie von Itron integriert erweiterte Analysen und Datenmanagement, um die betriebliche Effizienz von Versorgungsunternehmen zu verbessern. Durch die Nutzung seiner Technologie strebt Itron die Versorgung bei ihrem Übergang zu nachhaltigeren Praktiken an, um die Herausforderungen durch Klimawandel und Ressourcenknappheit anzugehen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 machte Itron bemerkenswerte Fortschritte, darunter:
- Abschluss der Übernahme von ELPIS2, Inc. für 34,1 Millionen US -Dollar, um die Funktionen von ITron und Analysefunktionen zu verbessern.
- Genehmigung eines 100 -Millionen -Dollar -Aktienrückkaufprogramms zur Optimierung des Shareholder Value.
- Weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung, mit den Betriebskosten für F & E im dritten Quartal 2024 51,2 Mio. USD.
Betriebsmetriken
Die folgenden operativen Metriken belegen Itrons Fokus auf Wachstum und Effizienz:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Endpunkte unter dem Management | 100.999 Tausend | 96.143 Tausend |
| Totaler Rückstand | 4,0 Milliarden US -Dollar | 4,2 Milliarden US -Dollar |
| Zwölfmonatsrückstand | 1,7 Milliarden US -Dollar | 2,0 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung des finanziellen Ansehens
Zum 30. September 2024 spiegeln ITrons Jahresabschlüsse eine robuste Wachstumskurie wider, die von seiner Mission zur Verbesserung des Ressourcenmanagements durch innovative Technologie gesteuert wird.
Wie Itron, Inc. (ITRI) funktioniert
Unternehmen Overview
Itron, Inc. (ITRI) ist ein Technologieunternehmen, das Lösungen für das Management von Energie- und Wasserressourcen bietet. Das Unternehmen entwirft, produziert und installiert Systeme, mit denen Versorgungsunternehmen ihren Energie- und Wasserverbrauch messen, verwalten und analysieren können.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 berichtete Itron:
- Einnahmen: 1,8 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 15% gegenüber 1,6 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen, die auf Itron, Inc.: 181,0 Mio. USD gegenüber 52,5 Mio. USD im Jahr 2023 zugeschrieben werden
- GAAP verwässerte EPS: 3,91 USD, eine Erhöhung von 2,76 USD gegenüber dem Vorjahr
- Nicht-GAAP-Verdünnte EPS: 4,27 USD, bis 2023 um 2,15 USD
- Bereinigtes EBITDA: 242,2 Mio. USD im Vergleich zu 157,2 Mio. USD im Jahr 2023
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1,8 Milliarden US -Dollar | 1,6 Milliarden US -Dollar | +15% |
| Nettoeinkommen | 181,0 Millionen US -Dollar | 52,5 Millionen US -Dollar | +244% |
| GAAP verdünnte EPS | $3.91 | $1.15 | +240% |
| Nicht-GAAP verdünnte EPS | $4.27 | $2.12 | +101% |
| Angepasstes EBITDA | 242,2 Millionen US -Dollar | 157,2 Millionen US -Dollar | +54% |
Betriebssegmente
Itron arbeitet über drei Hauptsegmente: Gerätelösungen, vernetzte Lösungen und Ergebnisse.
Gerätelösungen
Im dritten Quartal 2024 berichtete das Segment Device Solutions:
- Einnahmen: 122,7 Millionen US -Dollar, gegenüber 110,8 Mio. USD im Jahr 2023
- Bruttogewinn: 33,3 Millionen US -Dollar, verglichen mit 26,9 Mio. USD im Jahr 2023
- Betriebskosten: 6,9 Mio. USD, gegenüber 9,2 Mio. USD im Jahr 2023
Netzwerkerlösungen
Im dritten Quartal 2024 erreichte das Segment Networked Solutions:
- Einnahmen: 416,7 Mio. USD, gegenüber 385,0 Mio. USD im Jahr 2023
- Bruttogewinn: 149,6 Millionen US -Dollar, verglichen mit 135,2 Mio. USD im Jahr 2023
- Betriebskosten: 34,4 Mio. USD, verglichen mit 32,7 Mio. USD im Jahr 2023
Ergebnisse
Im dritten Quartal 2024 berichtete das Segment der Ergebnisse:
- Einnahmen: 76,0 Millionen US -Dollar, gegenüber 65,0 Mio. USD im Jahr 2023
- Bruttogewinn: 11,2 Mio. USD, gegenüber 10,3 Mio. USD im Jahr 2023
- Betriebskosten: 11,1 Mio. USD, verglichen mit 10,2 Mio. USD im Jahr 2023
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) | Betriebskosten (2024) | Betriebskosten (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätelösungen | 122,7 Millionen US -Dollar | 110,8 Millionen US -Dollar | 33,3 Millionen US -Dollar | 26,9 Millionen US -Dollar | 6,9 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar |
| Netzwerkerlösungen | 416,7 Millionen US -Dollar | 385,0 Millionen US -Dollar | 149,6 Millionen US -Dollar | 135,2 Millionen US -Dollar | 34,4 Millionen US -Dollar | 32,7 Millionen US -Dollar |
| Ergebnisse | 76,0 Millionen US -Dollar | 65,0 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar | 11,1 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 158,3 Mio. USD, verglichen mit 77,1 Mio. USD im Jahr 2023
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 54,4 Mio. USD, verglichen mit 19,0 Mio. USD im Jahr 2023
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 576,1 Mio. USD, im Vergleich zum Nettogeld von 2,6 Mio. USD im Jahr 2023
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 158,3 Millionen US -Dollar | 77,1 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (54,4 Millionen US -Dollar) | (19,0 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 576,1 Millionen US -Dollar | (2,6 Millionen US -Dollar) |
Aktienrückkaufprogramme
Zum 30. September 2024 genehmigte der Board of Directors von ITron ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 100 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von 18 Monaten. Im Juni 2024 kaufte das Unternehmen 971.534 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 102,93 USD für insgesamt 100 Millionen US -Dollar zurück.
Rückstand und zukünftige Verpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 berichtete Itron:
- Totaler Rückstand: 4,0 Milliarden US -Dollar
- Zwölfmonatiger Rückstand: 1,7 Milliarden US-Dollar
| Rückstandtyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Totaler Rückstand | 4,0 Milliarden US -Dollar | 4,2 Milliarden US -Dollar |
| Zwölfmonatsrückstand | 1,7 Milliarden US -Dollar | 2,0 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Akquisition
Am 1. März 2024 übernahm Itron ELPIS2, Inc. für 34,1 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Funktionen für die Stromversorger und die Funktionen der Betriebssoftware.
Wie Itron, Inc. (Itri) Geld verdient
Umsatzsegmente
Itron, Inc. generiert Einnahmen über drei Hauptsegmente: Gerätelösungen, vernetzte Lösungen und Ergebnisse. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Gerätelösungen | $ 122,738 | $ 110,769 | $ 368,040 | $ 342,183 |
| Netzwerkerlösungen | $ 416,713 | $ 384,971 | $ 1,236,933 | $ 1,059,369 |
| Ergebnisse | $ 76,011 | $ 65,032 | $ 223,000 | $ 194,908 |
| Gesamtumsatz | $ 615,462 | $ 560,772 | $ 1,827,973 | $ 1,596,460 |
Bruttogewinn und Betriebsergebnis
Der Bruttogewinn und das Betriebsergebnis für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Segment | Bruttogewinn (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gerätelösungen | $ 33,342 | $ 26,485 |
| Netzwerkerlösungen | $ 149,648 | $ 115,231 |
| Ergebnisse | $ 26,608 | $ 11,186 |
| Gesamtfirma | $ 209,598 | $ 73,933 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete Itron erhebliche Verbesserungen des Nettoeinkommens und des Gewinns je Aktie:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $ 78,910 | $ 40,345 | $ 182,557 | $ 53,411 |
| GAAP verdünnte EPS | $ 1.70 | $ 0.87 | $ 3.91 | $ 1.15 |
| Nicht-GAAP verdünnte EPS | $ 1.84 | $ 0.98 | $ 4.27 | $ 2.12 |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von Itron sind auch in verschiedenen geografischen Regionen diversifiziert, wie unten beschrieben:
| Region | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| USA und Kanada | $ 505,606 | $ 452,583 |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $ 86,670 | $ 81,394 |
| Asien -Pazifik | $ 23,186 | $ 26,795 |
| Gesamtumsatz | $ 615,462 | $ 560,772 |
Endpunkte unter dem Management
Itron verwaltet eine wachsende Anzahl von Endpunkten, die für sein Geschäftsmodell von entscheidender Bedeutung sind:
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Endpunkte, die verwaltet werden (in Tausenden) | 100,999 | 96,143 |
Finanzielle Höhepunkte
In Bezug auf die finanzielle Gesamtleistung hat ITron die folgenden wichtigen Highlights gemeldet:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Milliarden) | $ 1.83 | $ 1.60 |
| Bruttomarge | 34.2% | 32.4% |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $ 201,380 | $ 79,597 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $ 181,000 | $ 52,500 |
| Totaler Rückstand (in Milliarden) | $ 4.0 | $ 4.2 |
Itron, Inc. (ITRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Itron, Inc. (ITRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Itron, Inc. (ITRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Itron, Inc. (ITRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.