Itron, Inc. (ITRI) Bundle
Una breve historia de Itron, Inc.
ITRON, Inc. se ha establecido como líder en el proporcionar soluciones tecnológicas para la gestión de recursos de energía y agua. Fundada en 1975, la compañía ha desarrollado constantemente sus ofertas para satisfacer las demandas del mercado y los avances tecnológicos.
Desarrollos recientes (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Itron reportó ingresos totales de $ 1.83 mil millones, reflejando un aumento de 15% en comparación con $ 1.60 mil millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento significativo en los ingresos del producto, que alcanzó $ 1.60 mil millones en 2024, arriba de $ 1.36 mil millones en 2023.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Itron informó:
- Beneficio bruto: $ 625.4 millones (2024) frente a $ 517.5 millones (2023)
- Lngresos netos: $ 181.0 millones (2024) frente a $ 52.5 millones (2023)
- GAAP EPS diluido: $ 3.91 (2024) vs. $ 1.15 (2023)
- EPS diluido no GAAP: $ 4.27 (2024) vs. $ 2.12 (2023)
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 1,827.973 millones | $ 1,596.460 millones |
| Beneficio bruto | $ 625.437 millones | $ 517.518 millones |
| Lngresos netos | $ 180.998 millones | $ 52.537 millones |
| GAAP diluido EPS | $3.91 | $1.15 |
| EPS diluido no GAAP | $4.27 | $2.12 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 424.1 millones, una disminución de 3% de $ 437.9 millones en 2023. Esta reducción se debió principalmente a un $ 37.5 millones disminución de los costos de reestructuración.
Adquisiciones
El 1 de marzo de 2024, Itron completó la adquisición de Elpis al cuadrado para $ 34.1 millones. Esta adquisición tuvo como objetivo mejorar las capacidades de Itron en análisis de análisis de cuadrícula de servicios públicos y plataformas de software operativo.
Flujo de caja y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de Itron se encontraban en $ 982.5 millones, un aumento significativo de $ 302.0 millones al 31 de diciembre de 2023. El efectivo proporcionado por las actividades operativas durante los nueve meses en 2024 fue $ 158.3 millones, en comparación con $ 77.1 millones en 2023.
Deuda y financiamiento
Itron emitido $ 805 millones en notas convertibles en junio de 2024, generando ingresos netos de $ 784 millones. Las notas tienen una tasa de interés de 1.375% y maduro el 15 de julio de 2030.
En resumen, el desempeño financiero de Itron en 2024 muestra un crecimiento significativo y avances estratégicos, posicionando a la compañía favorablemente dentro del sector de tecnología de servicios públicos.
A Who posee Itron, Inc. (Itri)
Estructura de propiedad
Al 28 de octubre de 2024, Itron, Inc. tenía aproximadamente 45,089,570 acciones comunes en circulación. La compañía se cotiza públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker ITRI.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Itron, Inc. a partir de los últimos datos disponibles en 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 11.3% | 5,100,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 4,600,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 3,900,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 2,900,000 |
| Franklin Templeton Investments | 5.4% | 2,400,000 |
| Otros inversores institucionales | 57.9% | 26,100,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de Itron, Inc., con ejecutivos clave que tienen un número significativo de acciones. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los superiores y su propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Tom deitrich | CEO | 1,200,000 | 2.7% |
| J. Scott Kauffman | director de Finanzas | 150,000 | 0.3% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 1.1% |
Tendencias de propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Itron, lo que refleja la confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía. La siguiente tabla resume las tendencias en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional | Cambio del trimestre anterior |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 75.4% | -0.5% |
| Q2 2024 | 76.0% | +0.6% |
| P3 2024 | 77.1% | +1.1% |
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Itron recompró 971,534 acciones bajo el programa de recompra de acciones de 2023 a un precio promedio de $ 102.93, por un total de aproximadamente $ 100 millones. Esta actividad indica un enfoque proactivo para administrar el capital y mejorar el valor de los accionistas.
Conclusión
La estructura de propiedad de Itron, Inc. refleja una fuerte presencia institucional, con importantes propiedades de los principales administradores de activos. La propiedad interna también indica un compromiso del equipo de gestión de impulsar el éxito de la compañía.
Declaración de misión de Itron, Inc. (ITRI)
Compañía Overview
ITRON, Inc. es una compañía de tecnología que proporciona soluciones para la gestión de recursos de energía y agua. Itron tiene como objetivo ayudar a sus clientes a administrar sus recursos de manera más eficiente, contribuyendo a prácticas energéticas sostenibles e iniciativas de ciudades inteligentes.
Declaración de misión
La misión de Itron se centra en ofrecer tecnología y servicios innovadores que permitan a los servicios públicos y ciudades administrar sus recursos energéticos y hídricos de manera sostenible. La Compañía enfatiza la importancia de integrar la tecnología avanzada para mejorar la eficiencia y la confiabilidad de los servicios de servicios públicos.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Itron informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras, lo que refleja la efectividad de su enfoque basado en la misión.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 615.5 millones | $ 560.8 millones | 10% |
| Beneficio bruto | $ 209.6 millones | $ 187.2 millones | 12% |
| Ingreso operativo | $ 73.9 millones | $ 54.9 millones | 35% |
| Lngresos netos | $ 78.9 millones | $ 40.3 millones | 94% |
| Ingresos netos no GAAP | $ 84.3 millones | $ 44.9 millones | 88% |
| GAAP diluido EPS | $1.70 | $0.87 | 95% |
| EPS diluido no GAAP | $1.84 | $0.98 | 88% |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Itron integra análisis avanzados y gestión de datos para mejorar la eficiencia operativa de los servicios públicos. Al aprovechar su tecnología, Itron tiene como objetivo apoyar a los servicios públicos en su transición a prácticas más sostenibles, abordando los desafíos planteados por el cambio climático y la escasez de recursos.
Desarrollos recientes
En 2024, Itron hizo avances notables, que incluyen:
- Finalización de la adquisición de Elpis2, Inc. por $ 34.1 millones, destinado a mejorar las capacidades de software y análisis de Itron.
- Autorización de un programa de recompra de acciones de $ 100 millones para optimizar el valor de los accionistas.
- Inversión continua en investigación y desarrollo, con gastos operativos para I + D que alcanzan $ 51.2 millones en el tercer trimestre de 2024.
Métricas operativas
Las siguientes métricas operativas destacan el enfoque de Itron en el crecimiento y la eficiencia:
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Puntos finales bajo gestión | 100.999 mil | 96,143 mil |
| Total de cartera | $ 4.0 mil millones | $ 4.2 mil millones |
| Backlog de doce meses | $ 1.7 mil millones | $ 2.0 mil millones |
Conclusión de posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los estados financieros de Itron reflejan una sólida trayectoria de crecimiento impulsada por su misión de mejorar la gestión de recursos a través de tecnología innovadora.
Cómo funciona Itron, Inc. (ITRI)
Compañía Overview
ITRON, Inc. (ITRI) es una compañía de tecnología que proporciona soluciones para la gestión de recursos de energía y agua. La compañía diseña, fabrica e instala sistemas que permitan a los servicios públicos medir, administrar y analizar su consumo de energía y agua.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Itron informó:
- Ingresos: $ 1.8 mil millones, un aumento del 15% de $ 1.6 mil millones en 2023
- Ingresos netos atribuibles a Itron, Inc.: $ 181.0 millones en comparación con $ 52.5 millones en 2023
- EPS diluido GAAP: $ 3.91, un aumento de $ 2.76 del año anterior
- EPS diluido sin GAAP: $ 4.27, arriba por $ 2.15 desde 2023
- EBITDA ajustado: $ 242.2 millones en comparación con $ 157.2 millones en 2023
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1.8 mil millones | $ 1.6 mil millones | +15% |
| Lngresos netos | $ 181.0 millones | $ 52.5 millones | +244% |
| GAAP diluido EPS | $3.91 | $1.15 | +240% |
| EPS diluido no GAAP | $4.27 | $2.12 | +101% |
| Ebitda ajustado | $ 242.2 millones | $ 157.2 millones | +54% |
Segmentos operativos
ITRON opera a través de tres segmentos principales: soluciones de dispositivos, soluciones en red y resultados.
Soluciones de dispositivos
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de soluciones de dispositivos informó:
- Ingresos: $ 122.7 millones, frente a $ 110.8 millones en 2023
- Beneficio bruto: $ 33.3 millones, en comparación con $ 26.9 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 6.9 millones, por debajo de $ 9.2 millones en 2023
Soluciones en red
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de soluciones en red logró:
- Ingresos: $ 416.7 millones, frente a $ 385.0 millones en 2023
- Beneficio bruto: $ 149.6 millones, en comparación con $ 135.2 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 34.4 millones, en comparación con $ 32.7 millones en 2023
Resultados
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de resultados informó:
- Ingresos: $ 76.0 millones, por encima de $ 65.0 millones en 2023
- Beneficio bruto: $ 11.2 millones, por debajo de $ 10.3 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 11.1 millones, en comparación con $ 10.2 millones en 2023
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | Gastos operativos (2024) | Gastos operativos (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones de dispositivos | $ 122.7 millones | $ 110.8 millones | $ 33.3 millones | $ 26.9 millones | $ 6.9 millones | $ 9.2 millones |
| Soluciones en red | $ 416.7 millones | $ 385.0 millones | $ 149.6 millones | $ 135.2 millones | $ 34.4 millones | $ 32.7 millones |
| Resultados | $ 76.0 millones | $ 65.0 millones | $ 11.2 millones | $ 10.3 millones | $ 11.1 millones | $ 10.2 millones |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 158.3 millones, en comparación con $ 77.1 millones en 2023
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ 54.4 millones, en comparación con $ 19.0 millones en 2023
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $ 576.1 millones, en comparación con el efectivo neto utilizado de $ 2.6 millones en 2023
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 158.3 millones | $ 77.1 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 54.4 millones) | ($ 19.0 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 576.1 millones | ($ 2.6 millones) |
Programas de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la junta directiva de Itron autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 100 millones durante un período de 18 meses. En junio de 2024, la Compañía volvió a comprar 971,534 acciones a un precio promedio de $ 102.93 por un total de $ 100 millones.
Compromisos reembolsados y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Itron informó:
- Cartera total: $ 4.0 mil millones
- Retraso de doce meses: $ 1.7 mil millones
| Tipo de cartera | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Total de cartera | $ 4.0 mil millones | $ 4.2 mil millones |
| Backlog de doce meses | $ 1.7 mil millones | $ 2.0 mil millones |
Adquisición reciente
El 1 de marzo de 2024, Itron adquirió Elpis2, Inc. por $ 34.1 millones, mejorando su análisis de cuadrícula de servicios públicos y capacidades de software operativo.
Cómo Itron, Inc. (ITRI) gana dinero
Segmentos de ingresos
Itron, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: soluciones de dispositivos, soluciones en red y resultados. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de dispositivos | $ 122,738 | $ 110,769 | $ 368,040 | $ 342,183 |
| Soluciones en red | $ 416,713 | $ 384,971 | $ 1,236,933 | $ 1,059,369 |
| Resultados | $ 76,011 | $ 65,032 | $ 223,000 | $ 194,908 |
| Ingresos totales | $ 615,462 | $ 560,772 | $ 1,827,973 | $ 1,596,460 |
Beneficio bruto e ingresos operativos
Los beneficios brutos y los ingresos operativos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ganancias brutas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Soluciones de dispositivos | $ 33,342 | $ 26,485 |
| Soluciones en red | $ 149,648 | $ 115,231 |
| Resultados | $ 26,608 | $ 11,186 |
| Empresa total | $ 209,598 | $ 73,933 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Itron informó mejoras significativas en los ingresos netos y las ganancias por acción:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $ 78,910 | $ 40,345 | $ 182,557 | $ 53,411 |
| GAAP diluido EPS | $ 1.70 | $ 0.87 | $ 3.91 | $ 1.15 |
| EPS diluido no GAAP | $ 1.84 | $ 0.98 | $ 4.27 | $ 2.12 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Itron también se diversifican en diferentes regiones geográficas, como se detalla a continuación:
| Región | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $ 505,606 | $ 452,583 |
| Europa, Medio Oriente y África | $ 86,670 | $ 81,394 |
| Asia Pacífico | $ 23,186 | $ 26,795 |
| Ingresos totales | $ 615,462 | $ 560,772 |
Puntos finales bajo gestión
Itron gestiona un número creciente de puntos finales, que son críticos para su modelo de negocio:
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Puntos finales bajo administración (en miles) | 100,999 | 96,143 |
Destacados financieros
En términos de desempeño financiero general, Itron ha informado los siguientes destacados clave:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales (en miles de millones) | $ 1.83 | $ 1.60 |
| Margen bruto | 34.2% | 32.4% |
| Ingresos operativos (en miles) | $ 201,380 | $ 79,597 |
| Ingresos netos (en miles) | $ 181,000 | $ 52,500 |
| Total de cartera (en miles de millones) | $ 4.0 | $ 4.2 |
Itron, Inc. (ITRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Itron, Inc. (ITRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Itron, Inc. (ITRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Itron, Inc. (ITRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.