Joby Aviation, Inc. (JOBY) Bundle
تاريخ موجز للطيران جوبي
تأسست شركة جوبي للطيران في عام 2009، وهي تعمل في المقام الأول في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL). تم طرح الشركة للاكتتاب العام في أغسطس 2021 من خلال الاندماج مع Reinvent Technology Partners، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). وقد زود هذا الاندماج شركة Joby برأس مال كبير لتعزيز مبادرات البحث والتطوير الخاصة بها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جوبي للطيران عن خسارة صافية قدرها 361.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بخسارة صافية قدرها 397.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا في صافي الخسارة بنسبة 9٪ تقريبًا على أساس سنوي. أكثر من سنة.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $81,000 | $0 | $81,000 | 100% |
| مصاريف التشغيل | $446,960,000 | $343,852,000 | $103,108,000 | 30% |
| صافي الخسارة | $(361,757,000) | $(397,947,000) | $36,190,000 | 9% |
استثمارات البحث والتطوير
استثمرت شركة Joby Aviation بشكل كبير في البحث والتطوير، مع زيادة النفقات بنسبة 34% إلى 354.8 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 264.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى توظيف المزيد من الموظفين لدعم هندسة الطائرات، وتطوير البرمجيات، وتصنيع النماذج الأولية.
حقوق المساهمين وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركة Joby Aviation 781.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,034.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وزاد العجز المتراكم إلى 1.61 مليار دولار أمريكي من 1.25 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| مقاييس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $781,039,000 | $1,034,362,000 |
| العجز المتراكم | $(1,609,460,000) | $(1,247,703,000) |
التدفق النقدي والسيولة
يُظهر تحليل التدفق النقدي لشركة Joby صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 315.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 230.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كان لدى الشركة نقد ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة يبلغ إجماليها 153.1 مليون دولار أمريكي بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(315,769,000) | $(230,488,000) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $259,394,000 | $276,703,000 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $4,650,000 | $284,851,000 |
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Joby Aviation بوضع يمكنها من الاستفادة من سوق التنقل الجوي الحضري الناشئ، واستهداف العمليات التجارية بحلول عام 2025. وتعد الشراكات الإستراتيجية للشركة واستثماراتها المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية أمرًا بالغ الأهمية لنموها المستقبلي والاستدامة التشغيلية.
من يملك شركة Joby Aviation, Inc. (JOBY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية Joby Aviation من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يسرد الجدول التالي كبار المساهمين بالإضافة إلى حصص ملكيتهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| إعادة اختراع شركاء التكنولوجيا | المؤسسية | 16,000,000 | 2.23% |
| شركة دلتا ايرلاينز | المؤسسية | 11,044,232 | 1.54% |
| اس كيه تيليكوم | المؤسسية | 99,900,000 | 13.91% |
| شركة تويوتا موتور | المؤسسية | 500,000,000 | 69.73% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 50,000,000 | 6.93% |
| المطلعين والموظفين | فردي | 30,000,000 | 4.16% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة شركة Joby Aviation. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جوبن بيفيرت | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 0.70% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 10,000,000 | 1.39% |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 15,000,000 | 2.09% |
المستثمرون المؤسسيون
للمستثمرين المؤسسيين تأثير كبير على أداء أسهم شركة Joby Aviation. ويبين الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 20,000,000 | 2.77% |
| شركة بلاك روك | 18,000,000 | 2.50% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 2.08% |
| استثمارات الإخلاص | 12,000,000 | 1.66% |
المعاملات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أبرمت شركة جوبي للطيران اتفاقية شراء أسهم مع شركة تويوتا موتور، ملتزمة باستثمار 500 مليون دولار، مما عزز حصة تويوتا في الشركة بشكل كبير. تعكس هذه الصفقة الاهتمام المتزايد بالتنقل الجوي في المناطق الحضرية وتدعم استراتيجية النمو طويلة المدى لشركة Joby.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Joby Aviation حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تقييمها في سوق eVTOL سريع التطور.
بيان مهمة شركة جوبي للطيران (JOBY).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Joby Aviation, Inc. على تقديم خدمة نقل جوي نظيفة وهادئة وفعالة من خلال طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المبتكرة (eVTOL). وتهدف الشركة إلى إحداث ثورة في التنقل الحضري، وتوفير بديل مستدام للنقل البري التقليدي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Joby Aviation عن خسارة صافية قدرها 361.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 397.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم خلال الفترة $(0.53).
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(361,757,000) | $(397,947,000) |
| الخسارة لكل سهم | $(0.53) | $(0.62) |
| مصاريف التشغيل | $446,960,000 | $343,852,000 |
| مصاريف البحث والتطوير | $354,771,000 | $264,926,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $92,144,000 | $78,926,000 |
الأهداف الاستراتيجية
ترتكز مهمة جوبي للطيران على عدة أهداف استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحركة الجوية في المناطق الحضرية:
- تطوير أسطول من طائرات eVTOL القادرة على العمل في البيئات الحضرية.
- الحصول على شهادة FAA للعمليات التجارية لطائراتها.
- إطلاق خدمات الرحلات الجوية التشاركية بنهاية عام 2025.
- بناء شركة نقل متكاملة رأسياً تقوم بتشغيل طائراتها الخاصة.
موقف السوق وإمكانات النمو
لقد اكتملت Joby Aviation بنجاح 1000 رحلة تجريبية وتهدف إلى أن تكون رائدة في سوق التنقل الجوي الحضري (UAM) الناشئ. سلمت الشركة طائرتها الأولى لعمليات الخدمة الأولية مع وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر 2023، مما يمثل إنجازًا مهمًا.
التمويل وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Joby Aviation إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد 153.1 مليون دولار، مع استثمارات قصيرة الأجل في الأوراق المالية القابلة للتسويق تصل إلى 557.7 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تدعم هذه الموارد عملياتها وخطط نموها على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.
الاستثمار والنظرة المستقبلية
تعمل شركة Joby Aviation حاليًا على تأمين استثمارات إضافية، بما في ذلك أ 500 مليون دولار التزام من شركة تويوتا موتور وما يقرب من 221.8 مليون دولار من الطرح العام الأخير. وتركز الشركة على توسيع نطاق عملياتها وتحقيق جدوى تجارية مستدامة في قطاع النقل الجوي.
كيف تعمل شركة Joby Aviation, Inc. (JOBY).
شركة Overview
تركز شركة Joby Aviation, Inc. على تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL). تهدف الشركة إلى إنشاء خدمة تنقل جوي حضري مستدامة، تستهدف العمليات التجارية في وقت مبكر من أواخر عام 2025. تدير جوبي نموذجًا متكاملًا رأسيًا، حيث تقوم بتصنيع وتشغيل طائراتها بشكل أساسي للمشاركة في الرحلات الجوية والعقود الحكومية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت جوبي عن خسارة صافية قدرها 361.8 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 397.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 $81,000، زيادة كبيرة من $0 في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (143.9) مليون دولار | 1.5 مليون دولار | (361.8) مليون دولار | (397.9) مليون دولار |
| ربح | $28,000 | $0 | $81,000 | $0 |
| مصاريف البحث والتطوير | 126.1 مليون دولار | 100.6 مليون دولار | 354.8 مليون دولار | 264.9 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 30.6 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | 92.1 مليون دولار | 78.9 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 156.7 مليون دولار | 128.2 مليون دولار | 447.0 مليون دولار | 343.9 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
لقد اكتمل جوبي 1000 رحلة تجريبية وسلمت طائرتها الأولى لعمليات الخدمة الأولية مع وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر 2023. وتم تصميم الطائرة لحمل طيار وأربعة ركاب بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة مع مجموعة من ما يصل إلى 100 ميل بتهمة واحدة.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Joby عن النقد وما في حكمه والنقد المقيد بقيمة 153.1 مليون دولار، إلى جانب الاستثمارات قصيرة الأجل في الأوراق المالية القابلة للتسويق 557.7 مليون دولار. حصل جوبي أيضًا على أ 500 مليون دولار الالتزام الاستثماري من شركة Toyota Motor Corporation وتم رفعه تقريبًا 221.8 مليون دولار من طرح عام في 28 أكتوبر 2024.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 152.3 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 0.8 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 557.7 مليون دولار |
| إجمالي المركز النقدي | 710.8 مليون دولار |
الاستثمارات والآفاق المستقبلية
من المتوقع أن تستمر شركة Joby في تكبد الخسائر أثناء زيادة الإنتاج والاستعداد للعمليات التجارية. وتتوقع الشركة أن أموالها واستثماراتها ستدعم العمليات على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل. وتشمل مجالات الاستثمار الرئيسية مرافق التصنيع، وتدريب الطيارين، وتطوير البنية التحتية لخدمات النقل الجوي.
العجز المتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت جوبي عن عجز متراكم قدره 1.61 مليار دولارمما يعكس الاستثمار الكبير في البحث والتطوير والنفقات التشغيلية على مر السنين منذ إنشائها في عام 2009.
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| العجز المتراكم | (1.61 مليار دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 781.0 مليون دولار |
اختتام العمليات
تواصل شركة Joby Aviation, Inc. التقدم نحو هدفها المتمثل في إنشاء خدمة تنقل جوي حضري، من خلال استثمارات كبيرة وتطورات تشغيلية تمهد الطريق للنمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Joby Aviation, Inc. (JOBY) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Joby Aviation إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات الطيران، والتي تشمل الرحلات الجوية الموجهة للعملاء والعمليات لمختلف وكالات وزارة الدفاع (DOD). وفي عام 2024، بلغت الإيرادات من خدمات الطيران للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 81 ألف دولار، مقارنة بـ 0 دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات من خدمات الطيران (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $28 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $0 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $81 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $0 |
مصاريف التشغيل
تتكبد الشركة نفقات تشغيل كبيرة، والتي تشمل التكاليف المتعلقة بخدمات الطيران والبحث والتطوير (R&D)، ونفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 156.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 128.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالدولار الأمريكي) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| خدمات الطيران | $15 | $0 |
| البحث والتطوير | 126.1 مليون دولار | 100.6 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 30.6 مليون دولار | 27.6 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 156.7 مليون دولار | 128.2 مليون دولار |
صافي الدخل (الخسارة)
أعلنت شركة جوبي للطيران عن خسارة صافية قدرها 143.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 1.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 361.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسائر قدرها 397.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | (143.9 مليون دولار) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 1.5 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | (361.8 مليون دولار) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | (397.9 مليون دولار) |
استثمارات البحث والتطوير
تمثل نفقات البحث والتطوير جزءًا كبيرًا من تكاليف تشغيل Joby، حيث تصل إلى 354.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 264.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34٪ على أساس سنوي.
مصادر التمويل وهيكل رأس المال
قامت شركة Joby Aviation بتمويل عملياتها بشكل أساسي من خلال تمويل الأسهم والاكتتابات العامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل بإجمالي 710.8 مليون دولار. ويشمل ذلك 153.1 مليون دولار نقدًا وما يعادله و557.7 مليون دولار أوراقًا مالية قابلة للتسويق.
| مصدر | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 153.1 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 557.7 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 710.8 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
يركز نموذج أعمال Joby Aviation على بناء خدمة تنقل جوي متكاملة رأسيًا، تستهدف في المقام الأول العقود الحكومية وأسواق التنقل الجوي في المناطق الحضرية. وتستعد الشركة لإطلاق عمليات الركاب التجارية بحلول نهاية عام 2025، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على قدراتها على توليد الإيرادات.
Joby Aviation, Inc. (JOBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Joby Aviation, Inc. (JOBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Joby Aviation, Inc. (JOBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.